Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
20202	105 459	106 894	212 353	946 182	324 500	1 270 682	939 177	338 239	1 277 416	112 464	93 155	205 619
20208	33 332	0	33 332	76 850	0	76 850	78 744	0	78 744	31 438	0	31 438
20209	2 500	0	2 500	403 357	3 731	407 088	404 357	3 731	408 088	1 500	0	1 500
30102	123 548	0	123 548	2 228 646	0	2 228 646	2 221 830	0	2 221 830	130 364	0	130 364
30110	101 638	150 172	251 810	3 383 709	157 331	3 541 040	3 370 818	143 099	3 513 917	114 529	164 404	278 933
30202	13 478	0	13 478	92	0	92	0	0	0	13 570	0	13 570
30204	2 150	0	2 150	147	0	147	0	0	0	2 297	0	2 297
30215	150	752	902	0	109	109	0	110	110	150	751	901
30221	0	0	0	143 735	0	143 735	143 735	0	143 735	0	0	0
30233	1 986	340	2 326	97 128	3 983	101 111	97 833	4 308	102 141	1 281	15	1 296
30302	715 772	74 357	790 129	26 388	21 453	47 841	15 328	24 436	39 764	726 832	71 374	798 206
30306	852 188	110 448	962 636	176 440	18 707	195 147	231 775	17 577	249 352	796 853	111 578	908 431
30602	61	75	136	24 775	3 403	28 178	24 688	159	24 847	148	3 319	3 467
31901	653 800	0	653 800	2 672 350	0	2 672 350	2 566 750	0	2 566 750	759 400	0	759 400
32201	0	2 939	2 939	0	426	426	0	429	429	0	2 936	2 936
45201	11 916	0	11 916	17 242	0	17 242	18 423	0	18 423	10 735	0	10 735
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45206	75 626	0	75 626	16	0	16	2 702	0	2 702	72 940	0	72 940
45207	339 185	0	339 185	15 824	0	15 824	4 357	0	4 357	350 652	0	350 652
45208	116 883	0	116 883	7 813	0	7 813	495	0	495	124 201	0	124 201
45401	7 093	0	7 093	27 973	0	27 973	27 990	0	27 990	7 076	0	7 076
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	1 661	0	1 661	0	0	0	862	0	862	799	0	799
45408	111 225	0	111 225	898	0	898	519	0	519	111 604	0	111 604
45504	760	0	760	454	0	454	459	0	459	755	0	755
45505	47 093	0	47 093	4 583	0	4 583	3 754	0	3 754	47 922	0	47 922
45506	268 121	0	268 121	14 060	0	14 060	8 579	0	8 579	273 602	0	273 602
45507	88 766	0	88 766	2 334	0	2 334	5 250	0	5 250	85 850	0	85 850
45509	5 045	0	5 045	5 066	0	5 066	4 271	0	4 271	5 840	0	5 840
45812	59 351	0	59 351	0	0	0	0	0	0	59 351	0	59 351
45814	11 109	0	11 109	0	0	0	3	0	3	11 106	0	11 106
45815	20 061	0	20 061	637	0	637	629	0	629	20 069	0	20 069
45912	2 121	343	2 464	21	49	70	20	50	70	2 122	342	2 464
45915	1 072	0	1 072	124	0	124	122	0	122	1 074	0	1 074
47408	0	983	983	117 097	118 611	235 708	117 097	119 594	236 691	0	0	0
47415	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47423	130 689	0	130 689	561	0	561	2 370	0	2 370	128 880	0	128 880
47427	18 770	0	18 770	19 538	0	19 538	18 360	0	18 360	19 948	0	19 948
47801	30 652	0	30 652	0	0	0	115	0	115	30 537	0	30 537
50207	43 895	0	43 895	387	0	387	26 374	0	26 374	17 908	0	17 908
50221	1 516	0	1 516	0	0	0	1 199	0	1 199	317	0	317
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	62	0	62	45	0	45	17	0	17
60310	164	0	164	950	0	950	395	0	395	719	0	719
60312	2 102	0	2 102	3 615	0	3 615	3 677	0	3 677	2 040	0	2 040
60323	1 518	0	1 518	367	0	367	1 059	0	1 059	826	0	826
60401	214 274	0	214 274	0	0	0	0	0	0	214 274	0	214 274
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60415	10 763	0	10 763	3 444	0	3 444	0	0	0	14 207	0	14 207
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	49	0	49	10	0	10	29	0	29	30	0	30
61008	744	0	744	212	0	212	252	0	252	704	0	704
61009	311	0	311	178	0	178	241	0	241	248	0	248
61210	0	0	0	25 886	0	25 886	25 886	0	25 886	0	0	0
61212	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	1 643	0	1 643	186	0	186	661	0	661	1 168	0	1 168
