Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
20202	24 421	64 722	89 143	1 027 918	459 315	1 487 233	993 623	423 784	1 417 407	58 716	100 253	158 969
20208	1 656	0	1 656	8 593	0	8 593	9 250	0	9 250	999	0	999
20209	0	0	0	465 392	63 512	528 904	463 392	63 512	526 904	2 000	0	2 000
30102	170 521	0	170 521	11 614 151	0	11 614 151	11 720 346	0	11 720 346	64 326	0	64 326
30110	13 065	392 566	405 631	34 550	765 938	800 488	35 860	870 677	906 537	11 755	287 827	299 582
30202	19 986	0	19 986	1 071	0	1 071	0	0	0	21 057	0	21 057
30204	4 233	0	4 233	1 401	0	1 401	0	0	0	5 634	0	5 634
30210	0	0	0	59 165	0	59 165	59 165	0	59 165	0	0	0
30215	3 500	4 810	8 310	0	997	997	0	846	846	3 500	4 961	8 461
30221	0	0	0	31 109	50 784	81 893	31 109	50 032	81 141	0	752	752
30233	15	77	92	15 585	10 608	26 193	15 501	10 469	25 970	99	216	315
30302	145 608	2 136	147 744	422 329	513 277	935 606	38 449	196 183	234 632	529 488	319 230	848 718
30306	117 680	73 154	190 834	9 046 789	562 359	9 609 148	8 388 911	165 793	8 554 704	775 558	469 720	1 245 278
30424	6 720	0	6 720	746 597	0	746 597	745 074	0	745 074	8 243	0	8 243
31902	0	0	0	5 870 000	0	5 870 000	5 870 000	0	5 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	880 000	0	880 000	530 000	0	530 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 636	1 636	0	985	985	0	306	306	0	2 315	2 315
45201	43 238	0	43 238	71 893	0	71 893	66 225	0	66 225	48 906	0	48 906
45203	6 000	0	6 000	8 014	0	8 014	6 000	0	6 000	8 014	0	8 014
45204	178 500	0	178 500	49 909	0	49 909	94 055	0	94 055	134 354	0	134 354
45205	121 500	0	121 500	62 500	0	62 500	24 000	0	24 000	160 000	0	160 000
45206	59 000	0	59 000	0	0	0	7 000	0	7 000	52 000	0	52 000
45207	262 616	0	262 616	0	0	0	4 017	0	4 017	258 599	0	258 599
45208	3 990	0	3 990	0	0	0	259	0	259	3 731	0	3 731
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	7 176	0	7 176	350	0	350	3 375	0	3 375	4 151	0	4 151
45506	46 559	0	46 559	1 135	0	1 135	717	0	717	46 977	0	46 977
45507	814 245	0	814 245	28 857	0	28 857	6 447	0	6 447	836 655	0	836 655
45812	33 849	0	33 849	12 311	0	12 311	18 505	0	18 505	27 655	0	27 655
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	14 490	0	14 490	1 158	0	1 158	12 654	0	12 654	2 994	0	2 994
45912	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
45915	698	0	698	576	0	576	583	0	583	691	0	691
47404	0	17 513	17 513	2 460 198	2 494 101	4 954 299	2 460 198	2 487 388	4 947 586	0	24 226	24 226
47408	0	0	0	2 285 429	2 360 018	4 645 447	2 285 429	2 360 018	4 645 447	0	0	0
47423	19 015	0	19 015	511	0	511	507	0	507	19 019	0	19 019
47427	10 784	0	10 784	21 987	585	22 572	19 573	0	19 573	13 198	585	13 783
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	65	0	65	58	0	58	7	0	7
60310	0	0	0	663	0	663	572	0	572	91	0	91
60312	6 923	0	6 923	10 123	0	10 123	6 993	0	6 993	10 053	0	10 053
60323	3 174	0	3 174	6	0	6	26	0	26	3 154	0	3 154
60401	103 121	0	103 121	90	0	90	0	0	0	103 211	0	103 211
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60408	337 270	0	337 270	0	0	0	337 270	0	337 270	0	0	0
60411	11 176	0	11 176	0	0	0	11 176	0	11 176	0	0	0
60415	0	0	0	596	0	596	90	0	90	506	0	506
60705	175 001	0	175 001	0	0	0	175 001	0	175 001	0	0	0
60901	0	0	0	11 054	0	11 054	0	0	0	11 054	0	11 054
61008	161	0	161	263	0	263	262	0	262	162	0	162
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	18 122	0	18 122	0	0	0	18 122	0	18 122	0	0	0
61403	15 159	0	15 159	1	0	1	11 331	0	11 331	3 829	0	3 829
61702	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	0	0	0	337 270	0	337 270	0	0	0	337 270	0	337 270
