Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	474 306	334 537	808 843	2 562 131	567 868	3 129 999	2 529 162	505 533	3 034 695	507 275	396 872	904 147
20208	55 858	0	55 858	259 612	0	259 612	258 839	0	258 839	56 631	0	56 631
20209	29 130	1 503	30 633	1 243 267	66 000	1 309 267	1 266 248	67 503	1 333 751	6 149	0	6 149
30102	2 030 776	0	2 030 776	5 478 318	0	5 478 318	7 176 424	0	7 176 424	332 670	0	332 670
30110	48 737	66 860	115 597	605 944	824 352	1 430 296	610 271	826 994	1 437 265	44 410	64 218	108 628
30114	0	70 382	70 382	0	399 186	399 186	0	419 517	419 517	0	50 051	50 051
30202	126 414	0	126 414	0	0	0	2 926	0	2 926	123 488	0	123 488
30204	8 058	0	8 058	512	0	512	0	0	0	8 570	0	8 570
30215	250	8 645	8 895	0	1 251	1 251	0	1 261	1 261	250	8 635	8 885
30218	0	0	0	14 527	8 181	22 708	14 527	8 181	22 708	0	0	0
30221	0	175 384	175 384	308 500	40 471	348 971	308 500	40 661	349 161	0	175 194	175 194
30233	1 693	1 181	2 874	309 680	52 734	362 414	311 147	53 915	365 062	226	0	226
30302	20 134 636	1 147 473	21 282 109	1 574 940	1 047 160	2 622 100	321 287	1 624 371	1 945 658	21 388 289	570 262	21 958 551
30306	11 514 393	2 219 902	13 734 295	791 877	1 004 895	1 796 772	397 277	372 348	769 625	11 908 993	2 852 449	14 761 442
30424	115	0	115	8 869 820	0	8 869 820	8 869 732	0	8 869 732	203	0	203
30425	0	6 014	6 014	0	870	870	0	877	877	0	6 007	6 007
30602	0	0	0	5 000	0	5 000	4 992	0	4 992	8	0	8
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45104	6 313	0	6 313	20 155	0	20 155	0	0	0	26 468	0	26 468
45105	37 618	0	37 618	0	0	0	35 686	0	35 686	1 932	0	1 932
45106	29 760	0	29 760	45 924	0	45 924	2 850	0	2 850	72 834	0	72 834
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	253	0	253	183 214	0	183 214	130 860	0	130 860	52 607	0	52 607
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000
45206	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
45207	391 542	0	391 542	67 140	0	67 140	146 622	0	146 622	312 060	0	312 060
45208	351 682	132 623	484 305	146 200	23 270	169 470	5 449	24 166	29 615	492 433	131 727	624 160
45408	5 870	0	5 870	0	0	0	65	0	65	5 805	0	5 805
45505	45 241	0	45 241	8 128	0	8 128	8 140	0	8 140	45 229	0	45 229
45506	4 501 118	0	4 501 118	144 873	0	144 873	265 721	0	265 721	4 380 270	0	4 380 270
45507	13 298 073	18 454	13 316 527	788 126	2 657	790 783	1 004 364	4 355	1 008 719	13 081 835	16 756	13 098 591
45509	103 459	0	103 459	24 988	0	24 988	25 769	0	25 769	102 678	0	102 678
45510	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45606	95 764	66 332	162 096	0	9 602	9 602	0	9 674	9 674	95 764	66 260	162 024
45704	0	347	347	0	42	42	0	129	129	0	260	260
45705	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
45706	10 725	0	10 725	0	0	0	124	0	124	10 601	0	10 601
45708	1 627	35 687	37 314	540	4 954	5 494	538	10 212	10 750	1 629	30 429	32 058
45812	15 708	0	15 708	1 464	0	1 464	0	0	0	17 172	0	17 172
