Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 155	0	40 155	0	0	0	2 304	0	2 304	37 851	0	37 851
20202	52 663	60 258	112 921	1 391 376	410 768	1 802 144	1 374 651	418 248	1 792 899	69 388	52 778	122 166
20208	10 229	0	10 229	48 501	0	48 501	47 813	0	47 813	10 917	0	10 917
20209	4 500	0	4 500	138 066	12 248	150 314	136 766	12 248	149 014	5 800	0	5 800
30102	144 419	0	144 419	1 868 424	0	1 868 424	1 835 969	0	1 835 969	176 874	0	176 874
30110	9 521	44 537	54 058	54 830	598 155	652 985	56 855	550 095	606 950	7 496	92 597	100 093
30114	0	19 894	19 894	0	11 316	11 316	0	15 710	15 710	0	15 500	15 500
30202	93 707	0	93 707	1 027	0	1 027	0	0	0	94 734	0	94 734
30204	148	0	148	26	0	26	0	0	0	174	0	174
30210	1 000	0	1 000	14 071	0	14 071	15 071	0	15 071	0	0	0
30221	0	77 367	77 367	0	0	0	0	77 367	77 367	0	0	0
30233	1 518	0	1 518	122 542	2 909	125 451	123 552	2 909	126 461	508	0	508
30602	3 178	0	3 178	1 173	0	1 173	1 116	0	1 116	3 235	0	3 235
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 250	0	3 250	2 600	0	2 600	650	0	650
45204	24 013	0	24 013	10 869	0	10 869	14 024	0	14 024	20 858	0	20 858
45205	27 220	900	28 120	2 550	127	2 677	0	1 027	1 027	29 770	0	29 770
45206	824 773	0	824 773	22 709	0	22 709	32 724	0	32 724	814 758	0	814 758
45207	2 164 810	82 791	2 247 601	27 268	13 547	40 815	133 304	72 388	205 692	2 058 774	23 950	2 082 724
45208	769 292	0	769 292	99 745	0	99 745	118 094	0	118 094	750 943	0	750 943
45307	3 700	0	3 700	0	0	0	50	0	50	3 650	0	3 650
45308	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45404	1 320	0	1 320	0	0	0	1 180	0	1 180	140	0	140
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	7 959	0	7 959	0	0	0	4 991	0	4 991	2 968	0	2 968
45408	6	0	6	1 500	0	1 500	0	0	0	1 506	0	1 506
45504	6	0	6	900	0	900	6	0	6	900	0	900
45505	25 484	0	25 484	0	0	0	144	0	144	25 340	0	25 340
45506	33 824	0	33 824	370	0	370	2 779	0	2 779	31 415	0	31 415
45507	179 768	0	179 768	3 808	0	3 808	10 163	0	10 163	173 413	0	173 413
45509	388	0	388	910	0	910	1 112	0	1 112	186	0	186
45812	312 444	0	312 444	4 996	873	5 869	519	0	519	316 921	873	317 794
45813	3 843	0	3 843	50	0	50	0	0	0	3 893	0	3 893
45814	24 814	0	24 814	3 491	0	3 491	744	0	744	27 561	0	27 561
45815	122 508	0	122 508	2 709	0	2 709	555	0	555	124 662	0	124 662
45912	79 232	0	79 232	2 260	54	2 314	2 466	0	2 466	79 026	54	79 080
45913	218	0	218	50	0	50	0	0	0	268	0	268
45914	2 467	0	2 467	190	0	190	0	0	0	2 657	0	2 657
45915	20 817	0	20 817	1 596	0	1 596	401	0	401	22 012	0	22 012
47402	267 725	0	267 725	737	0	737	42	0	42	268 420	0	268 420
47408	0	0	0	1 773 134	1 737 568	3 510 702	1 773 134	1 737 568	3 510 702	0	0	0
47423	784 619	0	784 619	124 566	40 014	164 580	16 749	40 014	56 763	892 436	0	892 436
47427	309 998	3 170	313 168	60 408	1 233	61 641	32 389	700	33 089	338 017	3 703	341 720
47801	1 435	0	1 435	0	0	0	73	0	73	1 362	0	1 362
51501	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
51502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51507	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	289 316	0	289 316	24 249	0	24 249	0	0	0	313 565	0	313 565
52601	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
60308	5	0	5	68	0	68	73	0	73	0	0	0
60310	2 095	0	2 095	262	0	262	226	0	226	2 131	0	2 131
60312	13 811	0	13 811	7 438	0	7 438	9 408	0	9 408	11 841	0	11 841
60314	14	154	168	14	162	176	28	170	198	0	146	146
60323	8 537	0	8 537	2 389	0	2 389	2 070	0	2 070	8 856	0	8 856
60401	427 023	0	427 023	25 407	0	25 407	8 284	0	8 284	444 146	0	444 146