61702	2 091	0	2 091	47	0	47	0	0	0	2 138	0	2 138
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0	18 384	0	18 384
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	77 124	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	77 124
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
70606	45 747	0	45 747	37 107	0	37 107	139	0	139	82 715	0	82 715
70607	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70608	174 463	0	174 463	138 180	0	138 180	73	0	73	312 570	0	312 570
70611	151	0	151	151	0	151	0	0	0	302	0	302
70706	636 137	0	636 137	1	0	1	636 138	0	636 138	0	0	0
70707	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
70708	5 081 757	0	5 081 757	0	0	0	5 081 757	0	5 081 757	0	0	0
70711	3 210	0	3 210	2 434	0	2 434	5 644	0	5 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 303 125	447 303	10 750 428	10 631 372	652 303	11 283 675	16 097 272	651 732	16 749 004	4 837 225	447 874	5 285 099
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	1 516	0	1 516	1 199	0	1 199	0	0	0	317	0	317
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 014	0	145 014	0	0	0	0	0	0	145 014	0	145 014
30109	85	0	85	30 771	0	30 771	30 908	0	30 908	222	0	222
30126	57	0	57	99	0	99	116	0	116	74	0	74
30226	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30232	100	0	100	23 451	2 048	25 499	23 353	2 048	25 401	2	0	2
30301	715 772	74 357	790 129	15 328	24 436	39 764	26 388	21 453	47 841	726 832	71 374	798 206
30305	852 188	110 448	962 636	231 775	17 577	249 352	176 440	18 707	195 147	796 853	111 578	908 431
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
406	3 367	0	3 367	14 647	0	14 647	13 580	0	13 580	2 300	0	2 300
407	490 281	52 327	542 608	2 210 743	61 336	2 272 079	2 275 927	81 242	2 357 169	555 465	72 233	627 698
408.1	67 912	14	67 926	555 067	58 365	613 432	555 856	58 361	614 217	68 701	10	68 711
408.2	65 550	6 623	72 173	215 055	10 689	225 744	208 397	16 514	224 911	58 892	12 448	71 340
40901	20 003	0	20 003	39 747	0	39 747	41 918	0	41 918	22 174	0	22 174
40905	16	0	16	8 539	0	8 539	8 528	0	8 528	5	0	5
40906	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
40907	458	0	458	13 339	0	13 339	13 290	0	13 290	409	0	409
40909	0	0	0	6 465	3 328	9 793	6 465	3 328	9 793	0	0	0
40910	0	0	0	909	618	1 527	909	618	1 527	0	0	0
40911	3 128	0	3 128	140 803	0	140 803	141 601	0	141 601	3 926	0	3 926
40912	0	8	8	2 187	717	2 904	2 187	717	2 904	0	8	8
40913	0	0	0	1 177	93	1 270	1 177	93	1 270	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	32 393	25 283	57 676	22 070	27 787	49 857	17 733	10 064	27 797	28 056	7 560	35 616
42303	120	0	120	100	0	100	1	0	1	21	0	21
42304	29 660	4 669	34 329	10 326	711	11 037	12 592	806	13 398	31 926	4 764	36 690
42305	152 765	154 908	307 673	13 863	31 236	45 099	12 424	24 159	36 583	151 326	147 831	299 157
42306	1 280 326	0	1 280 326	61 681	0	61 681	119 934	0	119 934	1 338 579	0	1 338 579
42309	207	3	210	9	0	9	13	0	13	211	3	214
42601	185	0	185	6	0	6	1	0	1	180	0	180
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	183	0	183	18	0	18	13	0	13	178	0	178
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	18 553	0	18 553	560	0	560	2 711	0	2 711	20 704	0	20 704
45415	383	0	383	287	0	287	289	0	289	385	0	385
45515	14 192	0	14 192	901	0	901	400	0	400	13 691	0	13 691
45818	60 571	0	60 571	120	0	120	106	0	106	60 557	0	60 557
45918	2 570	0	2 570	38	0	38	24	0	24	2 556	0	2 556
47405	0	0	0	111 893	0	111 893	111 893	0	111 893	0	0	0
47407	0	0	0	116 884	118 108	234 992	116 884	118 108	234 992	0	0	0
47411	6 950	159	7 109	963	35	998	2 077	53	2 130	8 064	177	8 241
