Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 211	0	3 211	301	0	301	0	0	0	3 512	0	3 512
10610	75 538	0	75 538	0	0	0	0	0	0	75 538	0	75 538
20202	144 677	92 684	237 361	1 874 877	504 312	2 379 189	1 871 242	492 660	2 363 902	148 312	104 336	252 648
20208	65 760	0	65 760	125 051	0	125 051	128 527	0	128 527	62 284	0	62 284
20209	14 264	9 751	24 015	1 142 708	154 230	1 296 938	1 151 067	159 227	1 310 294	5 905	4 754	10 659
30102	315 302	0	315 302	7 659 957	0	7 659 957	7 655 246	0	7 655 246	320 013	0	320 013
30110	13 451	231 957	245 408	1 652 454	111 113	1 763 567	1 652 090	141 617	1 793 707	13 815	201 453	215 268
30114	0	141 825	141 825	0	117 966	117 966	0	106 661	106 661	0	153 130	153 130
30202	45 583	0	45 583	0	0	0	1 339	0	1 339	44 244	0	44 244
30204	3 732	0	3 732	277	0	277	0	0	0	4 009	0	4 009
30215	0	3 095	3 095	0	435	435	0	526	526	0	3 004	3 004
30221	0	0	0	786 800	0	786 800	786 800	0	786 800	0	0	0
30233	414	0	414	1 033 663	79 482	1 113 145	1 033 354	79 482	1 112 836	723	0	723
30302	268 566	6 144	274 710	3 571 214	5 527	3 576 741	3 544 015	4 588	3 548 603	295 765	7 083	302 848
30306	827 746	0	827 746	786 869	4 000	790 869	858 939	4 000	862 939	755 676	0	755 676
30424	17	0	17	79 559	0	79 559	79 542	0	79 542	34	0	34
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 590 000	0	1 590 000	2 990 000	0	2 990 000	2 800 000	0	2 800 000	1 780 000	0	1 780 000
32201	0	3 046	3 046	0	428	428	0	518	518	0	2 956	2 956
44906	82 000	0	82 000	8 300	0	8 300	90 300	0	90 300	0	0	0
44907	100 000	0	100 000	27 550	0	27 550	8 050	0	8 050	119 500	0	119 500
45201	23 279	0	23 279	82 319	0	82 319	84 303	0	84 303	21 295	0	21 295
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
45206	379 831	0	379 831	77 620	0	77 620	35 612	0	35 612	421 839	0	421 839
45207	1 063 427	0	1 063 427	153 875	0	153 875	139 197	0	139 197	1 078 105	0	1 078 105
45208	410 787	0	410 787	0	0	0	5 760	0	5 760	405 027	0	405 027
45307	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45401	592	0	592	1 027	0	1 027	1 086	0	1 086	533	0	533
45406	14 300	0	14 300	600	0	600	7 024	0	7 024	7 876	0	7 876
45407	75 830	0	75 830	6 160	0	6 160	8 353	0	8 353	73 637	0	73 637
45408	276 142	0	276 142	1 999	0	1 999	6 765	0	6 765	271 376	0	271 376
45502	10	0	10	1 000	0	1 000	10	0	10	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	3 940	0	3 940	2 960	0	2 960	980	0	980
45504	859	0	859	2 312	0	2 312	789	0	789	2 382	0	2 382
45505	23 775	0	23 775	4 380	0	4 380	5 525	0	5 525	22 630	0	22 630
45506	129 030	0	129 030	7 975	0	7 975	20 595	0	20 595	116 410	0	116 410
45507	2 261 504	0	2 261 504	96 641	0	96 641	110 409	0	110 409	2 247 736	0	2 247 736
45509	53	0	53	496	0	496	474	0	474	75	0	75
45812	44 087	0	44 087	573	0	573	322	0	322	44 338	0	44 338
45814	2 928	0	2 928	280	0	280	259	0	259	2 949	0	2 949
45815	41 629	0	41 629	6 209	0	6 209	3 095	0	3 095	44 743	0	44 743
45912	927	0	927	70	0	70	79	0	79	918	0	918
45914	474	0	474	131	0	131	23	0	23	582	0	582
45915	2 191	0	2 191	1 637	0	1 637	1 264	0	1 264	2 564	0	2 564
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47104	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	86 270	97 187	183 457	86 270	97 187	183 457	0	0	0
47408	0	0	0	101 189	77 016	178 205	101 189	77 016	178 205	0	0	0
47423	9 336	1 339	10 675	31 859	1 406	33 265	30 126	1 409	31 535	11 069	1 336	12 405
47427	27 099	4	27 103	59 827	2	59 829	67 039	6	67 045	19 887	0	19 887
47802	14 754	0	14 754	9 700	0	9 700	0	0	0	24 454	0	24 454
50208	7 384	0	7 384	68	0	68	0	0	0	7 452	0	7 452
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	6 048	0	6 048	304	0	304	987	0	987	5 365	0	5 365
60306	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
60308	22	0	22	396	0	396	378	0	378	40	0	40
60310	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60312	5 103	0	5 103	9 154	0	9 154	9 239	0	9 239	5 018	0	5 018
