Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	142 413	320 533	462 946	2 427 748	639 002	3 066 750	2 392 045	434 127	2 826 172	178 116	525 408	703 524
20203	0	659	659	0	111	111	0	105	105	0	665	665
20208	34 508	0	34 508	59 048	0	59 048	58 752	0	58 752	34 804	0	34 804
20209	0	18 793	18 793	1 501 594	192 698	1 694 292	1 501 594	211 491	1 713 085	0	0	0
20401	0	1 006	1 006	0	93 874	93 874	0	970	970	0	93 910	93 910
20402	0	381	381	0	649	649	0	1 030	1 030	0	0	0
20403	0	93 552	93 552	0	321	321	0	93 873	93 873	0	0	0
30102	421 598	0	421 598	6 462 173	0	6 462 173	6 493 925	0	6 493 925	389 846	0	389 846
30110	63 141	744 967	808 108	1 514 839	536 430	2 051 269	1 489 688	794 086	2 283 774	88 292	487 311	575 603
30114	0	14 343	14 343	0	53 836	53 836	0	62 713	62 713	0	5 466	5 466
30118	0	2 421	2 421	0	646	646	0	392	392	0	2 675	2 675
30202	54 673	0	54 673	4 913	0	4 913	0	0	0	59 586	0	59 586
30204	27 976	0	27 976	2 095	0	2 095	0	0	0	30 071	0	30 071
30210	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30215	1 210	5 563	6 773	0	805	805	0	811	811	1 210	5 557	6 767
30221	0	0	0	41 000	393 201	434 201	41 000	393 201	434 201	0	0	0
30233	11 328	1 799	13 127	177 871	9 098	186 969	182 579	7 872	190 451	6 620	3 025	9 645
30302	0	0	0	787 639	170 477	958 116	787 639	170 477	958 116	0	0	0
30306	1 935 337	1 189 426	3 124 763	18 864 734	582 360	19 447 094	18 774 401	700 369	19 474 770	2 025 670	1 071 417	3 097 087
30602	79	0	79	813 907	0	813 907	813 979	0	813 979	7	0	7
31901	2 762 900	0	2 762 900	606 000	0	606 000	650 000	0	650 000	2 718 900	0	2 718 900
32309	0	30 069	30 069	0	4 352	4 352	0	4 385	4 385	0	30 036	30 036
44901	39 911	0	39 911	70 964	0	70 964	70 109	0	70 109	40 766	0	40 766
44904	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
45107	144 980	0	144 980	0	0	0	300	0	300	144 680	0	144 680
45108	4 900	0	4 900	0	0	0	200	0	200	4 700	0	4 700
45201	9 486	0	9 486	22 959	0	22 959	21 993	0	21 993	10 452	0	10 452
45204	13 663	146 586	160 249	1 443	21 218	22 661	13 663	21 378	35 041	1 443	146 426	147 869
45205	84 500	0	84 500	35 085	0	35 085	61 321	0	61 321	58 264	0	58 264
45206	811 056	44 762	855 818	101 058	6 480	107 538	205 386	6 529	211 915	706 728	44 713	751 441
45207	580 788	0	580 788	13 810	0	13 810	63 458	0	63 458	531 140	0	531 140
45208	89 051	390 569	479 620	0	56 535	56 535	5 394	56 961	62 355	83 657	390 143	473 800
45306	15 216	0	15 216	0	0	0	14 135	0	14 135	1 081	0	1 081
45308	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0	0	12 440	0	12 440
45404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45406	10 064	0	10 064	240	0	240	6 871	0	6 871	3 433	0	3 433
45407	243 676	0	243 676	4 050	0	4 050	7 362	0	7 362	240 364	0	240 364
45408	93 985	108 520	202 505	0	15 709	15 709	11 600	15 827	27 427	82 385	108 402	190 787
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 167	0	3 167	333	0	333
45504	3 964	0	3 964	650	0	650	1 040	0	1 040	3 574	0	3 574
45505	29 828	12 545	42 373	12 699	1 877	14 576	2 579	2 398	4 977	39 948	12 024	51 972
45506	236 149	314 236	550 385	5 494	49 510	55 004	21 794	59 806	81 600	219 849	303 940	523 789
45507	200 567	124 807	325 374	0	19 480	19 480	3 582	19 808	23 390	196 985	124 479	321 464
45509	36 517	3	36 520	9 944	5	9 949	8 186	0	8 186	38 275	8	38 283
45812	25 062	0	25 062	5 764	0	5 764	1 336	0	1 336	29 490	0	29 490
45814	1 105	0	1 105	0	0	0	1	0	1	1 104	0	1 104
45815	15 692	0	15 692	686	0	686	302	0	302	16 076	0	16 076
45912	128	0	128	1 245	0	1 245	0	0	0	1 373	0	1 373
45915	572	0	572	88	180	268	87	180	267	573	0	573
47408	0	0	0	218 775	208 094	426 869	218 775	208 094	426 869	0	0	0
47417	0	0	0	195 898	0	195 898	195 898	0	195 898	0	0	0
47423	5 210	208	5 418	197 435	52	197 487	197 097	44	197 141	5 548	216	5 764
47427	21 009	9 618	30 627	54 801	6 716	61 517	57 879	7 168	65 047	17 931	9 166	27 097
50104	30 105	0	30 105	241	0	241	453	0	453	29 893	0	29 893
