Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	115 449	239 925	355 374	311 474	100 867	412 341	284 282	68 522	352 804	142 641	272 270	414 911
20208	2 917	0	2 917	0	0	0	1 927	0	1 927	990	0	990
20209	0	0	0	217 183	20 510	237 693	217 183	20 510	237 693	0	0	0
30102	455 592	0	455 592	5 146 635	0	5 146 635	5 409 658	0	5 409 658	192 569	0	192 569
30110	107 382	108 300	215 682	11 353 316	306 430	11 659 746	11 371 755	353 678	11 725 433	88 943	61 052	149 995
30114	0	12 517	12 517	0	624 729	624 729	0	504 092	504 092	0	133 154	133 154
30202	7 618	0	7 618	1 576	0	1 576	0	0	0	9 194	0	9 194
30204	3 396	0	3 396	319	0	319	0	0	0	3 715	0	3 715
30218	0	0	0	130 397	0	130 397	130 397	0	130 397	0	0	0
30221	0	0	0	581 800	239 356	821 156	581 800	224 923	806 723	0	14 433	14 433
30233	38 183	9 427	47 610	251 008	13 067	264 075	268 298	22 269	290 567	20 893	225	21 118
30302	434 515	93 065	527 580	18 315	48 354	66 669	11 450	46 702	58 152	441 380	94 717	536 097
30306	331 253	99 212	430 465	846 054	20 982	867 036	861 163	18 020	879 183	316 144	102 174	418 318
30413	16 578	0	16 578	370 520	0	370 520	360 077	0	360 077	27 021	0	27 021
30424	35 001	729	35 730	1 295 075	767 461	2 062 536	1 312 562	767 438	2 080 000	17 514	752	18 266
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	567 000	0	567 000	10 697 000	0	10 697 000	10 543 000	0	10 543 000	721 000	0	721 000
32201	1 630	0	1 630	470	0	470	0	0	0	2 100	0	2 100
32308	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
45201	39 047	0	39 047	72 709	0	72 709	97 854	0	97 854	13 902	0	13 902
45204	0	0	0	5 529	0	5 529	0	0	0	5 529	0	5 529
45205	9 058	0	9 058	0	0	0	7 383	0	7 383	1 675	0	1 675
45206	60 710	0	60 710	100	0	100	4 400	0	4 400	56 410	0	56 410
45207	94 008	0	94 008	2 390	0	2 390	13 730	0	13 730	82 668	0	82 668
45208	53 151	0	53 151	0	0	0	275	0	275	52 876	0	52 876
45407	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	15 680	0	15 680
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	9 369	0	9 369	355	0	355	521	0	521	9 203	0	9 203
45506	29 319	0	29 319	0	0	0	632	0	632	28 687	0	28 687
45507	218 628	17 533	236 161	0	3 808	3 808	757	3 321	4 078	217 871	18 020	235 891
45509	1 126	701	1 827	567	1 012	1 579	534	1 236	1 770	1 159	477	1 636
45510	3 201	0	3 201	11 134	0	11 134	12 166	0	12 166	2 169	0	2 169
45708	0	390	390	0	640	640	0	1 030	1 030	0	0	0
45812	23 635	0	23 635	0	0	0	85	0	85	23 550	0	23 550
45815	1 304	0	1 304	117	0	117	114	0	114	1 307	0	1 307
45915	166	0	166	61	0	61	1	0	1	226	0	226
47101	29 450	0	29 450	0	0	0	19 200	0	19 200	10 250	0	10 250
47102	51 311	0	51 311	212 907	0	212 907	188 692	0	188 692	75 526	0	75 526
47301	0	54 425	54 425	0	11 283	11 283	0	9 574	9 574	0	56 134	56 134
47404	0	0	0	175 349	0	175 349	175 349	0	175 349	0	0	0
47408	0	0	0	150 563	9 693	160 256	150 563	9 693	160 256	0	0	0
47417	0	14	14	0	300	300	0	314	314	0	0	0
47423	16 140	856	16 996	21 627	9 156	30 783	22 663	9 829	32 492	15 104	183	15 287
47427	10 542	141	10 683	12 057	159	12 216	12 630	162	12 792	9 969	138	10 107
50605	2 220	0	2 220	17 407	0	17 407	16 275	0	16 275	3 352	0	3 352
50606	22 192	0	22 192	108 700	0	108 700	106 901	0	106 901	23 991	0	23 991
50607	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
50608	0	0	0	20 406	0	20 406	19 358	0	19 358	1 048	0	1 048
