Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	207 325	71 581	278 906	1 636 318	76 634	1 712 952	1 613 469	72 536	1 686 005	230 174	75 679	305 853
20208	151 653	0	151 653	298 423	0	298 423	310 091	0	310 091	139 985	0	139 985
20209	3 391	0	3 391	1 370 262	24 813	1 395 075	1 320 861	24 813	1 345 674	52 792	0	52 792
30102	684 540	0	684 540	14 948 654	0	14 948 654	15 141 606	0	15 141 606	491 588	0	491 588
30110	60 953	338 339	399 292	31 497	1 499 044	1 530 541	70 441	900 849	971 290	22 009	936 534	958 543
30114	0	9 582	9 582	0	2 657	2 657	0	8 415	8 415	0	3 824	3 824
30202	44 551	0	44 551	11 597	0	11 597	0	0	0	56 148	0	56 148
30204	3 583	0	3 583	2 510	0	2 510	0	0	0	6 093	0	6 093
30215	1 150	4 774	5 924	0	990	990	0	840	840	1 150	4 924	6 074
30233	2 258	172	2 430	52 931	5 846	58 777	53 454	5 800	59 254	1 735	218	1 953
32002	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 350 000	0	3 350 000	850 000	0	850 000
32004	1 050 000	584 100	1 634 100	500 000	28 330	528 330	1 550 000	612 430	2 162 430	0	0	0
45107	47 316	0	47 316	0	0	0	2 535	0	2 535	44 781	0	44 781
45108	9 695	0	9 695	0	0	0	297	0	297	9 398	0	9 398
45201	28 768	0	28 768	51 882	0	51 882	55 353	0	55 353	25 297	0	25 297
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	134 437	0	134 437	16 975	0	16 975	17 972	0	17 972	133 440	0	133 440
45206	3 833 669	0	3 833 669	194 484	0	194 484	173 551	0	173 551	3 854 602	0	3 854 602
45207	5 452 410	0	5 452 410	237 004	0	237 004	111 537	0	111 537	5 577 877	0	5 577 877
45208	607 293	0	607 293	5 000	0	5 000	8 460	0	8 460	603 833	0	603 833
45307	39 519	0	39 519	0	0	0	0	0	0	39 519	0	39 519
45406	5 000	0	5 000	1 170	0	1 170	0	0	0	6 170	0	6 170
45407	56 242	0	56 242	400	0	400	621	0	621	56 021	0	56 021
45408	70 397	0	70 397	0	0	0	871	0	871	69 526	0	69 526
45505	37 739	0	37 739	603	0	603	3 400	0	3 400	34 942	0	34 942
45506	142 942	0	142 942	4 282	0	4 282	7 452	0	7 452	139 772	0	139 772
45507	538 322	0	538 322	2 850	0	2 850	14 314	0	14 314	526 858	0	526 858
45509	9 431	0	9 431	9 043	0	9 043	8 905	0	8 905	9 569	0	9 569
45812	113 860	0	113 860	3 997	0	3 997	2 940	0	2 940	114 917	0	114 917
45815	23 975	0	23 975	3 249	0	3 249	977	0	977	26 247	0	26 247
45912	118	0	118	5 783	0	5 783	14	0	14	5 887	0	5 887
45915	2 206	0	2 206	344	0	344	213	0	213	2 337	0	2 337
47408	0	0	0	85 213	87 529	172 742	85 213	87 529	172 742	0	0	0
47423	118 607	0	118 607	669	0	669	1 195	0	1 195	118 081	0	118 081
47427	41 311	159	41 470	161 163	385	161 548	159 140	535	159 675	43 334	9	43 343
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	266	0	266	221	0	221	45	0	45
60310	512	0	512	1 062	0	1 062	1 104	0	1 104	470	0	470
60312	12 238	0	12 238	7 713	0	7 713	3 663	0	3 663	16 288	0	16 288
60315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60323	923	0	923	3	0	3	27	0	27	899	0	899
60401	1 174 932	0	1 174 932	1 178 646	0	1 178 646	1 175 082	0	1 175 082	1 178 496	0	1 178 496
60404	54 366	0	54 366	54 366	0	54 366	54 366	0	54 366	54 366	0	54 366
60804	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554
60901	39	0	39	7 317	0	7 317	39	0	39	7 317	0	7 317
61002	230	0	230	18	0	18	9	0	9	239	0	239
61008	1 888	0	1 888	313	0	313	508	0	508	1 693	0	1 693
61009	1 001	0	1 001	68	0	68	47	0	47	1 022	0	1 022
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	14 310	0	14 310	8	0	8	13 429	0	13 429	889	0	889
70606	1 586 724	0	1 586 724	99 374	0	99 374	1 586 724	0	1 586 724	99 374	0	99 374
70608	1 182 239	0	1 182 239	396 290	0	396 290	1 182 239	0	1 182 239	396 290	0	396 290