60314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60323	237	0	237	10	54	64	10	0	10	237	54	291
60336	194	0	194	560	0	560	194	0	194	560	0	560
60401	665 836	0	665 836	16 885	0	16 885	17 130	0	17 130	665 591	0	665 591
60404	773	0	773	20	0	20	20	0	20	773	0	773
60415	18 240	0	18 240	57	0	57	57	0	57	18 240	0	18 240
60901	30 018	0	30 018	0	0	0	0	0	0	30 018	0	30 018
61002	43	0	43	85	0	85	93	0	93	35	0	35
61008	739	0	739	905	0	905	828	0	828	816	0	816
61009	522	0	522	328	0	328	432	0	432	418	0	418
61010	7	0	7	23	0	23	18	0	18	12	0	12
61209	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61403	2 540	0	2 540	15	0	15	610	0	610	1 945	0	1 945
61702	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	94 847	0	94 847	319	0	319	319	0	319	94 847	0	94 847
62101	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
70606	115 361	0	115 361	140 757	0	140 757	1 610	0	1 610	254 508	0	254 508
70608	170 032	0	170 032	166 725	0	166 725	504	0	504	336 253	0	336 253
70611	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	9 708 531	489 882	10 198 413	22 833 833	1 153 158	23 986 991	22 441 632	1 164 897	23 606 529	10 100 732	478 143	10 578 875
Пассив
10207	375 000	0	375 000	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	24 265	0	24 265	24 266	0	24 266	140 657	0	140 657
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	1 689	0	1 689	30 870	53	30 923	33 512	53	33 565	4 331	0	4 331
30222	8	0	8	5 195	0	5 195	5 767	0	5 767	580	0	580
30223	71 042	0	71 042	1 022 027	0	1 022 027	1 051 906	0	1 051 906	100 921	0	100 921
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	18	16	34	1 396 308	100 125	1 496 433	1 396 571	100 180	1 496 751	281	71	352
30236	1 933	81	2 014	45 844	258	46 102	44 013	177	44 190	102	0	102
30301	268 566	6 144	274 710	3 544 015	4 587	3 548 602	3 571 214	5 526	3 576 740	295 765	7 083	302 848
30305	827 746	0	827 746	858 937	4 000	862 937	786 867	4 000	790 867	755 676	0	755 676
405	6 573	257 833	264 406	2 315	81 160	83 475	2 567	82 983	85 550	6 825	259 656	266 481
406	2 965	0	2 965	165 912	0	165 912	166 531	0	166 531	3 584	0	3 584
407	1 252 974	24 771	1 277 745	5 203 336	120 916	5 324 252	5 300 888	120 799	5 421 687	1 350 526	24 654	1 375 180
408.1	244 748	1 864	246 612	987 851	13 023	1 000 874	972 864	13 464	986 328	229 761	2 305	232 066
408.2	70 996	0	70 996	105 704	0	105 704	108 921	0	108 921	74 213	0	74 213
40905	17	0	17	1 805	4	1 809	1 804	4	1 808	16	0	16
40907	0	0	0	19 087	0	19 087	19 087	0	19 087	0	0	0
40909	0	0	0	9 342	3 032	12 374	9 342	3 032	12 374	0	0	0
40910	0	0	0	2 332	40	2 372	2 332	40	2 372	0	0	0
40911	2 587	0	2 587	194 539	0	194 539	194 983	0	194 983	3 031	0	3 031
40912	5	0	5	5 199	2 036	7 235	5 194	2 036	7 230	0	0	0
40913	0	0	0	755	81	836	755	81	836	0	0	0
42101	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	4 700	0	4 700	700	0	700	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	199 726	11 781	211 507	401 530	13 126	414 656	343 665	15 050	358 715	141 861	13 705	155 566
42303	30 085	0	30 085	15 262	0	15 262	7 401	0	7 401	22 224	0	22 224
42304	105 757	23 413	129 170	19 065	11 377	30 442	27 134	10 853	37 987	113 826	22 889	136 715
42305	2 701 968	45 358	2 747 326	207 447	14 523	221 970	245 154	11 173	256 327	2 739 675	42 008	2 781 683
42306	1 955 176	106 746	2 061 922	159 474	31 232	190 706	159 996	25 866	185 862	1 955 698	101 380	2 057 078
42307	54 435	0	54 435	5 308	0	5 308	2 033	0	2 033	51 160	0	51 160
42601	693	223	916	152	39	191	327	32	359	868	216	1 084
42604	0	82	82	0	15	15	0	13	13	0	80	80
42605	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
42606	1 427	0	1 427	0	0	0	37	0	37	1 464	0	1 464
42607	427	0	427	0	0	0	3	0	3	430	0	430
44915	5 553	0	5 553	2 938	0	2 938	1 168	0	1 168	3 783	0	3 783
45215	34 560	0	34 560	13 514	0	13 514	15 287	0	15 287	36 333	0	36 333
45315	225	0	225	0	0	0	24	0	24	249	0	249
45415	5 539	0	5 539	601	0	601	299	0	299	5 237	0	5 237
