Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 531	116 104	135 635	2 328 700	223 324	2 552 024	2 332 828	187 007	2 519 835	15 403	152 421	167 824
20208	1 038	0	1 038	1 500	0	1 500	1 598	0	1 598	940	0	940
20209	64 243	4 893	69 136	2 253 270	140 709	2 393 979	2 310 281	143 468	2 453 749	7 232	2 134	9 366
30102	28 826	0	28 826	10 603 130	0	10 603 130	10 606 777	0	10 606 777	25 179	0	25 179
30110	1 613	371 879	373 492	12 824 426	720 432	13 544 858	12 823 427	796 780	13 620 207	2 612	295 531	298 143
30202	6 542	0	6 542	0	0	0	80	0	80	6 462	0	6 462
30204	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
30221	0	0	0	1 600	164 636	166 236	1 600	100 509	102 109	0	64 127	64 127
30233	0	0	0	1 571	6 311	7 882	1 537	6 311	7 848	34	0	34
30413	155	0	155	1 546	0	1 546	1 701	0	1 701	0	0	0
30424	252	0	252	9 959 480	0	9 959 480	9 959 569	0	9 959 569	163	0	163
30425	0	4 886	4 886	0	707	707	0	712	712	0	4 881	4 881
31902	0	0	0	5 260 000	0	5 260 000	4 760 000	0	4 760 000	500 000	0	500 000
31903	270 000	0	270 000	1 265 000	0	1 265 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
32201	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
45201	0	0	0	356 343	0	356 343	329 907	0	329 907	26 436	0	26 436
45205	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45207	203 219	0	203 219	0	0	0	874	0	874	202 345	0	202 345
45504	6 600	16 382	22 982	0	2 846	2 846	0	19 228	19 228	6 600	0	6 600
45505	34 079	7 517	41 596	0	497	497	1 887	8 014	9 901	32 192	0	32 192
45506	110 621	0	110 621	0	0	0	50	0	50	110 571	0	110 571
45509	583	0	583	172	38	210	479	0	479	276	38	314
45606	0	4 095	4 095	0	719	719	0	665	665	0	4 149	4 149
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	8 570	8 570	0	1 240	1 240	0	1 250	1 250	0	8 560	8 560
45917	0	292	292	0	42	42	0	42	42	0	292	292
47404	0	199 395	199 395	0	10 001 948	10 001 948	0	10 041 663	10 041 663	0	159 680	159 680
47408	0	0	0	10 287 488	10 246 564	20 534 052	10 287 488	10 246 564	20 534 052	0	0	0
47423	89	0	89	0	62	62	0	62	62	89	0	89
47427	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
50606	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
50621	48	0	48	55	0	55	64	0	64	39	0	39
52503	158	0	158	0	0	0	11	0	11	147	0	147
60302	165	0	165	0	0	0	5	0	5	160	0	160
60308	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60310	51	0	51	195	0	195	197	0	197	49	0	49
60312	620	0	620	3 397	0	3 397	3 320	0	3 320	697	0	697
60314	0	41	41	0	28	28	0	18	18	0	51	51
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	92	0	92	39	0	39	53	0	53
60401	25 381	0	25 381	0	0	0	0	0	0	25 381	0	25 381
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
61008	222	0	222	63	0	63	87	0	87	198	0	198
61009	59	0	59	3	0	3	4	0	4	58	0	58
61403	281	0	281	13	0	13	33	0	33	261	0	261
70606	154 869	0	154 869	131 886	0	131 886	0	0	0	286 755	0	286 755
70607	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70608	177 972	0	177 972	144 206	0	144 206	0	0	0	322 178	0	322 178
70611	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
70706	1 756 037	0	1 756 037	336	0	336	1 756 373	0	1 756 373	0	0	0
70708	1 222 230	0	1 222 230	0	0	0	1 222 230	0	1 222 230	0	0	0
70711	7 773	0	7 773	5	0	5	7 778	0	7 778	0	0	0
70716	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 107 619	735 182	4 842 801	55 429 563	21 510 266	76 939 829	57 951 841	21 552 458	79 504 299	1 585 341	692 990	2 278 331
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
30601	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	627 282	27 332	654 614	7 298 659	671 984	7 970 643	7 332 942	675 462	8 008 404	661 565	30 810	692 375
408.1	25 101	1 513	26 614	168 438	55 761	224 199	178 726	55 179	233 905	35 389	931	36 320
408.2	30 021	165 326	195 347	213 035	224 652	437 687	270 569	240 953	511 522	87 555	181 627	269 182
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
42301	158	18 033	18 191	5 745	2 632	8 377	8 974	2 613	11 587	3 387	18 014	21 401
42304	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42305	17 537	0	17 537	0	0	0	0	0	0	17 537	0	17 537
42306	102 926	35 854	138 780	64 075	5 238	69 313	5 575	5 207	10 782	44 426	35 823	80 249
42307	0	915	915	0	134	134	0	132	132	0	913	913
42309	29	0	29	3	0	3	1	0	1	27	0	27
