Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 209 849	0	3 209 849	20 255 387	0	20 255 387	21 814 137	0	21 814 137	1 651 099	0	1 651 099
30110	204 987	0	204 987	1 911 206	0	1 911 206	2 004 650	0	2 004 650	111 543	0	111 543
30202	52 658	0	52 658	4 349	0	4 349	0	0	0	57 007	0	57 007
30221	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	7 200 000	0	7 200 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	5 300 000	0	5 300 000	4 400 000	0	4 400 000	5 300 000	0	5 300 000	4 400 000	0	4 400 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000
45203	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	190 000	0	190 000	860 000	0	860 000
45205	3 202 166	0	3 202 166	90 000	0	90 000	2 316 459	0	2 316 459	975 707	0	975 707
45206	195 622	0	195 622	11 628	0	11 628	67 227	0	67 227	140 023	0	140 023
45505	631 977	0	631 977	63 575	0	63 575	100 797	0	100 797	594 755	0	594 755
45506	14 164 054	0	14 164 054	457 568	0	457 568	924 288	0	924 288	13 697 334	0	13 697 334
45507	9 025 835	0	9 025 835	57 118	0	57 118	375 029	0	375 029	8 707 924	0	8 707 924
45812	77 910	0	77 910	2 823	0	2 823	4 947	0	4 947	75 786	0	75 786
45815	87 822	0	87 822	143 100	0	143 100	128 863	0	128 863	102 059	0	102 059
45912	596	0	596	4	0	4	4	0	4	596	0	596
45915	8 074	0	8 074	33 143	0	33 143	31 002	0	31 002	10 215	0	10 215
47423	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47427	97 954	0	97 954	306 150	0	306 150	304 093	0	304 093	100 011	0	100 011
60302	4 459	0	4 459	0	0	0	4 459	0	4 459	0	0	0
60306	12	0	12	7 909	0	7 909	176	0	176	7 745	0	7 745
60308	267	0	267	289	0	289	192	0	192	364	0	364
60310	1 782	0	1 782	7 614	0	7 614	6 630	0	6 630	2 766	0	2 766
60312	57 096	0	57 096	24 025	0	24 025	21 203	0	21 203	59 918	0	59 918
60314	19 793	2 049	21 842	0	0	0	4 298	777	5 075	15 495	1 272	16 767
60323	7 104	0	7 104	963	0	963	133	0	133	7 934	0	7 934
60336	0	0	0	4 691	0	4 691	0	0	0	4 691	0	4 691
60401	160 500	0	160 500	304	0	304	304	0	304	160 500	0	160 500
60415	0	0	0	6 585	0	6 585	304	0	304	6 281	0	6 281
60701	522	0	522	0	0	0	522	0	522	0	0	0
60901	3 124	0	3 124	18 170	0	18 170	1 507	0	1 507	19 787	0	19 787
61008	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	234 584	0	234 584	20 171	0	20 171	25 601	0	25 601	229 154	0	229 154
61601	0	0	0	155 924	0	155 924	155 924	0	155 924	0	0	0
61702	15 933	0	15 933	0	0	0	0	0	0	15 933	0	15 933
70606	12 609 145	0	12 609 145	361 788	0	361 788	12 609 145	0	12 609 145	361 788	0	361 788
70611	265 740	0	265 740	41 136	0	41 136	265 740	0	265 740	41 136	0	41 136
70614	0	0	0	165 454	0	165 454	0	0	0	165 454	0	165 454
70706	0	0	0	12 874 263	0	12 874 263	58	0	58	12 874 205	0	12 874 205
70711	0	0	0	265 740	0	265 740	0	0	0	265 740	0	265 740
Итого по активу (баланс)	51 889 572	2 049	51 891 621	63 361 382	0	63 361 382	66 027 997	777	66 028 774	49 222 957	1 272	49 224 229
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
30126	909	0	909	6 246	0	6 246	5 860	0	5 860	523	0	523
31304	98	0	98	98	0	98	73	0	73	73	0	73
31308	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31408	2 349 997	0	2 349 997	399 997	0	399 997	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
407	2 352 837	0	2 352 837	52 211 588	0	52 211 588	51 809 210	0	51 809 210	1 950 459	0	1 950 459
42102	3 340 000	0	3 340 000	38 360 000	0	38 360 000	35 750 000	0	35 750 000	730 000	0	730 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	36 458	0	36 458	13 091	0	13 091	7 181	0	7 181	30 548	0	30 548
45515	424 814	0	424 814	75 142	0	75 142	115 138	0	115 138	464 810	0	464 810
45818	134 918	0	134 918	7 277	0	7 277	12 168	0	12 168	139 809	0	139 809
45918	3 562	0	3 562	453	0	453	671	0	671	3 780	0	3 780
47407	0	0	0	149 340	0	149 340	149 340	0	149 340	0	0	0