45814	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45815	691 955	395	692 350	116 963	94	117 057	56 543	73	56 616	752 375	416	752 791
45817	295	0	295	41	0	41	0	0	0	336	0	336
45912	2 708	0	2 708	241	0	241	241	0	241	2 708	0	2 708
45915	220 050	0	220 050	73 419	0	73 419	62 132	0	62 132	231 337	0	231 337
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47404	0	170 460	170 460	2	9 205 822	9 205 824	2	6 859 281	6 859 283	0	2 517 001	2 517 001
47408	0	0	0	6 257 109	8 378 130	14 635 239	6 257 109	8 378 130	14 635 239	0	0	0
47417	910	0	910	3 132	15	3 147	1 557	15	1 572	2 485	0	2 485
47423	118 546	3 223	121 769	934 232	2 979	937 211	939 798	3 294	943 092	112 980	2 908	115 888
47427	258 740	23 259	281 999	335 500	6 605	342 105	360 968	6 626	367 594	233 272	23 238	256 510
47801	907	0	907	17	0	17	19	0	19	905	0	905
47802	9 832	0	9 832	1 165	0	1 165	9	0	9	10 988	0	10 988
47901	0	0	0	979	0	979	0	0	0	979	0	979
50104	6 399	0	6 399	5 049	0	5 049	979	0	979	10 469	0	10 469
50110	0	670 083	670 083	0	99 875	99 875	0	97 726	97 726	0	672 232	672 232
50121	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	26 122	0	26 122	679	0	679	936	0	936	25 865	0	25 865
60306	109	0	109	14 738	0	14 738	14 698	0	14 698	149	0	149
60308	19 448	0	19 448	2 657	0	2 657	19 906	0	19 906	2 199	0	2 199
60310	719	0	719	3 941	0	3 941	4 056	0	4 056	604	0	604
60312	553 945	0	553 945	121 062	0	121 062	159 480	0	159 480	515 527	0	515 527
60314	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60315	34 912	0	34 912	480	0	480	1 655	0	1 655	33 737	0	33 737
60323	11 562	0	11 562	1 487	0	1 487	766	0	766	12 283	0	12 283
60336	3 238	0	3 238	620	0	620	128	0	128	3 730	0	3 730
60401	669 508	0	669 508	9 015	0	9 015	680	0	680	677 843	0	677 843
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60901	30 867	0	30 867	0	0	0	0	0	0	30 867	0	30 867
61002	58	0	58	113	0	113	61	0	61	110	0	110
61008	5 587	0	5 587	1 766	0	1 766	2 360	0	2 360	4 993	0	4 993
61009	1 933	0	1 933	654	0	654	920	0	920	1 667	0	1 667
61209	0	0	0	179 031	0	179 031	179 031	0	179 031	0	0	0
61210	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	584 406	0	584 406	584 406	0	584 406	0	0	0
61403	759	0	759	59	0	59	131	0	131	687	0	687
61702	197 279	0	197 279	0	0	0	0	0	0	197 279	0	197 279
61901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61903	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	405 757	0	405 757	0	0	0	0	0	0	405 757	0	405 757
61908	23 775	0	23 775	0	0	0	0	0	0	23 775	0	23 775
62001	886 683	0	886 683	61 544	0	61 544	36 193	0	36 193	912 034	0	912 034
62101	49 318	0	49 318	55 793	0	55 793	1 336	0	1 336	103 775	0	103 775
62102	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
70606	656 810	0	656 810	780 295	0	780 295	580	0	580	1 436 525	0	1 436 525
70607	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70608	2 399 873	0	2 399 873	2 009 094	0	2 009 094	0	0	0	4 408 967	0	4 408 967
70611	716	0	716	716	0	716	0	0	0	1 432	0	1 432
