Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 487	0	1 487	3 515	0	3 515	1 669	0	1 669	3 333	0	3 333
30110	5 949	1 486	7 435	81 343	315	81 658	61 140	271	61 411	26 152	1 530	27 682
30114	0	205	205	0	42	42	0	49	49	0	198	198
30202	57	0	57	0	0	0	11	0	11	46	0	46
30602	169	0	169	66 792	0	66 792	66 849	0	66 849	112	0	112
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
47408	0	0	0	2 515 003	2 590 627	5 105 630	2 515 003	2 590 627	5 105 630	0	0	0
47423	7 691	0	7 691	0	0	0	0	0	0	7 691	0	7 691
47427	395	0	395	50	0	50	395	0	395	50	0	50
50110	0	316 476	316 476	0	95 991	95 991	0	121 964	121 964	0	290 503	290 503
50118	169 947	133 534	303 481	1 688	107 086	108 774	0	64 431	64 431	171 635	176 189	347 824
50121	68	0	68	121	0	121	68	0	68	121	0	121
52601	0	0	0	31 354	0	31 354	31 354	0	31 354	0	0	0
60302	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60306	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
60310	51	0	51	18	0	18	24	0	24	45	0	45
60312	979	0	979	625	0	625	528	0	528	1 076	0	1 076
60336	0	0	0	355	0	355	63	0	63	292	0	292
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60415	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60701	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
60901	290	0	290	362	0	362	0	0	0	652	0	652
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	743	0	743	0	0	0	456	0	456	287	0	287
70606	226 244	0	226 244	93 457	0	93 457	226 244	0	226 244	93 457	0	93 457
70607	1 645	0	1 645	3 746	0	3 746	3 832	0	3 832	1 559	0	1 559
70608	184 203	0	184 203	79 679	0	79 679	184 203	0	184 203	79 679	0	79 679
70614	11 868	0	11 868	49 600	0	49 600	43 222	0	43 222	18 246	0	18 246
70706	0	0	0	226 271	0	226 271	0	0	0	226 271	0	226 271
70707	0	0	0	1 645	0	1 645	0	0	0	1 645	0	1 645
70708	0	0	0	184 202	0	184 202	0	0	0	184 202	0	184 202
70714	0	0	0	11 869	0	11 869	0	0	0	11 869	0	11 869
Итого по активу (баланс)	827 553	451 701	1 279 254	3 352 332	2 794 061	6 146 393	3 135 763	2 777 342	5 913 105	1 044 122	468 420	1 512 542
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
31504	0	0	0	184	0	184	10 671	0	10 671	10 487	0	10 487
31505	269 869	0	269 869	16 440	0	16 440	50 321	0	50 321	303 750	0	303 750
407	833	1	834	0	0	0	0	0	0	833	1	834
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
47407	0	0	0	2 536 094	2 620 928	5 157 022	2 536 094	2 620 928	5 157 022	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	7 691	0	7 691	0	0	0	0	0	0	7 691	0	7 691
47426	1 429	0	1 429	0	0	0	2 948	0	2 948	4 377	0	4 377
50120	1 645	0	1 645	2 261	0	2 261	3 588	0	3 588	2 972	0	2 972
52602	0	0	0	55 963	0	55 963	55 963	0	55 963	0	0	0
60301	1	0	1	66	0	66	292	0	292	227	0	227
60305	0	0	0	1 236	0	1 236	2 478	0	2 478	1 242	0	1 242
60307	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
60311	13	0	13	15	0	15	35	0	35	33	0	33
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60335	0	0	0	63	0	63	655	0	655	592	0	592
60414	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376
60601	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0	0	0	0
60903	145	0	145	0	0	0	6	0	6	151	0	151
70601	279 236	0	279 236	279 236	0	279 236	94 816	0	94 816	94 816	0	94 816
70602	68	0	68	68	0	68	286	0	286	286	0	286
70603	170 580	0	170 580	170 580	0	170 580	93 786	0	93 786	93 786	0	93 786
70701	0	0	0	6 362	0	6 362	279 236	0	279 236	272 874	0	272 874
70702	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70703	0	0	0	0	0	0	170 580	0	170 580	170 580	0	170 580
Итого по пассиву (баланс)	1 279 253	1	1 279 254	3 075 942	2 620 942	5 696 884	3 309 230	2 620 942	5 930 172	1 512 541	1	1 512 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
90902	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
91414	390 829	94 037	484 866	0	19 495	19 495	0	16 541	16 541	390 829	96 991	487 820
91604	51 915	0	51 915	1 638	0	1 638	0	0	0	53 553	0	53 553
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	183 844	0	183 844	1 928	0	1 928	0	0	0	185 772	0	185 772
Итого по активу (баланс)	681 227	94 037	775 264	3 566	19 495	23 061	0	16 541	16 541	684 793	96 991	781 784
Пассив
91312	182 402	0	182 402	0	0	0	0	0	0	182 402	0	182 402
91507	1 442	0	1 442	0	0	0	1 928	0	1 928	3 370	0	3 370
99999	591 420	0	591 420	16 541	0	16 541	21 133	0	21 133	596 012	0	596 012
Итого по пассиву (баланс)	775 264	0	775 264	16 541	0	16 541	23 061	0	23 061	781 784	0	781 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 991 003	0	1 991 003	1 991 003	0	1 991 003	0	0	0
93302	0	0	0	3 009 907	0	3 009 907	2 515 002	0	2 515 002	494 905	0	494 905
93303	470 172	0	470 172	0	0	0	470 172	0	470 172	0	0	0
99996	477 382	0	477 382	2 646 255	0	2 646 255	2 631 259	0	2 631 259	492 378	0	492 378
Итого по активу (баланс)	947 554	0	947 554	7 647 165	0	7 647 165	7 607 436	0	7 607 436	987 283	0	987 283
Пассив
96301	0	0	0	0	2 031 406	2 031 406	0	2 031 406	2 031 406	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 610 847	2 610 847	0	3 103 225	3 103 225	0	492 378	492 378
96303	0	477 382	477 382	0	477 691	477 691	0	309	309	0	0	0
99997	470 172	0	470 172	2 515 003	0	2 515 003	2 539 736	0	2 539 736	494 905	0	494 905
Итого по пассиву (баланс)	470 172	477 382	947 554	2 515 003	5 119 944	7 634 947	2 539 736	5 134 940	7 674 676	494 905	492 378	987 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 180,0000	0	0	428,0000	0	0	902,0000	0	0	3 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 180,0000	0	0	428,0000	0	0	902,0000	0	0	3 706,0000
Пассив
98050	0	0	4 180,0000	0	0	902,0000	0	0	428,0000	0	0	3 706,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 180,0000	0	0	902,0000	0	0	428,0000	0	0	3 706,0000

Страница была полезной?