Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
20202	9 432	1 184	10 616	190 743	24 569	215 312	177 213	24 054	201 267	22 962	1 699	24 661
20209	0	0	0	147 970	1 025	148 995	147 970	1 025	148 995	0	0	0
30102	1 276	0	1 276	238 250	0	238 250	238 069	0	238 069	1 457	0	1 457
30110	4 480	2 992	7 472	475 847	37 857	513 704	479 403	38 866	518 269	924	1 983	2 907
30202	170	0	170	0	0	0	100	0	100	70	0	70
30215	210	4 217	4 427	0	611	611	0	615	615	210	4 213	4 423
30221	0	0	0	228	839	1 067	228	839	1 067	0	0	0
30233	167	46	213	6 615	1 710	8 325	6 668	1 404	8 072	114	352	466
30302	0	0	0	4 906	1 341	6 247	4 906	1 341	6 247	0	0	0
30306	248 492	0	248 492	132 813	13	132 826	27 287	13	27 300	354 018	0	354 018
30424	30	0	30	4 310	0	4 310	4 279	0	4 279	61	0	61
31901	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31902	14 500	0	14 500	321 680	0	321 680	327 150	0	327 150	9 030	0	9 030
45205	31 500	0	31 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	34 500	0	34 500
45206	3 000	0	3 000	208	0	208	208	0	208	3 000	0	3 000
45207	14 267	0	14 267	0	0	0	468	0	468	13 799	0	13 799
45208	24 009	0	24 009	0	0	0	1 911	0	1 911	22 098	0	22 098
45405	3 174	0	3 174	680	0	680	760	0	760	3 094	0	3 094
45407	13 955	0	13 955	954	0	954	356	0	356	14 553	0	14 553
45408	49 000	0	49 000	0	0	0	3 384	0	3 384	45 616	0	45 616
45506	3 527	0	3 527	750	0	750	419	0	419	3 858	0	3 858
45507	34 476	0	34 476	1 725	0	1 725	992	0	992	35 209	0	35 209
45812	349	0	349	146	0	146	146	0	146	349	0	349
45814	261	0	261	158	0	158	128	0	128	291	0	291
45815	3 456	0	3 456	257	0	257	106	0	106	3 607	0	3 607
45915	91	0	91	28	0	28	38	0	38	81	0	81
47404	0	0	0	4 252	4 239	8 491	4 252	4 239	8 491	0	0	0
47408	0	0	0	12 492	16 817	29 309	12 492	16 817	29 309	0	0	0
47423	580	0	580	10	0	10	19	0	19	571	0	571
47427	2 349	0	2 349	2 945	0	2 945	3 042	0	3 042	2 252	0	2 252
60302	82	0	82	5 645	0	5 645	82	0	82	5 645	0	5 645
60308	20	0	20	59	0	59	77	0	77	2	0	2
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	4 365	0	4 365	550	0	550	843	0	843	4 072	0	4 072
60323	5 235	0	5 235	214	0	214	135	0	135	5 314	0	5 314
60336	3	0	3	226	0	226	0	0	0	229	0	229
60401	123 981	0	123 981	0	0	0	0	0	0	123 981	0	123 981
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	21	0	21	47	0	47	19	0	19	49	0	49
61008	168	0	168	33	0	33	41	0	41	160	0	160
61009	88	0	88	58	0	58	58	0	58	88	0	88
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	118	0	118	8	0	8	20	0	20	106	0	106
61904	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
62101	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
70606	9 308	0	9 308	7 301	0	7 301	1	0	1	16 608	0	16 608
70608	1 963	0	1 963	1 215	0	1 215	0	0	0	3 178	0	3 178
70611	1 017	0	1 017	1 016	0	1 016	0	0	0	2 033	0	2 033
70706	162 628	0	162 628	120	0	120	162 748	0	162 748	0	0	0
70708	96 055	0	96 055	0	0	0	96 055	0	96 055	0	0	0
70711	7 970	0	7 970	240	0	240	8 210	0	8 210	0	0	0
70716	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	980 061	8 439	988 500	1 569 765	89 021	1 658 786	1 712 580	89 213	1 801 793	837 246	8 247	845 493
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
10701	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
10801	26 708	0	26 708	0	0	0	0	0	0	26 708	0	26 708
30126	26	0	26	20	0	20	1	0	1	7	0	7
30222	0	0	0	98	841	939	98	841	939	0	0	0
30232	2 553	793	3 346	11 264	9 011	20 275	8 774	10 309	19 083	63	2 091	2 154
30236	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0