50106	55 624	0	55 624	480	0	480	18 712	0	18 712	37 392	0	37 392
50107	19 044	0	19 044	120	0	120	0	0	0	19 164	0	19 164
50110	0	76 785	76 785	0	71 142	71 142	0	13 830	13 830	0	134 097	134 097
50121	440	0	440	320	0	320	270	0	270	490	0	490
60302	46	0	46	327	0	327	4	0	4	369	0	369
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60308	186	0	186	1 048	0	1 048	841	0	841	393	0	393
60310	221	0	221	904	0	904	922	0	922	203	0	203
60312	15 208	0	15 208	15 801	0	15 801	13 300	0	13 300	17 709	0	17 709
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	1 044	0	1 044	245	0	245	146	0	146	1 143	0	1 143
60336	601	0	601	648	0	648	810	0	810	439	0	439
60401	793 927	0	793 927	3 006	0	3 006	858	0	858	796 075	0	796 075
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60901	22 990	0	22 990	95	0	95	0	0	0	23 085	0	23 085
60906	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	414	0	414	309	0	309	254	0	254	469	0	469
61008	8 927	0	8 927	2 336	0	2 336	850	0	850	10 413	0	10 413
61009	8 375	0	8 375	602	0	602	801	0	801	8 176	0	8 176
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
61210	0	0	0	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	0	0	0
61403	1 353	0	1 353	248	0	248	152	0	152	1 449	0	1 449
61905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
61906	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61907	325 350	0	325 350	0	0	0	325 350	0	325 350	0	0	0
61908	110 000	0	110 000	325 350	0	325 350	0	0	0	435 350	0	435 350
62102	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
70606	213 716	0	213 716	159 075	0	159 075	124	0	124	372 667	0	372 667
70607	117	0	117	152	0	152	269	0	269	0	0	0
70608	1 384 243	0	1 384 243	1 061 974	0	1 061 974	210	0	210	2 446 007	0	2 446 007
70609	467	0	467	393	0	393	0	0	0	860	0	860
70611	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70706	1 783 599	0	1 783 599	968 409	0	968 409	2 752 008	0	2 752 008	0	0	0
70708	10 845 291	0	10 845 291	7 529 808	0	7 529 808	18 375 099	0	18 375 099	0	0	0
70709	3 678	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	0	0	0
70711	16 721	0	16 721	577	0	577	17 298	0	17 298	0	0	0
70716	1 871	0	1 871	0	0	0	1 871	0	1 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 894 346	3 652 151	27 546 497	44 318 008	3 134 893	47 452 901	55 922 249	3 287 960	59 210 209	12 290 105	3 499 084	15 789 189
Пассив
10207	815 300	0	815 300	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	100	0	100	0	0	0	9 750	0	9 750	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
30126	26 884	0	26 884	61	0	61	234	0	234	27 057	0	27 057
30220	0	169	169	0	6 583	6 583	0	6 414	6 414	0	0	0
30222	0	0	0	119 317	0	119 317	119 317	0	119 317	0	0	0
30226	284	0	284	24	0	24	377	0	377	637	0	637
30232	13 410	724	14 134	379 661	30 501	410 162	371 579	31 029	402 608	5 328	1 252	6 580
30301	0	0	0	787 638	170 476	958 114	787 638	170 476	958 114	0	0	0
30305	1 935 337	1 189 426	3 124 763	18 774 401	700 369	19 474 770	18 864 734	582 360	19 447 094	2 025 670	1 071 417	3 097 087
30601	70	0	70	813 966	0	813 966	813 907	0	813 907	11	0	11
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	75	0	75	435	0	435	365	0	365	5	0	5
406	225 214	37	225 251	217 845	588	218 433	209 916	1 670	211 586	217 285	1 119	218 404
407	1 465 075	78 836	1 543 911	5 574 906	179 451	5 754 357	5 371 567	191 916	5 563 483	1 261 736	91 301	1 353 037
408.1	370 174	4 934	375 108	1 029 988	28 469	1 058 457	988 966	45 788	1 034 754	329 152	22 253	351 405
408.2	85 368	87 808	173 176	454 269	174 715	628 984	442 241	192 104	634 345	73 340	105 197	178 537
40905	8	0	8	20 882	0	20 882	20 883	0	20 883	9	0	9
40909	0	0	0	8 450	6 100	14 550	8 450	6 100	14 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 821	357	2 178	1 821	357	2 178	0	0	0
40911	531	0	531	123 446	0	123 446	123 391	0	123 391	476	0	476
40912	0	76	76	55 196	17 210	72 406	55 196	17 210	72 406	0	76	76
40913	0	0	0	91 469	6 687	98 156	91 469	6 687	98 156	0	0	0