Итого по активу (баланс)	60 848 007	5 152 788	66 000 795	35 092 837	21 747 013	56 839 850	32 526 090	19 314 842	51 840 932	63 414 754	7 584 959	70 999 713
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	752	752	0	147 684	147 684	0	148 389	148 389	0	1 457	1 457
30222	0	0	0	0	2 504	2 504	0	2 504	2 504	0	0	0
30223	6 868	0	6 868	4 031 558	0	4 031 558	4 037 257	0	4 037 257	12 567	0	12 567
30226	175 384	0	175 384	25 580	0	25 580	25 390	0	25 390	175 194	0	175 194
30232	420	218	638	308 292	69 888	378 180	308 097	70 400	378 497	225	730	955
30236	0	1 125	1 125	0	32 622	32 622	0	31 497	31 497	0	0	0
30301	20 134 636	1 147 473	21 282 109	321 287	1 624 371	1 945 658	1 574 940	1 047 160	2 622 100	21 388 289	570 262	21 958 551
30305	11 514 393	2 219 902	13 734 295	397 277	372 348	769 625	791 877	1 004 895	1 796 772	11 908 993	2 852 449	14 761 442
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31309	56 000	0	56 000	2 333	0	2 333	0	0	0	53 667	0	53 667
31409	0	2 142 411	2 142 411	0	317 467	317 467	0	604 227	604 227	0	2 429 171	2 429 171
406	7 301	0	7 301	29 789	0	29 789	26 790	0	26 790	4 302	0	4 302
407	513 290	31 607	544 897	2 972 802	124 130	3 096 932	2 995 369	102 406	3 097 775	535 857	9 883	545 740
408.1	95 019	188	95 207	729 583	4 726	734 309	714 748	4 996	719 744	80 184	458	80 642
408.2	352 833	6 808	359 641	2 332 705	28 030	2 360 735	2 321 324	28 761	2 350 085	341 452	7 539	348 991
40905	267	0	267	36 427	0	36 427	36 338	0	36 338	178	0	178
40909	0	4	4	58 243	43 398	101 641	58 243	43 398	101 641	0	4	4
40910	0	0	0	9 237	5 381	14 618	9 237	5 381	14 618	0	0	0
40911	2 560	0	2 560	121 692	0	121 692	119 513	0	119 513	381	0	381
40912	1	91	92	22 355	38 808	61 163	22 355	38 808	61 163	1	91	92
40913	5	0	5	9 039	24 230	33 269	9 039	24 230	33 269	5	0	5
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 526	0	6 526	0	0	0	59	0	59	6 585	0	6 585
42105	959	0	959	0	423	423	281	15 967	16 248	1 240	15 544	16 784
42106	83 218	13 052	96 270	38 342	1 912	40 254	64 747	1 905	66 652	109 623	13 045	122 668
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	0	0	0	216 008	0	216 008	230 729	0	230 729	14 721	0	14 721
42113	15 484	0	15 484	3 392	0	3 392	4 248	0	4 248	16 340	0	16 340
42205	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
42206	10 699	982	11 681	9 090	160	9 250	4 164	172	4 336	5 773	994	6 767
42301	222 617	13 347	235 964	351 355	186 590	537 945	334 461	213 107	547 568	205 723	39 864	245 587
42304	7 862	0	7 862	7 443	0	7 443	81	0	81	500	0	500
42305	184 642	530 114	714 756	9 870	92 900	102 770	3 200	99 031	102 231	177 972	536 245	714 217
42306	17 814 507	303 511	18 118 018	863 101	73 049	936 150	961 111	69 328	1 030 439	17 912 517	299 790	18 212 307
42307	138 970	10 079	149 049	4 701	1 558	6 259	119	1 623	1 742	134 388	10 144	144 532
42309	625	0	625	1 625	0	1 625	3 797	0	3 797	2 797	0	2 797
42506	0	22 928	22 928	0	3 344	3 344	0	3 319	3 319	0	22 903	22 903
42601	619	33	652	9 015	13 700	22 715	8 948	13 700	22 648	552	33	585
