Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 114	0	35 114	144	0	144	22 663	0	22 663	12 595	0	12 595
20202	715 018	189 074	904 092	3 761 560	96 841	3 858 401	4 305 131	211 943	4 517 074	171 447	73 972	245 419
20208	19 928	0	19 928	101 000	0	101 000	91 302	0	91 302	29 626	0	29 626
20209	0	0	0	1 657 672	67 218	1 724 890	1 655 983	43 360	1 699 343	1 689	23 858	25 547
30102	631 208	0	631 208	13 682 892	0	13 682 892	13 039 741	0	13 039 741	1 274 359	0	1 274 359
30110	232 877	15 729	248 606	594 432	2 505 442	3 099 874	620 586	2 264 714	2 885 300	206 723	256 457	463 180
30114	0	63 526	63 526	0	228 719	228 719	0	264 801	264 801	0	27 444	27 444
30202	81 236	0	81 236	0	0	0	24 239	0	24 239	56 997	0	56 997
30204	4 172	0	4 172	0	0	0	1 246	0	1 246	2 926	0	2 926
30210	230 010	0	230 010	1 080 000	0	1 080 000	1 310 010	0	1 310 010	0	0	0
30215	390	2 819	3 209	0	408	408	0	411	411	390	2 816	3 206
30233	3 526	962	4 488	47 485	383	47 868	49 845	384	50 229	1 166	961	2 127
30302	413 239	52 004	465 243	739 610	14 540	754 150	165 393	13 850	179 243	987 456	52 694	1 040 150
30306	8 595 382	7 659 526	16 254 908	315 503	1 212 958	1 528 461	1 741 706	1 326 702	3 068 408	7 169 179	7 545 782	14 714 961
30413	2 137	106 704	108 841	1 682 266	5 950 382	7 632 648	1 681 909	5 978 294	7 660 203	2 494	78 792	81 286
30424	141 769	0	141 769	28 221 456	4 630 372	32 851 828	28 222 039	4 630 372	32 852 411	141 186	0	141 186
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	5 571	0	5 571	26 244	0	26 244	24 440	0	24 440	7 375	0	7 375
45206	0	233 437	233 437	0	40 958	40 958	0	37 917	37 917	0	236 478	236 478
45401	1 422	0	1 422	2 431	0	2 431	2 714	0	2 714	1 139	0	1 139
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	3 489	1 128	4 617	1 000	163	1 163	996	165	1 161	3 493	1 126	4 619
45506	9 317	112 758	122 075	650	10 830	11 480	346	123 588	123 934	9 621	0	9 621
45509	295	0	295	460	0	460	541	0	541	214	0	214
45812	109 035	0	109 035	507	0	507	86	0	86	109 456	0	109 456
45814	74	0	74	2	0	2	38	0	38	38	0	38
45815	2 279	0	2 279	6	0	6	6	0	6	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47404	0	0	0	0	26 298 044	26 298 044	0	26 298 044	26 298 044	0	0	0
47408	0	0	0	27 783 354	29 003 789	56 787 143	27 783 354	29 003 789	56 787 143	0	0	0
47423	79 117	551	79 668	94 983	146 384	241 367	94 063	146 453	240 516	80 037	482	80 519
47427	542	1 743	2 285	568	2 852	3 420	820	1 332	2 152	290	3 263	3 553
50106	302 705	0	302 705	2 856	0	2 856	305 561	0	305 561	0	0	0
50121	2 029	0	2 029	0	0	0	2 029	0	2 029	0	0	0
50206	18 212	0	18 212	164 846	0	164 846	183 058	0	183 058	0	0	0
50207	0	0	0	430 761	0	430 761	430 761	0	430 761	0	0	0
50208	45 854	0	45 854	444 158	0	444 158	490 012	0	490 012	0	0	0
50211	0	815 134	815 134	0	13 212 164	13 212 164	0	13 335 799	13 335 799	0	691 499	691 499
50218	0	2 824 588	2 824 588	0	12 772 133	12 772 133	0	11 930 644	11 930 644	0	3 666 077	3 666 077
50221	33 593	0	33 593	16 786	0	16 786	2 094	0	2 094	48 285	0	48 285
50306	1 506 287	0	1 506 287	9 994	0	9 994	237 575	0	237 575	1 278 706	0	1 278 706
50307	561 403	0	561 403	1 833	0	1 833	429 292	0	429 292	133 944	0	133 944
50308	2 969 898	0	2 969 898	19 581	0	19 581	460 775	0	460 775	2 528 704	0	2 528 704
50709	170 926	255 623	426 549	0	44 850	44 850	0	41 520	41 520	170 926	258 953	429 879
51505	260 917	0	260 917	3 990	0	3 990	0	0	0	264 907	0	264 907
51506	32 614	0	32 614	499	0	499	0	0	0	33 113	0	33 113