42005	7 719	0	7 719	1 700	0	1 700	0	0	0	6 019	0	6 019
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	123 000	0	123 000	312 000	0	312 000	389 690	0	389 690	200 690	0	200 690
42103	216 166	0	216 166	110 166	0	110 166	53 000	0	53 000	159 000	0	159 000
42104	108 295	0	108 295	26 745	0	26 745	0	0	0	81 550	0	81 550
42105	82 984	18 793	101 777	23 009	2 741	25 750	3 238	2 721	5 959	63 213	18 773	81 986
42106	287 712	34 075	321 787	45 328	4 969	50 297	83 190	4 932	88 122	325 574	34 038	359 612
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	4 256	3 996	8 252	2 565	1 126	3 691	2 435	747	3 182	4 126	3 617	7 743
42303	4 200	0	4 200	4 347	0	4 347	147	0	147	0	0	0
42304	10 323	7 272	17 595	2 476	8 200	10 676	144	1 311	1 455	7 991	383	8 374
42305	259 050	154 735	413 785	32 899	31 163	64 062	14 177	24 196	38 373	240 328	147 768	388 096
42306	2 545 824	1 457 118	4 002 942	388 442	370 691	759 133	415 532	272 507	688 039	2 572 914	1 358 934	3 931 848
42307	39 684	348 963	388 647	6 473	94 709	101 182	5 876	108 208	114 084	39 087	362 462	401 549
42309	36 937	0	36 937	5 107	0	5 107	0	0	0	31 830	0	31 830
42310	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
42311	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
42312	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
42313	200	0	200	15	0	15	17	0	17	202	0	202
42314	149	0	149	7	0	7	6	0	6	148	0	148
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	294	579	873	119	129	248	29	83	112	204	533	737
42605	548	0	548	212	0	212	246	0	246	582	0	582
42606	16 746	14 127	30 873	2 234	6 183	8 417	937	1 790	2 727	15 449	9 734	25 183
42607	39	35 726	35 765	0	5 290	5 290	0	5 429	5 429	39	35 865	35 904
42612	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 002	22 552	106 554	0	3 289	3 289	0	3 264	3 264	84 002	22 527	106 529
44915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	1 499	0	1 499	5	0	5	0	0	0	1 494	0	1 494
45215	144 854	0	144 854	3 810	0	3 810	12 050	0	12 050	153 094	0	153 094
45415	23 866	0	23 866	235	0	235	171	0	171	23 802	0	23 802
45515	9 965	0	9 965	1 682	0	1 682	23 286	0	23 286	31 569	0	31 569
45818	21 428	0	21 428	77	0	77	2 518	0	2 518	23 869	0	23 869
45918	644	0	644	15	0	15	131	0	131	760	0	760
47407	0	0	0	148 699	270 387	419 086	148 699	270 387	419 086	0	0	0
47411	61 100	27 832	88 932	23 504	8 923	32 427	30 827	11 630	42 457	68 423	30 539	98 962
47416	428	721	1 149	40 559	1 445	42 004	42 916	821	43 737	2 785	97	2 882
47422	805	18	823	4 910	6 736	11 646	4 899	6 737	11 636	794	19	813
47425	24 468	0	24 468	6 711	0	6 711	4 396	0	4 396	22 153	0	22 153
47426	14 284	3 956	18 240	13 860	677	14 537	9 602	863	10 465	10 026	4 142	14 168
50120	148	0	148	140	0	140	152	0	152	160	0	160
52305	0	12 696	12 696	0	2 062	2 062	0	2 227	2 227	0	12 861	12 861
52306	5 362	3 759	9 121	0	549	549	0	544	544	5 362	3 754	9 116
52501	82	59	141	0	9	9	50	25	75	132	75	207
60301	5 082	0	5 082	3 219	0	3 219	3 202	0	3 202	5 065	0	5 065
60305	7 497	0	7 497	19 557	0	19 557	17 896	0	17 896	5 836	0	5 836
60307	0	0	0	243	0	243	246	0	246	3	0	3
60309	209	0	209	339	0	339	400	0	400	270	0	270
60311	538	0	538	1 486	0	1 486	2 541	0	2 541	1 593	0	1 593
60322	196	0	196	138	0	138	150	0	150	208	0	208
60324	1 601	0	1 601	3	0	3	194	0	194	1 792	0	1 792
60335	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
60414	170 161	0	170 161	606	0	606	3 700	0	3 700	173 255	0	173 255
60903	406	0	406	0	0	0	395	0	395	801	0	801
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	28 833	0	28 833	1 670	0	1 670	0	0	0	27 163	0	27 163
62103	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0
70601	192 915	0	192 915	2 954	0	2 954	131 288	0	131 288	321 249	0	321 249
70602	358	0	358	394	0	394	383	0	383	347	0	347
70603	1 386 139	0	1 386 139	969	0	969	1 061 632	0	1 061 632	2 446 802	0	2 446 802
70604	636	0	636	0	0	0	646	0	646	1 282	0	1 282
70701	1 848 419	0	1 848 419	2 877 748	0	2 877 748	1 029 329	0	1 029 329	0	0	0
