Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 143	67 808	211 951	895 784	249 941	1 145 725	891 947	234 621	1 126 568	147 980	83 128	231 108
20209	0	0	0	269 550	13 168	282 718	269 550	13 168	282 718	0	0	0
30102	270 304	0	270 304	14 181 662	0	14 181 662	14 391 986	0	14 391 986	59 980	0	59 980
30110	5 708	28 291	33 999	85 342	11 462	96 804	83 585	18 144	101 729	7 465	21 609	29 074
30202	37 280	0	37 280	3 040	0	3 040	0	0	0	40 320	0	40 320
30204	1 314	0	1 314	186	0	186	0	0	0	1 500	0	1 500
30210	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
30215	150	947	1 097	0	197	197	0	167	167	150	977	1 127
30233	1 349	3 702	5 051	7 578	3 550	11 128	7 192	2 451	9 643	1 735	4 801	6 536
31902	0	0	0	10 410 000	0	10 410 000	10 410 000	0	10 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	1 775 000	0	1 775 000	860 000	0	860 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	31 167	0	31 167	0	0	0	30 082	0	30 082	1 085	0	1 085
45205	116 960	0	116 960	4 200	0	4 200	98 215	0	98 215	22 945	0	22 945
45206	537 906	0	537 906	49 214	0	49 214	63 431	0	63 431	523 689	0	523 689
45207	2 374 561	0	2 374 561	198 000	0	198 000	70 146	0	70 146	2 502 415	0	2 502 415
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	57 298	0	57 298	1 232	0	1 232	454	0	454	58 076	0	58 076
45408	194	0	194	0	0	0	19	0	19	175	0	175
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	10 087	0	10 087	0	0	0	1 224	0	1 224	8 863	0	8 863
45506	7 720	0	7 720	100	0	100	742	0	742	7 078	0	7 078
45507	158 563	0	158 563	29 900	0	29 900	4 670	0	4 670	183 793	0	183 793
45812	37 463	0	37 463	20 209	0	20 209	0	0	0	57 672	0	57 672
45814	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45815	960	0	960	347	0	347	261	0	261	1 046	0	1 046
45914	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
45915	159	0	159	339	0	339	95	0	95	403	0	403
47408	0	0	0	5 165	5 039	10 204	5 165	5 039	10 204	0	0	0
47423	3 160	0	3 160	3 770	0	3 770	3 771	0	3 771	3 159	0	3 159
47427	8 433	0	8 433	73 993	6	73 999	71 236	0	71 236	11 190	6	11 196
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	741	0	741	0	0	0	741	0	741	0	0	0
60306	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	27	0	27	72	0	72	27	0	27	72	0	72
60312	4 205	0	4 205	2 569	0	2 569	2 623	0	2 623	4 151	0	4 151
60323	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
60336	0	0	0	876	0	876	125	0	125	751	0	751
60401	316 735	0	316 735	0	0	0	0	0	0	316 735	0	316 735
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	3 692	0	3 692	0	0	0	3 692	0	3 692
60701	3 743	0	3 743	0	0	0	3 743	0	3 743	0	0	0
60901	97	0	97	5 338	0	5 338	0	0	0	5 435	0	5 435
61008	99	0	99	114	0	114	124	0	124	89	0	89
61009	131	0	131	231	0	231	193	0	193	169	0	169
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	6 009	0	6 009	1	0	1	6 009	0	6 009	1	0	1
62001	0	0	0	1 383	0	1 383	183	0	183	1 200	0	1 200
70606	1 066 969	0	1 066 969	97 021	0	97 021	1 066 984	0	1 066 984	97 006	0	97 006
70608	167 786	0	167 786	39 232	0	39 232	167 786	0	167 786	39 232	0	39 232
70611	63 402	0	63 402	5 349	0	5 349	63 402	0	63 402	5 349	0	5 349
70706	0	0	0	1 067 240	0	1 067 240	1 067 240	0	1 067 240	0	0	0
70708	0	0	0	167 786	0	167 786	167 786	0	167 786	0	0	0
70711	0	0	0	63 624	0	63 624	63 624	0	63 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 504 773	100 748	6 605 521	31 130 776	283 363	31 414 139	32 091 751	273 590	32 365 341	5 543 798	110 521	5 654 319
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	1 458	0	1 458	1 140	0	1 140	1 500	0	1 500	1 818	0	1 818
30223	0	0	0	215 595	0	215 595	225 589	0	225 589	9 994	0	9 994
30226	50	0	50	0	0	0	15	0	15	65	0	65
30232	0	7	7	6 115	1 249	7 364	6 115	1 253	7 368	0	11	11
31308	21 768	0	21 768	583	0	583	0	0	0	21 185	0	21 185
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
407	314 233	2 683	316 916	1 545 405	3 382	1 548 787	1 643 916	812	1 644 728	412 744	113	412 857
408.1	22 945	0	22 945	174 749	1 232	175 981	217 921	1 232	219 153	66 117	0	66 117
