Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 743	0	152 743	91 586	0	91 586	140 284	0	140 284	104 045	0	104 045
10610	336 889	0	336 889	0	0	0	0	0	0	336 889	0	336 889
20202	1 024 265	3 869 005	4 893 270	22 872 307	22 989 022	45 861 329	22 794 840	24 055 848	46 850 688	1 101 732	2 802 179	3 903 911
20208	221 471	0	221 471	2 612 444	0	2 612 444	2 560 778	0	2 560 778	273 137	0	273 137
20209	88 211	96 061	184 272	7 888 081	2 988 060	10 876 141	7 829 301	3 040 197	10 869 498	146 991	43 924	190 915
20305	0	0	0	0	57 054	57 054	0	57 054	57 054	0	0	0
20308	0	0	0	0	21 322	21 322	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	2 546 603	0	2 546 603	117 049 419	0	117 049 419	115 307 061	0	115 307 061	4 288 961	0	4 288 961
30110	84 648	141 543	226 191	5 021 830	725 913	5 747 743	5 003 150	706 690	5 709 840	103 328	160 766	264 094
30114	0	689 091	689 091	0	42 913 536	42 913 536	0	41 600 961	41 600 961	0	2 001 666	2 001 666
30118	0	1 052 690	1 052 690	0	1 036 483	1 036 483	0	1 322 883	1 322 883	0	766 290	766 290
30202	529 458	0	529 458	31 902	0	31 902	0	0	0	561 360	0	561 360
30204	130 349	0	130 349	10 073	0	10 073	0	0	0	140 422	0	140 422
30210	98 205	0	98 205	678 181	0	678 181	762 386	0	762 386	14 000	0	14 000
30221	0	2 857	2 857	0	211 937	211 937	0	184 758	184 758	0	30 036	30 036
30233	80 274	36 900	117 174	5 163 285	516 738	5 680 023	5 073 933	530 912	5 604 845	169 626	22 726	192 352
30302	5 103	2 758 627	2 763 730	41 617 537	54 678 619	96 296 156	41 622 640	51 648 223	93 270 863	0	5 789 023	5 789 023
30306	52 340 592	2 793 159	55 133 751	37 646 320	2 121 878	39 768 198	43 049 077	3 022 843	46 071 920	46 937 835	1 892 194	48 830 029
30413	3 140	9 397	12 537	41 287 685	1 227 311	42 514 996	41 287 002	1 231 452	42 518 454	3 823	5 256	9 079
30424	44 681	227	44 908	36 545 553	1 352 655	37 898 208	36 563 505	1 228 152	37 791 657	26 729	124 730	151 459
30602	45 412	3	45 415	4 911 071	0	4 911 071	4 951 653	0	4 951 653	4 830	3	4 833
31903	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	7 600 000	377 365	7 977 365	250 000	54 623	304 623	6 850 000	55 035	6 905 035	1 000 000	376 953	1 376 953
32006	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	90 000	565 780	655 780	90 000	565 780	655 780	0	0	0
32103	0	225 517	225 517	0	411 165	411 165	0	636 682	636 682	0	0	0
32106	0	9 021	9 021	0	1 306	1 306	0	1 316	1 316	0	9 011	9 011
32107	0	451 034	451 034	0	65 287	65 287	0	65 779	65 779	0	450 542	450 542
32110	0	2 188	2 188	0	328	328	0	303	303	0	2 213	2 213
32205	208 831	0	208 831	208 831	0	208 831	208 831	0	208 831	208 831	0	208 831
32308	0	357 767	357 767	0	62 773	62 773	0	58 111	58 111	0	362 429	362 429
44208	872 816	0	872 816	0	0	0	1 749	0	1 749	871 067	0	871 067
44904	3 134	0	3 134	0	0	0	3 134	0	3 134	0	0	0
44905	33 450	0	33 450	0	0	0	27 916	0	27 916	5 534	0	5 534
44906	1 029 530	0	1 029 530	2 019	0	2 019	17 489	0	17 489	1 014 060	0	1 014 060
44907	52 625	0	52 625	2 705	0	2 705	0	0	0	55 330	0	55 330
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45106	128 792	0	128 792	0	0	0	14 707	0	14 707	114 085	0	114 085
45107	1 153 479	88 753	1 242 232	434 350	12 847	447 197	97 243	16 162	113 405	1 490 586	85 438	1 576 024
45108	114 198	0	114 198	0	0	0	0	0	0	114 198	0	114 198
45201	363 541	0	363 541	645 951	0	645 951	639 577	0	639 577	369 915	0	369 915
45203	400 000	0	400 000	452 798	0	452 798	602 561	0	602 561	250 237	0	250 237
45204	131 545	0	131 545	176 632	0	176 632	150 863	0	150 863	157 314	0	157 314
45205	1 242 897	52 996	1 295 893	109 127	7 671	116 798	208 194	7 729	215 923	1 143 830	52 938	1 196 768
45206	3 701 715	2 416 938	6 118 653	655 019	453 430	1 108 449	174 523	782 447	956 970	4 182 211	2 087 921	6 270 132
45207	3 624 283	5 014 558	8 638 841	963 333	727 657	1 690 990	293 614	834 448	1 128 062	4 294 002	4 907 767	9 201 769
