Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 362	96 117	169 479	1 572 877	683 921	2 256 798	1 597 598	685 600	2 283 198	48 641	94 438	143 079
20208	6 990	0	6 990	5 423	0	5 423	6 076	0	6 076	6 337	0	6 337
20209	0	0	0	1 245 074	120 699	1 365 773	1 245 074	120 699	1 365 773	0	0	0
30102	81 328	0	81 328	1 565 611	0	1 565 611	1 574 064	0	1 574 064	72 875	0	72 875
30110	8 093	12 984	21 077	242 656	270 737	513 393	240 692	254 660	495 352	10 057	29 061	39 118
30114	112 635	1 647	114 282	3 007	25 261	28 268	3 602	25 227	28 829	112 040	1 681	113 721
30202	6 231	0	6 231	0	0	0	567	0	567	5 664	0	5 664
30204	6 306	0	6 306	457	0	457	0	0	0	6 763	0	6 763
30213	2 243	0	2 243	575	0	575	0	0	0	2 818	0	2 818
30218	0	0	0	268 719	263 638	532 357	268 719	263 638	532 357	0	0	0
30221	300	0	300	213 760	64 790	278 550	214 060	64 790	278 850	0	0	0
30233	124	144	268	40 066	6 715	46 781	40 062	6 859	46 921	128	0	128
30306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	10 000	1 977	11 977	0	1 324	1 324	0	338	338	10 000	2 963	12 963
32301	2 100	2 602	4 702	0	979	979	0	432	432	2 100	3 149	5 249
45504	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
45505	224	0	224	50	0	50	60	0	60	214	0	214
45506	10 376	0	10 376	800	0	800	506	0	506	10 670	0	10 670
45507	0	0	0	3 282	0	3 282	0	0	0	3 282	0	3 282
45705	300	0	300	0	0	0	8	0	8	292	0	292
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	72 883	72 883	227 460	307 579	535 039	227 460	303 095	530 555	0	77 367	77 367
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 883	108 410	111 293	149 351	268 424	417 775	149 404	247 714	397 118	2 830	129 120	131 950
47427	57	1	58	2 099	15	2 114	2 093	9	2 102	63	7	70
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 614	0	1 614	0	0	0	261	0	261	1 353	0	1 353
60306	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
60308	675	0	675	182	0	182	188	0	188	669	0	669
60310	3 190	0	3 190	288	0	288	294	0	294	3 184	0	3 184
60312	34 571	0	34 571	4 975	0	4 975	2 144	0	2 144	37 402	0	37 402
60314	1 029	0	1 029	14	0	14	0	0	0	1 043	0	1 043
60336	0	0	0	535	0	535	165	0	165	370	0	370
60401	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	327	0	327	19	0	19	46	0	46	300	0	300
61008	7 461	0	7 461	118	0	118	0	0	0	7 579	0	7 579
61009	1 248	0	1 248	0	0	0	104	0	104	1 144	0	1 144
61403	364	0	364	0	0	0	59	0	59	305	0	305
61702	7 310	0	7 310	0	0	0	0	0	0	7 310	0	7 310
70606	319 476	0	319 476	36 581	0	36 581	319 513	0	319 513	36 544	0	36 544
70608	664 852	0	664 852	101 033	0	101 033	676 230	0	676 230	89 655	0	89 655
70611	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
70706	0	0	0	319 476	0	319 476	0	0	0	319 476	0	319 476
70708	0	0	0	664 852	0	664 852	0	0	0	664 852	0	664 852
70711	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
Итого по активу (баланс)	1 531 152	296 765	1 827 917	6 672 193	2 014 082	8 686 275	6 621 915	1 973 061	8 594 976	1 581 430	337 786	1 919 216
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	20 299	41 797	62 096	10 813	43 243	54 056	15 995	13 231	29 226	25 481	11 785	37 266
30111	33 982	83 602	117 584	313 325	206 454	519 779	317 953	192 739	510 692	38 610	69 887	108 497
30126	23 833	0	23 833	13 207	0	13 207	13 241	0	13 241	23 867	0	23 867
30226	70	0	70	62	0	62	2	0	2	10	0	10
30232	16	127	143	43 850	2 605	46 455	44 761	2 617	47 378	927	139	1 066
30305	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32311	47	0	47	5	0	5	10	0	10	52	0	52
407	91 222	1 564	92 786	153 701	295	153 996	133 716	1 002	134 718	71 237	2 271	73 508
408.1	3 581	23 723	27 304	1 040 913	17 203	1 058 116	1 040 958	20 767	1 061 725	3 626	27 287	30 913