408.2	93 446	4 516	97 962	162 740	2 606	165 346	149 370	1 653	151 023	80 076	3 563	83 639
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	833	995	1 828	833	995	1 828	0	0	0
40910	0	0	0	4	606	610	4	606	610	0	0	0
40911	0	0	0	12 545	0	12 545	12 571	0	12 571	26	0	26
40912	0	0	0	34	1 244	1 278	34	1 244	1 278	0	0	0
40913	0	0	0	86	379	465	86	379	465	0	0	0
42003	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	26	0	26	82	0	82	64	0	64	8	0	8
42304	134 664	0	134 664	43 441	0	43 441	40 733	0	40 733	131 956	0	131 956
42305	238 496	0	238 496	31 190	0	31 190	172 544	0	172 544	379 850	0	379 850
42306	2 372 859	89 334	2 462 193	141 819	28 124	169 943	221 977	41 354	263 331	2 453 017	102 564	2 555 581
42307	25 749	0	25 749	165	0	165	1	0	1	25 585	0	25 585
42605	379	0	379	0	0	0	1 510	0	1 510	1 889	0	1 889
42606	6 907	0	6 907	534	0	534	0	0	0	6 373	0	6 373
45215	62 970	0	62 970	4 911	0	4 911	14 510	0	14 510	72 569	0	72 569
45415	687	0	687	24	0	24	13	0	13	676	0	676
45515	11 226	0	11 226	744	0	744	23 369	0	23 369	33 851	0	33 851
45818	872	0	872	173	0	173	134	0	134	833	0	833
45918	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47407	0	0	0	4 955	5 166	10 121	4 955	5 166	10 121	0	0	0
47411	9 535	0	9 535	25 267	21	25 288	33 119	322	33 441	17 387	301	17 688
47416	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	0	0	0
47422	0	0	0	19 784	0	19 784	19 784	0	19 784	0	0	0
47425	10 446	0	10 446	526	0	526	4 214	0	4 214	14 134	0	14 134
47426	49	0	49	1 554	0	1 554	1 983	0	1 983	478	0	478
47804	10 273	0	10 273	7 149	0	7 149	0	0	0	3 124	0	3 124
60301	8 184	0	8 184	7 155	0	7 155	6 260	0	6 260	7 289	0	7 289
60305	0	0	0	1 923	0	1 923	4 209	0	4 209	2 286	0	2 286
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	286	0	286	487	0	487	452	0	452	251	0	251
60322	2 817	0	2 817	2 818	0	2 818	9	0	9	8	0	8
60324	38	0	38	5	0	5	1	0	1	34	0	34
60335	0	0	0	1 101	0	1 101	2 278	0	2 278	1 177	0	1 177
60414	0	0	0	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229
60601	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0	0	0	0
60903	9	0	9	0	0	0	61	0	61	70	0	70
61012	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
61304	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
70601	1 386 105	0	1 386 105	1 386 109	0	1 386 109	103 434	0	103 434	103 430	0	103 430
70603	168 093	0	168 093	168 093	0	168 093	38 968	0	38 968	38 968	0	38 968
70701	0	0	0	1 386 110	0	1 386 110	1 386 110	0	1 386 110	0	0	0
70703	0	0	0	168 092	0	168 092	168 092	0	168 092	0	0	0
70801	0	0	0	1 298 650	0	1 298 650	1 554 202	0	1 554 202	255 552	0	255 552
Итого по пассиву (баланс)	6 508 981	96 540	6 605 521	7 147 860	45 004	7 192 864	6 186 646	55 016	6 241 662	5 547 767	106 552	5 654 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 670	0	81 670	1 457	0	1 457	50 591	0	50 591	32 536	0	32 536
90902	965 936	0	965 936	69 640	0	69 640	53 648	0	53 648	981 928	0	981 928
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	34 324	0	34 324	0	0	0	1 813	0	1 813	32 511	0	32 511
91414	1 684 639	0	1 684 639	4 909	0	4 909	13 670	0	13 670	1 675 878	0	1 675 878
91417	33 232	0	33 232	583	0	583	0	0	0	33 815	0	33 815
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	1 796	0	1 796	6 259	0	6 259	3 316	0	3 316	4 739	0	4 739
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 017 661	0	4 017 661	362 197	0	362 197	307 314	0	307 314	4 072 544	0	4 072 544
Итого по активу (баланс)	7 315 925	0	7 315 925	445 045	0	445 045	430 353	0	430 353	7 330 617	0	7 330 617
Пассив
91003	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	3 515 709	0	3 515 709	102 896	0	102 896	66 964	0	66 964	3 479 777	0	3 479 777
91315	488 731	0	488 731	21 960	0	21 960	42 007	0	42 007	508 778	0	508 778
91316	6 100	0	6 100	179 232	0	179 232	250 000	0	250 000	76 868	0	76 868
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 298 264	0	3 298 264	81 119	0	81 119	40 928	0	40 928	3 258 073	0	3 258 073
Итого по пассиву (баланс)	7 315 925	0	7 315 925	388 433	0	388 433	403 125	0	403 125	7 330 617	0	7 330 617

Страница была полезной?