45208	1 359 069	4 582 940	5 942 009	229 178	663 214	892 392	42 667	1 614 351	1 657 018	1 545 580	3 631 803	5 177 383
45305	1 647	0	1 647	2 678	0	2 678	4 325	0	4 325	0	0	0
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	15 862	0	15 862	185 000	0	185 000	679	0	679	200 183	0	200 183
45308	32 611	0	32 611	0	0	0	1 558	0	1 558	31 053	0	31 053
45401	130 877	0	130 877	246 570	0	246 570	259 332	0	259 332	118 115	0	118 115
45403	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45404	6 164	0	6 164	11 161	0	11 161	338	0	338	16 987	0	16 987
45405	39 769	0	39 769	1 702	0	1 702	12 057	0	12 057	29 414	0	29 414
45406	203 341	0	203 341	957	0	957	26 103	0	26 103	178 195	0	178 195
45407	948 036	0	948 036	18 531	0	18 531	42 963	0	42 963	923 604	0	923 604
45408	1 056 612	3 757	1 060 369	200	531	731	32 415	921	33 336	1 024 397	3 367	1 027 764
45502	0	0	0	84	38 196	38 280	5	651	656	79	37 545	37 624
45503	113	0	113	1 085	0	1 085	107	0	107	1 091	0	1 091
45504	65 167	0	65 167	990	0	990	1 120	0	1 120	65 037	0	65 037
45505	434 887	0	434 887	102 986	0	102 986	69 517	0	69 517	468 356	0	468 356
45506	7 296 084	75 172	7 371 256	518 861	10 881	529 742	657 863	10 963	668 826	7 157 082	75 090	7 232 172
45507	35 694 385	0	35 694 385	972 636	0	972 636	1 348 068	0	1 348 068	35 318 953	0	35 318 953
45509	3 009 980	0	3 009 980	917 680	0	917 680	938 152	0	938 152	2 989 508	0	2 989 508
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	9 516	0	9 516	0	0	0	36	0	36	9 480	0	9 480
45708	905	0	905	1 162	0	1 162	982	0	982	1 085	0	1 085
45812	1 455 107	581 084	2 036 191	42 614	89 727	132 341	29 709	89 626	119 335	1 468 012	581 185	2 049 197
45813	1 116	0	1 116	783	0	783	0	0	0	1 899	0	1 899
45814	117 110	0	117 110	5 379	0	5 379	7 487	0	7 487	115 002	0	115 002
45815	5 629 130	0	5 629 130	609 637	0	609 637	312 159	0	312 159	5 926 608	0	5 926 608
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45911	430	0	430	6	0	6	6	0	6	430	0	430
45912	16 332	8 752	25 084	1 651	1 345	2 996	1 166	1 319	2 485	16 817	8 778	25 595
45914	4 482	0	4 482	2 155	0	2 155	1 377	0	1 377	5 260	0	5 260
45915	1 273 197	0	1 273 197	157 017	0	157 017	117 991	0	117 991	1 312 223	0	1 312 223
47002	287 492	0	287 492	5 846 630	0	5 846 630	5 803 894	0	5 803 894	330 228	0	330 228
47003	0	2 381 670	2 381 670	0	344 747	344 747	0	347 345	347 345	0	2 379 072	2 379 072
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47302	0	225 517	225 517	0	70 284	70 284	0	277 029	277 029	0	18 772	18 772
47303	0	0	0	0	249 286	249 286	0	99 105	99 105	0	150 181	150 181
47404	0	263 564	263 564	79 856 939	37 811 711	117 668 650	79 856 939	37 904 570	117 761 509	0	170 705	170 705
47408	8 219	451 034	459 253	184 035 237	283 701 652	467 736 889	184 035 237	283 701 970	467 737 207	8 219	450 716	458 935
47415	0	0	0	110 156	0	110 156	0	0	0	110 156	0	110 156
47417	337	0	337	6 596	0	6 596	6 854	0	6 854	79	0	79
47423	236 178	573	236 751	1 290 832	6 462 741	7 753 573	1 288 903	6 462 809	7 751 712	238 107	505	238 612
47427	776 632	100 971	877 603	709 553	124 219	833 772	727 083	42 619	769 702	759 102	182 571	941 673
47431	0	727 422	727 422	0	120 247	120 247	0	192 427	192 427	0	655 242	655 242
47801	590 080	0	590 080	400	0	400	15 111	0	15 111	575 369	0	575 369
47802	1 837 865	8 175	1 846 040	469 980	1 168	471 148	124 936	1 459	126 395	2 182 909	7 884	2 190 793
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
50205	2 001 976	0	2 001 976	32 510 596	0	32 510 596	29 615 151	0	29 615 151	4 897 421	0	4 897 421
50206	838 519	0	838 519	8 508	0	8 508	4 891	0	4 891	842 136	0	842 136
50207	5 018 694	0	5 018 694	23 805 226	3 601 704	27 406 930	28 000 539	3 601 704	31 602 243	823 381	0	823 381
50208	2 765 889	0	2 765 889	22 004 264	0	22 004 264	22 921 546	0	22 921 546	1 848 607	0	1 848 607
50209	0	67 384	67 384	0	10 106	10 106	0	9 851	9 851	0	67 639	67 639
50210	1 274 798	0	1 274 798	12 196	0	12 196	8	0	8	1 286 986	0	1 286 986