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60415	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	4 342	0	4 342	481	0	481	0	0	0	4 823	0	4 823
60906	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61002	889	0	889	36	0	36	0	0	0	925	0	925
61008	8 259	0	8 259	370	0	370	105	0	105	8 524	0	8 524
61009	11 176	0	11 176	2	0	2	3	0	3	11 175	0	11 175
61010	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
61209	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
61210	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61214	0	0	0	117 127	0	117 127	117 127	0	117 127	0	0	0
61403	1 294	0	1 294	51	0	51	147	0	147	1 198	0	1 198
61601	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
61703	1 696	0	1 696	0	0	0	92	0	92	1 604	0	1 604
61905	0	0	0	16 475	0	16 475	0	0	0	16 475	0	16 475
61907	0	0	0	31 772	0	31 772	11 735	0	11 735	20 037	0	20 037
61908	0	0	0	8 284	0	8 284	0	0	0	8 284	0	8 284
62001	53 460	0	53 460	67 321	0	67 321	46 091	0	46 091	74 690	0	74 690
70606	137 382	0	137 382	174 768	0	174 768	320	0	320	311 830	0	311 830
70608	56 779	0	56 779	61 804	0	61 804	0	0	0	118 583	0	118 583
70610	7 503	0	7 503	13 089	0	13 089	0	0	0	20 592	0	20 592
70614	925	0	925	2 004	0	2 004	0	0	0	2 929	0	2 929
70706	2 151 749	0	2 151 749	54 970	0	54 970	1	0	1	2 206 718	0	2 206 718
70708	518 158	0	518 158	0	0	0	0	0	0	518 158	0	518 158
70710	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
70711	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70714	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	10 316 805	289 071	10 605 876	6 467 184	2 828 974	9 296 158	6 011 451	2 928 444	8 939 895	10 772 538	189 601	10 962 139
Пассив
10208	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	192 190	0	192 190	3 715	0	3 715	25 381	0	25 381	213 856	0	213 856
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	1 013	0	1 013	19 234	0	19 234
10801	19 003	0	19 003	1 012	0	1 012	0	0	0	17 991	0	17 991
30220	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
30223	42	0	42	73 214	0	73 214	74 335	0	74 335	1 163	0	1 163
30232	194	3	197	207 541	2 927	210 468	207 710	2 924	210 634	363	0	363
30236	0	0	0	2 321	2 188	4 509	2 321	2 188	4 509	0	0	0
30607	31	0	31	10	0	10	11	0	11	32	0	32
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
407	170 906	9 420	180 326	1 497 851	61 031	1 558 882	1 502 650	62 473	1 565 123	175 705	10 862	186 567
408.1	16 648	0	16 648	184 975	0	184 975	185 005	0	185 005	16 678	0	16 678
408.2	202 563	0	202 563	219 558	0	219 558	224 984	0	224 984	207 989	0	207 989
40901	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40903	204	0	204	546	0	546	435	0	435	93	0	93
40905	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
40909	0	0	0	731	2 071	2 802	731	2 071	2 802	0	0	0
40910	0	0	0	490	109	599	490	109	599	0	0	0
40911	30	0	30	8 383	0	8 383	8 353	0	8 353	0	0	0
40912	0	0	0	902	835	1 737	902	835	1 737	0	0	0
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42104	15 002	0	15 002	1	0	1	150	0	150	15 151	0	15 151
42105	119 561	0	119 561	274 025	0	274 025	282 804	0	282 804	128 340	0	128 340
42106	1	0	1	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	1	0	1
42107	199 505	0	199 505	0	0	0	0	0	0	199 505	0	199 505
42205	19 557	0	19 557	3 971	0	3 971	45	0	45	15 631	0	15 631
42207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	24 686	0	24 686	189 597	0	189 597	205 651	0	205 651	40 740	0	40 740
42303	35 001	0	35 001	18 599	0	18 599	13 919	0	13 919	30 321	0	30 321
42304	405 174	0	405 174	98 047	0	98 047	120 591	0	120 591	427 718	0	427 718
