Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 208	37 458	111 666	642 199	410 051	1 052 250	640 074	406 550	1 046 624	76 333	40 959	117 292
20208	10 429	0	10 429	21 878	0	21 878	22 256	0	22 256	10 051	0	10 051
20209	0	0	0	522 123	0	522 123	522 123	0	522 123	0	0	0
30102	44 596	0	44 596	5 642 297	0	5 642 297	5 384 362	0	5 384 362	302 531	0	302 531
30110	10 917	10 932	21 849	14 849 056	17 549	14 866 605	14 849 579	16 334	14 865 913	10 394	12 147	22 541
30114	0	51 515	51 515	0	151 837	151 837	0	158 259	158 259	0	45 093	45 093
30202	6 059	0	6 059	247	0	247	0	0	0	6 306	0	6 306
30204	439	0	439	0	0	0	6	0	6	433	0	433
30221	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
30233	544	0	544	16 806	1 562	18 368	16 899	1 562	18 461	451	0	451
30424	1 707	0	1 707	15 534	0	15 534	17 104	0	17 104	137	0	137
30425	0	4 510	4 510	0	653	653	0	658	658	0	4 505	4 505
30602	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
31902	0	0	0	9 190 000	0	9 190 000	8 740 000	0	8 740 000	450 000	0	450 000
31903	450 000	0	450 000	2 150 000	0	2 150 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	795 000	0	795 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	124 462	124 462	0	0	0	0	124 462	124 462
32105	0	122 862	122 862	0	21 557	21 557	0	144 419	144 419	0	0	0
32201	0	376	376	0	54	54	0	55	55	0	375	375
44906	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45203	0	0	0	2 071	0	2 071	0	0	0	2 071	0	2 071
45204	25 440	0	25 440	14 443	0	14 443	31 652	0	31 652	8 231	0	8 231
45205	2 956	0	2 956	160	0	160	1 300	0	1 300	1 816	0	1 816
45206	25 255	0	25 255	19 388	0	19 388	19 706	0	19 706	24 937	0	24 937
45207	15 603	0	15 603	0	0	0	553	0	553	15 050	0	15 050
45208	64 501	0	64 501	1	0	1	1 843	0	1 843	62 659	0	62 659
45306	6 400	0	6 400	0	0	0	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000
45407	6 442	0	6 442	0	0	0	552	0	552	5 890	0	5 890
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	965	0	965	10	0	10	202	0	202	773	0	773
45506	5 394	0	5 394	717	0	717	1 001	0	1 001	5 110	0	5 110
45507	71 038	0	71 038	0	0	0	1 731	0	1 731	69 307	0	69 307
45509	1 040	0	1 040	1 006	0	1 006	1 066	0	1 066	980	0	980
45606	79 000	0	79 000	0	0	0	4 200	0	4 200	74 800	0	74 800
45705	26	0	26	13	0	13	36	0	36	3	0	3
45708	2	0	2	31	0	31	16	0	16	17	0	17
45812	8 975	0	8 975	1 529	0	1 529	13	0	13	10 491	0	10 491
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 708	0	4 708	10	0	10	14	0	14	4 704	0	4 704
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	484	0	484	2	0	2	3	0	3	483	0	483
47404	0	5 734	5 734	18 744	21 945	40 689	18 744	19 464	38 208	0	8 215	8 215
47408	0	0	0	9 597	23 854	33 451	9 597	23 854	33 451	0	0	0
47423	596	0	596	7 647	1 535	9 182	6 915	1 535	8 450	1 328	0	1 328
47427	1 956	31	1 987	8 773	457	9 230	9 539	488	10 027	1 190	0	1 190
47801	22 439	0	22 439	0	0	0	213	0	213	22 226	0	22 226
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 550	0	7 550	119	0	119	71	0	71	7 598	0	7 598
60306	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
60308	0	0	0	176	0	176	92	0	92	84	0	84
60310	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60312	6 439	0	6 439	5 217	0	5 217	4 620	0	4 620	7 036	0	7 036