42601	5	552	557	1	81	82	0	80	80	4	551	555
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	0	0	0	2 147	0	2 147	2 660	0	2 660	513	0	513
45515	11 862	0	11 862	1 750	0	1 750	0	0	0	10 112	0	10 112
45615	2 088	0	2 088	0	0	0	28	0	28	2 116	0	2 116
45818	17 050	0	17 050	10	0	10	0	0	0	17 040	0	17 040
45918	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
47407	0	0	0	10 191 070	10 344 777	20 535 847	10 191 070	10 344 777	20 535 847	0	0	0
47411	6 506	556	7 062	5 043	81	5 124	598	158	756	2 061	633	2 694
47416	2 319	18 914	21 233	4 345	19 124	23 469	2 097	210	2 307	71	0	71
47422	58	0	58	114	24 235	24 349	132	24 235	24 367	76	0	76
47425	2 035	0	2 035	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 035	0	2 035
47426	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
50620	0	0	0	28	0	28	32	0	32	4	0	4
52304	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
60301	436	0	436	1 415	0	1 415	1 294	0	1 294	315	0	315
60305	3 083	0	3 083	5 006	0	5 006	4 195	0	4 195	2 272	0	2 272
60309	54	0	54	0	0	0	76	0	76	130	0	130
60311	40	0	40	423	0	423	423	0	423	40	0	40
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	988	0	988	1 621	0	1 621	1 298	0	1 298	665	0	665
60414	16 650	0	16 650	0	0	0	148	0	148	16 798	0	16 798
60903	21	0	21	0	0	0	19	0	19	40	0	40
61701	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168
70601	144 656	0	144 656	1	0	1	133 744	0	133 744	278 399	0	278 399
70602	44	0	44	84	0	84	71	0	71	31	0	31
70603	190 538	0	190 538	0	0	0	149 771	0	149 771	340 309	0	340 309
70701	1 655 176	0	1 655 176	1 655 176	0	1 655 176	0	0	0	0	0	0
70702	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70703	1 361 818	0	1 361 818	1 361 818	0	1 361 818	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 987 549	0	2 987 549	3 016 998	0	3 016 998	29 449	0	29 449
Итого по пассиву (баланс)	4 573 806	268 995	4 842 801	24 009 707	11 348 699	35 358 406	21 444 930	11 349 006	32 793 936	2 009 029	269 302	2 278 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
90901	4 692	0	4 692	5 539	0	5 539	5 406	0	5 406	4 825	0	4 825
90902	2 084	0	2 084	5	0	5	91	0	91	1 998	0	1 998
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	85 034	0	85 034	0	0	0	4 504	0	4 504	80 530	0	80 530
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91604	13 857	1 796	15 653	964	281	1 245	0	263	263	14 821	1 814	16 635
91803	10	91	101	0	13	13	0	13	13	10	91	101
99998	1 162 175	0	1 162 175	359 974	0	359 974	389 434	0	389 434	1 132 715	0	1 132 715
Итого по активу (баланс)	1 374 624	1 887	1 376 511	366 485	294	366 779	399 435	276	399 711	1 341 674	1 905	1 343 579
Пассив
91311	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
91312	856 271	98 289	954 560	12 400	15 965	28 365	9 999	17 246	27 245	853 870	99 570	953 440
91315	16 922	0	16 922	4 285	0	4 285	0	0	0	12 637	0	12 637
91317	178 575	1 571	180 146	356 504	280	356 784	332 476	253	332 729	154 547	1 544	156 091
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	214 336	0	214 336	10 277	0	10 277	6 805	0	6 805	210 864	0	210 864
Итого по пассиву (баланс)	1 276 651	99 860	1 376 511	383 466	16 245	399 711	349 280	17 499	366 779	1 242 465	101 114	1 343 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	607 059	142 828	749 887	9 269 681	1 216 223	10 485 904	8 871 564	778 753	9 650 317	1 005 176	580 298	1 585 474
99996	750 003	0	750 003	10 552 668	0	10 552 668	9 715 683	0	9 715 683	1 586 988	0	1 586 988
Итого по активу (баланс)	1 357 062	142 828	1 499 890	19 822 349	1 216 223	21 038 572	18 587 247	778 753	19 366 000	2 592 164	580 298	3 172 462
Пассив
96901	145 839	604 164	750 003	780 188	8 935 495	9 715 683	1 221 097	9 331 571	10 552 668	586 748	1 000 240	1 586 988
99997	749 887	0	749 887	9 650 317	0	9 650 317	10 485 904	0	10 485 904	1 585 474	0	1 585 474
Итого по пассиву (баланс)	895 726	604 164	1 499 890	10 430 505	8 935 495	19 366 000	11 707 001	9 331 571	21 038 572	2 172 222	1 000 240	3 172 462
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 634,0000
Пассив
98040	0	0	3 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 400,0000
98050	0	0	11 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 634,0000

Страница была полезной?