30301	0	0	0	4 906	1 341	6 247	4 906	1 341	6 247	0	0	0
30305	248 492	0	248 492	27 287	13	27 300	132 813	13	132 826	354 018	0	354 018
407	7 019	0	7 019	69 038	0	69 038	75 609	0	75 609	13 590	0	13 590
408.1	4 461	0	4 461	25 977	0	25 977	25 239	0	25 239	3 723	0	3 723
40905	0	0	0	14 438	0	14 438	14 438	0	14 438	0	0	0
40909	0	0	0	4 102	3 016	7 118	4 102	3 016	7 118	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	764	2 599	1 835	764	2 599	0	0	0
40911	0	0	0	25 272	0	25 272	25 272	0	25 272	0	0	0
40912	0	0	0	23 760	11 536	35 296	23 760	11 536	35 296	0	0	0
40913	0	0	0	19 969	10 018	29 987	19 969	10 018	29 987	0	0	0
45215	10 012	0	10 012	409	0	409	434	0	434	10 037	0	10 037
45415	11 435	0	11 435	117	0	117	45	0	45	11 363	0	11 363
45515	12 602	0	12 602	337	0	337	564	0	564	12 829	0	12 829
45818	4 013	0	4 013	204	0	204	387	0	387	4 196	0	4 196
45918	66	0	66	23	0	23	14	0	14	57	0	57
47407	0	0	0	16 729	12 551	29 280	16 729	12 551	29 280	0	0	0
47422	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
47425	1 061	0	1 061	526	0	526	446	0	446	981	0	981
60301	463	0	463	1 406	0	1 406	1 645	0	1 645	702	0	702
60305	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
60309	29	0	29	18	0	18	16	0	16	27	0	27
60311	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60322	95	0	95	1 226	0	1 226	1 558	0	1 558	427	0	427
60324	6 295	0	6 295	257	0	257	115	0	115	6 153	0	6 153
60335	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60414	8 838	0	8 838	0	0	0	242	0	242	9 080	0	9 080
60903	24	0	24	0	0	0	25	0	25	49	0	49
61301	42	0	42	45	0	45	3	0	3	0	0	0
61701	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
61910	38	0	38	0	0	0	13	0	13	51	0	51
62103	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
70601	8 145	0	8 145	102	0	102	6 377	0	6 377	14 420	0	14 420
70603	2 066	0	2 066	0	0	0	1 233	0	1 233	3 299	0	3 299
70701	236 863	0	236 863	236 863	0	236 863	0	0	0	0	0	0
70703	97 823	0	97 823	97 823	0	97 823	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	261 598	0	261 598	334 685	0	334 685	73 087	0	73 087
Итого по пассиву (баланс)	987 705	795	988 500	850 345	49 094	899 439	706 042	50 390	756 432	843 402	2 091	845 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 212	0	4 212	574	0	574	398	0	398	4 388	0	4 388
90902	15 472	0	15 472	179	0	179	222	0	222	15 429	0	15 429
91414	371 419	0	371 419	3 249	0	3 249	0	0	0	374 668	0	374 668
91604	1 131	0	1 131	418	0	418	470	0	470	1 079	0	1 079
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	418 504	0	418 504	5 151	0	5 151	7 807	0	7 807	415 848	0	415 848
Итого по активу (баланс)	812 635	0	812 635	9 571	0	9 571	8 897	0	8 897	813 309	0	813 309
Пассив
91311	78 044	0	78 044	0	0	0	0	0	0	78 044	0	78 044
91312	331 635	0	331 635	0	0	0	805	0	805	332 440	0	332 440
91317	7 762	0	7 762	7 807	0	7 807	4 346	0	4 346	4 301	0	4 301
91507	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	394 131	0	394 131	1 066	0	1 066	4 396	0	4 396	397 461	0	397 461
Итого по пассиву (баланс)	812 635	0	812 635	8 873	0	8 873	9 547	0	9 547	813 309	0	813 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 179	1 575	2 754	1 179	1 575	2 754	0	0	0
99996	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 928	1 575	5 503	3 928	1 575	5 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 567	1 182	2 749	1 567	1 182	2 749	0	0	0
99997	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 321	1 182	5 503	4 321	1 182	5 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?