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	63 822	0	63 822	404	0	404	63 757	0	63 757	469	0	469
60306	115	0	115	48	0	48	37	0	37	126	0	126
60308	5 644	0	5 644	1 287	0	1 287	1 359	0	1 359	5 572	0	5 572
60310	1 449	0	1 449	10 587	0	10 587	5 339	0	5 339	6 697	0	6 697
60312	195 058	0	195 058	46 809	0	46 809	48 657	0	48 657	193 210	0	193 210
60314	2 901	25 474	28 375	837	4 106	4 943	594	4 129	4 723	3 144	25 451	28 595
60323	13 883	0	13 883	7	0	7	0	0	0	13 890	0	13 890
60336	7	0	7	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	7	0	7
60401	119 006	0	119 006	0	0	0	3 832	0	3 832	115 174	0	115 174
60901	88 644	0	88 644	0	0	0	0	0	0	88 644	0	88 644
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	1 281	0	1 281	1 000	0	1 000	722	0	722	1 559	0	1 559
61009	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
61210	0	0	0	2 386 043	0	2 386 043	2 386 043	0	2 386 043	0	0	0
61214	0	0	0	0	119 716	119 716	0	119 716	119 716	0	0	0
61403	9 631	0	9 631	2 481	0	2 481	226	0	226	11 886	0	11 886
62001	353 143	0	353 143	0	0	0	0	0	0	353 143	0	353 143
70606	528 615	0	528 615	458 884	0	458 884	0	0	0	987 499	0	987 499
70607	384	0	384	2 029	0	2 029	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	4 340 259	0	4 340 259	3 552 242	0	3 552 242	0	0	0	7 892 501	0	7 892 501
70611	1 657	0	1 657	1 495	0	1 495	0	0	0	3 152	0	3 152
70706	9 252 736	0	9 252 736	26 993	0	26 993	404	0	404	9 279 325	0	9 279 325
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	34 744 664	0	34 744 664	0	0	0	0	0	0	34 744 664	0	34 744 664
70710	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70711	48 419	0	48 419	0	0	0	0	0	0	48 419	0	48 419
70714	64 323	0	64 323	0	0	0	0	0	0	64 323	0	64 323
Итого по активу (баланс)	67 403 312	12 360 780	79 764 092	87 389 353	96 363 252	183 752 605	86 194 970	95 777 927	181 972 897	68 597 695	12 946 105	81 543 800
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	2 964	0	2 964	1 154	0	1 154	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	38 928	0	38 928	2 321	0	2 321	16 786	0	16 786	53 393	0	53 393
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	13 689	0	13 689	181 253	0	181 253	168 344	0	168 344	780	0	780
30126	5 075	0	5 075	116	0	116	125	0	125	5 084	0	5 084
30220	0	119	119	0	270	270	0	151	151	0	0	0
30226	205	0	205	21	0	21	25	0	25	209	0	209
30232	377	209	586	521 681	3 553	525 234	521 929	3 554	525 483	625	210	835
30301	413 239	52 004	465 243	165 394	13 849	179 243	739 611	14 539	754 150	987 456	52 694	1 040 150
30305	8 595 382	7 659 526	16 254 908	1 741 706	1 326 701	3 068 407	315 503	1 212 957	1 528 460	7 169 179	7 545 782	14 714 961
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31304	0	24 573	24 573	0	27 741	27 741	650 000	3 168	653 168	650 000	0	650 000
31305	0	212 960	212 960	0	36 368	36 368	0	64 035	64 035	0	240 627	240 627
31503	0	2 161 320	2 161 320	0	9 625 064	9 625 064	0	10 084 953	10 084 953	0	2 621 209	2 621 209
31507	16	0	16	19	0	19	3	0	3	0	0	0
32901	0	240 992	240 992	0	675 857	675 857	0	1 023 823	1 023 823	0	588 958	588 958
407	674 553	13 184	687 737	5 771 821	89 437	5 861 258	5 764 575	83 328	5 847 903	667 307	7 075	674 382
408.1	390 656	18 029	408 685	5 081 504	44 197	5 125 701	5 121 296	49 928	5 171 224	430 448	23 760	454 208
408.2	22 645	1 838	24 483	115 129	2 450	117 579	108 855	2 730	111 585	16 371	2 118	18 489
40911	51	0	51	168 669	0	168 669	168 618	0	168 618	0	0	0