50211	848 749	3 958 884	4 807 633	10 217 112	15 666 379	25 883 491	10 783 956	18 409 330	29 193 286	281 905	1 215 933	1 497 838
50218	3 518 083	1 487 161	5 005 244	88 108 023	19 022 888	107 130 911	85 006 034	18 968 579	103 974 613	6 620 072	1 541 470	8 161 542
50221	164 796	0	164 796	265 796	0	265 796	146 473	0	146 473	284 119	0	284 119
50306	464 087	0	464 087	3 834	0	3 834	3 999	0	3 999	463 922	0	463 922
50307	0	0	0	51 994 705	0	51 994 705	51 988 950	0	51 988 950	5 755	0	5 755
50308	211 442	0	211 442	19 648 633	0	19 648 633	19 643 513	0	19 643 513	216 562	0	216 562
50311	0	0	0	0	15 835 519	15 835 519	0	14 849 648	14 849 648	0	985 871	985 871
50318	3 775 301	2 618 005	6 393 306	71 657 305	14 985 956	86 643 261	71 641 304	15 974 999	87 616 303	3 791 302	1 628 962	5 420 264
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	59 626	0	59 626	1 048 847	0	1 048 847	174 847	0	174 847	933 626	0	933 626
50706	455 768	11 202	466 970	471 362	1 622	472 984	706 942	1 634	708 576	220 188	11 190	231 378
50708	0	18 122	18 122	0	3 179	3 179	0	2 943	2 943	0	18 358	18 358
50718	0	0	0	531 922	0	531 922	416 819	0	416 819	115 103	0	115 103
50721	8 318	0	8 318	19 136	0	19 136	20 179	0	20 179	7 275	0	7 275
51504	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
52503	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
52601	64 443	0	64 443	447 944	0	447 944	473 353	0	473 353	39 034	0	39 034
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 351	1 351	0	237	237	0	219	219	0	1 369	1 369
60302	398	0	398	8	0	8	0	0	0	406	0	406
60308	11 393	1 152	12 545	10 114	389	10 503	6 283	1 533	7 816	15 224	8	15 232
60310	21 332	0	21 332	13 332	0	13 332	13 769	0	13 769	20 895	0	20 895
60312	1 041 696	0	1 041 696	341 706	0	341 706	240 385	0	240 385	1 143 017	0	1 143 017
60314	16 014	0	16 014	7 040	0	7 040	243	0	243	22 811	0	22 811
60315	3 469	0	3 469	3 157	0	3 157	6 547	0	6 547	79	0	79
60323	1 942 945	556	1 943 501	117 853	79	117 932	88 120	109	88 229	1 972 678	526	1 973 204
60336	22 405	0	22 405	14 444	0	14 444	15 400	0	15 400	21 449	0	21 449
60347	0	0	0	99	143	242	99	143	242	0	0	0
60401	5 233 913	0	5 233 913	0	0	0	2 510	0	2 510	5 231 403	0	5 231 403
60404	22 493	0	22 493	0	0	0	0	0	0	22 493	0	22 493
60415	95 233	0	95 233	100 210	0	100 210	95 112	0	95 112	100 331	0	100 331
60901	452 306	0	452 306	2 510	0	2 510	0	0	0	454 816	0	454 816
60906	18 732	0	18 732	0	0	0	0	0	0	18 732	0	18 732
61002	2 972	0	2 972	623	0	623	840	0	840	2 755	0	2 755
61008	10 673	0	10 673	5 103	0	5 103	6 566	0	6 566	9 210	0	9 210
61009	17 654	0	17 654	5 055	0	5 055	4 339	0	4 339	18 370	0	18 370
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	6 499 731	0	6 499 731	6 499 731	0	6 499 731	0	0	0
61212	0	0	0	144 416	295	144 711	144 416	295	144 711	0	0	0
61213	0	0	0	1 211 468	0	1 211 468	1 211 468	0	1 211 468	0	0	0
61214	0	0	0	47 443	0	47 443	47 443	0	47 443	0	0	0
61403	19 418	0	19 418	2 181	0	2 181	3 620	0	3 620	17 979	0	17 979
61601	0	0	0	831 313	0	831 313	831 313	0	831 313	0	0	0
61703	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
61905	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
61911	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
62001	75 668	0	75 668	2 636	0	2 636	0	0	0	78 304	0	78 304
62101	5 930	0	5 930	818	0	818	0	0	0	6 748	0	6 748
62102	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70606	8 814 834	0	8 814 834	7 438 961	0	7 438 961	23 244	0	23 244	16 230 551	0	16 230 551
70608	12 270 113	0	12 270 113	10 253 991	0	10 253 991	1	0	1	22 524 103	0	22 524 103
70609	571 644	0	571 644	454 697	0	454 697	0	0	0	1 026 341	0	1 026 341
70611	0	0	0	4 143	0	4 143	0	0	0	4 143	0	4 143
70614	68 264	0	68 264	420 748	0	420 748	477 661	0	477 661	11 351	0	11 351
Итого по активу (баланс)	203 207 640	38 020 145	241 227 785	962 401 364	532 021 840	1 494 423 204	949 755 046	534 221 916	1 483 976 962	215 853 958	35 820 069	251 674 027
