Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	99 329	0	99 329	66 241 463	0	66 241 463	66 284 773	0	66 284 773	56 019	0	56 019
30110	156 448	15	156 463	531 080	3	531 083	530 973	3	530 976	156 555	15	156 570
30114	0	145 838	145 838	0	114 029 696	114 029 696	0	114 020 768	114 020 768	0	154 766	154 766
30204	17 576	0	17 576	0	0	0	1 777	0	1 777	15 799	0	15 799
30424	2 223	0	2 223	65 789 051	0	65 789 051	65 787 585	0	65 787 585	3 689	0	3 689
30425	0	4 373	4 373	0	907	907	0	638	638	0	4 642	4 642
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	6 559	6 559	0	4	4	0	6 563	6 563	0	0	0
47302	1 420 001	1 155 184	2 575 185	0	7 231 132	7 231 132	1	4 279 649	4 279 650	1 420 000	4 106 667	5 526 667
47404	0	2 607 051	2 607 051	259 246 784	298 671 340	557 918 124	259 246 784	301 077 197	560 323 981	0	201 194	201 194
47408	0	0	0	423 188 582	384 109 338	807 297 920	423 188 582	384 109 338	807 297 920	0	0	0
47427	15 712	5 945	21 657	16 380	6 947	23 327	17 376	6 947	24 323	14 716	5 945	20 661
52601	2 712 687	0	2 712 687	1 301 687	0	1 301 687	1 842 367	0	1 842 367	2 172 007	0	2 172 007
60302	76	0	76	736	0	736	812	0	812	0	0	0
60308	21 093	0	21 093	8 669	0	8 669	5 413	0	5 413	24 349	0	24 349
60310	4 990	0	4 990	4 328	0	4 328	4 548	0	4 548	4 770	0	4 770
60312	31 589	0	31 589	15 091	0	15 091	16 341	0	16 341	30 339	0	30 339
60314	103 966	110 015	213 981	10 403	30 977	41 380	80 975	137 340	218 315	33 394	3 652	37 046
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	251 533	0	251 533	0	0	0	0	0	0	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61403	48 664	0	48 664	253	0	253	16 579	0	16 579	32 338	0	32 338
61702	57 794	0	57 794	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794
70606	28 525 228	0	28 525 228	6 143 227	0	6 143 227	28 525 228	0	28 525 228	6 143 227	0	6 143 227
70608	11 591 509	0	11 591 509	1 340 615	0	1 340 615	11 591 509	0	11 591 509	1 340 615	0	1 340 615
70610	170 270	0	170 270	18 081	0	18 081	170 270	0	170 270	18 081	0	18 081
70611	172 774	0	172 774	0	0	0	172 774	0	172 774	0	0	0
70614	1 814 235	0	1 814 235	2 002 857	0	2 002 857	3 215 170	0	3 215 170	601 922	0	601 922
70616	17 669	0	17 669	0	0	0	17 669	0	17 669	0	0	0
70706	0	0	0	28 564 781	0	28 564 781	8 532	0	8 532	28 556 249	0	28 556 249
70708	0	0	0	11 591 509	0	11 591 509	0	0	0	11 591 509	0	11 591 509
70710	0	0	0	170 270	0	170 270	0	0	0	170 270	0	170 270
70711	0	0	0	172 774	0	172 774	0	0	0	172 774	0	172 774
70714	0	0	0	1 814 236	0	1 814 236	0	0	0	1 814 236	0	1 814 236
70716	0	0	0	17 669	0	17 669	0	0	0	17 669	0	17 669
Итого по активу (баланс)	47 403 691	4 034 980	51 438 671	868 522 951	804 080 344	1 672 603 295	861 058 463	803 638 443	1 664 696 906	54 868 179	4 476 881	59 345 060
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	1 894 950	1 894 950	0	276 250	276 250	0	392 852	392 852	0	2 011 552	2 011 552
44001	0	0	0	0	304 013	304 013	0	941 520	941 520	0	637 507	637 507
44003	0	0	0	0	2 568 423	2 568 423	0	2 568 423	2 568 423	0	0	0
47407	0	0	0	397 255 693	394 845 538	792 101 231	397 255 693	394 845 538	792 101 231	0	0	0
47416	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
47422	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47426	0	383	383	0	504	504	0	930	930	0	809	809
52602	2 712 687	0	2 712 687	1 842 367	0	1 842 367	1 301 687	0	1 301 687	2 172 007	0	2 172 007
60301	0	0	0	79 293	0	79 293	79 293	0	79 293	0	0	0
60305	44	0	44	483 244	0	483 244	607 467	0	607 467	124 267	0	124 267
60307	74	0	74	0	0	0	372	0	372	446	0	446
60309	13 808	0	13 808	14 284	0	14 284	637	0	637	161	0	161
60311	1 886	0	1 886	1 796	0	1 796	5 107	0	5 107	5 197	0	5 197