42102	16 317	0	16 317	32 376	0	32 376	24 348	0	24 348	8 289	0	8 289
42103	2 820	0	2 820	3 068	0	3 068	518	0	518	270	0	270
42109	0	0	0	5 464	0	5 464	11 329	0	11 329	5 865	0	5 865
42110	0	0	0	700	0	700	1 980	0	1 980	1 280	0	1 280
42202	94	0	94	94	0	94	95	0	95	95	0	95
42301	50 513	9 542	60 055	99 847	6 445	106 292	76 858	7 622	84 480	27 524	10 719	38 243
42303	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42304	13 265	7 278	20 543	10 492	7 160	17 652	125	660	785	2 898	778	3 676
42305	163 541	89 762	253 303	102 639	60 666	163 305	23 017	12 758	35 775	83 919	41 854	125 773
42306	5 467 601	98 113	5 565 714	2 431 992	61 650	2 493 642	190 272	19 015	209 287	3 225 881	55 478	3 281 359
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	23	62	1 434	3	1 437	1 434	4	1 438	39	24	63
42604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	0	1 026	1 026	0	742	742	0	139	139	0	423	423
42606	11 789	2 993	14 782	5 660	449	6 109	517	456	973	6 646	3 000	9 646
43805	1 629	0	1 629	430	0	430	66	0	66	1 265	0	1 265
43806	246	0	246	290	0	290	44	0	44	0	0	0
43807	10 767	0	10 767	1 973	0	1 973	301	0	301	9 095	0	9 095
45215	116 774	0	116 774	6	0	6	1 562	0	1 562	118 330	0	118 330
45415	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45515	28 630	0	28 630	28 568	0	28 568	13	0	13	75	0	75
45818	111 327	0	111 327	17	0	17	48	0	48	111 358	0	111 358
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	1 398 676	10 730 714	12 129 390	1 398 676	10 730 714	12 129 390	0	0	0
47407	0	0	0	27 716 700	29 100 247	56 816 947	27 716 700	29 100 247	56 816 947	0	0	0
47411	125 573	5 057	130 630	71 065	3 229	74 294	38 103	934	39 037	92 611	2 762	95 373
47416	6 002	891	6 893	76 353	4 349	80 702	75 373	4 932	80 305	5 022	1 474	6 496
47422	406	0	406	93 629	0	93 629	93 629	0	93 629	406	0	406
47425	103 005	0	103 005	883	0	883	2 236	0	2 236	104 358	0	104 358
47426	82	575	657	2 011	4 306	6 317	2 977	5 299	8 276	1 048	1 568	2 616
47603	1 878	0	1 878	743	0	743	0	0	0	1 135	0	1 135
47608	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	20 886	0	20 886	15 062	0	15 062	144	0	144	5 968	0	5 968
50319	11 912	0	11 912	1 730	0	1 730	70	0	70	10 252	0	10 252
50719	61 457	0	61 457	0	0	0	333	0	333	61 790	0	61 790
51510	146 766	0	146 766	0	0	0	2 244	0	2 244	149 010	0	149 010
52203	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0
52204	15 595	0	15 595	9 714	0	9 714	0	0	0	5 881	0	5 881
52205	1 962	0	1 962	524	0	524	0	0	0	1 438	0	1 438
52404	845	0	845	5 561	0	5 561	5 011	0	5 011	295	0	295
52405	63	0	63	434	0	434	391	0	391	20	0	20
52501	1 214	0	1 214	740	0	740	147	0	147	621	0	621
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	353 340	0	353 340	213 646	0	213 646	7 406	0	7 406	147 100	0	147 100
60305	15 404	0	15 404	37 258	0	37 258	35 291	0	35 291	13 437	0	13 437
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	1 880	0	1 880	155	0	155	1 607	0	1 607	3 332	0	3 332
60311	425	0	425	5 725	0	5 725	6 024	0	6 024	724	0	724
60322	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
60324	47 394	0	47 394	1 944	0	1 944	6 515	0	6 515	51 965	0	51 965
60335	9 160	0	9 160	10 450	0	10 450	10 210	0	10 210	8 920	0	8 920
60414	58 623	0	58 623	1 685	0	1 685	1 671	0	1 671	58 609	0	58 609
60903	21 354	0	21 354	0	0	0	1 089	0	1 089	22 443	0	22 443
61701	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
70601	360 896	0	360 896	55	0	55	452 408	0	452 408	813 249	0	813 249
