Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	109 855	34 531	144 386	431 649	31 713	463 362	467 140	25 722	492 862	74 364	40 522	114 886
20209	0	0	0	261 597	13 162	274 759	261 204	12 696	273 900	393	466	859
30102	338 731	0	338 731	5 346 448	0	5 346 448	5 605 026	0	5 605 026	80 153	0	80 153
30110	4 889	472 093	476 982	291 976	130 188	422 164	284 002	104 853	388 855	12 863	497 428	510 291
30202	34 927	0	34 927	3 668	0	3 668	0	0	0	38 595	0	38 595
30204	19 606	0	19 606	2 645	0	2 645	0	0	0	22 251	0	22 251
30221	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30233	10	0	10	113	891	1 004	58	90	148	65	801	866
30302	74 666	0	74 666	24 845	0	24 845	23 860	0	23 860	75 651	0	75 651
30306	79 852	0	79 852	74 007	24 006	98 013	48 012	24 006	72 018	105 847	0	105 847
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31902	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 810 000	0	3 810 000	150 000	0	150 000
45201	19 943	0	19 943	18 135	0	18 135	19 033	0	19 033	19 045	0	19 045
45206	183 968	0	183 968	30 450	0	30 450	31 956	0	31 956	182 462	0	182 462
45207	184 153	0	184 153	9 500	0	9 500	15 366	0	15 366	178 287	0	178 287
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 269	0	1 269	0	0	0	59	0	59	1 210	0	1 210
45407	79 477	0	79 477	0	0	0	4 981	0	4 981	74 496	0	74 496
45408	45 071	0	45 071	0	0	0	926	0	926	44 145	0	44 145
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	309	0	309	45	0	45	29	0	29	325	0	325
45506	24 416	0	24 416	35	0	35	1 485	0	1 485	22 966	0	22 966
45507	26 747	0	26 747	0	0	0	651	0	651	26 096	0	26 096
45812	30 087	0	30 087	749	0	749	0	0	0	30 836	0	30 836
45814	1 205	0	1 205	75	0	75	15	0	15	1 265	0	1 265
45815	1 249	0	1 249	80	0	80	69	0	69	1 260	0	1 260
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
47404	2 792	32 424	35 216	31 547	15 528	47 075	30 280	32 504	62 784	4 059	15 448	19 507
47408	0	0	0	24 525	5 714	30 239	24 525	5 714	30 239	0	0	0
47423	1 635	0	1 635	267	0	267	214	0	214	1 688	0	1 688
47427	6 340	0	6 340	9 369	0	9 369	8 942	0	8 942	6 767	0	6 767
60302	622	0	622	57	0	57	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	230	0	230	10	0	10
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	5 328	0	5 328	2 254	14	2 268	1 980	14	1 994	5 602	0	5 602
60323	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60336	0	0	0	833	0	833	74	0	74	759	0	759
60401	169 121	0	169 121	0	0	0	0	0	0	169 121	0	169 121
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	62 080	0	62 080	0	0	0	62 080	0	62 080	0	0	0
60413	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0
60415	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172
60701	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0
60901	0	0	0	6 761	0	6 761	0	0	0	6 761	0	6 761
61008	6	0	6	312	0	312	312	0	312	6	0	6
61009	167	0	167	47	0	47	47	0	47	167	0	167
61011	11 082	0	11 082	0	0	0	11 082	0	11 082	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	10 922	0	10 922	129	0	129	7 135	0	7 135	3 916	0	3 916
61906	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	0	0	0	62 080	0	62 080	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
62102	0	0	0	10 282	0	10 282	13	0	13	10 269	0	10 269
70606	211 629	0	211 629	15 011	0	15 011	211 630	0	211 630	15 010	0	15 010
70608	1 422 747	0	1 422 747	193 229	0	193 229	1 422 747	0	1 422 747	193 229	0	193 229
70611	9 163	0	9 163	650	0	650	9 163	0	9 163	650	0	650
70706	0	0	0	213 991	0	213 991	0	0	0	213 991	0	213 991
70708	0	0	0	1 422 746	0	1 422 746	0	0	0	1 422 746	0	1 422 746
70711	0	0	0	9 163	0	9 163	0	0	0	9 163	0	9 163
Итого по активу (баланс)	3 727 554	539 048	4 266 602	12 477 803	221 216	12 699 019	12 382 505	205 599	12 588 104	3 822 852	554 665	4 377 517
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
30301	74 666	0	74 666	23 860	0	23 860	24 845	0	24 845	75 651	0	75 651
30305	79 852	0	79 852	48 012	24 006	72 018	74 007	24 006	98 013	105 847	0	105 847
405	771	0	771	396	0	396	258	0	258	633	0	633
406	22 234	0	22 234	52 212	0	52 212	46 805	0	46 805	16 827	0	16 827
