Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
20202	37 858	56 437	94 295	414 030	80 838	494 868	371 875	127 143	499 018	80 013	10 132	90 145
20208	12 986	0	12 986	5 000	0	5 000	11 007	0	11 007	6 979	0	6 979
20209	0	0	0	197 713	21 782	219 495	197 713	21 782	219 495	0	0	0
30102	54 885	0	54 885	9 688 902	0	9 688 902	9 669 670	0	9 669 670	74 117	0	74 117
30110	261 413	34 706	296 119	468 525	61 707	530 232	619 387	88 286	707 673	110 551	8 127	118 678
30202	8 716	0	8 716	330	0	330	0	0	0	9 046	0	9 046
30204	2 976	0	2 976	314	0	314	0	0	0	3 290	0	3 290
30215	600	2 255	2 855	0	327	327	0	329	329	600	2 253	2 853
30221	0	0	0	0	49 582	49 582	0	49 582	49 582	0	0	0
30233	525	0	525	2 320	604	2 924	2 288	604	2 892	557	0	557
30413	722	0	722	21 500	0	21 500	21 288	0	21 288	934	0	934
30424	17 030	5 643	22 673	73 005	50 787	123 792	77 745	51 412	129 157	12 290	5 018	17 308
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	653	0	653	0	15 574	15 574	631	15 574	16 205	22	0	22
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 600 000	0	2 600 000	350 000	0	350 000
32003	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	445 000	0	445 000	420 000	0	420 000	235 000	0	235 000
32008	0	37 586	37 586	0	5 441	5 441	0	5 482	5 482	0	37 545	37 545
32201	0	2 909	2 909	0	421	421	0	424	424	0	2 906	2 906
45201	10 471	0	10 471	32 955	0	32 955	42 559	0	42 559	867	0	867
45206	389 808	0	389 808	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000	324 808	0	324 808
45207	822 946	0	822 946	45 000	0	45 000	46 334	0	46 334	821 612	0	821 612
45208	0	22 552	22 552	0	3 264	3 264	0	3 289	3 289	0	22 527	22 527
45504	0	17 214	17 214	0	2 492	2 492	0	2 510	2 510	0	17 196	17 196
45505	3 127	0	3 127	0	0	0	1 390	0	1 390	1 737	0	1 737
45506	252 883	75 173	328 056	1 151	10 880	12 031	1 988	10 963	12 951	252 046	75 090	327 136
45507	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45509	910	0	910	1 602	0	1 602	1 438	0	1 438	1 074	0	1 074
45702	460	0	460	2 540	0	2 540	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45705	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
45708	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45812	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
45815	742	0	742	990	0	990	0	0	0	1 732	0	1 732
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47404	0	0	0	41 504	24 189	65 693	41 504	24 189	65 693	0	0	0
47408	0	0	0	3 318 462	3 353 767	6 672 229	3 318 462	3 353 767	6 672 229	0	0	0
47423	43	0	43	133	0	133	110	0	110	66	0	66
47427	7 732	70	7 802	24 549	487	25 036	25 874	513	26 387	6 407	44	6 451
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	10 248	0	10 248	1 786 835	0	1 786 835	1 797 083	0	1 797 083	0	0	0
50118	174 081	0	174 081	1 797 085	0	1 797 085	1 784 883	0	1 784 883	186 283	0	186 283
50121	165	0	165	0	0	0	158	0	158	7	0	7
50211	0	0	0	0	34 182	34 182	0	31 356	31 356	0	2 826	2 826
50218	0	0	0	0	31 034	31 034	0	18 987	18 987	0	12 047	12 047
50221	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	50	0	50	305	0	305	0	0	0	355	0	355
60308	25	0	25	93	0	93	68	0	68	50	0	50
60310	87	0	87	1 345	0	1 345	1 348	0	1 348	84	0	84
60312	69 816	0	69 816	10 775	0	10 775	75 487	0	75 487	5 104	0	5 104
60314	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60401	15 904	0	15 904	126 727	0	126 727	0	0	0	142 631	0	142 631
60415	0	0	0	126 726	0	126 726	126 726	0	126 726	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	206	0	206	122	0	122	84	0	84