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 621 034	0	1 621 034	0	0	0	0	0	0	1 621 034	0	1 621 034
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	173 114	0	173 114	166 652	0	166 652	284 932	0	284 932	291 394	0	291 394
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 333 288	0	9 333 288	0	0	0	0	0	0	9 333 288	0	9 333 288
20309	0	1 052 686	1 052 686	0	995 158	995 158	0	708 762	708 762	0	766 290	766 290
30109	15 589	313 779	329 368	1 370 469	2 899 575	4 270 044	1 791 675	3 125 568	4 917 243	436 795	539 772	976 567
30111	65 692	167 502	233 194	1 399 513	11 101 532	12 501 045	1 416 206	11 050 871	12 467 077	82 385	116 841	199 226
30126	25	0	25	1 033	0	1 033	1 039	0	1 039	31	0	31
30220	0	27 815	27 815	0	789 349	789 349	0	792 217	792 217	0	30 683	30 683
30226	5 833	0	5 833	2 099	0	2 099	909	0	909	4 643	0	4 643
30232	16 667	8 917	25 584	1 963 355	563 404	2 526 759	1 962 121	557 886	2 520 007	15 433	3 399	18 832
30236	0	0	0	0	9 714	9 714	0	9 714	9 714	0	0	0
30301	5 103	2 758 627	2 763 730	41 622 640	51 648 223	93 270 863	41 617 537	54 678 619	96 296 156	0	5 789 023	5 789 023
30305	52 340 592	2 793 159	55 133 751	43 049 077	3 022 843	46 071 920	37 646 320	2 121 878	39 768 198	46 937 835	1 892 194	48 830 029
30601	24 846	2 729	27 575	23 271	3 321	26 592	729	2 388	3 117	2 304	1 796	4 100
31302	0	0	0	5 555 000	0	5 555 000	5 930 000	0	5 930 000	375 000	0	375 000
31303	400 000	0	400 000	1 755 000	0	1 755 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
31309	1 576 838	0	1 576 838	41 762	0	41 762	100 000	0	100 000	1 635 076	0	1 635 076
31401	0	0	0	0	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0
31402	0	0	0	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0
31403	60 000	0	60 000	169 000	0	169 000	109 000	0	109 000	0	0	0
31407	0	74 280	74 280	0	10 300	10 300	0	10 685	10 685	0	74 665	74 665
31408	0	533 998	533 998	0	508 724	508 724	0	77 296	77 296	0	102 570	102 570
31502	0	0	0	100 524 494	18 741 276	119 265 770	107 237 081	21 023 579	128 260 660	6 712 587	2 282 303	8 994 890
31503	5 079 498	2 130 643	7 210 141	35 424 452	11 073 996	46 498 448	30 390 495	8 943 353	39 333 848	45 541	0	45 541
31504	0	0	0	174 894	0	174 894	174 894	0	174 894	0	0	0
31606	0	55 016	55 016	0	23 599	23 599	0	8 403	8 403	0	39 820	39 820
31607	0	27 054	27 054	0	22 040	22 040	0	3 916	3 916	0	8 930	8 930
31608	0	27 480	27 480	0	4 463	4 463	0	4 821	4 821	0	27 838	27 838
31609	0	543 305	543 305	0	88 247	88 247	0	95 325	95 325	0	550 383	550 383
32015	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32901	1 348 452	1 537 928	2 886 380	6 114 207	1 100 680	7 214 887	7 539 879	116 264	7 656 143	2 774 124	553 512	3 327 636
40410	15 665	0	15 665	0	0	0	2 911	0	2 911	18 576	0	18 576
405	98 227	0	98 227	193 267	0	193 267	134 625	0	134 625	39 585	0	39 585
406	3 532 983	76	3 533 059	4 467 234	11	4 467 245	1 393 635	11	1 393 646	459 384	76	459 460
407	6 934 474	1 703 926	8 638 400	41 281 508	9 622 403	50 903 911	41 500 321	9 546 380	51 046 701	7 153 287	1 627 903	8 781 190
408.1	1 121 473	69 747	1 191 220	6 531 515	441 468	6 972 983	6 572 903	486 558	7 059 461	1 162 861	114 837	1 277 698
408.2	2 408 178	304 997	2 713 175	9 125 953	2 529 546	11 655 499	9 308 517	2 427 336	11 735 853	2 590 742	202 787	2 793 529
40901	34 944	0	34 944	20 140	0	20 140	20 929	0	20 929	35 733	0	35 733
40902	0	0	0	0	14 297	14 297	0	539 929	539 929	0	525 632	525 632
40905	0	0	0	284 117	1 078	285 195	284 117	1 078	285 195	0	0	0
40906	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
40909	15	0	15	199 288	195 692	394 980	199 273	195 692	394 965	0	0	0
40910	0	0	0	78 813	31 697	110 510	78 813	31 697	110 510	0	0	0
40911	21 677	0	21 677	1 459 980	0	1 459 980	1 454 147	0	1 454 147	15 844	0	15 844
40912	5	0	5	298 659	272 473	571 132	298 689	272 473	571 162	35	0	35
40913	0	7	7	185 615	127 916	313 531	185 615	127 909	313 524	0	0	0
