Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 840	0	24 840	13 783	0	13 783	8 698	0	8 698	29 925	0	29 925
10610	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
20202	249 830	37 808	287 638	1 540 397	53 242	1 593 639	1 561 370	55 340	1 616 710	228 857	35 710	264 567
20208	4 474	0	4 474	3 625	0	3 625	6 370	0	6 370	1 729	0	1 729
20209	0	0	0	1 142 557	12 971	1 155 528	1 142 557	12 971	1 155 528	0	0	0
30102	76 959	0	76 959	2 779 023	0	2 779 023	2 771 799	0	2 771 799	84 183	0	84 183
30110	23 103	22 249	45 352	192 433	5 334	197 767	194 331	15 998	210 329	21 205	11 585	32 790
30202	47 513	0	47 513	2 753	0	2 753	0	0	0	50 266	0	50 266
30204	2 375	0	2 375	24	0	24	0	0	0	2 399	0	2 399
30221	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
30233	4 651	564	5 215	54 943	258	55 201	32 369	161	32 530	27 225	661	27 886
30413	6 409	0	6 409	418 398	0	418 398	421 104	0	421 104	3 703	0	3 703
30602	1 290	15 150	16 440	87 047	3 141	90 188	88 336	2 665	91 001	1	15 626	15 627
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32301	0	7 296	7 296	0	1 511	1 511	0	1 290	1 290	0	7 517	7 517
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	25 419	0	25 419	23 587	0	23 587	1 832	0	1 832
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	15 000	0	15 000	500	0	500
45206	910 005	0	910 005	33 036	0	33 036	141 584	0	141 584	801 457	0	801 457
45207	488 501	0	488 501	8 206	0	8 206	33 934	0	33 934	462 773	0	462 773
45208	885 116	24 643	909 759	127 448	5 088	132 536	12 886	4 669	17 555	999 678	25 062	1 024 740
45307	163	0	163	0	0	0	13	0	13	150	0	150
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367	0	0	0
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	25	0	25	1 075	0	1 075
45407	7 204	0	7 204	0	0	0	201	0	201	7 003	0	7 003
45408	16 153	0	16 153	0	0	0	151	0	151	16 002	0	16 002
45505	49 649	0	49 649	3 002	0	3 002	25 891	0	25 891	26 760	0	26 760
45506	159 908	0	159 908	23 246	0	23 246	8 162	0	8 162	174 992	0	174 992
45507	540 352	0	540 352	29 209	0	29 209	7 657	0	7 657	561 904	0	561 904
45509	1 589	0	1 589	1 238	0	1 238	1 035	0	1 035	1 792	0	1 792
45812	11 704	0	11 704	1 541	0	1 541	420	0	420	12 825	0	12 825
45814	1 648	0	1 648	114	0	114	166	0	166	1 596	0	1 596
45815	26 265	0	26 265	3 666	0	3 666	2 220	0	2 220	27 711	0	27 711
45912	795	0	795	395	0	395	494	0	494	696	0	696
45914	65	0	65	66	0	66	64	0	64	67	0	67
45915	925	0	925	613	0	613	117	0	117	1 421	0	1 421
47408	0	0	0	22 547	856	23 403	22 547	856	23 403	0	0	0
47417	155	0	155	1	0	1	27	0	27	129	0	129
47423	1 213	0	1 213	6 225 292	0	6 225 292	6 225 244	0	6 225 244	1 261	0	1 261
47427	4 324	0	4 324	35 556	145	35 701	33 769	145	33 914	6 111	0	6 111
47802	27 698	0	27 698	0	0	0	52	0	52	27 646	0	27 646
50106	1 503	0	1 503	6	0	6	1 509	0	1 509	0	0	0
50110	0	15 294	15 294	0	3 755	3 755	0	3 163	3 163	0	15 886	15 886
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50205	349	0	349	164 856	0	164 856	165 205	0	165 205	0	0	0
50206	13 020	0	13 020	102 883	0	102 883	115 903	0	115 903	0	0	0
50207	163 805	0	163 805	2 174 379	0	2 174 379	2 143 620	0	2 143 620	194 564	0	194 564
50208	95 091	0	95 091	2 505 287	0	2 505 287	2 417 580	0	2 417 580	182 798	0	182 798
50211	50 493	22 018	72 511	510	4 685	5 195	0	3 876	3 876	51 003	22 827	73 830
50218	585 493	0	585 493	4 790 242	0	4 790 242	4 947 140	0	4 947 140	428 595	0	428 595
50221	5 235	0	5 235	301	0	301	762	0	762	4 774	0	4 774
50307	44 384	0	44 384	1 742 830	0	1 742 830	1 739 552	0	1 739 552	47 662	0	47 662
50318	161 132	0	161 132	1 740 589	0	1 740 589	1 742 151	0	1 742 151	159 570	0	159 570
50505	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50706	204 617	0	204 617	10 256	0	10 256	0	0	0	214 873	0	214 873
50721	2 520	0	2 520	4 726	0	4 726	362	0	362	6 884	0	6 884
60302	121	0	121	0	0	0	106	0	106	15	0	15
60308	4	0	4	72	0	72	72	0	72	4	0	4
60310	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60312	5 505	0	5 505	10 731	0	10 731	10 715	0	10 715	5 521	0	5 521
