Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 840	0	1 840	6 162	0	6 162	6 999	0	6 999	1 003	0	1 003
10610	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	15 180	18 394	33 574	121 070	125 344	246 414	128 204	133 539	261 743	8 046	10 199	18 245
20208	8 895	0	8 895	13 995	0	13 995	13 411	0	13 411	9 479	0	9 479
20209	0	0	0	31 895	0	31 895	31 895	0	31 895	0	0	0
30102	55 583	0	55 583	1 339 936	0	1 339 936	1 332 579	0	1 332 579	62 940	0	62 940
30110	5 368	19 965	25 333	174 933	48 758	223 691	97 686	38 338	136 024	82 615	30 385	113 000
30202	7 279	0	7 279	0	0	0	9	0	9	7 270	0	7 270
30204	1 329	0	1 329	116	0	116	0	0	0	1 445	0	1 445
30233	872	1 285	2 157	6 022	1 674	7 696	5 983	1 462	7 445	911	1 497	2 408
30424	0	0	0	485 001	0	485 001	484 700	0	484 700	301	0	301
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	117	0	117	279 290	0	279 290	277 006	0	277 006	2 401	0	2 401
32201	0	1 278	1 278	0	185	185	0	337	337	0	1 126	1 126
45201	9 598	0	9 598	34 564	0	34 564	32 109	0	32 109	12 053	0	12 053
45205	78 600	0	78 600	35 184	0	35 184	35 184	0	35 184	78 600	0	78 600
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	202 327	0	202 327	0	0	0	36	0	36	202 291	0	202 291
45208	171 267	0	171 267	0	0	0	139	0	139	171 128	0	171 128
45505	363	0	363	0	0	0	51	0	51	312	0	312
45506	17 493	0	17 493	3 680	0	3 680	3 968	0	3 968	17 205	0	17 205
45507	12 482	0	12 482	828	0	828	1 088	0	1 088	12 222	0	12 222
45509	430	0	430	926	0	926	1 252	0	1 252	104	0	104
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	17 068	0	17 068	88	0	88	88	0	88	17 068	0	17 068
45815	8 520	0	8 520	39	0	39	954	0	954	7 605	0	7 605
45912	511	0	511	17	0	17	0	0	0	528	0	528
45915	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	80 731	80 731	0	269 166	269 166	0	344 194	344 194	0	5 703	5 703
47408	0	0	0	24 206	18 581	42 787	24 206	18 581	42 787	0	0	0
47423	3 662	1 257	4 919	3 947	221	4 168	46	205	251	7 563	1 273	8 836
47427	2 289	0	2 289	6 216	7	6 223	5 454	7	5 461	3 051	0	3 051
50207	322 125	0	322 125	150 169	0	150 169	131 849	0	131 849	340 445	0	340 445
50218	51 692	0	51 692	125 833	0	125 833	146 099	0	146 099	31 426	0	31 426
50221	2 032	0	2 032	7 875	0	7 875	7 516	0	7 516	2 391	0	2 391
52503	46 362	2 822	49 184	1	405	406	1 790	494	2 284	44 573	2 733	47 306
60302	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60308	36	0	36	142	0	142	141	0	141	37	0	37
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	12 869	0	12 869	8 189	0	8 189	4 023	0	4 023	17 035	0	17 035
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	453	0	453	108	0	108	287	0	287	274	0	274
60401	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
60901	12 328	0	12 328	0	0	0	0	0	0	12 328	0	12 328
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	206	0	206	206	0	206	7	0	7
61009	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61210	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
61403	403	0	403	62	0	62	42	0	42	423	0	423
61702	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
62101	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
70606	55 057	0	55 057	30 219	0	30 219	7	0	7	85 269	0	85 269
70608	46 961	0	46 961	30 349	0	30 349	0	0	0	77 310	0	77 310
70706	364 188	0	364 188	97	0	97	364 285	0	364 285	0	0	0
70708	333 725	0	333 725	0	0	0	333 725	0	333 725	0	0	0
70711	9 049	0	9 049	896	0	896	9 945	0	9 945	0	0	0
70714	937	0	937	0	0	0	937	0	937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 980 965	125 758	2 106 723	2 925 579	464 341	3 389 920	3 487 307	537 157	4 024 464	1 419 237	52 942	1 472 179
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	2 032	0	2 032	2 026	0	2 026	2 385	0	2 385	2 391	0	2 391
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 522	0	2 522	162	0	162	46	0	46	2 406	0	2 406
30226	513	0	513	459	0	459	515	0	515	569	0	569
30232	10	0	10	6 868	1 150	8 018	6 922	1 150	8 072	64	0	64
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
32211	38	0	38	32	0	32	5	0	5	11	0	11
407	163 516	70 247	233 763	1 278 913	209 487	1 488 400	1 288 559	207 676	1 496 235	173 162	68 436	241 598
408.1	5 340	0	5 340	13 321	0	13 321	15 028	0	15 028	7 047	0	7 047
408.2	7 421	75	7 496	27 480	20	27 500	26 465	14	26 479	6 406	69	6 475
40905	68	0	68	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	68	0	68
40909	0	0	0	456	812	1 268	456	812	1 268	0	0	0
40910	0	0	0	108	262	370	108	262	370	0	0	0
40911	24	0	24	2 385	0	2 385	2 426	0	2 426	65	0	65
40912	0	0	0	634	898	1 532	634	898	1 532	0	0	0
40913	1	0	1	326	244	570	326	244	570	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42203	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	100	25	125	1 806	4	1 810	1 805	5	1 810	99	26	125
42302	5 313	0	5 313	5 313	35	5 348	3 315	989	4 304	3 315	954	4 269
42303	121	0	121	121	0	121	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198