50621	181	0	181	370	0	370	359	0	359	192	0	192
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 569	0	6 569	2 124	0	2 124	814	0	814	7 879	0	7 879
60308	70	0	70	310	0	310	310	0	310	70	0	70
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	6 214	0	6 214	14 344	0	14 344	13 714	0	13 714	6 844	0	6 844
60323	9 603	0	9 603	248	0	248	442	0	442	9 409	0	9 409
60336	0	0	0	1 322	0	1 322	220	0	220	1 102	0	1 102
60401	117 213	0	117 213	0	0	0	0	0	0	117 213	0	117 213
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	31 943	0	31 943	0	0	0
60415	0	0	0	35 144	0	35 144	0	0	0	35 144	0	35 144
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	35 144	0	35 144	0	0	0
60705	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	67	0	67	41	0	41	21	0	21	87	0	87
61008	2 967	0	2 967	430	0	430	388	0	388	3 009	0	3 009
61009	68	0	68	30	0	30	16	0	16	82	0	82
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	146 296	0	146 296	146 296	0	146 296	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	452	0	452	286	0	286	1 762	0	1 762
61901	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
61904	0	0	0	31 943	0	31 943	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70606	514 249	0	514 249	38 364	0	38 364	514 249	0	514 249	38 364	0	38 364
70607	113	0	113	3 448	0	3 448	3 307	0	3 307	254	0	254
70608	2 174 008	0	2 174 008	269 552	0	269 552	2 174 008	0	2 174 008	269 552	0	269 552
70611	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0
70616	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
70706	0	0	0	519 389	0	519 389	1 983	0	1 983	517 406	0	517 406
70707	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70708	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008
70711	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
70716	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	5 836 033	637 235	6 473 268	35 278 238	2 178 463	37 456 701	35 134 329	2 061 969	37 196 298	5 979 942	753 729	6 733 671
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	202 748	38 276	241 024	492 448	32 388	524 836	464 358	24 203	488 561	174 658	30 091	204 749
30126	969	0	969	126	0	126	0	0	0	843	0	843
30220	0	0	0	0	22 331	22 331	0	22 331	22 331	0	0	0
30232	23 633	0	23 633	1 551 995	55 237	1 607 232	1 556 191	55 941	1 612 132	27 829	704	28 533
30301	434 515	93 065	527 580	11 450	46 702	58 152	18 315	48 354	66 669	441 380	94 717	536 097
30305	331 253	99 212	430 465	861 163	18 020	879 183	846 054	20 982	867 036	316 144	102 174	418 318
30601	30 744	0	30 744	197 316	0	197 316	194 049	0	194 049	27 477	0	27 477
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	20 623	39	20 662	4 117	7	4 124	2 181	8	2 189	18 687	40	18 727
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	948 384	89 342	1 037 726	3 918 978	823 836	4 742 814	3 853 040	930 492	4 783 532	882 446	195 998	1 078 444
408.1	46 484	15 098	61 582	999 939	14 961	1 014 900	1 004 310	17 283	1 021 593	50 855	17 420	68 275
408.2	152 247	126 064	278 311	107 891	91 847	199 738	93 085	93 307	186 392	137 441	127 524	264 965
40903	17 206	0	17 206	35 956	0	35 956	36 156	0	36 156	17 406	0	17 406
40905	24	0	24	0	0	0	30	0	30	54	0	54