42605	0	7 209	7 209	0	1 115	1 115	0	1 189	1 189	0	7 283	7 283
42606	99 901	2 950	102 851	5 434	1 139	6 573	5 999	1 115	7 114	100 466	2 926	103 392
42607	29	1	30	0	0	0	0	0	0	29	1	30
45115	15 895	0	15 895	8 093	0	8 093	13 877	0	13 877	21 679	0	21 679
45215	158 715	0	158 715	15 677	0	15 677	28 189	0	28 189	171 227	0	171 227
45415	3 152	0	3 152	51	0	51	0	0	0	3 101	0	3 101
45515	1 329 342	0	1 329 342	88 872	0	88 872	129 918	0	129 918	1 370 388	0	1 370 388
45715	1 396	0	1 396	59	0	59	12	0	12	1 349	0	1 349
45818	651 943	0	651 943	7 051	0	7 051	73 072	0	73 072	717 964	0	717 964
45918	160 577	0	160 577	3 423	0	3 423	18 903	0	18 903	176 057	0	176 057
47403	0	0	0	0	6 202 625	6 202 625	0	6 202 625	6 202 625	0	0	0
47407	0	0	0	8 433 422	6 204 022	14 637 444	8 433 422	6 204 022	14 637 444	0	0	0
47411	12 772	31	12 803	178 780	2 649	181 429	176 816	2 646	179 462	10 808	28	10 836
47416	692	0	692	32 592	313	32 905	32 762	347	33 109	862	34	896
47422	3 998	1 270	5 268	980 662	505	981 167	980 009	500	980 509	3 345	1 265	4 610
47425	55 928	0	55 928	31 559	0	31 559	36 584	0	36 584	60 953	0	60 953
47426	1 027	3 896	4 923	1 752	17 238	18 990	1 685	16 387	18 072	960	3 045	4 005
47804	10 652	0	10 652	10	0	10	1 165	0	1 165	11 807	0	11 807
47902	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
50120	20 736	0	20 736	8 492	0	8 492	0	0	0	12 244	0	12 244
60301	142 983	0	142 983	39 025	0	39 025	10 834	0	10 834	114 792	0	114 792
60305	27 324	0	27 324	90 131	0	90 131	89 366	0	89 366	26 559	0	26 559
60309	15 995	0	15 995	11 025	0	11 025	19 679	0	19 679	24 649	0	24 649
60311	615	0	615	4 783	0	4 783	4 178	0	4 178	10	0	10
60322	19 260	0	19 260	20 032	0	20 032	928	0	928	156	0	156
60324	142 976	0	142 976	27 146	0	27 146	8 860	0	8 860	124 690	0	124 690
60335	15 320	0	15 320	16 728	0	16 728	16 286	0	16 286	14 878	0	14 878
60349	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
60414	196 274	0	196 274	498	0	498	6 442	0	6 442	202 218	0	202 218
60903	315	0	315	0	0	0	295	0	295	610	0	610
61301	501	0	501	589	0	589	523	0	523	435	0	435
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	125 667	0	125 667	0	0	0	0	0	0	125 667	0	125 667
61909	4 700	0	4 700	0	0	0	100	0	100	4 800	0	4 800
61912	23 145	0	23 145	0	0	0	0	0	0	23 145	0	23 145
62002	125 110	0	125 110	896	0	896	9 622	0	9 622	133 836	0	133 836
62103	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70601	621 451	0	621 451	961	0	961	780 368	0	780 368	1 400 858	0	1 400 858
70602	9 206	0	9 206	0	0	0	8 520	0	8 520	17 726	0	17 726
70603	2 445 819	0	2 445 819	0	0	0	2 017 689	0	2 017 689	4 463 508	0	4 463 508
70801	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	59 540 811	6 459 984	66 000 795	22 939 884	15 638 829	38 578 713	27 573 596	16 004 035	43 577 631	64 174 523	6 825 190	70 999 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 132 045	0	1 132 045	33 757	0	33 757	64 497	0	64 497	1 101 305	0	1 101 305