60314	392	0	392	474	0	474	0	0	0	866	0	866
60336	0	0	0	195	0	195	160	0	160	35	0	35
60401	23 568	0	23 568	5 757	0	5 757	0	0	0	29 325	0	29 325
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60415	0	0	0	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0
60901	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404
61008	1 297	0	1 297	567	0	567	1 361	0	1 361	503	0	503
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	51 710	0	51 710	51 710	0	51 710	0	0	0
61212	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61403	2 433	0	2 433	0	0	0	2 433	0	2 433	0	0	0
61702	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
61903	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70606	1 274 514	0	1 274 514	86 177	0	86 177	1 274 514	0	1 274 514	86 177	0	86 177
70607	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70608	343 945	0	343 945	50 924	0	50 924	343 945	0	343 945	50 924	0	50 924
70611	1 263	0	1 263	130	0	130	1 263	0	1 263	130	0	130
70616	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0
70706	0	0	0	1 274 514	0	1 274 514	0	0	0	1 274 514	0	1 274 514
70708	0	0	0	343 945	0	343 945	0	0	0	343 945	0	343 945
70711	0	0	0	1 369	0	1 369	0	0	0	1 369	0	1 369
70716	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545
Итого по активу (баланс)	6 649 105	145 022	6 794 127	27 902 859	90 986	27 993 845	27 809 884	101 134	27 911 018	6 742 080	134 874	6 876 954
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 756	0	7 756	1 125	0	1 125	5 027	0	5 027	11 658	0	11 658
10609	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 901	0	3 901	0	0	0	2	0	2	3 903	0	3 903
30222	0	0	0	981	0	981	1 044	0	1 044	63	0	63
30232	663	554	1 217	48 510	851	49 361	73 547	382	73 929	25 700	85	25 785
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	705 000	0	705 000	6 365 000	0	6 365 000	6 220 000	0	6 220 000	560 000	0	560 000
406	1 108	0	1 108	3 735	0	3 735	3 225	0	3 225	598	0	598
407	290 263	1	290 264	3 904 877	4 451	3 909 328	3 813 769	4 451	3 818 220	199 155	1	199 156
408.1	20 886	0	20 886	101 740	0	101 740	99 279	0	99 279	18 425	0	18 425
408.2	45 622	62	45 684	145 253	847	146 100	159 719	5 741	165 460	60 088	4 956	65 044
40905	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40909	0	0	0	949	116	1 065	949	116	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	28 280	0	28 280	28 591	0	28 591	311	0	311
40912	0	0	0	6	35	41	6	35	41	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42104	7 369	0	7 369	6 362	0	6 362	8 553	0	8 553	9 560	0	9 560
42105	2 379	0	2 379	103	0	103	17	0	17	2 293	0	2 293
42106	7 703	0	7 703	2 600	0	2 600	7 960	0	7 960	13 063	0	13 063
42301	29 723	10 506	40 229	13 290	15 717	29 007	13 703	12 710	26 413	30 136	7 499	37 635
42303	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42304	684	8 166	8 850	206	5 572	5 778	5	8 352	8 357	483	10 946	11 429
42305	270 191	41 098	311 289	36 741	17 756	54 497	25 963	22 541	48 504	259 413	45 883	305 296
42306	2 515 477	61 836	2 577 313	219 528	17 141	236 669	362 597	16 152	378 749	2 658 546	60 847	2 719 393
42307	5 856	0	5 856	1 132	0	1 132	82	0	82	4 806	0	4 806
42601	5	0	5	317	0	317	312	0	312	0	0	0
42605	282	0	282	0	0	0	61	0	61	343	0	343
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	259 094	0	259 094	17 858	0	17 858	21 523	0	21 523	262 759	0	262 759
45315	303	0	303	288	0	288	0	0	0	15	0	15
45415	1 947	0	1 947	29	0	29	0	0	0	1 918	0	1 918
45515	85 253	0	85 253	8 457	0	8 457	7 253	0	7 253	84 049	0	84 049
45818	35 339	0	35 339	614	0	614	2 611	0	2 611	37 336	0	37 336
45918	1 346	0	1 346	94	0	94	91	0	91	1 343	0	1 343
47407	0	0	0	11 112	12 408	23 520	11 112	12 408	23 520	0	0	0
47411	36 071	1 542	37 613	28 667	612	29 279	30 265	629	30 894	37 669	1 559	39 228
47416	0	0	0	25 828	0	25 828	25 951	0	25 951	123	0	123
47422	126	0	126	6 377 098	0	6 377 098	6 376 989	0	6 376 989	17	0	17
47425	15 405	0	15 405	2 195	0	2 195	4 538	0	4 538	17 748	0	17 748