70610	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70611	120 997	0	120 997	10 487	0	10 487	120 997	0	120 997	10 487	0	10 487
70706	0	0	0	1 589 000	0	1 589 000	7	0	7	1 588 993	0	1 588 993
70708	0	0	0	1 182 239	0	1 182 239	0	0	0	1 182 239	0	1 182 239
70710	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70711	0	0	0	120 997	0	120 997	0	0	0	120 997	0	120 997
Итого по активу (баланс)	17 791 988	1 008 707	18 800 695	36 007 275	1 726 228	37 733 503	35 666 140	1 713 747	37 379 887	18 133 123	1 021 188	19 154 311
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	531 764	0	531 764	531 764	0	531 764	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	1	0	1	3 001	0	3 001	3 000	0	3 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 097	1 097	0	7 869	7 869	0	6 772	6 772
30232	19	0	19	324 776	20 465	345 241	359 098	20 477	379 575	34 341	12	34 353
405	8 659	0	8 659	6 344	0	6 344	2 556	0	2 556	4 871	0	4 871
406	431	0	431	3 356	0	3 356	3 422	0	3 422	497	0	497
407	2 889 891	116 789	3 006 680	9 331 536	130 242	9 461 778	9 394 968	114 559	9 509 527	2 953 323	101 106	3 054 429
408.1	41 644	3	41 647	175 526	0	175 526	179 814	0	179 814	45 932	3	45 935
408.2	370 444	25 968	396 412	737 925	39 913	777 838	925 541	40 893	966 434	558 060	26 948	585 008
40901	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
40905	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
40906	3 391	0	3 391	50 699	0	50 699	56 448	0	56 448	9 140	0	9 140
40909	0	0	0	4 572	4 130	8 702	4 572	4 130	8 702	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	969	2 126	1 157	969	2 126	0	0	0
40911	0	0	0	483 675	171	483 846	483 675	171	483 846	0	0	0
40912	0	0	0	3 788	1 465	5 253	3 788	1 465	5 253	0	0	0
40913	0	0	0	3 770	1 607	5 377	3 770	1 607	5 377	0	0	0
41806	48 850	0	48 850	31 000	0	31 000	0	0	0	17 850	0	17 850
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	33 596	0	33 596	21 400	0	21 400	8 700	0	8 700	20 896	0	20 896
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000
42104	431 000	589 759	1 020 759	94 000	111 738	205 738	0	128 096	128 096	337 000	606 117	943 117
42105	1 704 850	0	1 704 850	1 290 000	0	1 290 000	777 150	0	777 150	1 192 000	0	1 192 000
42106	311 060	0	311 060	265 700	0	265 700	192 800	0	192 800	238 160	0	238 160
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	46 867	1	46 868	26 852	0	26 852	28 781	0	28 781	48 796	1	48 797
42303	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
42305	185 114	0	185 114	120 938	0	120 938	69 273	0	69 273	133 449	0	133 449
42306	957 836	264 267	1 222 103	12 915	48 597	61 512	92 454	55 617	148 071	1 037 375	271 287	1 308 662
42307	1 087 756	0	1 087 756	244 355	0	244 355	443 089	0	443 089	1 286 490	0	1 286 490
45115	564	0	564	27	0	27	0	0	0	537	0	537
45215	29 765	0	29 765	3 703	0	3 703	8 821	0	8 821	34 883	0	34 883
45315	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45415	2 056	0	2 056	3	0	3	0	0	0	2 053	0	2 053
45515	43 945	0	43 945	1 823	0	1 823	12 921	0	12 921	55 043	0	55 043
45818	38 688	0	38 688	3 298	0	3 298	6 756	0	6 756	42 146	0	42 146
45918	1 148	0	1 148	76	0	76	491	0	491	1 563	0	1 563
47407	0	0	0	86 792	86 057	172 849	86 792	86 057	172 849	0	0	0
47411	8 879	0	8 879	20 815	485	21 300	22 798	485	23 283	10 862	0	10 862
47416	336 273	0	336 273	346 699	0	346 699	11 073	0	11 073	647	0	647
47422	0	0	0	274 350	0	274 350	274 350	0	274 350	0	0	0
47425	93 998	0	93 998	2 425	0	2 425	1 976	0	1 976	93 549	0	93 549