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	4 400 716	0	4 400 716	0	0	0	3 555 350	0	3 555 350	7 956 066	0	7 956 066
70701	8 121 213	0	8 121 213	0	0	0	0	0	0	8 121 213	0	8 121 213
70702	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70703	35 221 422	0	35 221 422	0	0	0	0	0	0	35 221 422	0	35 221 422
70705	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70715	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0	0	27 450	0	27 450
Итого по пассиву (баланс)	69 164 078	10 600 014	79 764 092	46 793 849	51 825 447	98 619 296	47 973 058	52 425 946	100 399 004	70 343 287	11 200 513	81 543 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	250	0	250	100	0	100	200	0	200	150	0	150
90901	13 685	0	13 685	1 053	0	1 053	1 757	0	1 757	12 981	0	12 981
90902	255 027	0	255 027	17 873	0	17 873	13 810	0	13 810	259 090	0	259 090
91202	269 809	0	269 809	6	0	6	2	0	2	269 813	0	269 813
91203	19	0	19	4	0	4	2	0	2	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 218	1 128	165 346	3 000	163	3 163	0	165	165	167 218	1 126	168 344
91604	10 868	474	11 342	1 382	46	1 428	0	520	520	12 250	0	12 250
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	361 607	0	361 607	38 897	0	38 897	156 311	0	156 311	244 193	0	244 193
Итого по активу (баланс)	1 088 214	1 602	1 089 816	62 415	209	62 624	172 182	685	172 867	978 447	1 126	979 573
Пассив
91312	1 520	113 510	115 030	0	124 412	124 412	0	10 902	10 902	1 520	0	1 520
91315	99 989	0	99 989	0	0	0	0	0	0	99 989	0	99 989
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	18 064	0	18 064	31 899	0	31 899	27 995	0	27 995	14 160	0	14 160
91507	128 174	0	128 174	0	0	0	0	0	0	128 174	0	128 174
99999	728 209	0	728 209	14 200	0	14 200	21 371	0	21 371	735 380	0	735 380
Итого по пассиву (баланс)	976 306	113 510	1 089 816	46 099	124 412	170 511	49 366	10 902	60 268	979 573	0	979 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 450 424	0	1 450 424	26 360 847	929 937	27 290 784	26 384 679	929 937	27 314 616	1 426 592	0	1 426 592
94101	0	0	0	0	817 305	817 305	0	817 305	817 305	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 262 334	1 262 334	0	1 184 324	1 184 324	0	78 010	78 010
99996	1 418 627	0	1 418 627	29 556 640	0	29 556 640	29 479 251	0	29 479 251	1 496 016	0	1 496 016
Итого по активу (баланс)	2 869 051	0	2 869 051	55 917 487	3 009 576	58 927 063	55 863 930	2 931 566	58 795 496	2 922 608	78 010	3 000 618
Пассив
96901	0	1 418 627	1 418 627	0	27 364 990	27 364 990	0	27 364 368	27 364 368	0	1 418 005	1 418 005
96902	0	0	0	0	1 184 323	1 184 323	0	1 262 334	1 262 334	0	78 011	78 011
97101	0	0	0	0	929 937	929 937	0	929 937	929 937	0	0	0
99997	1 450 424	0	1 450 424	29 316 244	0	29 316 244	29 370 422	0	29 370 422	1 504 602	0	1 504 602
Итого по пассиву (баланс)	1 450 424	1 418 627	2 869 051	29 316 244	29 479 250	58 795 494	29 370 422	29 556 639	58 927 061	1 504 602	1 496 016	3 000 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	5 624 199,0000	0	0	30 517,0000	0	0	1 530 530,0000	0	0	4 124 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 624 337,0000	0	0	30 517,0000	0	0	1 530 532,0000	0	0	4 124 322,0000
Пассив
98040	0	0	131,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	129,0000
98050	0	0	5 624 206,0000	0	0	1 521 530,0000	0	0	21 517,0000	0	0	4 124 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 624 337,0000	0	0	1 521 532,0000	0	0	21 517,0000	0	0	4 124 322,0000

Страница была полезной?