41802	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0
41803	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	424 000	0	424 000	32 600	0	32 600	7 000	0	7 000	398 400	0	398 400
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	38 000	0	38 000	0	0	0	500	0	500	38 500	0	38 500
41906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42002	75 673	18 783	94 456	303 560	19 071	322 631	293 748	288	294 036	65 861	0	65 861
42003	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	170 000	0	170 000	0	0	0	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000
42005	701 097	0	701 097	325 456	0	325 456	259 652	0	259 652	635 293	0	635 293
42006	115 100	0	115 100	101 000	0	101 000	58 234	0	58 234	72 334	0	72 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	740 810	0	740 810	2 485 220	717 675	3 202 895	2 148 518	942 946	3 091 464	404 108	225 271	629 379
42103	2 672 570	379 932	3 052 502	2 220 927	192 976	2 413 903	1 791 498	76 943	1 868 441	2 243 141	263 899	2 507 040
42104	1 580 881	153 513	1 734 394	693 336	73 144	766 480	476 320	73 652	549 972	1 363 865	154 021	1 517 886
42105	601 978	300 448	902 426	172 338	159 921	332 259	219 327	31 940	251 267	648 967	172 467	821 434
42106	151 133	93 158	244 291	10 856	13 586	24 442	15 558	13 484	29 042	155 835	93 056	248 891
42107	29 100	0	29 100	0	0	0	9 500	0	9 500	38 600	0	38 600
42109	3 150	0	3 150	14 860	0	14 860	25 006	0	25 006	13 296	0	13 296
42110	238 395	0	238 395	227 445	0	227 445	225 800	0	225 800	236 750	0	236 750
42111	64 000	4 735	68 735	30 700	5 420	36 120	43 100	685	43 785	76 400	0	76 400
42112	73 059	0	73 059	4 900	0	4 900	4 500	0	4 500	72 659	0	72 659
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	8 500	0	8 500	10 700	0	10 700
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	72 700	0	72 700	18 700	0	18 700	60 500	0	60 500	114 500	0	114 500
42204	55 400	0	55 400	10 600	0	10 600	7 050	0	7 050	51 850	0	51 850
42205	232 498	0	232 498	12 000	0	12 000	42 697	0	42 697	263 195	0	263 195
42206	450 173	0	450 173	0	0	0	6 666	0	6 666	456 839	0	456 839
42207	135 666	0	135 666	0	0	0	731	0	731	136 397	0	136 397
42301	1 369 277	344 923	1 714 200	3 578 994	594 065	4 173 059	3 494 279	523 777	4 018 056	1 284 562	274 635	1 559 197
42302	88 003	17 862	105 865	402 967	26 781	429 748	368 843	26 673	395 516	53 879	17 754	71 633
42303	2 016 032	197 004	2 213 036	1 219 787	141 778	1 361 565	789 634	177 077	966 711	1 585 879	232 303	1 818 182
42304	5 746 050	810 388	6 556 438	1 376 412	352 424	1 728 836	1 428 223	316 091	1 744 314	5 797 861	774 055	6 571 916
42305	8 282 194	2 040 844	10 323 038	640 268	555 699	1 195 967	1 185 544	449 862	1 635 406	8 827 470	1 935 007	10 762 477
42306	37 357 046	6 264 895	43 621 941	4 974 658	2 841 427	7 816 085	4 895 564	2 531 105	7 426 669	37 277 952	5 954 573	43 232 525
42307	3 852 820	809 784	4 662 604	408 864	153 895	562 759	164 204	138 787	302 991	3 608 160	794 676	4 402 836
42309	257 008	0	257 008	313	0	313	0	0	0	256 695	0	256 695
42310	25	0	25	8	0	8	5	0	5	22	0	22
42311	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
42312	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42313	202	0	202	0	0	0	6	0	6	208	0	208
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42504	61 000	244 092	305 092	0	35 657	35 657	0	35 441	35 441	61 000	243 876	304 876
42506	132 999	289 023	422 022	0	42 831	42 831	0	43 094	43 094	132 999	289 286	422 285
42601	5 588	7 952	13 540	42 554	3 845	46 399	45 459	3 922	49 381	8 493	8 029	16 522
42602	407	2	409	401	1	402	571	0	571	577	1	578
42603	21 132	397	21 529	8 055	196	8 251	3 793	188	3 981	16 870	389	17 259
42604	185 303	24 312	209 615	56 844	7 576	64 420	67 474	6 145	73 619	195 933	22 881	218 814
42605	38 268	9 859	48 127	3 634	2 207	5 841	3 771	1 515	5 286	38 405	9 167	47 572
42606	110 789	347 950	458 739	43 565	372 827	416 392	68 226	32 744	100 970	135 450	7 867	143 317
