Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 266	58 218	97 484	140 642	156 916	297 558	115 274	162 267	277 541	64 634	52 867	117 501
20209	0	0	0	32 950	90 686	123 636	32 950	90 686	123 636	0	0	0
30102	57 922	0	57 922	5 620 629	0	5 620 629	5 633 085	0	5 633 085	45 466	0	45 466
30110	8 908	172 820	181 728	14 108	1 131 394	1 145 502	11 264	1 197 981	1 209 245	11 752	106 233	117 985
30114	0	2 827	2 827	0	2 229	2 229	0	4 544	4 544	0	512	512
30202	4 106	0	4 106	0	0	0	682	0	682	3 424	0	3 424
30204	1 225	0	1 225	756	0	756	0	0	0	1 981	0	1 981
30233	0	0	0	20 149	7 496	27 645	20 149	7 496	27 645	0	0	0
32002	0	0	0	2 957 000	0	2 957 000	2 867 000	0	2 867 000	90 000	0	90 000
32003	190 000	0	190 000	655 000	0	655 000	845 000	0	845 000	0	0	0
45107	14 239	0	14 239	0	0	0	1 206	0	1 206	13 033	0	13 033
45204	88 762	0	88 762	13 272	0	13 272	10 762	0	10 762	91 272	0	91 272
45205	11 000	0	11 000	700	0	700	700	0	700	11 000	0	11 000
45206	125 500	0	125 500	29 122	0	29 122	650	0	650	153 972	0	153 972
45207	42 858	0	42 858	0	0	0	2 350	0	2 350	40 508	0	40 508
45505	27 636	0	27 636	0	0	0	1 353	0	1 353	26 283	0	26 283
45506	183 493	0	183 493	400	0	400	7 159	0	7 159	176 734	0	176 734
45507	16 919	0	16 919	0	0	0	1 166	0	1 166	15 753	0	15 753
45812	12 585	0	12 585	298	0	298	98	0	98	12 785	0	12 785
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	6 929	0	6 929	818	0	818	249	0	249	7 498	0	7 498
45915	1 364	0	1 364	696	0	696	117	0	117	1 943	0	1 943
47408	0	0	0	829 909	873 291	1 703 200	829 909	873 291	1 703 200	0	0	0
47423	162	0	162	191	31 329	31 520	88	31 329	31 417	265	0	265
47427	219	9	228	8 577	8	8 585	8 726	10	8 736	70	7	77
47802	37 273	0	37 273	0	0	0	634	0	634	36 639	0	36 639
51403	29 555	0	29 555	281	0	281	0	0	0	29 836	0	29 836
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	1 083	0	1 083	435	0	435	1 054	0	1 054	464	0	464
60312	7 637	0	7 637	3 906	0	3 906	6 163	0	6 163	5 380	0	5 380
60314	0	48	48	0	472	472	0	471	471	0	49	49
60323	340	0	340	49	0	49	0	0	0	389	0	389
60336	736	0	736	953	0	953	876	0	876	813	0	813
60401	38 149	0	38 149	0	0	0	0	0	0	38 149	0	38 149
60901	648	0	648	0	0	0	19	0	19	629	0	629
61008	346	0	346	163	0	163	169	0	169	340	0	340
61009	26	0	26	341	0	341	341	0	341	26	0	26
61212	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	955	36	991	300	382	682	189	41	230	1 066	377	1 443
61702	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	42 125	0	42 125	38 206	0	38 206	50	0	50	80 281	0	80 281
70608	86 466	0	86 466	59 919	0	59 919	0	0	0	146 385	0	146 385
70611	287	0	287	288	0	288	0	0	0	575	0	575
70706	714 772	0	714 772	184	0	184	5	0	5	714 951	0	714 951
70708	525 869	0	525 869	0	0	0	0	0	0	525 869	0	525 869
70711	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
Итого по активу (баланс)	2 325 002	233 958	2 558 960	10 430 955	2 294 203	12 725 158	10 400 150	2 368 116	12 768 266	2 355 807	160 045	2 515 852
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	223	0	223	298	0	298	95	0	95	20	0	20
30232	552	0	552	25 834	7 506	33 340	26 571	7 506	34 077	1 289	0	1 289
407	450 188	122 367	572 555	2 094 164	1 129 037	3 223 201	2 010 006	1 074 573	3 084 579	366 030	67 903	433 933
408.1	4 573	834	5 407	11 017	143	11 160	8 542	145	8 687	2 098	836	2 934
408.2	19 555	67 497	87 052	64 654	81 677	146 331	73 064	75 729	148 793	27 965	61 549	89 514
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	766	1 932	2 698	766	1 932	2 698	0	0	0
40910	0	0	0	12	5	17	12	5	17	0	0	0
40911	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40912	0	0	0	177	589	766	177	589	766	0	0	0
40913	0	0	0	349	1 404	1 753	349	1 404	1 753	0	0	0
42301	183	142	325	0	21	21	0	21	21	183	142	325
