Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	52 620	29 347	81 967	139 541	140 198	279 739	103 666	105 641	209 307	88 495	63 904	152 399
20209	0	0	0	9 713	11 453	21 166	9 713	11 453	21 166	0	0	0
30102	294 596	0	294 596	2 585 680	0	2 585 680	2 851 507	0	2 851 507	28 769	0	28 769
30110	3 402	906 826	910 228	1 198	1 449 048	1 450 246	1 185	1 189 736	1 190 921	3 415	1 166 138	1 169 553
30202	9 780	0	9 780	0	0	0	5 375	0	5 375	4 405	0	4 405
30204	21 889	0	21 889	0	0	0	11 743	0	11 743	10 146	0	10 146
30221	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
30233	0	0	0	1 184	2 202	3 386	1 184	2 202	3 386	0	0	0
30413	855	0	855	33 763	0	33 763	32 763	0	32 763	1 855	0	1 855
30424	340 988	400 855	741 843	1 751 105	137 280	1 888 385	1 902 565	166 032	2 068 597	189 528	372 103	561 631
30425	0	36 441	36 441	0	5 147	5 147	0	19 036	19 036	0	22 552	22 552
30602	0	141 346	141 346	0	42 530	42 530	0	27 759	27 759	0	156 117	156 117
45104	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45105	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
45106	0	0	0	3 691	0	3 691	0	0	0	3 691	0	3 691
45107	9 290	0	9 290	0	0	0	404	0	404	8 886	0	8 886
45201	83 054	0	83 054	17 627	0	17 627	4 481	0	4 481	96 200	0	96 200
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	17 085	0	17 085	171 123	0	171 123	27 282	0	27 282	160 926	0	160 926
45205	254 273	0	254 273	15 096	0	15 096	48 495	0	48 495	220 874	0	220 874
45206	268 891	0	268 891	107 373	0	107 373	15 186	0	15 186	361 078	0	361 078
45207	206 114	0	206 114	21 468	0	21 468	13 329	0	13 329	214 253	0	214 253
45208	62 918	0	62 918	6 100	0	6 100	0	0	0	69 018	0	69 018
45503	67	0	67	0	0	0	33	0	33	34	0	34
45504	68	0	68	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45505	50 351	0	50 351	0	0	0	25 145	0	25 145	25 206	0	25 206
45506	50 568	0	50 568	5 600	0	5 600	5 136	0	5 136	51 032	0	51 032
45507	263 673	0	263 673	9 150	0	9 150	2 542	0	2 542	270 281	0	270 281
45510	0	0	0	4 206	0	4 206	0	0	0	4 206	0	4 206
45812	5 456	0	5 456	977	0	977	0	0	0	6 433	0	6 433
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	12 368	0	12 368	1 153	0	1 153	8 680	0	8 680	4 841	0	4 841
45911	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45912	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	312	0	312	0	0	0	357	0	357
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	33 352	33 352	2 113 049	1 706 942	3 819 991	2 113 049	1 604 387	3 717 436	0	135 907	135 907
47408	0	0	0	52 763 394	66 343 200	119 106 594	52 763 394	66 343 200	119 106 594	0	0	0
47423	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
47427	111	0	111	961	0	961	610	0	610	462	0	462
47801	3 599	0	3 599	0	0	0	234	0	234	3 365	0	3 365
50110	0	63 394	63 394	0	12 777	12 777	0	12 607	12 607	0	63 564	63 564
50208	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
50221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	39	0	39	1	0	1	13	0	13	27	0	27
52601	0	0	0	127 536	0	127 536	127 536	0	127 536	0	0	0
60302	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60308	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60310	2	0	2	198	0	198	198	0	198	2	0	2
60312	1 090	0	1 090	4 113	0	4 113	3 561	0	3 561	1 642	0	1 642
60314	0	0	0	0	625	625	0	208	208	0	417	417
60323	1 359	0	1 359	22	4	26	0	4	4	1 381	0	1 381
60336	0	0	0	95	0	95	87	0	87	8	0	8
60401	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
60901	315	0	315	61	0	61	0	0	0	376	0	376
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	116	0	116	36	0	36	39	0	39	113	0	113
61009	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
61212	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	2 709	0	2 709	0	0	0	568	0	568	2 141	0	2 141
61601	0	0	0	250 442	0	250 442	250 442	0	250 442	0	0	0
61702	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
70606	38 896 527	0	38 896 527	1 129 337	0	1 129 337	38 896 527	0	38 896 527	1 129 337	0	1 129 337