408.2	9 627	3 428	13 055	28 106	11 383	39 489	36 950	11 063	48 013	18 471	3 108	21 579
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	4 340	0	4 340	64 593	0	64 593	64 511	0	64 511	4 258	0	4 258
40909	247	25 082	25 329	2 683	181 767	184 450	2 440	183 280	185 720	4	26 595	26 599
40910	0	0	0	0	21 271	21 271	0	21 271	21 271	0	0	0
40911	182	0	182	45 875	0	45 875	45 702	0	45 702	9	0	9
40912	432	26 312	26 744	6 444	53 653	60 097	6 449	54 922	61 371	437	27 581	28 018
40913	0	0	0	6 492	50 828	57 320	6 492	50 828	57 320	0	0	0
42301	29	2 334	2 363	0	694	694	1	3 361	3 362	30	5 001	5 031
42305	206	3 393	3 599	0	2 782	2 782	0	1 320	1 320	206	1 931	2 137
42309	0	182	182	0	26	26	0	38	38	0	194	194
42601	72	1 481	1 553	0	216	216	0	307	307	72	1 572	1 644
45515	69	0	69	1	0	1	60	0	60	128	0	128
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	274 142	245 149	519 291	274 142	245 149	519 291	0	0	0
47411	0	0	0	0	4	4	1	9	10	1	5	6
47416	8	0	8	3 799	0	3 799	3 791	0	3 791	0	0	0
47422	5 161	615	5 776	215 902	245 018	460 920	216 223	245 078	461 301	5 482	675	6 157
47425	22 263	0	22 263	3 774	0	3 774	5 279	0	5 279	23 768	0	23 768
47426	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	96	0	96	1 046	0	1 046	950	0	950	0	0	0
60305	1	0	1	6 255	0	6 255	6 254	0	6 254	0	0	0
60307	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	408	0	408	6	0	6	11	0	11	413	0	413
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	1	0	1	25	222	247	25	222	247	1	0	1
60324	1 583	0	1 583	1	0	1	1	0	1	1 583	0	1 583
60335	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	50 733	0	50 733	50 733	0	50 733
60601	50 357	0	50 357	50 357	0	50 357	0	0	0	0	0	0
60903	5 114	0	5 114	0	0	0	8	0	8	5 122	0	5 122
61304	9 132	0	9 132	775	0	775	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	302 776	0	302 776	302 778	0	302 778	33 570	0	33 570	33 568	0	33 568
70603	663 033	0	663 033	677 494	0	677 494	107 281	0	107 281	92 820	0	92 820
70615	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	302 776	0	302 776	302 776	0	302 776
70703	0	0	0	0	0	0	663 033	0	663 033	663 033	0	663 033
70715	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	1 614 277	213 640	1 827 917	3 268 403	1 082 915	4 351 318	3 395 311	1 047 306	4 442 617	1 741 185	178 031	1 919 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	11	0	11	11	0	11	24 498	0	24 498
90902	54 298	0	54 298	0	0	0	387	0	387	53 911	0	53 911
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	107	0	107	3	0	3	0	0	0	110	0	110
91801	549	584	1 133	0	121	121	0	85	85	549	620	1 169
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	364 174	584	364 758	14	121	135	398	85	483	363 790	620	364 410
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 772	0	200 772	483	0	483	135	0	135	200 424	0	200 424
Итого по пассиву (баланс)	364 758	0	364 758	483	0	483	135	0	135	364 410	0	364 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
93902	0	0	0	245 908	0	245 908	215 128	0	215 128	30 780	0	30 780
99996	72 883	0	72 883	264 043	0	264 043	228 612	0	228 612	108 314	0	108 314
Итого по активу (баланс)	140 883	0	140 883	509 951	0	509 951	443 740	0	443 740	207 094	0	207 094
Пассив
96310	0	72 883	72 883	0	10 625	10 625	0	15 109	15 109	0	77 367	77 367
96902	0	0	0	0	217 987	217 987	0	248 934	248 934	0	30 947	30 947
99997	68 000	0	68 000	215 128	0	215 128	245 908	0	245 908	98 780	0	98 780
Итого по пассиву (баланс)	68 000	72 883	140 883	215 128	228 612	443 740	245 908	264 043	509 951	98 780	108 314	207 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?