42305	0	4 682	4 682	0	717	717	0	743	743	0	4 708	4 708
42306	25 801	9 538	35 339	0	3 056	3 056	40	1 486	1 526	25 841	7 968	33 809
42307	0	15 685	15 685	0	2 315	2 315	0	2 737	2 737	0	16 107	16 107
42309	2 391	0	2 391	115	0	115	92	0	92	2 368	0	2 368
42601	0	19	19	0	2	2	0	3	3	0	20	20
42609	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
45115	600	0	600	55	0	55	0	0	0	545	0	545
45215	16 032	0	16 032	2 457	0	2 457	4 255	0	4 255	17 830	0	17 830
45515	7 351	0	7 351	1 016	0	1 016	0	0	0	6 335	0	6 335
45818	18 690	0	18 690	84	0	84	441	0	441	19 047	0	19 047
45918	1 213	0	1 213	6	0	6	26	0	26	1 233	0	1 233
47407	0	0	0	824 858	875 263	1 700 121	824 858	875 263	1 700 121	0	0	0
47411	3	306	309	217	115	332	218	115	333	4	306	310
47416	103	0	103	9 832	396	10 228	9 812	396	10 208	83	0	83
47422	1 558	0	1 558	574	31 338	31 912	821	31 338	32 159	1 805	0	1 805
47425	1 819	0	1 819	2 503	0	2 503	1 604	0	1 604	920	0	920
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47804	24 897	0	24 897	90	0	90	310	0	310	25 117	0	25 117
60301	374	0	374	1 810	0	1 810	1 890	0	1 890	454	0	454
60305	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	296	0	296	829	0	829	635	0	635	102	0	102
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	49	0	49	389	0	389
60335	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60414	20 469	0	20 469	0	0	0	324	0	324	20 793	0	20 793
60903	69	0	69	0	0	0	17	0	17	86	0	86
61304	578	0	578	305	0	305	34	0	34	307	0	307
70601	46 043	0	46 043	360	0	360	35 946	0	35 946	81 629	0	81 629
70603	86 626	0	86 626	0	0	0	59 851	0	59 851	146 477	0	146 477
70701	713 881	0	713 881	0	0	0	0	0	0	713 881	0	713 881
70703	532 467	0	532 467	0	0	0	0	0	0	532 467	0	532 467
70715	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	2 337 876	221 084	2 558 960	3 055 255	2 135 531	5 190 786	3 073 678	2 074 000	5 147 678	2 356 299	159 553	2 515 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 758	0	213 758	930	0	930	2 295	0	2 295	212 393	0	212 393
90902	15 028	0	15 028	1 009	0	1 009	12 289	0	12 289	3 748	0	3 748
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	427 834	0	427 834	23 079	0	23 079	18 516	0	18 516	432 397	0	432 397
91418	37 274	0	37 274	0	0	0	634	0	634	36 640	0	36 640
91604	5 382	0	5 382	475	0	475	411	0	411	5 446	0	5 446
99998	910 281	0	910 281	57 954	0	57 954	55 256	0	55 256	912 979	0	912 979
Итого по активу (баланс)	1 609 561	0	1 609 561	83 447	0	83 447	89 401	0	89 401	1 603 607	0	1 603 607
Пассив
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	823 198	0	823 198	20 759	0	20 759	27 080	0	27 080	829 519	0	829 519
91315	5 332	0	5 332	4 409	0	4 409	0	0	0	923	0	923
91316	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91317	18 100	0	18 100	29 922	0	29 922	30 800	0	30 800	18 978	0	18 978
91507	58 037	0	58 037	92	0	92	0	0	0	57 945	0	57 945
91508	5 509	0	5 509	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
99999	699 280	0	699 280	33 972	0	33 972	25 320	0	25 320	690 628	0	690 628
Итого по пассиву (баланс)	1 609 561	0	1 609 561	89 228	0	89 228	83 274	0	83 274	1 603 607	0	1 603 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 002	0	12 002	51 238	15 633	66 871	61 870	15 633	77 503	1 370	0	1 370
99996	12 027	0	12 027	67 058	0	67 058	77 733	0	77 733	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	24 029	0	24 029	118 296	15 633	133 929	139 603	15 633	155 236	2 722	0	2 722
Пассив
96901	0	12 027	12 027	15 553	62 181	77 734	15 553	51 506	67 059	0	1 352	1 352
99997	12 002	0	12 002	77 502	0	77 502	66 870	0	66 870	1 370	0	1 370
Итого по пассиву (баланс)	12 002	12 027	24 029	93 055	62 181	155 236	82 423	51 506	133 929	1 370	1 352	2 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?