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	846	0	846	550	0	550	225	0	225	1 171	0	1 171
61702	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
62001	64 665	0	64 665	0	0	0	0	0	0	64 665	0	64 665
70606	97 330	0	97 330	121 480	0	121 480	130	0	130	218 680	0	218 680
70607	147	0	147	1 236	0	1 236	166	0	166	1 217	0	1 217
70608	118 217	0	118 217	86 794	0	86 794	0	0	0	205 011	0	205 011
70706	825 775	0	825 775	668	0	668	4	0	4	826 439	0	826 439
70707	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
70708	712 575	0	712 575	0	0	0	0	0	0	712 575	0	712 575
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 683 294	254 545	4 937 839	22 686 623	3 747 661	26 434 284	22 614 869	3 806 495	26 421 364	4 755 048	195 711	4 950 759
Пассив
10207	35 000	0	35 000	420	0	420	420	0	420	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30126	1 026	0	1 026	1 940	0	1 940	962	0	962	48	0	48
30222	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
30226	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
30232	1 119	3	1 122	31 819	2 190	34 009	30 703	2 276	32 979	3	89	92
30607	6	0	6	159	0	159	153	0	153	0	0	0
31302	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 535 000	0	2 535 000	350 000	0	350 000
31303	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700	700	0	700	0	0	0
32901	145 000	0	145 000	0	0	0	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000
405	293	0	293	1	0	1	1 000	0	1 000	1 292	0	1 292
406	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
407	381 747	8	381 755	1 968 712	548	1 969 260	1 786 254	712	1 786 966	199 289	172	199 461
408.1	12 476	950	13 426	96 120	1 326	97 446	89 328	1 338	90 666	5 684	962	6 646
408.2	47 824	64 918	112 742	257 678	116 546	374 224	238 436	84 868	323 304	28 582	33 240	61 822
40905	26	0	26	63	0	63	62	0	62	25	0	25
40909	0	0	0	648	517	1 165	648	517	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	96	84	180	96	84	180	0	0	0
40911	344	0	344	93 172	0	93 172	98 192	0	98 192	5 364	0	5 364
40912	0	0	0	1 011	328	1 339	1 011	328	1 339	0	0	0
40913	0	0	0	63	266	329	63	266	329	0	0	0
41805	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	29 708	29 708	0	4 573	4 573	0	4 745	4 745	0	29 880	29 880
42301	1 994	1 102	3 096	1 769	678	2 447	1 769	677	2 446	1 994	1 101	3 095
42304	3 290	10 106	13 396	3 260	10 957	14 217	345	1 485	1 830	375	634	1 009
42305	8 455	6 343	14 798	1 386	4 544	5 930	599	12 668	13 267	7 668	14 467	22 135
42306	936 607	280 709	1 217 316	68 929	73 025	141 954	134 682	47 091	181 773	1 002 360	254 775	1 257 135
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	4 347	2 254	6 601	0	339	339	13	345	358	4 360	2 260	6 620
45215	71 237	0	71 237	20 579	0	20 579	23 794	0	23 794	74 452	0	74 452
45515	44 026	0	44 026	8 054	0	8 054	6 976	0	6 976	42 948	0	42 948
45715	92	0	92	400	0	400	512	0	512	204	0	204
45818	3 086	0	3 086	0	0	0	3 980	0	3 980	7 066	0	7 066
45918	37	0	37	0	0	0	15	0	15	52	0	52
47403	0	0	0	36 256	34 204	70 460	36 256	34 204	70 460	0	0	0
47407	0	0	0	3 333 676	3 335 855	6 669 531	3 333 676	3 335 855	6 669 531	0	0	0
47411	9 632	986	10 618	11 585	1 145	12 730	13 081	952	14 033	11 128	793	11 921
47416	373	0	373	42 537	187	42 724	42 518	187	42 705	354	0	354
47422	4 979	13	4 992	189	2	191	216	2	218	5 006	13	5 019
47425	1 689	0	1 689	10 730	0	10 730	11 568	0	11 568	2 527	0	2 527
47426	580	76	656	3 208	12	3 220	3 003	47	3 050	375	111	486
47804	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	8 840	0	8 840
50120	497	0	497	36	0	36	1 079	0	1 079	1 540	0	1 540