60314	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	261 742	0	261 742	0	0	0	0	0	0	261 742	0	261 742
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	7 285	0	7 285	0	0	0	0	0	0	7 285	0	7 285
61002	31	0	31	13	0	13	1	0	1	43	0	43
61008	855	0	855	291	0	291	336	0	336	810	0	810
61009	219	0	219	273	0	273	272	0	272	220	0	220
61212	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	2 164	0	2 164	457	0	457	269	0	269	2 352	0	2 352
61702	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	28 669	0	28 669	24 363	0	24 363	36	0	36	52 996	0	52 996
70608	77 170	0	77 170	66 741	0	66 741	0	0	0	143 911	0	143 911
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70706	334 377	0	334 377	29	0	29	0	0	0	334 406	0	334 406
70708	782 265	0	782 265	0	0	0	0	0	0	782 265	0	782 265
70711	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
70716	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	2 736 458	233 418	2 969 876	34 034 011	775 769	34 809 780	33 967 892	773 431	34 741 323	2 802 577	235 756	3 038 333
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	5 902	8 168	14 070	4 593	1 254	5 847	9 418	1 675	11 093	10 727	8 589	19 316
30126	2 156	0	2 156	512	0	512	542	0	542	2 186	0	2 186
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	19	0	19	13 650	1 398	15 048	13 739	1 398	15 137	108	0	108
31407	0	11 276	11 276	0	1 644	1 644	0	1 632	1 632	0	11 264	11 264
31408	0	11 276	11 276	0	1 644	1 644	0	1 632	1 632	0	11 264	11 264
31409	0	122 862	122 862	0	19 957	19 957	0	21 557	21 557	0	124 462	124 462
32115	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074
32211	79	0	79	12	0	12	12	0	12	79	0	79
405	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
406	3 212	37	3 249	16 618	9	16 627	14 481	6	14 487	1 075	34	1 109
407	529 381	3 885	533 266	1 114 533	33 209	1 147 742	1 078 675	33 822	1 112 497	493 523	4 498	498 021
408.1	64 646	209	64 855	149 120	5 414	154 534	150 381	5 417	155 798	65 907	212	66 119
408.2	19 359	33	19 392	32 148	5	32 153	33 064	5	33 069	20 275	33	20 308
40905	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40909	0	0	0	549	1 051	1 600	549	1 051	1 600	0	0	0
40910	0	0	0	667	200	867	667	200	867	0	0	0
40911	17	0	17	96 316	0	96 316	96 340	0	96 340	41	0	41
40912	0	0	0	359	1 526	1 885	359	1 526	1 885	0	0	0
40913	0	0	0	242	356	598	242	356	598	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42103	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42202	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 407	0	20 407	2 257	0	2 257	2 387	0	2 387	20 537	0	20 537
42303	7 517	0	7 517	1 911	0	1 911	1 026	0	1 026	6 632	0	6 632
42304	49 184	0	49 184	4 398	0	4 398	2 477	0	2 477	47 263	0	47 263
42305	139 172	6 719	145 891	6 794	1 563	8 357	10 684	2 833	13 517	143 062	7 989	151 051
42306	85 185	12 514	97 699	820	1 874	2 694	9 963	2 015	11 978	94 328	12 655	106 983
42309	3 511	0	3 511	23	0	23	0	0	0	3 488	0	3 488
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	30 439	0	30 439	1 225	0	1 225	4	0	4	29 218	0	29 218
45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	1 508	0	1 508	46	0	46	5	0	5	1 467	0	1 467
45818	12 990	0	12 990	18	0	18	1 073	0	1 073	14 045	0	14 045
45918	865	0	865	2	0	2	2	0	2	865	0	865
47407	0	0	0	52 958	20 738	73 696	52 958	20 738	73 696	0	0	0