60313	20 198	404 631	424 829	6 480	203 206	209 686	0	91 275	91 275	13 718	292 700	306 418
60324	4 296	0	4 296	423	0	423	0	0	0	3 873	0	3 873
60335	0	0	0	98 753	0	98 753	106 336	0	106 336	7 583	0	7 583
60348	449 963	516 800	966 763	449 963	517 135	967 098	0	335	335	0	0	0
60349	0	0	0	0	75 340	75 340	23 310	637 875	661 185	23 310	562 535	585 845
60414	0	0	0	0	0	0	127 693	0	127 693	127 693	0	127 693
60601	125 984	0	125 984	125 984	0	125 984	0	0	0	0	0	0
70601	27 941 069	0	27 941 069	27 941 069	0	27 941 069	5 976 029	0	5 976 029	5 976 029	0	5 976 029
70603	11 986 534	0	11 986 534	11 986 534	0	11 986 534	1 490 527	0	1 490 527	1 490 527	0	1 490 527
70605	43 366	0	43 366	43 366	0	43 366	257	0	257	257	0	257
70613	2 884 368	0	2 884 368	4 285 303	0	4 285 303	2 002 857	0	2 002 857	601 922	0	601 922
70701	0	0	0	0	0	0	27 941 069	0	27 941 069	27 941 069	0	27 941 069
70703	0	0	0	0	0	0	11 986 534	0	11 986 534	11 986 534	0	11 986 534
70705	0	0	0	0	0	0	43 366	0	43 366	43 366	0	43 366
70713	0	0	0	0	0	0	2 884 368	0	2 884 368	2 884 368	0	2 884 368
Итого по пассиву (баланс)	48 621 907	2 816 764	51 438 671	444 615 166	398 790 409	843 405 575	451 833 216	399 478 748	851 311 964	55 839 957	3 505 103	59 345 060
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 894 950	1 894 950	0	392 852	392 852	0	276 250	276 250	0	2 011 552	2 011 552
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 894 950	2 079 075	0	392 852	392 852	0	276 250	276 250	184 125	2 011 552	2 195 677
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 894 950	0	1 894 950	276 250	0	276 250	392 852	0	392 852	2 011 552	0	2 011 552
Итого по пассиву (баланс)	2 079 075	0	2 079 075	276 250	0	276 250	392 852	0	392 852	2 195 677	0	2 195 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	595 470	0	595 470	92 653	473 279	565 932	0	65 288	65 288	688 123	407 991	1 096 114
93305	2 352 043	18 330 303	20 682 346	0	3 588 652	3 588 652	92 653	3 364 218	3 456 871	2 259 390	18 554 737	20 814 127
93309	0	845 333	845 333	0	912 453	912 453	0	226 500	226 500	0	1 531 286	1 531 286
93310	0	20 504 389	20 504 389	0	4 155 158	4 155 158	0	3 555 056	3 555 056	0	21 104 491	21 104 491
93901	178 640	714 250	892 890	258 064 076	113 665 596	371 729 672	251 534 006	105 596 789	357 130 795	6 708 710	8 783 057	15 491 767
93902	1 420 000	123 755	1 543 755	106 094 344	239 679 620	345 773 964	98 920 398	233 862 487	332 782 885	8 593 946	5 940 888	14 534 834
99996	45 050 097	0	45 050 097	725 667 549	0	725 667 549	696 139 074	0	696 139 074	74 578 572	0	74 578 572
Итого по активу (баланс)	49 596 250	40 518 030	90 114 280	1 089 918 622	362 474 758	1 452 393 380	1 046 686 131	346 670 338	1 393 356 469	92 828 741	56 322 450	149 151 191
Пассив
96304	0	845 333	845 333	0	226 500	226 500	0	912 453	912 453	0	1 531 286	1 531 286
96305	0	20 504 389	20 504 389	0	3 555 057	3 555 057	0	4 155 159	4 155 159	0	21 104 491	21 104 491
96309	595 470	0	595 470	0	65 288	65 288	92 653	473 279	565 932	688 123	407 991	1 096 114
96310	2 352 043	18 330 303	20 682 346	92 653	3 364 218	3 456 871	0	3 588 652	3 588 652	2 259 390	18 554 737	20 814 127
96901	709 457	179 146	888 603	104 459 936	255 249 228	359 709 164	112 344 312	261 914 234	374 258 546	8 593 833	6 844 152	15 437 985
96902	123 621	1 410 335	1 533 956	230 274 476	99 942 213	330 216 689	235 962 368	107 314 935	343 277 303	5 811 513	8 783 057	14 594 570
99997	45 064 183	0	45 064 183	696 126 901	0	696 126 901	725 635 336	0	725 635 336	74 572 618	0	74 572 618
Итого по пассиву (баланс)	48 844 774	41 269 506	90 114 280	1 030 953 966	362 402 504	1 393 356 470	1 074 034 669	378 358 712	1 452 393 381	91 925 477	57 225 714	149 151 191

Страница была полезной?