47416	718	0	718	973	0	973	65 397	0	65 397	65 142	0	65 142
47422	2 344	0	2 344	17 185	0	17 185	15 671	0	15 671	830	0	830
47425	821 310	0	821 310	135 050	0	135 050	72 798	0	72 798	759 058	0	759 058
47426	97 027	0	97 027	29 495	0	29 495	56 231	0	56 231	123 763	0	123 763
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	240 150	0	240 150	0	0	0	135 600	0	135 600	375 750	0	375 750
52602	23 884	0	23 884	0	0	0	16 115	0	16 115	39 999	0	39 999
60301	18 973	0	18 973	47 582	0	47 582	43 379	0	43 379	14 770	0	14 770
60305	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60307	6	0	6	26	0	26	25	0	25	5	0	5
60309	349	0	349	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	349	0	349
60311	1 443	0	1 443	77 018	0	77 018	78 586	0	78 586	3 011	0	3 011
60313	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	28 932	0	28 932	11 558	0	11 558	2 139	0	2 139	19 513	0	19 513
60324	10 569	0	10 569	937	0	937	382	0	382	10 014	0	10 014
60414	0	0	0	0	0	0	75 788	0	75 788	75 788	0	75 788
60601	71 554	0	71 554	71 554	0	71 554	0	0	0	0	0	0
60903	545	0	545	0	0	0	204	0	204	749	0	749
61501	141 218	0	141 218	0	0	0	145 192	0	145 192	286 410	0	286 410
70601	16 294 366	0	16 294 366	16 294 680	0	16 294 680	590 495	0	590 495	590 181	0	590 181
70613	179 130	0	179 130	179 130	0	179 130	0	0	0	0	0	0
70615	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	115	0	115	16 294 370	0	16 294 370	16 294 255	0	16 294 255
70713	0	0	0	0	0	0	179 130	0	179 130	179 130	0	179 130
70715	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628
Итого по пассиву (баланс)	51 891 621	0	51 891 621	108 306 042	0	108 306 042	105 638 650	0	105 638 650	49 224 229	0	49 224 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 239	0	2 239	22 247	0	22 247	10 915	0	10 915	13 571	0	13 571
90902	4 790	0	4 790	4	0	4	2	0	2	4 792	0	4 792
91414	82 388 487	0	82 388 487	60 501	0	60 501	10 596 086	0	10 596 086	71 852 902	0	71 852 902
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 701 602	3 661 889	10 363 491	200 098	583 591	783 689	73	48 009	48 082	6 901 627	4 197 471	11 099 098
91604	51 060	0	51 060	46 762	0	46 762	37 128	0	37 128	60 694	0	60 694
91704	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	67 350 301	0	67 350 301	3 751 943	0	3 751 943	2 571 255	0	2 571 255	68 530 989	0	68 530 989
Итого по активу (баланс)	171 096 448	3 661 889	174 758 337	4 081 555	583 591	4 665 146	13 215 460	48 009	13 263 469	161 962 543	4 197 471	166 160 014
Пассив
91003	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
91312	61 226 178	0	61 226 178	1 610 952	0	1 610 952	1 103 413	0	1 103 413	60 718 639	0	60 718 639
91317	6 071 956	0	6 071 956	955 955	0	955 955	2 644 181	0	2 644 181	7 760 182	0	7 760 182
91507	52 118	0	52 118	52 118	0	52 118	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119
91508	49	0	49	49	0	49	49	0	49	49	0	49
99999	107 408 036	0	107 408 036	10 688 375	0	10 688 375	909 364	0	909 364	97 629 025	0	97 629 025
Итого по пассиву (баланс)	174 758 337	0	174 758 337	13 311 798	0	13 311 798	4 713 475	0	4 713 475	166 160 014	0	166 160 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	5 579 408	0	5 579 408	5 430 070	0	5 430 070	0	0	0	11 009 478	0	11 009 478
99996	5 597 359	0	5 597 359	5 446 341	0	5 446 341	149 340	0	149 340	10 894 360	0	10 894 360
Итого по активу (баланс)	11 176 767	0	11 176 767	10 876 411	0	10 876 411	149 340	0	149 340	21 903 838	0	21 903 838
Пассив
96305	5 597 359	0	5 597 359	149 340	0	149 340	5 446 341	0	5 446 341	10 894 360	0	10 894 360
99997	5 579 408	0	5 579 408	0	0	0	5 430 070	0	5 430 070	11 009 478	0	11 009 478
Итого по пассиву (баланс)	11 176 767	0	11 176 767	149 340	0	149 340	10 876 411	0	10 876 411	21 903 838	0	21 903 838

Страница была полезной?