Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 169	0	11 169	0	0	0	68	0	68	11 101	0	11 101
20202	1 041 644	175 198	1 216 842	2 640 220	971 902	3 612 122	2 624 151	947 714	3 571 865	1 057 713	199 386	1 257 099
20208	13 837	0	13 837	66 205	0	66 205	55 730	0	55 730	24 312	0	24 312
20209	8 150	1 127	9 277	1 215 009	247 888	1 462 897	1 216 456	248 489	1 464 945	6 703	526	7 229
30102	170 579	0	170 579	14 344 359	0	14 344 359	14 201 946	0	14 201 946	312 992	0	312 992
30110	267 560	25 219	292 779	99 999	264 210	364 209	254 210	281 471	535 681	113 349	7 958	121 307
30202	61 291	0	61 291	3 757	0	3 757	0	0	0	65 048	0	65 048
30204	16 364	0	16 364	0	0	0	2 126	0	2 126	14 238	0	14 238
30221	4 251	0	4 251	0	0	0	3 300	0	3 300	951	0	951
30233	7 724	0	7 724	208 613	26 163	234 776	208 619	26 163	234 782	7 718	0	7 718
30302	3 730	3 188	6 918	173 451	31 800	205 251	174 304	31 376	205 680	2 877	3 612	6 489
30306	1 757 512	170 347	1 927 859	356 727	155 373	512 100	279 975	171 964	451 939	1 834 264	153 756	1 988 020
30602	1 390	0	1 390	24	0	24	1 414	0	1 414	0	0	0
32002	0	0	0	7 635 000	0	7 635 000	7 230 000	0	7 230 000	405 000	0	405 000
32003	320 000	0	320 000	1 975 000	0	1 975 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32006	0	52 621	52 621	0	808	808	0	53 429	53 429	0	0	0
45106	905	0	905	450	0	450	340	0	340	1 015	0	1 015
45107	63 522	0	63 522	5 840	0	5 840	3 084	0	3 084	66 278	0	66 278
45201	37 471	0	37 471	75 686	0	75 686	69 067	0	69 067	44 090	0	44 090
45204	22 100	0	22 100	5 553	0	5 553	11 250	0	11 250	16 403	0	16 403
45205	291 347	11 794	303 141	123 334	565	123 899	233 330	12 359	245 689	181 351	0	181 351
45206	760 494	668 255	1 428 749	140 000	146 148	286 148	57 898	131 240	189 138	842 596	683 163	1 525 759
45207	366 349	94 635	460 984	68 390	13 698	82 088	37 269	13 801	51 070	397 470	94 532	492 002
45208	186 268	0	186 268	2 700	0	2 700	13 193	0	13 193	175 775	0	175 775
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45307	6 089	0	6 089	0	0	0	540	0	540	5 549	0	5 549
45401	1 317	0	1 317	1 923	0	1 923	1 859	0	1 859	1 381	0	1 381
45404	7 622	0	7 622	1 469	0	1 469	3 370	0	3 370	5 721	0	5 721
45405	20 625	0	20 625	5 915	0	5 915	7 262	0	7 262	19 278	0	19 278
45406	7 304	0	7 304	0	0	0	396	0	396	6 908	0	6 908
45407	36 359	0	36 359	0	0	0	2 980	0	2 980	33 379	0	33 379
45408	55 046	0	55 046	3 377	0	3 377	4 585	0	4 585	53 838	0	53 838
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	2 876	0	2 876	4 427	0	4 427	2 666	0	2 666	4 637	0	4 637
45505	1 043 043	75 174	1 118 217	204 915	10 946	215 861	81 214	10 998	92 212	1 166 744	75 122	1 241 866
45506	906 607	1 384	907 991	115 523	243	115 766	18 918	225	19 143	1 003 212	1 402	1 004 614
45507	175 882	0	175 882	1 315	0	1 315	13 681	0	13 681	163 516	0	163 516
45509	18 609	0	18 609	7 023	0	7 023	5 667	0	5 667	19 965	0	19 965
45812	78 552	0	78 552	60 205	0	60 205	3 050	0	3 050	135 707	0	135 707
45814	12 517	0	12 517	859	0	859	70	0	70	13 306	0	13 306
45815	72 605	13 531	86 136	14 885	1 959	16 844	1 150	1 974	3 124	86 340	13 516	99 856
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 526	0	2 526	310	0	310	37	0	37	2 799	0	2 799
45914	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45915	2 597	0	2 597	232	0	232	327	0	327	2 502	0	2 502