70607	16 863	0	16 863	11 700	0	11 700	24 907	0	24 907	3 656	0	3 656
70608	3 287 808	0	3 287 808	626 997	0	626 997	3 287 808	0	3 287 808	626 997	0	626 997
70611	12 407	0	12 407	0	0	0	12 407	0	12 407	0	0	0
70614	127 266	0	127 266	127 635	0	127 635	254 901	0	254 901	0	0	0
70706	0	0	0	38 897 585	0	38 897 585	510	0	510	38 897 075	0	38 897 075
70707	0	0	0	16 863	0	16 863	0	0	0	16 863	0	16 863
70708	0	0	0	3 287 808	0	3 287 808	0	0	0	3 287 808	0	3 287 808
70711	0	0	0	12 407	0	12 407	0	0	0	12 407	0	12 407
70714	0	0	0	127 266	0	127 266	0	0	0	127 266	0	127 266
Итого по активу (баланс)	44 409 661	1 611 561	46 021 222	104 395 848	69 853 766	174 249 614	102 819 333	69 484 625	172 303 958	45 986 176	1 980 702	47 966 878
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	1	44 475	44 476	1	7 931	7 932	1	9 299	9 300	1	45 843	45 844
30126	0	0	0	63	0	63	434	0	434	371	0	371
30232	0	0	0	1 178	940	2 118	1 178	940	2 118	0	0	0
30601	32	0	32	4 291	0	4 291	24 363	0	24 363	20 104	0	20 104
30606	335 365	477 811	813 176	638 514	156 696	795 210	480 639	106 026	586 665	177 490	427 141	604 631
31304	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
407	534 907	118 667	653 574	2 935 040	154 413	3 089 453	2 870 562	194 471	3 065 033	470 429	158 725	629 154
408.1	7 791	160 156	167 947	1 674	42 617	44 291	381 997	133 357	515 354	388 114	250 896	639 010
40905	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40909	0	0	0	562	2 114	2 676	562	2 114	2 676	0	0	0
40910	0	0	0	74	84	158	74	84	158	0	0	0
40911	0	0	0	18 919	0	18 919	18 919	0	18 919	0	0	0
40912	0	0	0	353	1 063	1 416	353	1 063	1 416	0	0	0
40913	0	0	0	783	282	1 065	783	282	1 065	0	0	0
42002	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	51 114	51 114	0	8 991	8 991	10 000	10 597	20 597	10 000	52 720	62 720
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	50 300	0	50 300	75 300	0	75 300	25 000	0	25 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	583 062	583 062	0	102 561	102 561	0	120 877	120 877	0	601 378	601 378
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	80	0	80	8	0	8	1 335	0	1 335	1 407	0	1 407
45215	76 859	0	76 859	18 089	0	18 089	20 845	0	20 845	79 615	0	79 615
45515	67 766	0	67 766	57 812	0	57 812	7 157	0	7 157	17 111	0	17 111
45818	12 395	0	12 395	3 455	0	3 455	991	0	991	9 931	0	9 931
45918	158	0	158	0	0	0	21	0	21	179	0	179
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	5 326	5 326	0	5 326	5 326	0	0	0
47407	0	0	0	53 044 828	66 077 882	119 122 710	53 044 828	66 077 882	119 122 710	0	0	0
47416	0	0	0	25 112	0	25 112	25 112	0	25 112	0	0	0
47422	0	0	0	125	0	125	127	0	127	2	0	2
47425	12 005	0	12 005	18 449	0	18 449	14 355	0	14 355	7 911	0	7 911
47426	1 077	3	1 080	2 418	3	2 421	3 989	92	4 081	2 648	92	2 740
50120	26 838	0	26 838	7 574	0	7 574	10 917	0	10 917	30 181	0	30 181
50220	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50407	0	1 766	1 766	0	1 767	1 767	0	1	1	0	0	0
50620	622	0	622	470	0	470	783	0	783	935	0	935
52301	6 781	0	6 781	12 781	0	12 781	7 083	0	7 083	1 083	0	1 083
52302	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52501	46	0	46	66	0	66	20	0	20	0	0	0
52602	0	0	0	122 906	0	122 906	122 906	0	122 906	0	0	0
60301	316	0	316	806	0	806	490	0	490	0	0	0
60305	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	53	0	53	64	0	64
60311	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
60335	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975	7 975	0	7 975
60601	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0
60903	126	0	126	0	0	0	5	0	5	131	0	131
61301	18	0	18	18	0	18	9	0	9	9	0	9
61304	439	0	439	79	0	79	44	0	44	404	0	404
70601	39 011 911	0	39 011 911	39 011 917	0	39 011 917	1 152 929	0	1 152 929	1 152 923	0	1 152 923
70602	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0
70603	3 275 651	0	3 275 651	3 275 651	0	3 275 651	651 014	0	651 014	651 014	0	651 014