47426	11 631	0	11 631	16 711	0	16 711	15 200	6	15 206	10 120	6	10 126
52306	0	3 985	3 985	0	755	755	0	865	865	0	4 095	4 095
60301	249	0	249	11 416	0	11 416	12 824	0	12 824	1 657	0	1 657
60305	0	0	0	8 544	0	8 544	14 191	0	14 191	5 647	0	5 647
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	537	0	537	537	0	537	110	0	110	110	0	110
60311	195	0	195	786	0	786	751	0	751	160	0	160
60322	28	0	28	19	0	19	41	0	41	50	0	50
60324	923	0	923	27	0	27	3	0	3	899	0	899
60335	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
60414	0	0	0	62	0	62	98 957	0	98 957	98 895	0	98 895
60601	95 290	0	95 290	95 290	0	95 290	0	0	0	0	0	0
60805	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
60806	10 771	0	10 771	191	0	191	0	0	0	10 580	0	10 580
60903	13	0	13	13	0	13	219	0	219	219	0	219
61301	3 979	0	3 979	3 732	0	3 732	36	0	36	283	0	283
61304	38	0	38	7	0	7	9	0	9	40	0	40
61501	161	0	161	160	0	160	0	0	0	1	0	1
61701	105 267	0	105 267	0	0	0	0	0	0	105 267	0	105 267
70601	2 187 106	0	2 187 106	2 187 106	0	2 187 106	150 003	0	150 003	150 003	0	150 003
70603	1 179 523	0	1 179 523	1 179 523	0	1 179 523	395 873	0	395 873	395 873	0	395 873
70615	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 187 261	0	2 187 261	2 187 261	0	2 187 261
70703	0	0	0	0	0	0	1 179 523	0	1 179 523	1 179 523	0	1 179 523
70715	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645
Итого по пассиву (баланс)	17 799 923	1 000 772	18 800 695	18 179 049	447 691	18 626 740	18 517 090	463 266	18 980 356	18 137 964	1 016 347	19 154 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 985	3 985	0	865	865	0	755	755	0	4 095	4 095
90901	105 249	0	105 249	14 746	0	14 746	17 077	0	17 077	102 918	0	102 918
90902	173 128	0	173 128	8 884	0	8 884	5 530	0	5 530	176 482	0	176 482
90907	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
91202	143 232	0	143 232	0	0	0	14 838	0	14 838	128 394	0	128 394
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	13 153 869	0	13 153 869	766 556	0	766 556	818 082	0	818 082	13 102 343	0	13 102 343
91417	527 000	0	527 000	5 950	0	5 950	0	0	0	532 950	0	532 950
91501	14 494	0	14 494	2 737	0	2 737	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	31 198	0	31 198	14 612	0	14 612	11 433	0	11 433	34 377	0	34 377
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	18 815 897	0	18 815 897	396 637	0	396 637	1 875 525	0	1 875 525	17 337 009	0	17 337 009
Итого по активу (баланс)	33 027 098	3 985	33 031 083	1 560 125	865	1 560 990	2 742 487	755	2 743 242	31 844 736	4 095	31 848 831
Пассив
91003	0	0	0	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0
91004	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
91311	92 737	3 985	96 722	0	754	754	0	865	865	92 737	4 096	96 833
91312	14 383 580	0	14 383 580	1 146 010	0	1 146 010	48 278	0	48 278	13 285 848	0	13 285 848
91315	2 547 488	7 288	2 554 776	41 400	1 282	42 682	23 862	1 511	25 373	2 529 950	7 517	2 537 467
91316	28 225	0	28 225	67 035	0	67 035	60 000	0	60 000	21 190	0	21 190
91317	1 576 633	0	1 576 633	605 003	0	605 003	227 036	0	227 036	1 198 666	0	1 198 666
91318	0	0	0	0	0	0	30 514	0	30 514	30 514	0	30 514
91319	94 132	0	94 132	12 790	0	12 790	6 548	0	6 548	87 890	0	87 890
91507	81 829	0	81 829	3 229	0	3 229	1	0	1	78 601	0	78 601
99999	14 215 186	0	14 215 186	861 540	0	861 540	1 158 176	0	1 158 176	14 511 822	0	14 511 822
Итого по пассиву (баланс)	33 019 810	11 273	33 031 083	2 751 114	2 036	2 753 150	1 568 522	2 376	1 570 898	31 837 218	11 613	31 848 831

Страница была полезной?