407	1 016 334	313 542	1 329 876	1 644 219	75 347	1 719 566	1 501 592	99 655	1 601 247	873 707	337 850	1 211 557
408.1	127 297	0	127 297	404 950	0	404 950	405 270	0	405 270	127 617	0	127 617
408.2	22	0	22	92	0	92	90	0	90	20	0	20
40905	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
40906	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40909	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
40910	0	15	15	0	3	3	0	3	3	0	15	15
40911	4	0	4	10 318	0	10 318	10 466	0	10 466	152	0	152
40912	0	0	0	10	8	18	10	8	18	0	0	0
42106	0	5 260	5 260	0	849	849	0	1 142	1 142	0	5 553	5 553
42301	2 494	1 340	3 834	2 834	245	3 079	1 771	366	2 137	1 431	1 461	2 892
42305	15 584	225	15 809	8 356	33	8 389	137	47	184	7 365	239	7 604
42306	213 418	21 374	234 792	9 771	4 179	13 950	21 678	5 703	27 381	225 325	22 898	248 223
42307	8 888	32 665	41 553	4 024	5 103	9 127	3 804	7 009	10 813	8 668	34 571	43 239
43805	0	29 153	29 153	0	4 250	4 250	0	6 044	6 044	0	30 947	30 947
43806	0	135 887	135 887	0	47 874	47 874	0	25 545	25 545	0	113 558	113 558
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	15 104	0	15 104	1 526	0	1 526	1 982	0	1 982	15 560	0	15 560
45415	8 305	0	8 305	203	0	203	0	0	0	8 102	0	8 102
45515	2 014	0	2 014	92	0	92	101	0	101	2 023	0	2 023
45818	32 496	0	32 496	52	0	52	853	0	853	33 297	0	33 297
45918	896	0	896	0	0	0	1	0	1	897	0	897
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	5 710	24 713	30 423	5 710	24 713	30 423	0	0	0
47411	2 523	524	3 047	128	83	211	518	209	727	2 913	650	3 563
47416	0	0	0	1 581	0	1 581	1 643	0	1 643	62	0	62
47422	656	0	656	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	656	0	656
47425	2 466	0	2 466	472	0	472	868	0	868	2 862	0	2 862
47426	0	104	104	0	40	40	0	35	35	0	99	99
60301	362	0	362	2 096	0	2 096	2 749	0	2 749	1 015	0	1 015
60305	0	0	0	1 632	0	1 632	2 786	0	2 786	1 154	0	1 154
60309	5	0	5	16	0	16	99	0	99	88	0	88
60311	2	0	2	891	0	891	889	0	889	0	0	0
60322	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60335	0	0	0	579	0	579	777	0	777	198	0	198
60414	0	0	0	0	0	0	38 493	0	38 493	38 493	0	38 493
60601	37 976	0	37 976	37 976	0	37 976	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
61012	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61701	17 913	0	17 913	0	0	0	0	0	0	17 913	0	17 913
62103	0	0	0	3	0	3	3 877	0	3 877	3 874	0	3 874
70601	255 914	0	255 914	255 917	0	255 917	22 301	0	22 301	22 298	0	22 298
70603	1 420 079	0	1 420 079	1 420 079	0	1 420 079	192 913	0	192 913	192 913	0	192 913
70615	607	0	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	255 919	0	255 919	255 919	0	255 919
70703	0	0	0	0	0	0	1 420 079	0	1 420 079	1 420 079	0	1 420 079
70715	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	3 726 513	540 089	4 266 602	4 229 310	187 070	4 416 380	4 332 473	194 822	4 527 295	3 829 676	547 841	4 377 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 289	0	20 289	538	0	538	11	0	11	20 816	0	20 816
90902	809 780	0	809 780	10 185	0	10 185	22 390	0	22 390	797 575	0	797 575
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 046 259	0	1 046 259	16 635	0	16 635	8 431	0	8 431	1 054 463	0	1 054 463
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 994	0	1 994	256	0	256	154	0	154	2 096	0	2 096
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 171 857	0	1 171 857	93 358	0	93 358	108 205	0	108 205	1 157 010	0	1 157 010
Итого по активу (баланс)	3 052 196	0	3 052 196	120 982	0	120 982	139 201	0	139 201	3 033 977	0	3 033 977
Пассив
91003	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
91004	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
91312	1 105 806	0	1 105 806	22 933	0	22 933	3 646	0	3 646	1 086 519	0	1 086 519
91315	12 009	0	12 009	7 745	0	7 745	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
91317	33 093	0	33 093	71 215	0	71 215	83 400	0	83 400	45 278	0	45 278
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 880 339	0	1 880 339	30 973	0	30 973	27 601	0	27 601	1 876 967	0	1 876 967
Итого по пассиву (баланс)	3 052 196	0	3 052 196	139 179	0	139 179	120 960	0	120 960	3 033 977	0	3 033 977

Страница была полезной?