47408	0	0	0	4 210 418	4 054 920	8 265 338	4 210 418	4 054 920	8 265 338	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	155 353	10 135	165 488	54 428	49 660	104 088	156 761	50 010	206 771	53 020	9 785	62 805
47427	15 927	0	15 927	54 889	3 985	58 874	57 598	3 985	61 583	13 218	0	13 218
47802	444 048	0	444 048	91 467	0	91 467	123 287	0	123 287	412 228	0	412 228
50307	0	0	0	52 717	0	52 717	1	0	1	52 716	0	52 716
50606	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
50621	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
51401	0	0	0	60 661	0	60 661	60 661	0	60 661	0	0	0
51403	302 362	0	302 362	62 437	0	62 437	60 661	0	60 661	304 138	0	304 138
60302	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60306	129	0	129	5 412	0	5 412	5 459	0	5 459	82	0	82
60308	57	0	57	773	0	773	557	0	557	273	0	273
60310	512	0	512	1 266	0	1 266	1 184	0	1 184	594	0	594
60312	25 257	0	25 257	20 099	0	20 099	21 338	0	21 338	24 018	0	24 018
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	223	0	223	1 061	0	1 061	1 173	0	1 173	111	0	111
60336	146	0	146	513	0	513	421	0	421	238	0	238
60401	170 565	0	170 565	0	0	0	0	0	0	170 565	0	170 565
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60415	388 625	0	388 625	2 607	0	2 607	0	0	0	391 232	0	391 232
60901	6 027	0	6 027	0	0	0	313	0	313	5 714	0	5 714
61002	96	0	96	0	0	0	26	0	26	70	0	70
61008	1 563	0	1 563	1 100	0	1 100	642	0	642	2 021	0	2 021
61009	2 861	0	2 861	2 292	0	2 292	826	0	826	4 327	0	4 327
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	287	0	287	159	0	159	99	0	99	347	0	347
61703	20 954	0	20 954	0	0	0	2 756	0	2 756	18 198	0	18 198
62001	326 407	0	326 407	0	0	0	0	0	0	326 407	0	326 407
70606	238 089	0	238 089	280 421	0	280 421	240	0	240	518 270	0	518 270
70607	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70608	489 040	0	489 040	345 981	0	345 981	0	0	0	835 021	0	835 021
70706	3 930 583	0	3 930 583	83	0	83	3 930 666	0	3 930 666	0	0	0
70707	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
70708	3 510 706	0	3 510 706	0	0	0	3 510 706	0	3 510 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 895 866	1 302 608	19 198 474	34 811 806	5 980 268	40 792 074	41 267 315	6 040 118	47 307 433	11 440 357	1 242 758	12 683 115
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	1 328	0	1 328	150 000	0	150 000	150 427	0	150 427	1 755	0	1 755
30126	2	0	2	1 581	0	1 581	1 594	0	1 594	15	0	15
30223	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30226	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
30232	67	0	67	271 167	33 832	304 999	271 130	33 832	304 962	30	0	30
30236	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30301	3 730	3 188	6 918	181 180	31 342	212 522	180 327	31 766	212 093	2 877	3 612	6 489
30305	1 757 512	170 347	1 927 859	282 033	172 160	454 193	358 785	155 569	514 354	1 834 264	153 756	1 988 020
32015	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
405	366	0	366	1 756	0	1 756	7 911	0	7 911	6 521	0	6 521
406	39 014	0	39 014	56 140	0	56 140	45 128	0	45 128	28 002	0	28 002
407	586 024	20 377	606 401	3 908 538	85 681	3 994 219	3 825 196	85 660	3 910 856	502 682	20 356	523 038
408.1	86 040	1 216	87 256	633 281	1 180	634 461	645 708	117	645 825	98 467	153	98 620
408.2	112 859	39 005	151 864	438 448	29 585	468 033	435 329	10 692	446 021	109 740	20 112	129 852
40905	30	0	30	26 654	23	26 677	26 651	23	26 674	27	0	27
40906	0	0	0	8 780	0	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0