42305	1 408 915	0	1 408 915	414 539	0	414 539	118 116	0	118 116	1 112 492	0	1 112 492
42306	2 065 383	0	2 065 383	67 084	0	67 084	215 059	0	215 059	2 213 358	0	2 213 358
42307	993 735	0	993 735	120 262	0	120 262	212 085	0	212 085	1 085 558	0	1 085 558
42604	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42605	478	0	478	0	0	0	20	0	20	498	0	498
42606	1 055	0	1 055	1	0	1	33	0	33	1 087	0	1 087
45215	138 517	0	138 517	12 044	0	12 044	14 291	0	14 291	140 764	0	140 764
45315	783	0	783	11	0	11	0	0	0	772	0	772
45415	476	0	476	454	0	454	0	0	0	22	0	22
45515	7 718	0	7 718	384	0	384	2 217	0	2 217	9 551	0	9 551
45818	103 558	0	103 558	718	0	718	31 315	0	31 315	134 155	0	134 155
45918	18 564	0	18 564	1 477	0	1 477	11 295	0	11 295	28 382	0	28 382
47401	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	1 729 393	1 781 374	3 510 767	1 729 393	1 781 374	3 510 767	0	0	0
47411	25 148	0	25 148	49 024	0	49 024	80 684	0	80 684	56 808	0	56 808
47416	123	0	123	6 281	0	6 281	6 466	0	6 466	308	0	308
47422	4 579	0	4 579	36 079	39 017	75 096	37 947	39 017	76 964	6 447	0	6 447
47425	182 001	0	182 001	38 993	0	38 993	7 271	0	7 271	150 279	0	150 279
47426	1 700	0	1 700	2 702	0	2 702	2 977	0	2 977	1 975	0	1 975
51510	1 989	0	1 989	81	0	81	45	0	45	1 953	0	1 953
52302	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923
52304	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449
52306	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	445 153	0	445 153	0	0	0	44 000	0	44 000	489 153	0	489 153
52406	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
52602	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60301	2 687	0	2 687	2 297	0	2 297	1 639	0	1 639	2 029	0	2 029
60305	938	0	938	12 587	0	12 587	12 981	0	12 981	1 332	0	1 332
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	16 250	0	16 250	51	0	51	230	0	230	16 429	0	16 429
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	35	0	35	5 014	0	5 014	4 979	0	4 979	0	0	0
60324	974	0	974	378	0	378	464	0	464	1 060	0	1 060
60335	283	0	283	3 025	0	3 025	3 144	0	3 144	402	0	402
60414	81 880	0	81 880	1 135	0	1 135	5 696	0	5 696	86 441	0	86 441
60903	92	0	92	0	0	0	87	0	87	179	0	179
61301	14 459	3 535	17 994	416	1 122	1 538	0	497	497	14 043	2 910	16 953
61304	658	0	658	107	0	107	92	0	92	643	0	643
61701	6 960	0	6 960	3 640	0	3 640	1	0	1	3 321	0	3 321
62002	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	119 915	0	119 915	4 172	0	4 172	169 323	0	169 323	285 066	0	285 066
70603	76 181	0	76 181	0	0	0	51 307	0	51 307	127 488	0	127 488
70605	129	0	129	0	0	0	4 653	0	4 653	4 782	0	4 782
70613	1 402	0	1 402	0	0	0	2 072	0	2 072	3 474	0	3 474
70701	2 219 582	0	2 219 582	2 143	0	2 143	16 753	0	16 753	2 234 192	0	2 234 192
70702	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70703	593 461	0	593 461	0	0	0	0	0	0	593 461	0	593 461
70705	129 632	0	129 632	0	0	0	0	0	0	129 632	0	129 632
70713	17 305	0	17 305	0	0	0	0	0	0	17 305	0	17 305
70715	1 675	0	1 675	92	0	92	1 334	0	1 334	2 917	0	2 917
70801	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 592 918	12 958	10 605 876	5 310 796	1 890 780	7 201 576	5 666 245	1 891 594	7 557 839	10 948 367	13 772	10 962 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	459 762	0	459 762	53 372	0	53 372	0	0	0	513 134	0	513 134
90901	780 708	0	780 708	118 062	0	118 062	91 280	0	91 280	807 490	0	807 490
90902	1 087 577	0	1 087 577	41 373	0	41 373	49 628	0	49 628	1 079 322	0	1 079 322
90907	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91202	40 712	0	40 712	14 795	0	14 795	12 421	0	12 421	43 086	0	43 086