42607	3 751	64 627	68 378	33	42 953	42 986	163	9 709	9 872	3 881	31 383	35 264
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
44007	0	5 412 406	5 412 406	0	789 350	789 350	0	783 446	783 446	0	5 406 502	5 406 502
44915	423	0	423	600	0	600	337	0	337	160	0	160
45015	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45115	54 093	0	54 093	10 083	0	10 083	26 339	0	26 339	70 349	0	70 349
45215	936 473	0	936 473	231 012	0	231 012	236 275	0	236 275	941 736	0	941 736
45315	2 789	0	2 789	879	0	879	299	0	299	2 209	0	2 209
45415	33 160	0	33 160	6 725	0	6 725	6 798	0	6 798	33 233	0	33 233
45515	12 168 428	0	12 168 428	929 304	0	929 304	932 376	0	932 376	12 171 500	0	12 171 500
45615	500 140	0	500 140	0	0	0	0	0	0	500 140	0	500 140
45715	59	0	59	9	0	9	12	0	12	62	0	62
45818	7 100 869	0	7 100 869	295 665	0	295 665	594 245	0	594 245	7 399 449	0	7 399 449
45918	1 086 593	0	1 086 593	52 151	0	52 151	75 951	0	75 951	1 110 393	0	1 110 393
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47401	76 762	0	76 762	445 281	0	445 281	445 281	0	445 281	76 762	0	76 762
47403	0	0	0	88 977 191	11 925 025	100 902 216	88 977 191	11 925 025	100 902 216	0	0	0
47407	1 763	9 885	11 648	181 872 807	285 457 651	467 330 458	181 885 982	285 457 640	467 343 622	14 938	9 874	24 812
47411	1 696 233	147 392	1 843 625	322 112	56 242	378 354	394 280	44 444	438 724	1 768 401	135 594	1 903 995
47416	83 947	8 858	92 805	229 705	227 419	457 124	263 443	222 361	485 804	117 685	3 800	121 485
47422	41 622	451	42 073	1 576 001	4 074 738	5 650 739	1 566 807	4 149 803	5 716 610	32 428	75 516	107 944
47425	371 523	0	371 523	514 647	0	514 647	540 184	0	540 184	397 060	0	397 060
47426	159 955	91 328	251 283	186 303	25 251	211 554	158 583	73 359	231 942	132 235	139 436	271 671
47804	261 609	0	261 609	37 189	0	37 189	37 011	0	37 011	261 431	0	261 431
50219	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
50220	125 470	0	125 470	103 941	0	103 941	54 682	0	54 682	76 211	0	76 211
50319	10 243	0	10 243	1 490	0	1 490	1 509	0	1 509	10 262	0	10 262
50507	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50720	21 984	0	21 984	35 950	0	35 950	36 904	0	36 904	22 938	0	22 938
52005	1 119 621	0	1 119 621	1 119 621	0	1 119 621	0	0	0	0	0	0
52301	2 603	0	2 603	129 911	0	129 911	138 910	0	138 910	11 602	0	11 602
52303	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
52305	17 315	2 631	19 946	3 593	522	4 115	0	1 796	1 796	13 722	3 905	17 627
52306	159 127	7 517	166 644	125 316	1 096	126 412	2 500	1 088	3 588	36 311	7 509	43 820
52307	369 334	0	369 334	1	0	1	0	0	0	369 333	0	369 333
52401	0	0	0	1 119 621	0	1 119 621	1 119 621	0	1 119 621	0	0	0
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52407	0	0	0	67 726	0	67 726	67 726	0	67 726	0	0	0
52501	88 389	233	88 622	83 243	34	83 277	9 772	76	9 848	14 918	275	15 193
52602	129 522	0	129 522	438 617	0	438 617	408 026	0	408 026	98 931	0	98 931
60301	31 096	0	31 096	59 388	0	59 388	49 214	0	49 214	20 922	0	20 922
60305	144 279	0	144 279	276 836	0	276 836	242 471	0	242 471	109 914	0	109 914
60307	1	0	1	396	0	396	395	0	395	0	0	0
60309	21 076	0	21 076	35 023	0	35 023	49 122	0	49 122	35 175	0	35 175
60311	3 400	0	3 400	9 262	0	9 262	9 974	0	9 974	4 112	0	4 112
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	3 130	0	3 130	15 504	0	15 504	17 277	0	17 277	4 903	0	4 903
60324	217 333	0	217 333	16 458	0	16 458	37 185	0	37 185	238 060	0	238 060
60335	67 696	0	67 696	67 698	0	67 698	60 237	0	60 237	60 235	0	60 235
60414	1 298 391	0	1 298 391	0	0	0	23 972	0	23 972	1 322 363	0	1 322 363
60903	4 151	0	4 151	0	0	0	5 753	0	5 753	9 904	0	9 904
61301	9 022	0	9 022	2 403	0	2 403	2 000	0	2 000	8 619	0	8 619
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	261 285	0	261 285	0	0	0	0	0	0	261 285	0	261 285