90902	453 073	1	453 074	48 735	0	48 735	87 600	0	87 600	414 208	1	414 209
90909	13 532	0	13 532	4 015	0	4 015	1 780	0	1 780	15 767	0	15 767
91202	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91203	4 851	0	4 851	3	0	3	3	0	3	4 851	0	4 851
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 904 091	124 981	3 029 072	63 641	19 478	83 119	351 577	18 977	370 554	2 616 155	125 482	2 741 637
91418	16 207	0	16 207	4 629	0	4 629	2 263	0	2 263	18 573	0	18 573
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	605 432	674	606 106	88 296	159	88 455	47 552	159	47 711	646 176	674	646 850
91704	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 228	0	1 228	146	0	146	0	0	0	1 374	0	1 374
99998	23 627 946	0	23 627 946	1 740 779	0	1 740 779	1 686 707	0	1 686 707	23 682 018	0	23 682 018
Итого по активу (баланс)	28 787 869	125 656	28 913 525	1 984 003	19 637	2 003 640	2 241 981	19 136	2 261 117	28 529 891	126 157	28 656 048
Пассив
91311	289 075	0	289 075	34 913	0	34 913	28 479	0	28 479	282 641	0	282 641
91312	21 797 017	0	21 797 017	1 115 328	0	1 115 328	847 862	0	847 862	21 529 551	0	21 529 551
91315	917 985	0	917 985	209 706	0	209 706	609 797	0	609 797	1 318 076	0	1 318 076
91316	23 189	0	23 189	7 730	0	7 730	0	0	0	15 459	0	15 459
91317	192 903	71 810	264 713	296 306	10 811	307 117	221 528	15 952	237 480	118 125	76 951	195 076
91319	10 602	0	10 602	9 880	0	9 880	2 630	0	2 630	3 352	0	3 352
91507	324 834	0	324 834	2 033	0	2 033	14 531	0	14 531	337 332	0	337 332
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	5 285 579	0	5 285 579	528 384	0	528 384	216 835	0	216 835	4 974 030	0	4 974 030
Итого по пассиву (баланс)	28 841 715	71 810	28 913 525	2 204 280	10 811	2 215 091	1 941 662	15 952	1 957 614	28 579 097	76 951	28 656 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 503 446	1 503 446	2 818 992	3 056 351	5 875 343	617 057	2 907 811	3 524 868	2 201 935	1 651 986	3 853 921
99996	1 536 870	0	1 536 870	5 942 413	0	5 942 413	3 609 480	0	3 609 480	3 869 803	0	3 869 803
Итого по активу (баланс)	1 536 870	1 503 446	3 040 316	8 761 405	3 056 351	11 817 756	4 226 537	2 907 811	7 134 348	6 071 738	1 651 986	7 723 724
Пассив
96901	1 536 870	0	1 536 870	2 872 795	736 685	3 609 480	2 998 598	2 943 815	5 942 413	1 662 673	2 207 130	3 869 803
99997	1 503 446	0	1 503 446	3 524 868	0	3 524 868	5 875 343	0	5 875 343	3 853 921	0	3 853 921
Итого по пассиву (баланс)	3 040 316	0	3 040 316	6 397 663	736 685	7 134 348	8 873 941	2 943 815	11 817 756	5 516 594	2 207 130	7 723 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	18 580,0000	0	0	9 186,0000	0	0	5 093,0000	0	0	22 673,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 806,0000	0	0	9 220,0000	0	0	5 131,0000	0	0	22 895,0000
Пассив
98050	0	0	18 806,0000	0	0	1 023,0000	0	0	5 112,0000	0	0	22 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 806,0000	0	0	1 023,0000	0	0	5 112,0000	0	0	22 895,0000

Страница была полезной?