40909	0	0	0	798	4 598	5 396	798	4 598	5 396	0	0	0
40910	0	0	0	747	398	1 145	747	398	1 145	0	0	0
40911	4 533	0	4 533	239 198	611	239 809	236 348	611	236 959	1 683	0	1 683
40912	0	0	0	832	10 399	11 231	832	10 399	11 231	0	0	0
40913	0	0	0	109	3 030	3 139	109	3 030	3 139	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41803	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
42105	9 100	0	9 100	3 500	0	3 500	0	0	0	5 600	0	5 600
42106	4 547	0	4 547	0	0	0	3 500	0	3 500	8 047	0	8 047
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	0	0	0	5	0	5	505	0	505
42205	1 026	0	1 026	0	0	0	9	0	9	1 035	0	1 035
42206	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	81 777	16 547	98 324	75 242	17 923	93 165	29 379	6 778	36 157	35 914	5 402	41 316
42302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42303	4 622	0	4 622	3 380	0	3 380	2 506	0	2 506	3 748	0	3 748
42304	490 681	90 794	581 475	78 020	27 937	105 957	65 447	26 167	91 614	478 108	89 024	567 132
42305	1 230 070	82 722	1 312 792	48 001	20 708	68 709	152 084	28 243	180 327	1 334 153	90 257	1 424 410
42306	3 906 400	553 837	4 460 237	104 216	131 785	236 001	468 601	109 153	577 754	4 270 785	531 205	4 801 990
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	173	0	173	18	0	18	22	0	22	177	0	177
42311	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42601	1 269	0	1 269	1 221	0	1 221	150	0	150	198	0	198
42603	0	0	0	0	0	0	882	0	882	882	0	882
42604	7 797	6 646	14 443	725	1 038	1 763	3 286	1 084	4 370	10 358	6 692	17 050
42605	10 798	6 040	16 838	0	971	971	846	930	1 776	11 644	5 999	17 643
42606	28 200	17 822	46 022	130	2 754	2 884	1 618	2 866	4 484	29 688	17 934	47 622
45115	168	0	168	12	0	12	85	0	85	241	0	241
45215	101 931	0	101 931	47 441	0	47 441	19 107	0	19 107	73 597	0	73 597
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	1 445	0	1 445	465	0	465	0	0	0	980	0	980
45515	108 817	0	108 817	38 721	0	38 721	51 864	0	51 864	121 960	0	121 960
45818	65 795	0	65 795	696	0	696	4 165	0	4 165	69 264	0	69 264
45918	1 325	0	1 325	49	0	49	445	0	445	1 721	0	1 721
47407	0	0	0	4 095 168	4 121 655	8 216 823	4 095 168	4 121 655	8 216 823	0	0	0
47411	38 984	22 343	61 327	47 964	6 605	54 569	52 006	6 445	58 451	43 026	22 183	65 209
47416	667	0	667	15 837	290	16 127	16 393	290	16 683	1 223	0	1 223
47422	844	486	1 330	19 145	86 299	105 444	19 169	85 817	104 986	868	4	872
47425	19 079	0	19 079	6 817	0	6 817	3 951	0	3 951	16 213	0	16 213
47426	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47804	11 590	0	11 590	1 346	0	1 346	915	0	915	11 159	0	11 159
50620	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 604	0	50 604	50 604	0	50 604	0	0	0
52303	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0
52406	113 512	0	113 512	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512
52501	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60301	863	0	863	3 149	0	3 149	2 355	0	2 355	69	0	69
60305	0	0	0	19 094	0	19 094	19 094	0	19 094	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	82	0	82	176	0	176
60311	135	0	135	305	0	305	245	0	245	75	0	75
60322	31	0	31	6 398	0	6 398	6 390	0	6 390	23	0	23
60324	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0
60414	51 691	0	51 691	0	0	0	878	0	878	52 569	0	52 569
60903	72	0	72	0	0	0	113	0	113	185	0	185
61301	3 581	0	3 581	1 731	0	1 731	0	0	0	1 850	0	1 850
61701	11 117	0	11 117	68	0	68	11	0	11	11 060	0	11 060
