Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	73 996	11 294	85 290	348 613	5 963	354 576	340 907	5 858	346 765	81 702	11 399	93 101
20209	0	0	0	276 412	0	276 412	276 412	0	276 412	0	0	0
30102	37 206	0	37 206	5 102 640	0	5 102 640	5 102 956	0	5 102 956	36 890	0	36 890
30110	1 571	15 070	16 641	28 843	35 885	64 728	28 881	38 891	67 772	1 533	12 064	13 597
30202	6 790	0	6 790	0	0	0	136	0	136	6 654	0	6 654
30204	147	0	147	0	0	0	15	0	15	132	0	132
30221	0	0	0	25 702	1 315	27 017	25 702	1 315	27 017	0	0	0
30233	0	0	0	1 155	432	1 587	1 155	432	1 587	0	0	0
32002	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 290 000	0	3 290 000	200 000	0	200 000
32003	225 000	0	225 000	920 000	0	920 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
45201	1 353	0	1 353	577	0	577	655	0	655	1 275	0	1 275
45204	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45205	1 800	0	1 800	3 111	0	3 111	0	0	0	4 911	0	4 911
45206	117 798	0	117 798	3 756	0	3 756	11 700	0	11 700	109 854	0	109 854
45207	136 844	0	136 844	11 224	0	11 224	10 902	0	10 902	137 166	0	137 166
45208	95 694	0	95 694	0	0	0	1 702	0	1 702	93 992	0	93 992
45401	2 788	0	2 788	3 031	0	3 031	3 646	0	3 646	2 173	0	2 173
45404	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	334 915	0	334 915	5 000	0	5 000	7 629	0	7 629	332 286	0	332 286
45408	42 429	0	42 429	0	0	0	363	0	363	42 066	0	42 066
45505	65	0	65	0	0	0	13	0	13	52	0	52
45506	27 834	0	27 834	0	0	0	3 461	0	3 461	24 373	0	24 373
45507	227 259	0	227 259	1 500	0	1 500	3 806	0	3 806	224 953	0	224 953
47408	0	0	0	28 230	30 058	58 288	28 230	30 058	58 288	0	0	0
47423	261	0	261	243	0	243	233	0	233	271	0	271
47427	4 249	0	4 249	3 866	0	3 866	4 249	0	4 249	3 866	0	3 866
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	779	0	779	1 100	0	1 100	982	0	982	897	0	897
60336	471	0	471	413	0	413	507	0	507	377	0	377
60401	148 257	0	148 257	0	0	0	0	0	0	148 257	0	148 257
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 317	0	1 317	22	0	22	0	0	0	1 339	0	1 339
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61008	48	0	48	145	0	145	80	0	80	113	0	113
61009	0	0	0	92	0	92	18	0	18	74	0	74
61013	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
61403	439	0	439	160	0	160	170	0	170	429	0	429
70606	19 141	0	19 141	18 874	0	18 874	11	0	11	38 004	0	38 004
70608	6 321	0	6 321	8 168	0	8 168	0	0	0	14 489	0	14 489
70706	463 301	0	463 301	2 544	0	2 544	0	0	0	465 845	0	465 845
70708	114 751	0	114 751	0	0	0	0	0	0	114 751	0	114 751
70711	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
Итого по активу (баланс)	2 149 195	26 364	2 175 559	10 287 513	73 653	10 361 166	10 290 774	76 554	10 367 328	2 145 934	23 463	2 169 397
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	44 460	0	44 460	0	0	0	0	0	0	44 460	0	44 460
30232	95	0	95	28 039	1 428	29 467	28 058	1 428	29 486	114	0	114
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	5	0	5	29	0	29	28	0	28	4	0	4
407	80 199	13 608	93 807	512 694	41 431	554 125	512 123	38 541	550 664	79 628	10 718	90 346
408.1	47 059	164	47 223	345 299	27	345 326	323 460	29	323 489	25 220	166	25 386
408.2	160	0	160	6 396	0	6 396	6 351	0	6 351	115	0	115
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	0	0	618	420	1 038	618	420	1 038	0	0	0
40910	0	0	0	34	11	45	34	11	45	0	0	0
40911	0	0	0	792	0	792	800	0	800	8	0	8
