Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 230 079	0	2 230 079	330 575 404	0	330 575 404	329 514 231	0	329 514 231	3 291 252	0	3 291 252
30110	15 272	1 200	16 472	31 529 260	241	31 529 501	31 249 773	249	31 250 022	294 759	1 192	295 951
30114	0	6 617	6 617	0	53 793 914	53 793 914	0	53 758 078	53 758 078	0	42 453	42 453
30202	41 833	0	41 833	0	0	0	21 852	0	21 852	19 981	0	19 981
30204	4 925	0	4 925	0	0	0	3 740	0	3 740	1 185	0	1 185
30413	424 586	0	424 586	75 203 151	0	75 203 151	75 324 006	0	75 324 006	303 731	0	303 731
30424	1 377 826	3 061 073	4 438 899	538 278 457	294 471 667	832 750 124	537 001 491	294 283 309	831 284 800	2 654 792	3 249 431	5 904 223
30425	13 000	29 153	42 153	0	6 044	6 044	0	4 250	4 250	13 000	30 947	43 947
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	1 265 388	1 265 388	0	1 265 388	1 265 388	0	0	0
32103	0	0	0	0	131 274	131 274	0	131 274	131 274	0	0	0
32202	0	0	0	69 083 645	0	69 083 645	69 083 645	0	69 083 645	0	0	0
32203	0	0	0	36 327 472	0	36 327 472	25 210 297	0	25 210 297	11 117 175	0	11 117 175
32204	5 261 911	0	5 261 911	457 940	0	457 940	5 261 911	0	5 261 911	457 940	0	457 940
47302	0	472 972	472 972	0	4 043 345	4 043 345	0	3 163 393	3 163 393	0	1 352 924	1 352 924
47404	0	0	0	299 198 874	0	299 198 874	299 198 874	0	299 198 874	0	0	0
47408	0	0	0	498 408 991	408 301 139	906 710 130	498 391 495	408 301 139	906 692 634	17 496	0	17 496
47423	3	0	3	668 544	99 785	768 329	668 547	99 785	768 332	0	0	0
47427	1 462	0	1 462	77 821	112	77 933	69 138	112	69 250	10 145	0	10 145
50104	419 062	0	419 062	81 818 681	0	81 818 681	82 237 743	0	82 237 743	0	0	0
50110	0	0	0	886 027	0	886 027	886 027	0	886 027	0	0	0
50118	1 258 074	0	1 258 074	37 966 789	0	37 966 789	37 563 174	0	37 563 174	1 661 689	0	1 661 689
50121	4 782	0	4 782	85 712	0	85 712	64 830	0	64 830	25 664	0	25 664
50605	0	0	0	32 776	0	32 776	32 776	0	32 776	0	0	0
50606	0	0	0	162 001	0	162 001	162 001	0	162 001	0	0	0
50607	0	0	0	0	126 998	126 998	0	126 998	126 998	0	0	0
50608	0	0	0	0	875 924	875 924	0	875 924	875 924	0	0	0
52601	0	0	0	42 677	0	42 677	42 677	0	42 677	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	14 112	0	14 112	0	0	0	1 509	0	1 509	12 603	0	12 603
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	9 291	0	9 291	10 034	0	10 034	11 377	0	11 377	7 948	0	7 948
60314	87 353	1	87 354	0	0	0	22 450	1	22 451	64 903	0	64 903
60323	6	0	6	569	0	569	573	0	573	2	0	2
60336	0	0	0	1 509	0	1 509	0	0	0	1 509	0	1 509
60401	310 555	0	310 555	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311	310 555	0	310 555
60901	0	0	0	23 651	0	23 651	84	0	84	23 567	0	23 567
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	152 790 783	0	152 790 783	152 790 783	0	152 790 783	0	0	0
61403	26 906	0	26 906	16 215	0	16 215	25 801	0	25 801	17 320	0	17 320
70606	60 774 354	0	60 774 354	6 000 970	0	6 000 970	60 781 630	0	60 781 630	5 993 694	0	5 993 694
70607	24 916	0	24 916	201 873	0	201 873	221 867	0	221 867	4 922	0	4 922
70608	8 001 301	0	8 001 301	702 370	0	702 370	8 001 301	0	8 001 301	702 370	0	702 370
70610	12 452	0	12 452	0	0	0	12 452	0	12 452	0	0	0
70611	104 083	0	104 083	0	0	0	104 083	0	104 083	0	0	0
70614	137	0	137	35 286	0	35 286	35 423	0	35 423	0	0	0
70616	44 448	0	44 448	0	0	0	44 448	0	44 448	0	0	0
70706	0	0	0	60 791 746	0	60 791 746	165	0	165	60 791 581	0	60 791 581
70707	0	0	0	24 916	0	24 916	0	0	0	24 916	0	24 916
70708	0	0	0	8 001 301	0	8 001 301	0	0	0	8 001 301	0	8 001 301