47416	544	0	544	4 218	0	4 218	4 493	0	4 493	819	0	819
47422	481	0	481	460 508	0	460 508	460 522	0	460 522	495	0	495
47425	39 700	0	39 700	2 711	0	2 711	1 668	0	1 668	38 657	0	38 657
47426	49	0	49	0	0	0	40	0	40	89	0	89
47804	3 065	0	3 065	11	0	11	0	0	0	3 054	0	3 054
50620	133	0	133	10	0	10	0	0	0	123	0	123
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	834	0	834	0	0	0	76	0	76	910	0	910
60301	1 154	0	1 154	1 484	0	1 484	3 650	0	3 650	3 320	0	3 320
60305	0	0	0	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	81	0	81	11	0	11	101	0	101	171	0	171
60311	21	0	21	4 635	0	4 635	6 635	0	6 635	2 021	0	2 021
60322	171	0	171	13	0	13	13	0	13	171	0	171
60324	583	0	583	16	0	16	10	0	10	577	0	577
60335	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
60414	45 729	0	45 729	0	0	0	464	0	464	46 193	0	46 193
60903	65	0	65	0	0	0	64	0	64	129	0	129
70601	72 232	0	72 232	451	0	451	36 385	0	36 385	108 166	0	108 166
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	170 975	0	170 975	0	0	0	137 944	0	137 944	308 919	0	308 919
70701	658 433	0	658 433	658 433	0	658 433	0	0	0	0	0	0
70703	5 074 900	0	5 074 900	5 074 900	0	5 074 900	0	0	0	0	0	0
70715	1 659	0	1 659	1 693	0	1 693	34	0	34	0	0	0
70801	0	0	0	5 723 666	0	5 723 666	5 735 025	0	5 735 025	11 359	0	11 359
Итого по пассиву (баланс)	10 321 629	428 799	10 750 428	15 806 496	357 084	16 163 580	10 341 980	356 271	10 698 251	4 857 113	427 986	5 285 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	467 366	0	467 366	91 988	0	91 988	10 475	0	10 475	548 879	0	548 879
90902	784 488	80	784 568	81 313	11	81 324	117 677	12	117 689	748 124	79	748 203
90907	20 003	0	20 003	41 918	0	41 918	39 747	0	39 747	22 174	0	22 174
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	3 144 291	0	3 144 291	398 842	0	398 842	286 573	0	286 573	3 256 560	0	3 256 560
91418	30 652	0	30 652	0	0	0	115	0	115	30 537	0	30 537
91501	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91502	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	19 992	0	19 992	2 405	0	2 405	388	0	388	22 009	0	22 009
91704	3 199	0	3 199	5	0	5	0	0	0	3 204	0	3 204
91802	27 574	0	27 574	9	0	9	0	0	0	27 583	0	27 583
91803	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	1 962 836	0	1 962 836	146 856	0	146 856	215 899	0	215 899	1 893 793	0	1 893 793
Итого по активу (баланс)	6 492 253	80	6 492 333	763 337	11	763 348	670 875	12	670 887	6 584 715	79	6 584 794
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	1 848 558	0	1 848 558	118 766	0	118 766	55 213	0	55 213	1 785 005	0	1 785 005
91315	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	10 937	0	10 937	21 111	0	21 111	33 549	0	33 549	23 375	0	23 375
91317	97 478	0	97 478	75 782	0	75 782	57 854	0	57 854	79 550	0	79 550
91507	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
99999	4 529 497	0	4 529 497	388 569	0	388 569	550 073	0	550 073	4 691 001	0	4 691 001
Итого по пассиву (баланс)	6 492 333	0	6 492 333	604 467	0	604 467	696 928	0	696 928	6 584 794	0	6 584 794
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	307 529,0000	0	0	39 826,0000	0	0	65 477,0000	0	0	281 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307 529,0000	0	0	39 826,0000	0	0	65 477,0000	0	0	281 878,0000
Пассив
98050	0	0	45 468,0000	0	0	45 076,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	262 061,0000	0	0	20 401,0000	0	0	39 826,0000	0	0	281 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307 529,0000	0	0	65 477,0000	0	0	39 826,0000	0	0	281 878,0000

Страница была полезной?