91203	29	0	29	6	0	6	5	0	5	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	4 145	0	4 145	2 640	0	2 640	1 505	0	1 505
91414	9 348 823	180 175	9 528 998	193 758	30 775	224 533	197 888	33 264	231 152	9 344 693	177 686	9 522 379
91418	382 156	0	382 156	0	0	0	0	0	0	382 156	0	382 156
91501	25 918	0	25 918	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	26 418	0	26 418
91502	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
91604	14 273	0	14 273	372	0	372	9	0	9	14 636	0	14 636
91704	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
91802	55 291	0	55 291	0	0	0	6	0	6	55 285	0	55 285
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	6 072 697	0	6 072 697	249 274	0	249 274	589 914	0	589 914	5 732 057	0	5 732 057
Итого по активу (баланс)	18 284 808	180 175	18 464 983	679 357	30 775	710 132	946 791	33 264	980 055	18 017 374	177 686	18 195 060
Пассив
91003	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	507 248	0	507 248	9 716	0	9 716	66 662	0	66 662	564 194	0	564 194
91312	5 438 802	38 684	5 477 486	381 482	41 168	422 650	51 073	2 484	53 557	5 108 393	0	5 108 393
91316	32 325	0	32 325	73 386	0	73 386	56 700	0	56 700	15 639	0	15 639
91317	23 028	1 346	24 374	21 995	60 668	82 663	11 491	59 322	70 813	12 524	0	12 524
91507	30 518	0	30 518	352	0	352	450	0	450	30 616	0	30 616
91508	746	0	746	94	0	94	39	0	39	691	0	691
99999	12 392 286	0	12 392 286	355 541	0	355 541	426 258	0	426 258	12 463 003	0	12 463 003
Итого по пассиву (баланс)	18 424 953	40 030	18 464 983	843 619	101 836	945 455	613 726	61 806	675 532	18 195 060	0	18 195 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93302	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
93303	0	0	0	15 078	7 713	22 791	10 956	7 713	18 669	4 122	0	4 122
93304	0	0	0	4 343	32 532	36 875	4 343	32 532	36 875	0	0	0
93305	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
93503	0	0	0	10 135	0	10 135	6 012	0	6 012	4 123	0	4 123
93504	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
93603	0	0	0	1 269	0	1 269	1 024	0	1 024	245	0	245
93604	0	0	0	677	0	677	552	0	552	125	0	125
93703	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
93901	77 436	435 983	513 419	84 746	1 562 893	1 647 639	162 182	20 670	182 852	0	1 978 206	1 978 206
99996	186 848	0	186 848	1 810 092	0	1 810 092	1 836 878	0	1 836 878	160 062	0	160 062
Итого по активу (баланс)	264 284	435 983	700 267	1 935 902	1 603 138	3 539 040	2 031 509	60 915	2 092 424	168 677	1 978 206	2 146 883
Пассив
96303	0	0	0	17 054	8 030	25 084	21 593	12 179	33 772	4 539	4 149	8 688
96304	0	0	0	32 088	8 635	40 723	32 246	8 635	40 881	158	0	158
96503	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
96504	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
96601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
96602	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
96603	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
96604	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
96605	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
96703	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
96704	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
96901	185 848	1 000	186 848	1 609 224	159 793	1 769 017	1 573 601	159 785	1 733 386	150 225	992	151 217
99997	513 419	0	513 419	250 146	0	250 146	1 723 547	0	1 723 547	1 986 820	0	1 986 820
Итого по пассиву (баланс)	699 267	1 000	700 267	1 915 870	176 458	2 092 328	3 358 345	180 599	3 538 944	2 141 742	5 141	2 146 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?