45515	82 687	0	82 687	9 562	0	9 562	10 007	0	10 007	83 132	0	83 132
45818	78 333	0	78 333	1 032	0	1 032	2 915	0	2 915	80 216	0	80 216
45918	1 349	0	1 349	69	0	69	166	0	166	1 446	0	1 446
47405	0	0	0	0	36 868	36 868	0	36 868	36 868	0	0	0
47407	0	0	0	79 989	97 186	177 175	79 989	97 186	177 175	0	0	0
47411	62 120	2 381	64 501	24 896	999	25 895	43 861	668	44 529	81 085	2 050	83 135
47416	2 860	259	3 119	12 502	698	13 200	10 945	439	11 384	1 303	0	1 303
47422	602	23	625	199 712	1 685	201 397	199 370	1 685	201 055	260	23	283
47425	10 125	0	10 125	18 890	0	18 890	18 700	0	18 700	9 935	0	9 935
47426	3 068	0	3 068	1 759	0	1 759	1 463	0	1 463	2 772	0	2 772
47804	14 754	0	14 754	0	0	0	9 700	0	9 700	24 454	0	24 454
50220	3 211	0	3 211	0	0	0	301	0	301	3 512	0	3 512
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	5 989	0	5 989	4 150	0	4 150	3 398	0	3 398	5 237	0	5 237
60305	8 662	0	8 662	19 862	0	19 862	17 043	0	17 043	5 843	0	5 843
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	605	0	605	523	0	523	489	0	489	571	0	571
60311	2	0	2	779	0	779	778	0	778	1	0	1
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	88	0	88	8 836	0	8 836	8 810	0	8 810	62	0	62
60324	465	0	465	21	0	21	148	0	148	592	0	592
60335	4 257	0	4 257	5 655	0	5 655	5 641	0	5 641	4 243	0	4 243
60414	181 290	0	181 290	5 115	0	5 115	6 116	0	6 116	182 291	0	182 291
60903	625	0	625	0	0	0	573	0	573	1 198	0	1 198
61301	1 193	0	1 193	2 197	0	2 197	1 699	0	1 699	695	0	695
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	75 538	0	75 538	0	0	0	0	0	0	75 538	0	75 538
70601	114 869	0	114 869	1 765	0	1 765	136 344	0	136 344	249 448	0	249 448
70603	169 893	0	169 893	419	0	419	166 618	0	166 618	336 092	0	336 092
Итого по пассиву (баланс)	9 717 438	480 975	10 198 413	14 857 966	537 063	15 395 029	15 243 283	532 208	15 775 491	10 102 755	476 120	10 578 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	473 518	0	473 518	86 736	0	86 736	66 085	0	66 085	494 169	0	494 169
90902	631 800	0	631 800	115 308	0	115 308	86 703	0	86 703	660 405	0	660 405
90909	8 897	0	8 897	146	0	146	346	0	346	8 697	0	8 697
91202	2 995	0	2 995	6	0	6	6	0	6	2 995	0	2 995
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91414	3 331 797	0	3 331 797	143 979	0	143 979	104 258	0	104 258	3 371 518	0	3 371 518
91418	14 754	0	14 754	9 700	0	9 700	0	0	0	24 454	0	24 454
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91604	37 560	0	37 560	7 923	0	7 923	6 495	0	6 495	38 988	0	38 988
91704	725	0	725	22	0	22	22	0	22	725	0	725
91802	4 064	0	4 064	255	0	255	274	0	274	4 045	0	4 045
91803	16 795	0	16 795	13	0	13	15 999	0	15 999	809	0	809
99998	8 009 638	0	8 009 638	804 510	0	804 510	945 200	0	945 200	7 868 948	0	7 868 948
Итого по активу (баланс)	12 556 289	0	12 556 289	1 168 601	0	1 168 601	1 225 392	0	1 225 392	12 499 498	0	12 499 498
Пассив
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	7 720 736	0	7 720 736	464 372	0	464 372	374 986	0	374 986	7 631 350	0	7 631 350
91315	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
91316	11 533	0	11 533	76 606	0	76 606	78 812	0	78 812	13 739	0	13 739
91317	274 193	0	274 193	403 945	0	403 945	350 435	0	350 435	220 683	0	220 683
91507	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 546 651	0	4 546 651	246 387	0	246 387	330 286	0	330 286	4 630 550	0	4 630 550
Итого по пассиву (баланс)	12 556 289	0	12 556 289	1 191 587	0	1 191 587	1 134 796	0	1 134 796	12 499 498	0	12 499 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 163	3 287	7 450	4 163	3 287	7 450	0	0	0
99996	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 475	3 287	14 762	11 475	3 287	14 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 153	4 159	7 312	3 153	4 159	7 312	0	0	0
99997	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 603	4 159	14 762	10 603	4 159	14 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000

Страница была полезной?