61910	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	7 357 061	0	7 357 061	25 968	0	25 968	5 850 656	0	5 850 656	13 181 749	0	13 181 749
70603	12 657 513	0	12 657 513	0	0	0	11 780 446	0	11 780 446	24 437 959	0	24 437 959
70604	559 539	0	559 539	0	0	0	454 695	0	454 695	1 014 234	0	1 014 234
70613	11 487	0	11 487	14 109	0	14 109	2 628	0	2 628	6	0	6
70801	248 898	0	248 898	0	0	0	0	0	0	248 898	0	248 898
Итого по пассиву (баланс)	208 988 930	32 238 855	241 227 785	604 214 222	424 758 854	1 028 973 076	614 361 058	425 058 260	1 039 419 318	219 135 766	32 538 261	251 674 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	5	0	5	3	0	3	49	0	49
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	8	0	8	6	0	6	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90703	1 880 379	0	1 880 379	0	0	0	1 880 379	0	1 880 379	0	0	0
90705	18 096	0	18 096	14 766	0	14 766	22 443	0	22 443	10 419	0	10 419
90803	8 855 887	0	8 855 887	20 313	0	20 313	156 939	0	156 939	8 719 261	0	8 719 261
90901	13 086 426	200 539	13 286 965	877 626	29 035	906 661	1 090 280	38 663	1 128 943	12 873 772	190 911	13 064 683
90902	6 319 712	3 619	6 323 331	1 306 502	528	1 307 030	1 435 610	529	1 436 139	6 190 604	3 618	6 194 222
90907	34 944	0	34 944	20 929	539 929	560 858	20 140	14 297	34 437	35 733	525 632	561 365
91104	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91202	119 350	0	119 350	73	0	73	842	0	842	118 581	0	118 581
91203	219	0	219	111	0	111	115	0	115	215	0	215
91207	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91412	1 462 608	0	1 462 608	0	0	0	0	0	0	1 462 608	0	1 462 608
91414	145 607 564	89 824 393	235 431 957	6 970 436	13 471 802	20 442 238	3 074 465	14 574 549	17 649 014	149 503 535	88 721 646	238 225 181
91416	834 718	0	834 718	0	0	0	100 000	0	100 000	734 718	0	734 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 403 775	8 175	4 411 950	447 564	1 168	448 732	144 677	1 458	146 135	4 706 662	7 885	4 714 547
91501	207 993	0	207 993	20 255	0	20 255	11 127	0	11 127	217 121	0	217 121
91502	120	0	120	7	0	7	0	0	0	127	0	127
91604	1 538 544	247	1 538 791	298 817	234	299 051	203 739	287	204 026	1 633 622	194	1 633 816
91704	564 659	0	564 659	12 350	0	12 350	13 226	0	13 226	563 783	0	563 783
91802	3 082 090	0	3 082 090	45 914	0	45 914	49 744	0	49 744	3 078 260	0	3 078 260
91803	17 779	0	17 779	88	0	88	99	0	99	17 768	0	17 768
99998	72 722 040	0	72 722 040	17 920 055	0	17 920 055	16 090 068	0	16 090 068	74 552 027	0	74 552 027
Итого по активу (баланс)	260 961 940	90 036 973	350 998 913	27 955 807	14 042 712	41 998 519	24 293 893	14 629 799	38 923 692	264 623 854	89 449 886	354 073 740
Пассив
91003	0	0	0	31 902	0	31 902	31 902	0	31 902	0	0	0
91004	0	0	0	10 073	0	10 073	10 073	0	10 073	0	0	0
91211	7 797	0	7 797	0	0	0	60	0	60	7 857	0	7 857
91311	6 130 820	17 666	6 148 486	106 851	9 758	116 609	64 457	2 229	66 686	6 088 426	10 137	6 098 563
91312	47 310 154	1 035 827	48 345 981	1 625 989	153 948	1 779 937	2 264 522	155 272	2 419 794	47 948 687	1 037 151	48 985 838
91314	624 929	2 495 780	3 120 709	7 068 868	397 212	7 466 080	7 108 800	907 719	8 016 519	664 861	3 006 287	3 671 148
91315	4 928 678	514 082	5 442 760	624 255	89 833	714 088	851 208	101 698	952 906	5 155 631	525 947	5 681 578
91316	1 623 322	104 717	1 728 039	1 206 662	102 732	1 309 394	1 129 954	8 493	1 138 447	1 546 614	10 478	1 557 092
91317	4 337 092	751 723	5 088 815	4 505 912	159 460	4 665 372	4 681 126	239 362	4 920 488	4 512 306	831 625	5 343 931
91319	2 407 558	0	2 407 558	31 309	0	31 309	140 384	0	140 384	2 516 633	0	2 516 633
91507	431 895	0	431 895	2	0	2	257 494	0	257 494	689 387	0	689 387
99999	278 276 873	0	278 276 873	20 871 294	0	20 871 294	22 116 134	0	22 116 134	279 521 713	0	279 521 713
Итого по пассиву (баланс)	346 079 118	4 919 795	350 998 913	36 083 117	912 943	36 996 060	38 656 114	1 414 773	40 070 887	348 652 115	5 421 625	354 073 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 753 880	1 753 880	0	1 753 880	1 753 880	0	0	0