47426	0	0	0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	0	0	0
47804	5 261	0	5 261	4 085	0	4 085	0	0	0	1 176	0	1 176
50120	1 388	0	1 388	0	0	0	192	0	192	1 580	0	1 580
50219	46 318	0	46 318	34	0	34	0	0	0	46 284	0	46 284
50220	6 507	0	6 507	235	0	235	2 466	0	2 466	8 738	0	8 738
50407	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
50507	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50720	18 333	0	18 333	8 463	0	8 463	11 317	0	11 317	21 187	0	21 187
60301	1 126	0	1 126	1 461	0	1 461	658	0	658	323	0	323
60305	0	0	0	1 206	0	1 206	1 991	0	1 991	785	0	785
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	0	0	0	422	0	422	585	0	585	163	0	163
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	293	0	293	3 716	0	3 716	3 548	0	3 548	125	0	125
60324	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60335	0	0	0	54	0	54	568	0	568	514	0	514
60405	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 712	0	8 712	8 712	0	8 712
60601	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61701	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61912	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	1 269 409	0	1 269 409	1 269 429	0	1 269 429	94 284	0	94 284	94 264	0	94 264
70602	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0
70603	345 717	0	345 717	345 717	0	345 717	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003
70701	0	0	0	0	0	0	1 269 409	0	1 269 409	1 269 409	0	1 269 409
70702	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604
70703	0	0	0	0	0	0	345 717	0	345 717	345 717	0	345 717
Итого по пассиву (баланс)	6 670 362	123 765	6 794 127	19 211 581	75 506	19 287 087	19 286 397	83 517	19 369 914	6 745 178	131 776	6 876 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540 578	0	540 578	72 117	0	72 117	63 226	0	63 226	549 469	0	549 469
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 607 966	0	1 607 966	76 272	0	76 272	27 984	0	27 984	1 656 254	0	1 656 254
91418	27 698	0	27 698	0	0	0	52	0	52	27 646	0	27 646
91604	32 841	0	32 841	17 546	0	17 546	10 685	0	10 685	39 702	0	39 702
91605	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	2 702 143	0	2 702 143	391 589	0	391 589	516 651	0	516 651	2 577 081	0	2 577 081
Итого по активу (баланс)	4 917 079	0	4 917 079	557 622	0	557 622	618 598	0	618 598	4 856 103	0	4 856 103
Пассив
91003	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	2 618 533	0	2 618 533	257 593	0	257 593	131 779	0	131 779	2 492 719	0	2 492 719
91315	30 709	0	30 709	0	0	0	0	0	0	30 709	0	30 709
91316	31 474	0	31 474	140 773	0	140 773	140 343	0	140 343	31 044	0	31 044
91317	20 690	0	20 690	115 508	0	115 508	116 690	0	116 690	21 872	0	21 872
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 214 936	0	2 214 936	101 947	0	101 947	166 033	0	166 033	2 279 022	0	2 279 022
Итого по пассиву (баланс)	4 917 079	0	4 917 079	618 598	0	618 598	557 622	0	557 622	4 856 103	0	4 856 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 647	0	22 647	0	0	0	22 647	0	22 647
94101	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
99996	0	0	0	32 903	0	32 903	10 256	0	10 256	22 647	0	22 647
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 806	0	65 806	20 512	0	20 512	45 294	0	45 294
Пассив
96901	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	22 647	0	22 647	22 647	0	22 647
99997	0	0	0	10 256	0	10 256	32 903	0	32 903	22 647	0	22 647
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 512	0	20 512	65 806	0	65 806	45 294	0	45 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 280 563,0000	0	0	406 282,0000	0	0	297 843,0000	0	0	1 389 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 563,0000	0	0	406 282,0000	0	0	297 843,0000	0	0	1 389 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 250 563,0000	0	0	182 106,0000	0	0	290 545,0000	0	0	1 359 002,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 563,0000	0	0	182 106,0000	0	0	290 545,0000	0	0	1 389 002,0000

Страница была полезной?