50220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	85	0	85	1 126	0	1 126	1 075	0	1 075	34	0	34
60305	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	30	0	30	12	0	12	41	0	41	59	0	59
60311	5	0	5	55 095	0	55 095	55 110	0	55 110	20	0	20
60313	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
60322	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60324	341	0	341	160	0	160	160	0	160	341	0	341
60335	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60414	4 200	0	4 200	0	0	0	213	0	213	4 413	0	4 413
60903	6	0	6	0	0	0	17	0	17	23	0	23
62002	1 749	0	1 749	0	0	0	1	0	1	1 750	0	1 750
70601	105 573	0	105 573	0	0	0	113 653	0	113 653	219 226	0	219 226
70602	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
70603	113 652	0	113 652	0	0	0	86 893	0	86 893	200 545	0	200 545
70701	971 518	0	971 518	0	0	0	5	0	5	971 523	0	971 523
70702	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70703	713 943	0	713 943	0	0	0	0	0	0	713 943	0	713 943
70705	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70715	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
Итого по пассиву (баланс)	4 540 663	397 176	4 937 839	9 269 579	3 587 629	12 857 208	9 341 178	3 528 950	12 870 128	4 612 262	338 497	4 950 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 265	0	38 265	41	0	41	40	0	40	38 266	0	38 266
90902	18 298	0	18 298	46 966	0	46 966	3 591	0	3 591	61 673	0	61 673
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 038 805	162 011	4 200 816	12 849	23 451	36 300	250 974	23 628	274 602	3 800 680	161 834	3 962 514
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	510	0	510	1 382	1 170	2 552	1 370	1 170	2 540	522	0	522
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 465 305	0	1 465 305	204 929	0	204 929	187 742	0	187 742	1 482 492	0	1 482 492
Итого по активу (баланс)	5 587 846	162 011	5 749 857	266 167	24 621	290 788	443 717	24 798	468 515	5 410 296	161 834	5 572 130
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 332 325	0	1 332 325	0	0	0	7 802	0	7 802	1 340 127	0	1 340 127
91317	16 051	0	16 051	187 098	0	187 098	196 483	0	196 483	25 436	0	25 436
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	4 284 552	0	4 284 552	280 755	0	280 755	85 841	0	85 841	4 089 638	0	4 089 638
Итого по пассиву (баланс)	5 749 857	0	5 749 857	468 497	0	468 497	290 770	0	290 770	5 572 130	0	5 572 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	177 101	177 101	35 478	3 310 242	3 345 720	27 448	3 302 005	3 329 453	8 030	185 338	193 368
94101	0	0	0	0	15 662	15 662	0	15 662	15 662	0	0	0
99996	181 242	0	181 242	3 336 224	0	3 336 224	3 323 411	0	3 323 411	194 055	0	194 055
Итого по активу (баланс)	181 242	177 101	358 343	3 371 702	3 325 904	6 697 606	3 350 859	3 317 667	6 668 526	202 085	185 338	387 423
Пассив
96901	181 242	0	181 242	3 280 004	43 407	3 323 411	3 284 857	51 367	3 336 224	186 095	7 960	194 055
99997	177 101	0	177 101	3 345 115	0	3 345 115	3 361 382	0	3 361 382	193 368	0	193 368
Итого по пассиву (баланс)	358 343	0	358 343	6 625 119	43 407	6 668 526	6 646 239	51 367	6 697 606	379 463	7 960	387 423
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 513,0000	0	0	1 745,0000	0	0	11 803,0000	0	0	3 455,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 513,0000	0	0	1 745,0000	0	0	11 803,0000	0	0	3 455,0000
Пассив
98050	0	0	13 513,0000	0	0	11 603,0000	0	0	1 545,0000	0	0	3 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 513,0000	0	0	11 603,0000	0	0	1 545,0000	0	0	3 455,0000

Страница была полезной?