61908	0	0	0	11 176	0	11 176	0	0	0	11 176	0	11 176
61911	0	0	0	175 001	0	175 001	0	0	0	175 001	0	175 001
62001	0	0	0	18 122	0	18 122	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 910 364	0	1 910 364	108 085	0	108 085	1 910 364	0	1 910 364	108 085	0	108 085
70608	7 018 355	0	7 018 355	395 969	0	395 969	7 018 355	0	7 018 355	395 969	0	395 969
70706	0	0	0	1 910 828	0	1 910 828	0	0	0	1 910 828	0	1 910 828
70708	0	0	0	7 018 354	0	7 018 354	0	0	0	7 018 354	0	7 018 354
Итого по активу (баланс)	12 077 272	556 614	12 633 886	45 757 253	7 282 479	53 039 732	43 950 156	6 629 008	50 579 164	13 884 369	1 210 085	15 094 454
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	3 761	0	3 761	2 668	0	2 668	98	0	98	1 191	0	1 191
30226	39	0	39	0	0	0	33	0	33	72	0	72
30232	1 378	230	1 608	51 022	25 752	76 774	51 148	26 057	77 205	1 504	535	2 039
30301	145 608	2 136	147 744	38 449	196 183	234 632	422 329	513 277	935 606	529 488	319 230	848 718
30305	117 680	73 154	190 834	8 388 911	165 793	8 554 704	9 046 789	562 359	9 609 148	775 558	469 720	1 245 278
32211	327	0	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0
406	403	0	403	86	0	86	0	0	0	317	0	317
407	244 496	103 957	348 453	3 601 314	568 286	4 169 600	3 776 552	468 735	4 245 287	419 734	4 406	424 140
408.1	28 409	0	28 409	178 313	0	178 313	173 940	0	173 940	24 036	0	24 036
408.2	54 834	32 987	87 821	490 679	49 964	540 643	508 602	82 699	591 301	72 757	65 722	138 479
40901	27 833	0	27 833	39 091	0	39 091	37 042	0	37 042	25 784	0	25 784
40905	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
40909	0	0	0	5 723	9 128	14 851	5 723	9 128	14 851	0	0	0
40910	0	0	0	1 278	1 401	2 679	1 278	1 401	2 679	0	0	0
40911	564	0	564	36 075	575	36 650	36 890	575	37 465	1 379	0	1 379
40912	0	0	0	5 795	11 920	17 715	5 795	11 920	17 715	0	0	0
40913	0	0	0	10 948	11 859	22 807	10 948	11 859	22 807	0	0	0
42102	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42104	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42105	1 300	5 301	6 601	0	1 004	1 004	0	1 151	1 151	1 300	5 448	6 748
42111	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	195	877	1 072	12 300	161	12 461	12 300	187	12 487	195	903	1 098
42303	36 652	5 973	42 625	31 466	5 344	36 810	23 649	4 201	27 850	28 835	4 830	33 665
42304	67 936	7 698	75 634	24 789	1 965	26 754	31 808	2 326	34 134	74 955	8 059	83 014
42305	162 975	75 117	238 092	23 194	21 500	44 694	36 468	22 518	58 986	176 249	76 135	252 384
42306	1 394 232	236 575	1 630 807	254 771	50 046	304 817	397 440	54 202	451 642	1 536 901	240 731	1 777 632
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	36	36	0	38	38	0	2	2	0	0	0
42604	3 159	0	3 159	1 334	0	1 334	313	0	313	2 138	0	2 138
42605	1 493	729	2 222	0	153	153	3 449	329	3 778	4 942	905	5 847
42606	6 009	5 561	11 570	110	988	1 098	2 238	1 223	3 461	8 137	5 796	13 933
45215	40 650	0	40 650	3 897	0	3 897	6 138	0	6 138	42 891	0	42 891
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	45 643	0	45 643	3 412	0	3 412	1 819	0	1 819	44 050	0	44 050
45818	45 784	0	45 784	15 980	0	15 980	514	0	514	30 318	0	30 318
45918	540	0	540	181	0	181	115	0	115	474	0	474
47407	0	0	0	2 342 886	2 310 726	4 653 612	2 342 886	2 310 726	4 653 612	0	0	0
47411	39 420	5 930	45 350	33 671	1 395	35 066	20 518	2 495	23 013	26 267	7 030	33 297
47416	987	0	987	7 007 094	127	7 007 221	7 006 140	127	7 006 267	33	0	33
47422	12	0	12	90 250	0	90 250	90 245	0	90 245	7	0	7