70702	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
70703	10 847 415	0	10 847 415	18 378 398	0	18 378 398	7 530 983	0	7 530 983	0	0	0
70704	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 649 740	0	12 649 740	12 699 845	0	12 699 845	50 105	0	50 105
Итого по пассиву (баланс)	24 037 507	3 508 990	27 546 497	63 616 593	2 140 785	65 757 378	52 029 536	1 970 534	54 000 070	12 450 450	3 338 739	15 789 189
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
80601	140	0	140	5 137	0	5 137	5 277	0	5 277	0	0	0
80801	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
80901	8	0	8	10	0	10	18	0	18	0	0	0
81001	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148	0	148	10 264	0	10 264	10 412	0	10 412	0	0	0
Пассив
85101	142	0	142	2 582	0	2 582	2 440	0	2 440	0	0	0
85201	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
85401	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	7 744	0	7 744	7 596	0	7 596	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	16 455	21 817	0	2 771	2 771	0	2 610	2 610	5 362	16 616	21 978
90901	39 512	0	39 512	112 453	0	112 453	8 228	0	8 228	143 737	0	143 737
90902	2 884 713	0	2 884 713	95 170	0	95 170	78 558	0	78 558	2 901 325	0	2 901 325
90909	320	0	320	0	0	0	40	0	40	280	0	280
91202	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
91203	8	0	8	8	0	8	9	0	9	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 825 109	434 062	6 259 171	346 997	62 202	409 199	853 379	90 900	944 279	5 318 727	405 364	5 724 091
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 358	625	4 983	1 194	1 716	2 910	444	1 033	1 477	5 108	1 308	6 416
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	163	2 701	0	29	29	0	26	26	2 538	166	2 704
99998	7 648 826	0	7 648 826	1 067 759	0	1 067 759	1 262 193	0	1 262 193	7 454 392	0	7 454 392
Итого по активу (баланс)	16 416 252	451 305	16 867 557	1 623 585	66 718	1 690 303	2 202 851	94 569	2 297 420	15 836 986	423 454	16 260 440
Пассив
91003	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
91004	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
91311	15 678	12 696	28 374	0	2 062	2 062	0	2 227	2 227	15 678	12 861	28 539
91312	5 518 179	22 544	5 540 723	590 720	3 314	594 034	679 022	3 741	682 763	5 606 481	22 971	5 629 452
91315	1 642 975	0	1 642 975	590 318	0	590 318	158 539	0	158 539	1 211 196	0	1 211 196
91316	38 290	0	38 290	73 370	0	73 370	180 600	0	180 600	145 520	0	145 520
91317	322 635	16 949	339 584	243 527	2 502	246 029	283 582	2 503	286 085	362 690	16 950	379 640
91319	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
91507	56 853	0	56 853	64	0	64	1 229	0	1 229	58 018	0	58 018
99999	9 218 731	0	9 218 731	747 206	0	747 206	334 523	0	334 523	8 806 048	0	8 806 048
Итого по пассиву (баланс)	16 815 368	52 189	16 867 557	2 252 213	7 878	2 260 091	1 644 503	8 471	1 652 974	16 207 658	52 782	16 260 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	58 681	58 681	0	58 681	58 681	0	0	0
99996	0	0	0	58 681	0	58 681	58 681	0	58 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 681	58 681	117 362	58 681	58 681	117 362	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	58 681	58 681	0	58 681	58 681	0	0	0
99997	0	0	0	58 681	0	58 681	58 681	0	58 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 681	58 681	117 362	58 681	58 681	117 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	134 361,0000	0	0	241 580,0000	0	0	259 146,0000	0	0	116 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 361,0000	0	0	241 580,0000	0	0	259 146,0000	0	0	116 795,0000
Пассив
98040	0	0	424,0000	0	0	424,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	133 937,0000	0	0	17 892,0000	0	0	750,0000	0	0	116 795,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	240 830,0000	0	0	240 830,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 361,0000	0	0	259 146,0000	0	0	241 580,0000	0	0	116 795,0000

Страница была полезной?