40911	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40912	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	22 790	19 823	42 613	7 202	13 368	20 570	1 324	5 523	6 847	16 912	11 978	28 890
42306	11 193	60 485	71 678	0	12 473	12 473	7 203	24 815	32 018	18 396	72 827	91 223
42307	18 524	58 473	76 997	0	10 682	10 682	3	12 429	12 432	18 527	60 220	78 747
42309	32	50	82	0	8	8	0	10	10	32	52	84
42605	0	3 644	3 644	0	641	641	0	756	756	0	3 759	3 759
42606	1 620	2 186	3 806	0	384	384	0	453	453	1 620	2 255	3 875
42607	0	2 727	2 727	0	516	516	0	592	592	0	2 803	2 803
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	9 967	9 967	0	1 753	1 753	0	2 066	2 066	0	10 280	10 280
45215	10 407	0	10 407	113	0	113	24	0	24	10 318	0	10 318
45415	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
45515	13 527	0	13 527	154	0	154	829	0	829	14 202	0	14 202
45818	1 029	0	1 029	91	0	91	12	0	12	950	0	950
45918	86	0	86	1	0	1	25	0	25	110	0	110
47108	518	0	518	22	0	22	200	0	200	696	0	696
47403	0	0	0	179 834	0	179 834	179 834	0	179 834	0	0	0
47405	0	0	0	819 075	797 203	1 616 278	827 662	797 203	1 624 865	8 587	0	8 587
47407	0	0	0	155 251	1 175	156 426	155 251	1 175	156 426	0	0	0
47411	3 062	4 047	7 109	687	1 567	2 254	512	1 245	1 757	2 887	3 725	6 612
47416	0	6	6	527	91	618	664	85	749	137	0	137
47422	414 510	141	414 651	4 409 824	69 789	4 479 613	4 333 446	69 814	4 403 260	338 132	166	338 298
47425	6 425	0	6 425	1 391	0	1 391	3 643	0	3 643	8 677	0	8 677
47426	5	0	5	0	0	0	148	0	148	153	0	153
50620	2 421	0	2 421	3 183	0	3 183	3 275	0	3 275	2 513	0	2 513
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 238	0	6 238	4 566	0	4 566	4 340	0	4 340	6 012	0	6 012
60305	3 192	0	3 192	7 385	0	7 385	8 651	0	8 651	4 458	0	4 458
60307	70	0	70	7	0	7	6	0	6	69	0	69
60309	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60311	943	0	943	6 345	0	6 345	6 136	0	6 136	734	0	734
60313	0	27	27	0	17	17	0	17	17	0	27	27
60324	2 014	0	2 014	43	0	43	0	0	0	1 971	0	1 971
60335	0	0	0	2 083	0	2 083	2 186	0	2 186	103	0	103
60349	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60405	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	56 323	0	56 323	56 323	0	56 323
60601	55 775	0	55 775	55 775	0	55 775	0	0	0	0	0	0
60603	12 965	0	12 965	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0
60706	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60903	379	0	379	0	0	0	11	0	11	390	0	390
61304	415	0	415	76	0	76	56	0	56	395	0	395
61701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
61910	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024	13 024	0	13 024
61912	0	0	0	45	0	45	14 596	0	14 596	14 551	0	14 551
70601	522 430	0	522 430	522 430	0	522 430	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200
70602	2 232	0	2 232	2 442	0	2 442	383	0	383	173	0	173
70603	2 171 961	0	2 171 961	2 171 961	0	2 171 961	269 551	0	269 551	269 551	0	269 551
70701	0	0	0	0	0	0	524 164	0	524 164	524 164	0	524 164
70702	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
70703	0	0	0	0	0	0	2 171 961	0	2 171 961	2 171 961	0	2 171 961
Итого по пассиву (баланс)	5 850 596	622 672	6 473 268	16 556 310	2 015 497	18 571 807	16 702 625	2 129 585	18 832 210	5 996 911	736 760	6 733 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	4 039	0	4 039	5 826	0	5 826	5 903	0	5 903	3 962	0	3 962