70613	81 777	0	81 777	81 876	0	81 876	4 730	0	4 730	4 631	0	4 631
70615	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	39 011 911	0	39 011 911	39 011 911	0	39 011 911
70702	0	0	0	0	0	0	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532
70703	0	0	0	0	0	0	3 275 651	0	3 275 651	3 275 651	0	3 275 651
70713	0	0	0	0	0	0	81 777	0	81 777	81 777	0	81 777
70715	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695
Итого по пассиву (баланс)	44 584 168	1 437 054	46 021 222	99 659 036	66 562 719	166 221 755	101 504 951	66 662 460	168 167 411	46 430 083	1 536 795	47 966 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 107	0	92 107	1 083	0	1 083	6 781	0	6 781	86 409	0	86 409
90901	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
90902	224 195	0	224 195	6 344	0	6 344	7 159	0	7 159	223 380	0	223 380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 449 457	0	7 449 457	380 005	0	380 005	27 148	0	27 148	7 802 314	0	7 802 314
91418	3 598	0	3 598	0	0	0	233	0	233	3 365	0	3 365
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	5 042	0	5 042	1 339	0	1 339	345	0	345	6 036	0	6 036
91605	0	0	0	0	2 706	2 706	0	384	384	0	2 322	2 322
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	2 103 107	0	2 103 107	252 440	0	252 440	372 224	0	372 224	1 983 323	0	1 983 323
Итого по активу (баланс)	9 897 688	0	9 897 688	641 211	2 706	643 917	413 890	384	414 274	10 125 009	2 322	10 127 331
Пассив
91311	184 907	0	184 907	6 781	0	6 781	0	0	0	178 126	0	178 126
91312	1 242 180	0	1 242 180	5 400	0	5 400	65 974	0	65 974	1 302 754	0	1 302 754
91314	0	0	0	22	0	22	4 304	0	4 304	4 282	0	4 282
91315	38 855	0	38 855	12 049	0	12 049	0	0	0	26 806	0	26 806
91316	137 567	0	137 567	38 038	0	38 038	55 000	0	55 000	154 529	0	154 529
91317	413 409	0	413 409	321 983	0	321 983	127 162	0	127 162	218 588	0	218 588
91319	56 208	0	56 208	0	0	0	12 049	0	12 049	68 257	0	68 257
91507	29 975	0	29 975	0	0	0	0	0	0	29 975	0	29 975
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 794 581	0	7 794 581	42 051	0	42 051	391 478	0	391 478	8 144 008	0	8 144 008
Итого по пассиву (баланс)	9 897 688	0	9 897 688	426 324	0	426 324	655 967	0	655 967	10 127 331	0	10 127 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	8 945 693	8 911 498	17 857 191	8 945 693	8 911 498	17 857 191	0	0	0
93901	166 474	0	166 474	33 262 562	27 290 965	60 553 527	27 908 292	22 233 832	50 142 124	5 520 744	5 057 133	10 577 877
93902	0	0	0	0	6 742 505	6 742 505	0	5 030 006	5 030 006	0	1 712 499	1 712 499
99996	167 630	0	167 630	85 211 922	0	85 211 922	73 098 863	0	73 098 863	12 280 689	0	12 280 689
Итого по активу (баланс)	334 104	0	334 104	127 420 177	42 944 968	170 365 145	109 952 848	36 175 336	146 128 184	17 801 433	6 769 632	24 571 065
Пассив
96304	0	0	0	8 942 980	8 911 498	17 854 478	8 942 980	8 911 498	17 854 478	0	0	0
96901	0	167 630	167 630	21 592 970	28 621 052	50 214 022	26 697 458	33 917 571	60 615 029	5 104 488	5 464 149	10 568 637
96902	0	0	0	0	5 030 363	5 030 363	0	6 742 415	6 742 415	0	1 712 052	1 712 052
99997	166 474	0	166 474	73 029 321	0	73 029 321	85 153 223	0	85 153 223	12 290 376	0	12 290 376
Итого по пассиву (баланс)	166 474	167 630	334 104	103 565 271	42 562 913	146 128 184	120 793 661	49 571 484	170 365 145	17 394 864	7 176 201	24 571 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 788 713,0000	0	0	574 113,0000	0	0	570 000,0000	0	0	69 792 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 788 713,0000	0	0	574 113,0000	0	0	570 000,0000	0	0	69 792 826,0000
Пассив
98040	0	0	68 535 813,0000	0	0	570 000,0000	0	0	570 000,0000	0	0	68 535 813,0000
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	4 113,0000	0	0	1 257 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 788 713,0000	0	0	570 000,0000	0	0	574 113,0000	0	0	69 792 826,0000

Страница была полезной?