40912	0	0	0	853	496	1 349	853	496	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	513	921	1 434	513	921	1 434	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	290	0	290	0	0	0	3 710	0	3 710
42106	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 351	258	8 609	26 708	585	27 293	26 172	586	26 758	7 815	259	8 074
42305	64 296	0	64 296	4 862	0	4 862	5 275	0	5 275	64 709	0	64 709
42306	464 127	12 219	476 346	12 719	1 859	14 578	28 895	1 961	30 856	480 303	12 321	492 624
42307	167 156	0	167 156	15 963	0	15 963	27 526	0	27 526	178 719	0	178 719
42601	8	5	13	0	1	1	6	1	7	14	5	19
42606	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
43806	6 650	0	6 650	2 100	0	2 100	0	0	0	4 550	0	4 550
45215	17 435	0	17 435	1 043	0	1 043	3 515	0	3 515	19 907	0	19 907
45415	4 315	0	4 315	1 253	0	1 253	291	0	291	3 353	0	3 353
45515	27 088	0	27 088	783	0	783	5	0	5	26 310	0	26 310
47407	0	0	0	29 520	28 714	58 234	29 520	28 714	58 234	0	0	0
47411	4 554	0	4 554	453	0	453	1 613	0	1 613	5 714	0	5 714
47416	319	0	319	6 464	0	6 464	6 593	0	6 593	448	0	448
47422	68	0	68	420	0	420	439	0	439	87	0	87
47425	2 196	0	2 196	1 746	0	1 746	1 948	0	1 948	2 398	0	2 398
47426	66	0	66	0	0	0	19	0	19	85	0	85
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	683	0	683	460	0	460	494	0	494	717	0	717
60305	2 339	0	2 339	3 503	0	3 503	3 483	0	3 483	2 319	0	2 319
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	166	0	166	258	0	258	248	0	248	156	0	156
60322	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60324	14	0	14	7	0	7	4	0	4	11	0	11
60335	1 505	0	1 505	882	0	882	903	0	903	1 526	0	1 526
60414	29 433	0	29 433	0	0	0	290	0	290	29 723	0	29 723
60903	41	0	41	0	0	0	7	0	7	48	0	48
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
70601	22 638	0	22 638	1	0	1	21 804	0	21 804	44 441	0	44 441
70603	6 318	0	6 318	0	0	0	8 183	0	8 183	14 501	0	14 501
70701	482 347	0	482 347	0	0	0	1 255	0	1 255	483 602	0	483 602
70703	114 843	0	114 843	0	0	0	0	0	0	114 843	0	114 843
70715	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	2 149 305	26 254	2 175 559	1 046 093	75 893	1 121 986	1 042 716	73 108	1 115 824	2 145 928	23 469	2 169 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 345	0	1 345	9	0	9	104	0	104	1 250	0	1 250
90902	16 531	0	16 531	4 670	0	4 670	4 581	0	4 581	16 620	0	16 620
91414	2 855 116	0	2 855 116	90 454	0	90 454	78 556	0	78 556	2 867 014	0	2 867 014
91501	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	61	0	61	57	0	57	61	0	61	57	0	57
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	14	0	14	6	0	6	1	0	1	19	0	19
99998	1 913 364	0	1 913 364	218 710	0	218 710	218 377	0	218 377	1 913 697	0	1 913 697
Итого по активу (баланс)	4 797 622	0	4 797 622	313 906	0	313 906	301 680	0	301 680	4 809 848	0	4 809 848
Пассив
91211	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91312	1 844 434	0	1 844 434	179 878	0	179 878	191 065	0	191 065	1 855 621	0	1 855 621
91315	20 196	0	20 196	20 000	0	20 000	0	0	0	196	0	196
91316	12 564	0	12 564	8 912	0	8 912	5 500	0	5 500	9 152	0	9 152
91317	22 101	0	22 101	9 587	0	9 587	22 144	0	22 144	34 658	0	34 658
91318	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 884 258	0	2 884 258	83 297	0	83 297	95 190	0	95 190	2 896 151	0	2 896 151
Итого по пассиву (баланс)	4 797 622	0	4 797 622	301 674	0	301 674	313 900	0	313 900	4 809 848	0	4 809 848

Страница была полезной?