Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 237	19 080	30 317	9 931	4 388	14 319	1 149	4 386	5 535	20 019	19 082	39 101
30102	50 706	0	50 706	83 551	0	83 551	17 577	0	17 577	116 680	0	116 680
30110	81 232	1 837	83 069	1 123	381	1 504	81 851	356	82 207	504	1 862	2 366
30202	9 544	0	9 544	0	0	0	949	0	949	8 595	0	8 595
30204	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
45206	37 358	0	37 358	0	0	0	0	0	0	37 358	0	37 358
45207	72 000	0	72 000	70 000	0	70 000	0	0	0	142 000	0	142 000
45208	156 793	0	156 793	0	0	0	4 482	0	4 482	152 311	0	152 311
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45506	63 981	0	63 981	100	0	100	344	0	344	63 737	0	63 737
45507	34 410	0	34 410	0	0	0	651	0	651	33 759	0	33 759
45812	81 788	0	81 788	0	0	0	0	0	0	81 788	0	81 788
45815	2 924	0	2 924	36	0	36	0	0	0	2 960	0	2 960
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	100	0	100	21	0	21	0	0	0	121	0	121
47415	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	5 060	0	5 060	5 059	0	5 059	1	0	1
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	63	0	63	10	0	10
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 162	0	1 162	940	0	940	860	0	860	1 242	0	1 242
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	62 173	0	62 173	0	0	0	62 173	0	62 173	0	0	0
61403	800	0	800	36	0	36	18	0	18	818	0	818
61907	0	0	0	62 173	0	62 173	0	0	0	62 173	0	62 173
70606	115 099	0	115 099	3 761	0	3 761	115 323	0	115 323	3 537	0	3 537
70608	23 131	0	23 131	3 649	0	3 649	23 131	0	23 131	3 649	0	3 649
70611	567	0	567	0	0	0	567	0	567	0	0	0
70706	0	0	0	115 323	0	115 323	115 323	0	115 323	0	0	0
70708	0	0	0	23 131	0	23 131	23 131	0	23 131	0	0	0
70711	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	822 635	20 917	843 552	379 990	4 796	384 786	453 280	4 769	458 049	749 345	20 944	770 289
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	8 769	0	8 769	102 361	0	102 361	155 283	0	155 283	61 691	0	61 691
408.1	1 533	0	1 533	3 292	0	3 292	4 007	0	4 007	2 248	0	2 248
40911	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
42207	264 338	0	264 338	0	0	0	0	0	0	264 338	0	264 338
45215	4 537	0	4 537	64	0	64	700	0	700	5 173	0	5 173
45515	19 841	0	19 841	304	0	304	249	0	249	19 786	0	19 786
45818	83 335	0	83 335	0	0	0	1 413	0	1 413	84 748	0	84 748
45918	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47422	158	0	158	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	158	0	158
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
52307	1 000	73	1 073	0	13	13	0	15	15	1 000	75	1 075
52501	0	117	117	0	21	21	6	26	32	6	122	128
60301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60305	98	0	98	220	0	220	235	0	235	113	0	113
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60414	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967
60601	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0
61012	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	3	0	3	28	0	28	25	0	25
61304	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
61912	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568
70601	120 207	0	120 207	120 207	0	120 207	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513
70603	26 819	0	26 819	26 819	0	26 819	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340
70701	0	0	0	120 207	0	120 207	120 207	0	120 207	0	0	0
70703	0	0	0	26 819	0	26 819	26 819	0	26 819	0	0	0
70801	0	0	0	139 021	0	139 021	147 026	0	147 026	8 005	0	8 005
Итого по пассиву (баланс)	843 362	190	843 552	548 918	34	548 952	475 648	41	475 689	770 092	197	770 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
90902	1 722 279	35 494	1 757 773	1 037	7 391	8 428	1 036	6 288	7 324	1 722 280	36 597	1 758 877
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	26 126	475 560	501 686	0	98 591	98 591	0	83 652	83 652	26 126	490 499	516 625
91604	16 770	0	16 770	1 136	0	1 136	0	0	0	17 906	0	17 906
99998	241 093	0	241 093	4 161	0	4 161	3 483	0	3 483	241 771	0	241 771
Итого по активу (баланс)	2 480 001	511 054	2 991 055	6 592	105 982	112 574	4 777	89 940	94 717	2 481 816	527 096	3 008 912
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	124 832	0	124 832	3 482	0	3 482	4 160	0	4 160	125 510	0	125 510
91312	115 069	0	115 069	0	0	0	0	0	0	115 069	0	115 069
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 749 962	0	2 749 962	91 233	0	91 233	108 412	0	108 412	2 767 141	0	2 767 141
Итого по пассиву (баланс)	2 991 055	0	2 991 055	94 716	0	94 716	112 573	0	112 573	3 008 912	0	3 008 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?