42304	8 083	1 353	9 436	1 464	530	1 994	3 751	163	3 914	10 370	986	11 356
42305	127 279	11 744	139 023	11 899	5 615	17 514	27 150	9 395	36 545	142 530	15 524	158 054
42306	22 791	93	22 884	8 582	15	8 597	10 137	18	10 155	24 346	96	24 442
42307	2 523	1 082	3 605	0	158	158	362	157	519	2 885	1 081	3 966
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	46 822	0	46 822	136 822	0	136 822	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
45215	3 829	0	3 829	824	0	824	925	0	925	3 930	0	3 930
45515	3 165	0	3 165	645	0	645	759	0	759	3 279	0	3 279
45818	26 889	0	26 889	1 037	0	1 037	77	0	77	25 929	0	25 929
45918	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
47403	0	0	0	0	318 136	318 136	0	318 136	318 136	0	0	0
47407	0	0	0	18 447	24 584	43 031	18 447	24 584	43 031	0	0	0
47411	1 821	45	1 866	1 668	51	1 719	1 774	54	1 828	1 927	48	1 975
47416	52	0	52	2 693	1 525	4 218	2 652	1 525	4 177	11	0	11
47422	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
47425	3 520	0	3 520	940	0	940	1 134	0	1 134	3 714	0	3 714
47426	4 591	0	4 591	222	0	222	711	0	711	5 080	0	5 080
50220	1 840	0	1 840	6 230	0	6 230	5 393	0	5 393	1 003	0	1 003
52301	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
52302	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
52306	67 473	25 178	92 651	0	3 672	3 672	0	3 644	3 644	67 473	25 150	92 623
52307	257 471	0	257 471	9 194	0	9 194	0	0	0	248 277	0	248 277
60301	107	0	107	1 317	0	1 317	2 146	0	2 146	936	0	936
60305	0	0	0	9 545	0	9 545	9 545	0	9 545	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	4	0	4	25	0	25	23	0	23	2	0	2
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	174	0	174	9	0	9	0	0	0	165	0	165
60335	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
60414	9 952	0	9 952	0	0	0	211	0	211	10 163	0	10 163
60903	182	0	182	0	0	0	148	0	148	330	0	330
61301	1 544	0	1 544	354	0	354	1	0	1	1 191	0	1 191
61304	34	0	34	7	0	7	4	0	4	31	0	31
70601	52 995	0	52 995	62	0	62	22 688	0	22 688	75 621	0	75 621
70603	43 977	0	43 977	0	0	0	32 983	0	32 983	76 960	0	76 960
70701	384 517	0	384 517	384 517	0	384 517	0	0	0	0	0	0
70703	321 976	0	321 976	321 976	0	321 976	0	0	0	0	0	0
70715	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	708 891	0	708 891	716 267	0	716 267	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	1 996 881	109 842	2 106 723	2 990 693	567 200	3 557 893	2 353 621	569 728	2 923 349	1 359 809	112 370	1 472 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
90803	16 509	0	16 509	0	0	0	13 239	0	13 239	3 270	0	3 270
90901	475 810	0	475 810	8 152	0	8 152	5 714	0	5 714	478 248	0	478 248
90902	4 635 105	0	4 635 105	534 514	0	534 514	310 716	0	310 716	4 858 903	0	4 858 903
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	414 968	0	414 968	0	0	0	0	0	0	414 968	0	414 968
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	13 401	0	13 401	1 606	0	1 606	431	0	431	14 576	0	14 576
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	35	0	35	10	0	10	0	0	0	45	0	45
99998	857 409	0	857 409	92 093	0	92 093	77 141	0	77 141	872 361	0	872 361
Итого по активу (баланс)	6 563 648	0	6 563 648	647 571	0	647 571	418 438	0	418 438	6 792 781	0	6 792 781
Пассив
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	299 242	0	299 242	0	0	0	0	0	0	299 242	0	299 242
91312	446 694	0	446 694	1 936	0	1 936	2 272	0	2 272	447 030	0	447 030
91315	92 946	0	92 946	4 386	0	4 386	9 169	0	9 169	97 729	0	97 729
91317	1 097	0	1 097	70 712	0	70 712	80 545	0	80 545	10 930	0	10 930
91507	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 706 239	0	5 706 239	341 234	0	341 234	555 415	0	555 415	5 920 420	0	5 920 420
Итого по пассиву (баланс)	6 563 648	0	6 563 648	418 375	0	418 375	647 508	0	647 508	6 792 781	0	6 792 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 370	0	15 370	3 701	280 033	283 734	19 071	219 961	239 032	0	60 072	60 072
99996	15 035	0	15 035	283 260	0	283 260	237 833	0	237 833	60 462	0	60 462
Итого по активу (баланс)	30 405	0	30 405	286 961	280 033	566 994	256 904	219 961	476 865	60 462	60 072	120 534
Пассив
96901	0	15 034	15 034	219 091	18 742	237 833	279 553	3 708	283 261	60 462	0	60 462
99997	15 371	0	15 371	239 032	0	239 032	283 733	0	283 733	60 072	0	60 072
Итого по пассиву (баланс)	15 371	15 034	30 405	458 123	18 742	476 865	563 286	3 708	566 994	120 534	0	120 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	311 780,0000	0	0	149 378,0000	0	0	131 128,0000	0	0	330 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 819,0000	0	0	149 379,0000	0	0	131 129,0000	0	0	330 069,0000
Пассив
98050	0	0	195 377,0000	0	0	120 725,0000	0	0	149 378,0000	0	0	224 030,0000
98070	0	0	116 442,0000	0	0	10 404,0000	0	0	1,0000	0	0	106 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 819,0000	0	0	131 129,0000	0	0	149 379,0000	0	0	330 069,0000

Страница была полезной?