47425	11 766	0	11 766	4 104	0	4 104	5 675	0	5 675	13 337	0	13 337
47426	70	9	79	784	2	786	787	4	791	73	11	84
52303	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 160	0	1 160	2 441	0	2 441	2 435	0	2 435	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	14 897	0	14 897	14 897	0	14 897	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	290	0	290	57	0	57	37	0	37	270	0	270
60311	115	0	115	207	0	207	183	0	183	91	0	91
60322	5	0	5	15	0	15	12	0	12	2	0	2
60324	3 294	0	3 294	26	0	26	5	0	5	3 273	0	3 273
60335	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
60405	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648
60601	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
61304	59	0	59	13	0	13	1	0	1	47	0	47
61701	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
61912	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
70601	1 901 847	0	1 901 847	1 902 103	0	1 902 103	101 792	0	101 792	101 536	0	101 536
70603	7 027 781	0	7 027 781	7 027 781	0	7 027 781	405 959	0	405 959	405 959	0	405 959
70615	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 901 864	0	1 901 864	1 901 863	0	1 901 863
70703	0	0	0	0	0	0	7 027 781	0	7 027 781	7 027 781	0	7 027 781
70715	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
Итого по пассиву (баланс)	12 077 616	556 270	12 633 886	31 736 340	3 434 310	35 170 650	33 543 717	4 087 501	37 631 218	13 884 993	1 209 461	15 094 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 212	0	257 212	19 068	0	19 068	28 849	0	28 849	247 431	0	247 431
90902	16 017	0	16 017	23 483	0	23 483	5 693	0	5 693	33 807	0	33 807
90907	27 833	0	27 833	37 042	0	37 042	39 091	0	39 091	25 784	0	25 784
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 300 039	165 135	3 465 174	113 580	34 934	148 514	77 200	30 006	107 206	3 336 419	170 063	3 506 482
91501	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91604	4 789	0	4 789	243	0	243	1 833	0	1 833	3 199	0	3 199
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	2 008 007	0	2 008 007	505 346	0	505 346	325 548	0	325 548	2 187 805	0	2 187 805
Итого по активу (баланс)	5 628 545	165 135	5 793 680	698 762	34 934	733 696	478 214	30 006	508 220	5 849 093	170 063	6 019 156
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91311	74 460	0	74 460	0	0	0	0	0	0	74 460	0	74 460
91312	1 616 117	46 211	1 662 328	84 420	8 453	92 873	100 276	9 817	110 093	1 631 973	47 575	1 679 548
91315	0	17 670	17 670	0	3 348	3 348	0	3 838	3 838	0	18 160	18 160
91317	39 735	43 730	83 465	213 111	7 692	220 803	379 878	9 065	388 943	206 502	45 103	251 605
91507	169 871	0	169 871	6 052	0	6 052	0	0	0	163 819	0	163 819
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	3 785 673	0	3 785 673	172 461	0	172 461	218 139	0	218 139	3 831 351	0	3 831 351
Итого по пассиву (баланс)	5 686 069	107 611	5 793 680	478 516	19 493	498 009	700 765	22 720	723 485	5 908 318	110 838	6 019 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 741 728	63 236	1 804 964	1 741 728	63 236	1 804 964	0	0	0
99996	37 367	0	37 367	1 829 602	0	1 829 602	1 829 602	0	1 829 602	37 367	0	37 367
Итого по активу (баланс)	37 367	0	37 367	3 571 330	63 236	3 634 566	3 571 330	63 236	3 634 566	37 367	0	37 367
Пассив
96901	0	0	0	63 045	1 766 556	1 829 601	63 045	1 766 556	1 829 601	0	0	0
99997	37 367	0	37 367	1 804 965	0	1 804 965	1 804 965	0	1 804 965	37 367	0	37 367
Итого по пассиву (баланс)	37 367	0	37 367	1 868 010	1 766 556	3 634 566	1 868 010	1 766 556	3 634 566	37 367	0	37 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?