80601	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
80801	1 636	0	1 636	5 196	0	5 196	5 439	0	5 439	1 393	0	1 393
80901	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
81001	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	5 675	0	5 675	17 380	0	17 380	17 528	0	17 528	5 527	0	5 527
Пассив
85101	5 561	0	5 561	121	0	121	0	0	0	5 440	0	5 440
85201	0	0	0	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362	0	0	0
85401	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
85501	114	0	114	872	0	872	845	0	845	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	5 675	0	5 675	7 028	0	7 028	6 880	0	6 880	5 527	0	5 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 701 995	0	5 701 995	10 592	0	10 592	5 300	0	5 300	5 707 287	0	5 707 287
90902	103 893	764	104 657	4 072	158	4 230	8 077	134	8 211	99 888	788	100 676
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	748 678	138	748 816	57 001	30	57 031	109 256	26	109 282	696 423	142	696 565
91501	27 856	0	27 856	0	0	0	217	0	217	27 639	0	27 639
91604	5 897	0	5 897	447	0	447	162	0	162	6 182	0	6 182
91704	54	1 332	1 386	0	276	276	0	234	234	54	1 374	1 428
91802	560	873	1 433	6	181	187	0	154	154	566	900	1 466
99998	999 028	0	999 028	141 575	0	141 575	111 493	0	111 493	1 029 110	0	1 029 110
Итого по активу (баланс)	7 588 135	3 107	7 591 242	213 693	645	214 338	234 505	548	235 053	7 567 323	3 204	7 570 527
Пассив
91003	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	893 329	0	893 329	2 118	0	2 118	0	0	0	891 211	0	891 211
91316	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91317	95 278	5 039	100 317	105 077	2 403	107 480	136 485	3 195	139 680	126 686	5 831	132 517
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 592 214	0	6 592 214	116 177	0	116 177	65 380	0	65 380	6 541 417	0	6 541 417
Итого по пассиву (баланс)	7 586 203	5 039	7 591 242	225 267	2 403	227 670	203 760	3 195	206 955	7 564 696	5 831	7 570 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	640	0	640	167 254	0	167 254	145 550	0	145 550	22 344	0	22 344
94101	633	0	633	173 010	0	173 010	153 264	0	153 264	20 379	0	20 379
99996	1 264	0	1 264	340 078	0	340 078	298 760	0	298 760	42 582	0	42 582
Итого по активу (баланс)	2 537	0	2 537	680 342	0	680 342	597 574	0	597 574	85 305	0	85 305
Пассив
96901	631	0	631	149 348	0	149 348	169 003	0	169 003	20 286	0	20 286
97101	633	0	633	149 412	0	149 412	171 075	0	171 075	22 296	0	22 296
99997	1 273	0	1 273	298 814	0	298 814	340 264	0	340 264	42 723	0	42 723
Итого по пассиву (баланс)	2 537	0	2 537	597 574	0	597 574	680 342	0	680 342	85 305	0	85 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	193 800 493,4000	0	0	235 963 648,0000	0	0	227 943 378,0000	0	0	201 820 763,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 800 493,4000	0	0	235 963 648,0000	0	0	227 943 378,0000	0	0	201 820 763,4000
Пассив
98040	0	0	190 688 669,4000	0	0	33 725 127,0000	0	0	37 602 400,0000	0	0	194 565 942,4000
98050	0	0	1 891 029,0000	0	0	193 935 466,0000	0	0	197 983 416,0000	0	0	5 938 979,0000
98055	0	0	820 674,0000	0	0	282 785,0000	0	0	377 832,0000	0	0	915 721,0000
98070	0	0	400 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 800 493,4000	0	0	227 943 378,0000	0	0	235 963 648,0000	0	0	201 820 763,4000

Страница была полезной?