62002	7 496	0	7 496	0	0	0	0	0	0	7 496	0	7 496
70601	223 783	0	223 783	99	0	99	285 372	0	285 372	509 056	0	509 056
70602	63	0	63	0	0	0	182	0	182	245	0	245
70603	504 095	0	504 095	0	0	0	340 800	0	340 800	844 895	0	844 895
70701	4 029 303	0	4 029 303	4 029 303	0	4 029 303	0	0	0	0	0	0
70702	874	0	874	874	0	874	0	0	0	0	0	0
70703	3 427 230	0	3 427 230	3 427 230	0	3 427 230	0	0	0	0	0	0
70715	20 892	0	20 892	20 892	0	20 892	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 441 883	0	7 441 883	7 475 533	0	7 475 533	33 650	0	33 650
Итого по пассиву (баланс)	18 167 104	1 031 370	19 198 474	25 891 224	4 790 804	30 682 028	19 440 546	4 726 123	24 166 669	11 716 426	966 689	12 683 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 444	0	17 444	64	0	64	4 613	0	4 613	12 895	0	12 895
90902	778 736	0	778 736	58 248	0	58 248	17 572	0	17 572	819 412	0	819 412
91202	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 082 776	117 106	4 199 882	848 307	18 077	866 384	514 041	17 687	531 728	4 417 042	117 496	4 534 538
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	65 190	162	65 352	21 669	4 720	26 389	17 708	4 721	22 429	69 151	161	69 312
91704	6 989	0	6 989	215	0	215	0	0	0	7 204	0	7 204
91802	8 800	0	8 800	212	0	212	0	0	0	9 012	0	9 012
91803	1 868	0	1 868	23	0	23	0	0	0	1 891	0	1 891
99998	7 267 782	0	7 267 782	1 208 725	0	1 208 725	996 381	0	996 381	7 480 126	0	7 480 126
Итого по активу (баланс)	12 646 024	117 268	12 763 292	2 137 469	22 797	2 160 266	1 550 316	22 408	1 572 724	13 233 177	117 657	13 350 834
Пассив
91003	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91311	73 033	0	73 033	50 500	0	50 500	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	6 540 203	0	6 540 203	295 020	0	295 020	573 166	0	573 166	6 818 349	0	6 818 349
91316	14 177	0	14 177	10 517	0	10 517	7 240	0	7 240	10 900	0	10 900
91317	110 433	48 917	159 350	542 839	95 374	638 213	579 731	46 457	626 188	147 325	0	147 325
91507	480 742	0	480 742	500	0	500	500	0	500	480 742	0	480 742
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 495 510	0	5 495 510	567 367	0	567 367	942 565	0	942 565	5 870 708	0	5 870 708
Итого по пассиву (баланс)	12 714 375	48 917	12 763 292	1 468 374	95 374	1 563 748	2 104 833	46 457	2 151 290	13 350 834	0	13 350 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	200 717	6 765	207 482	3 823 381	114 666	3 938 047	3 827 276	121 431	3 948 707	196 822	0	196 822
93302	0	0	0	395 641	0	395 641	395 641	0	395 641	0	0	0
99996	206 054	0	206 054	3 964 645	0	3 964 645	3 975 363	0	3 975 363	195 336	0	195 336
Итого по активу (баланс)	406 771	6 765	413 536	8 183 667	114 666	8 298 333	8 198 280	121 431	8 319 711	392 158	0	392 158
Пассив
96301	6 862	199 192	206 054	122 663	3 852 700	3 975 363	115 801	3 848 844	3 964 645	0	195 336	195 336
96302	0	0	0	0	394 305	394 305	0	394 305	394 305	0	0	0
99997	207 482	0	207 482	3 948 707	0	3 948 707	3 938 047	0	3 938 047	196 822	0	196 822
Итого по пассиву (баланс)	214 344	199 192	413 536	4 071 370	4 247 005	8 318 375	4 053 848	4 243 149	8 296 997	196 822	195 336	392 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	600,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604,0000	0	0	50 000,0000	0	0	604,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604,0000	0	0	604,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?