70710	0	0	0	12 452	0	12 452	0	0	0	12 452	0	12 452
70711	0	0	0	104 083	0	104 083	0	0	0	104 083	0	104 083
70714	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
70716	0	0	0	44 448	0	44 448	0	0	0	44 448	0	44 448
Итого по активу (баланс)	80 462 748	3 571 016	84 033 764	2 229 584 926	763 115 831	2 992 700 757	2 214 060 535	762 009 900	2 976 070 435	95 987 139	4 676 947	100 664 086
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30111	0	0	0	2 902 338	0	2 902 338	2 907 459	0	2 907 459	5 121	0	5 121
30606	1 063 573	145 765	1 209 338	17 239 886	21 250	17 261 136	17 804 809	30 220	17 835 029	1 628 496	154 735	1 783 231
31502	0	0	0	105 510 841	0	105 510 841	105 510 841	0	105 510 841	0	0	0
31503	0	0	0	34 690 637	0	34 690 637	48 880 296	0	48 880 296	14 189 659	0	14 189 659
31504	6 801 784	0	6 801 784	6 836 907	0	6 836 907	554 201	0	554 201	519 078	0	519 078
32901	41 082	0	41 082	773 943	0	773 943	839 984	0	839 984	107 123	0	107 123
407	30 184	109	30 293	499	16	515	0	22	22	29 685	115	29 800
408.1	676 794	0	676 794	321 782 874	0	321 782 874	322 275 084	0	322 275 084	1 169 004	0	1 169 004
44002	472 108	0	472 108	2 432 105	0	2 432 105	2 673 157	0	2 673 157	713 160	0	713 160
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	310 292 483	0	310 292 483	310 292 483	0	310 292 483	0	0	0
47407	0	0	0	499 314 400	407 935 160	907 249 560	499 314 400	407 935 160	907 249 560	0	0	0
47422	0	0	0	7 317	6 111	13 428	7 317	6 111	13 428	0	0	0
47425	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47426	7 763	7	7 770	26 306	300	26 606	34 678	368	35 046	16 135	75	16 210
50120	0	0	0	148 314	0	148 314	148 455	0	148 455	141	0	141
52602	0	0	0	42 677	0	42 677	42 677	0	42 677	0	0	0
60301	82	0	82	9 456	0	9 456	9 374	0	9 374	0	0	0
60305	0	0	0	72 886	0	72 886	206 356	0	206 356	133 470	0	133 470
60307	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
60311	0	0	0	16 179	0	16 179	27 429	0	27 429	11 250	0	11 250
60313	0	0	0	918	82	1 000	918	82	1 000	0	0	0
60335	0	0	0	15 661	0	15 661	27 833	0	27 833	12 172	0	12 172
60414	0	0	0	0	0	0	203 783	0	203 783	203 783	0	203 783
60601	202 732	0	202 732	202 732	0	202 732	0	0	0	0	0	0
61701	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0	44 448	0	44 448
70601	59 261 136	0	59 261 136	59 261 136	0	59 261 136	5 552 339	0	5 552 339	5 552 339	0	5 552 339
70602	69 498	0	69 498	134 017	0	134 017	90 183	0	90 183	25 664	0	25 664
70603	9 521 296	0	9 521 296	9 521 296	0	9 521 296	848 312	0	848 312	848 312	0	848 312
70605	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0
70613	22 192	0	22 192	41 073	0	41 073	18 881	0	18 881	0	0	0
70615	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	60 013 927	0	60 013 927	60 013 927	0	60 013 927
70702	0	0	0	0	0	0	69 498	0	69 498	69 498	0	69 498
70703	0	0	0	0	0	0	9 521 296	0	9 521 296	9 521 296	0	9 521 296
70705	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843
70713	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192	22 192	0	22 192
70715	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	83 887 883	145 881	84 033 764	1 371 293 153	407 962 919	1 779 256 072	1 387 914 431	407 971 963	1 795 886 394	100 509 161	154 925	100 664 086
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	18 308 034	0	18 308 034	17 344 466	0	17 344 466	963 568	0	963 568
99998	15 115 519	0	15 115 519	218 132 930	0	218 132 930	217 062 888	0	217 062 888	16 185 561	0	16 185 561
Итого по активу (баланс)	15 115 519	0	15 115 519	236 440 964	0	236 440 964	234 407 354	0	234 407 354	17 149 129	0	17 149 129