47411	3 405	163	3 568	1 777	77	1 854	2 553	79	2 632	4 181	165	4 346
47416	386	0	386	9 954	0	9 954	10 607	0	10 607	1 039	0	1 039
47422	54	4	58	21 736	1	21 737	21 736	1	21 737	54	4	58
47425	705	0	705	282	0	282	196	0	196	619	0	619
47426	11	19	30	433	447	880	427	465	892	5	37	42
47804	658	0	658	8	0	8	0	0	0	650	0	650
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 438	0	1 438	1 476	0	1 476	1 136	0	1 136	1 098	0	1 098
60305	8 898	0	8 898	7 949	0	7 949	7 087	0	7 087	8 036	0	8 036
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	177	0	177	197	0	197
60311	627	0	627	1 297	0	1 297	1 649	0	1 649	979	0	979
60322	42	0	42	68	0	68	69	0	69	43	0	43
60324	1 546	0	1 546	2	0	2	13	0	13	1 557	0	1 557
60335	1 530	0	1 530	3 682	0	3 682	3 864	0	3 864	1 712	0	1 712
60414	82 641	0	82 641	1	0	1	809	0	809	83 449	0	83 449
60903	88	0	88	0	0	0	82	0	82	170	0	170
62002	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	17 496	0	17 496	39	0	39	17 893	0	17 893	35 350	0	35 350
70603	78 048	0	78 048	0	0	0	67 420	0	67 420	145 468	0	145 468
70701	334 983	0	334 983	0	0	0	0	0	0	334 983	0	334 983
70703	793 356	0	793 356	0	0	0	0	0	0	793 356	0	793 356
Итого по пассиву (баланс)	2 792 711	177 165	2 969 876	1 562 843	92 398	1 655 241	1 627 259	96 439	1 723 698	2 857 127	181 206	3 038 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477	0	477	11 586	0	11 586	11 732	0	11 732	331	0	331
90902	292 845	0	292 845	9 592	0	9 592	6 682	0	6 682	295 755	0	295 755
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	1 520 505	0	1 520 505	7 000	0	7 000	90 000	0	90 000	1 437 505	0	1 437 505
91418	22 442	0	22 442	0	0	0	216	0	216	22 226	0	22 226
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	13 477	0	13 477	857	0	857	585	0	585	13 749	0	13 749
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 274 375	0	1 274 375	80 127	0	80 127	58 246	0	58 246	1 296 256	0	1 296 256
Итого по активу (баланс)	3 133 738	0	3 133 738	109 165	0	109 165	167 464	0	167 464	3 075 439	0	3 075 439
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	63 571	0	63 571	0	0	0	0	0	0	63 571	0	63 571
91312	1 049 455	0	1 049 455	10 390	0	10 390	14 561	0	14 561	1 053 626	0	1 053 626
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500
91317	81 927	0	81 927	43 110	0	43 110	58 325	0	58 325	97 142	0	97 142
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
99999	1 859 363	0	1 859 363	109 218	0	109 218	29 038	0	29 038	1 779 183	0	1 779 183
Итого по пассиву (баланс)	3 133 738	0	3 133 738	167 464	0	167 464	109 165	0	109 165	3 075 439	0	3 075 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 795	0	5 795	7 263	1 717	8 980	8 076	1 717	9 793	4 982	0	4 982
99996	5 734	0	5 734	8 987	0	8 987	9 743	0	9 743	4 978	0	4 978
Итого по активу (баланс)	11 529	0	11 529	16 250	1 717	17 967	17 819	1 717	19 536	9 960	0	9 960
Пассив
96901	0	5 734	5 734	1 719	8 024	9 743	1 719	7 268	8 987	0	4 978	4 978
99997	5 795	0	5 795	9 793	0	9 793	8 980	0	8 980	4 982	0	4 982
Итого по пассиву (баланс)	5 795	5 734	11 529	11 512	8 024	19 536	10 699	7 268	17 967	4 982	4 978	9 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000
Пассив
98050	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000

Страница была полезной?