93302	0	0	0	5 463	1 771 773	1 777 236	5 463	1 771 773	1 777 236	0	0	0
93304	0	0	0	0	827 756	827 756	0	76 853	76 853	0	750 903	750 903
93305	1 645 084	751 723	2 396 807	261 246	71 745	332 991	302 174	823 468	1 125 642	1 604 156	0	1 604 156
93306	0	0	0	0	618 195	618 195	0	618 195	618 195	0	0	0
93307	0	0	0	0	627 124	627 124	0	627 124	627 124	0	0	0
93308	0	0	0	293 120	230 030	523 150	0	0	0	293 120	230 030	523 150
93309	293 120	114 566	407 686	666 150	133 396	799 546	293 120	247 962	541 082	666 150	0	666 150
93310	666 150	974 210	1 640 360	0	140 915	140 915	666 150	256 129	922 279	0	858 996	858 996
93411	0	20 763 392	20 763 392	0	7 042 731	7 042 731	0	5 021 405	5 021 405	0	22 784 718	22 784 718
93901	12 988 492	14 244 864	27 233 356	123 118 377	123 952 881	247 071 258	126 278 067	124 143 203	250 421 270	9 828 802	14 054 542	23 883 344
93902	261 645	1 169 777	1 431 422	3 948 663	18 572 140	22 520 803	3 873 589	17 260 120	21 133 709	336 719	2 481 797	2 818 516
94101	10 887	0	10 887	2 872 837	0	2 872 837	2 883 724	0	2 883 724	0	0	0
99996	48 920 204	0	48 920 204	277 922 174	0	277 922 174	279 955 782	0	279 955 782	46 886 596	0	46 886 596
Итого по активу (баланс)	64 785 582	38 018 532	102 804 114	409 088 030	155 742 566	564 830 596	414 258 069	152 600 112	566 858 181	59 615 543	41 160 986	100 776 529
Пассив
96301	0	0	0	0	1 784 388	1 784 388	0	1 784 388	1 784 388	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 808 448	1 808 448	0	1 808 448	1 808 448	0	0	0
96304	0	0	0	98 597	0	98 597	867 626	0	867 626	769 029	0	769 029
96305	787 548	1 503 446	2 290 994	848 494	219 264	1 067 758	60 946	217 624	278 570	0	1 501 806	1 501 806
96306	0	0	0	0	354 387	354 387	0	354 387	354 387	0	0	0
96307	0	0	0	0	334 356	334 356	0	334 356	334 356	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 605	2 605	0	528 920	528 920	0	526 315	526 315
96309	0	413 448	413 448	0	601 604	601 604	0	939 059	939 059	0	750 903	750 903
96310	0	1 684 242	1 684 242	0	1 123 438	1 123 438	0	268 944	268 944	0	829 748	829 748
96311	15 687 186	0	15 687 186	1 360 599	0	1 360 599	1 441 538	0	1 441 538	15 768 125	0	15 768 125
96506	0	0	0	0	264 327	264 327	0	264 327	264 327	0	0	0
96507	0	0	0	0	273 310	273 310	0	273 310	273 310	0	0	0
96901	10 120 925	17 170 678	27 291 603	61 345 670	191 151 860	252 497 530	60 200 689	188 918 726	249 119 415	8 975 944	14 937 544	23 913 488
96902	185 234	1 244 145	1 429 379	2 552 955	15 928 153	18 481 108	2 549 449	17 315 454	19 864 903	181 728	2 631 446	2 813 174
97001	0	0	0	0	254 280	254 280	0	254 280	254 280	0	0	0
97101	123 352	0	123 352	657 186	345 586	1 002 772	547 842	345 586	893 428	14 008	0	14 008
97102	0	0	0	98 669	2 575 871	2 674 540	98 669	2 575 871	2 674 540	0	0	0
99997	53 883 910	0	53 883 910	282 987 183	0	282 987 183	282 993 206	0	282 993 206	53 889 933	0	53 889 933
Итого по пассиву (баланс)	80 788 155	22 015 959	102 804 114	349 949 353	217 021 877	566 971 230	348 759 965	216 183 680	564 943 645	79 598 767	21 177 762	100 776 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 262,0000	0	0	37,0000	0	0	50,0000	0	0	2 249,0000
98010	0	0	821 353 252,0000	0	0	1 058 365 571,0000	0	0	921 229 372,0000	0	0	958 489 451,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	821 355 533,0000	0	0	1 058 365 618,0000	0	0	921 229 430,0000	0	0	958 491 721,0000
Пассив
98040	0	0	34 917 519,0000	0	0	2 010,0000	0	0	820,0000	0	0	34 916 329,0000
98050	0	0	782 898 746,0000	0	0	883 037 660,0000	0	0	1 020 193 477,0000	0	0	920 054 563,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 658 539,0000	0	0	138 062,0000	0	0	2,0000	0	0	1 520 479,0000
98090	0	0	1 880 379,0000	0	0	1 880 379,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	821 355 533,0000	0	0	885 058 711,0000	0	0	1 022 194 899,0000	0	0	958 491 721,0000

Страница была полезной?