Пассив
91314	3 969	0	3 969	217 062 888	0	217 062 888	218 132 929	0	218 132 929	1 074 010	0	1 074 010
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 535	0	111 535	0	0	0	1	0	1	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	17 344 466	0	17 344 466	18 308 034	0	18 308 034	963 568	0	963 568
Итого по пассиву (баланс)	15 115 519	0	15 115 519	234 407 354	0	234 407 354	236 440 964	0	236 440 964	17 149 129	0	17 149 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	310 243	0	310 243	310 243	0	310 243	0	0	0
93302	0	0	0	332 302	0	332 302	310 243	0	310 243	22 059	0	22 059
93306	0	0	0	255 742	0	255 742	255 742	0	255 742	0	0	0
93307	0	0	0	335 101	0	335 101	255 742	0	255 742	79 359	0	79 359
93501	0	0	0	0	266 065	266 065	0	266 065	266 065	0	0	0
93502	0	0	0	0	345 304	345 304	0	263 136	263 136	0	82 168	82 168
93506	0	0	0	0	324 484	324 484	0	324 484	324 484	0	0	0
93507	0	0	0	0	344 565	344 565	0	321 478	321 478	0	23 087	23 087
93901	9 385 465	3 619 536	13 005 001	316 491 403	129 244 236	445 735 639	292 632 501	121 417 296	414 049 797	33 244 367	11 446 476	44 690 843
93902	2 602 997	6 097 360	8 700 357	43 599 348	142 422 603	186 021 951	44 848 944	129 923 062	174 772 006	1 353 401	18 596 901	19 950 302
94101	43 160	0	43 160	22 193 373	386 223	22 579 596	20 780 549	340 975	21 121 524	1 455 984	45 248	1 501 232
94102	0	0	0	180 515	83 090	263 605	180 515	83 090	263 605	0	0	0
99996	22 246 640	0	22 246 640	657 045 688	0	657 045 688	612 465 719	0	612 465 719	66 826 609	0	66 826 609
Итого по активу (баланс)	34 278 262	9 716 896	43 995 158	1 040 743 715	273 416 570	1 314 160 285	972 040 198	252 939 586	1 224 979 784	102 981 779	30 193 880	133 175 659
Пассив
96301	0	0	0	255 742	0	255 742	255 742	0	255 742	0	0	0
96302	0	0	0	255 743	0	255 743	335 101	0	335 101	79 358	0	79 358
96306	0	0	0	310 243	0	310 243	310 243	0	310 243	0	0	0
96307	0	0	0	310 243	0	310 243	332 302	0	332 302	22 059	0	22 059
96501	0	0	0	0	324 484	324 484	0	324 484	324 484	0	0	0
96502	0	0	0	0	321 478	321 478	0	344 565	344 565	0	23 087	23 087
96506	0	0	0	0	266 065	266 065	0	266 065	266 065	0	0	0
96507	0	0	0	0	263 136	263 136	0	345 304	345 304	0	82 168	82 168
96901	3 134 655	9 831 004	12 965 659	138 147 125	261 746 222	399 893 347	147 537 938	284 866 953	432 404 891	12 525 468	32 951 735	45 477 203
96902	5 564 797	3 146 276	8 711 073	126 125 778	48 407 965	174 533 743	138 774 801	46 784 861	185 559 662	18 213 820	1 523 172	19 736 992
97101	84 682	0	84 682	36 424 728	83 090	36 507 818	37 215 315	83 090	37 298 405	875 269	0	875 269
97102	0	0	0	17 796	340 975	358 771	17 796	386 223	404 019	0	45 248	45 248
99997	22 233 744	0	22 233 744	611 378 972	0	611 378 972	655 979 503	0	655 979 503	66 834 275	0	66 834 275
Итого по пассиву (баланс)	31 017 878	12 977 280	43 995 158	913 226 370	311 753 415	1 224 979 785	980 758 741	333 401 545	1 314 160 286	98 550 249	34 625 410	133 175 659
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 706 046,0000	0	0	47 892 458,0000	0	0	48 334 464,0000	0	0	3 264 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 706 046,0000	0	0	47 892 458,0000	0	0	48 334 464,0000	0	0	3 264 040,0000
Пассив
98040	0	0	3 253 299,0000	0	0	11 809 238,0000	0	0	11 705 004,0000	0	0	3 149 065,0000
98050	0	0	452 747,0000	0	0	36 525 226,0000	0	0	36 187 454,0000	0	0	114 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 706 046,0000	0	0	48 334 464,0000	0	0	47 892 458,0000	0	0	3 264 040,0000

Страница была полезной?