Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 985	0	5 985	50	0	50	2 715	0	2 715	3 320	0	3 320
20202	79 377	67 031	146 408	501 349	231 066	732 415	486 505	235 476	721 981	94 221	62 621	156 842
20208	8 007	864	8 871	14 205	2 892	17 097	13 948	3 106	17 054	8 264	650	8 914
20209	0	0	0	330 473	62 757	393 230	330 473	62 757	393 230	0	0	0
30102	90 618	0	90 618	7 820 901	0	7 820 901	7 706 615	0	7 706 615	204 904	0	204 904
30110	57 949	33 552	91 501	133 567	245 297	378 864	155 700	250 765	406 465	35 816	28 084	63 900
30202	27 212	0	27 212	0	0	0	2 114	0	2 114	25 098	0	25 098
30204	4 064	0	4 064	0	0	0	350	0	350	3 714	0	3 714
30233	15	0	15	142 716	4 232	146 948	142 722	4 232	146 954	9	0	9
30602	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
32002	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	570 000	0	570 000	280 000	0	280 000
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
45204	15 000	0	15 000	2 510	0	2 510	15 000	0	15 000	2 510	0	2 510
45206	134 777	0	134 777	80 539	0	80 539	55 316	0	55 316	160 000	0	160 000
45207	134 119	0	134 119	9 851	0	9 851	50 159	0	50 159	93 811	0	93 811
45208	9 272	0	9 272	0	0	0	300	0	300	8 972	0	8 972
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	6 300	0	6 300	13 700	0	13 700
45505	3 721	0	3 721	0	0	0	690	0	690	3 031	0	3 031
45506	18 845	0	18 845	0	0	0	935	0	935	17 910	0	17 910
45507	61 648	0	61 648	0	0	0	2 757	0	2 757	58 891	0	58 891
45509	158	0	158	320	0	320	314	0	314	164	0	164
45815	16 618	0	16 618	1 662	0	1 662	372	0	372	17 908	0	17 908
45912	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	434	0	434	155	0	155	228	0	228	361	0	361
47105	600	0	600	0	0	0	540	0	540	60	0	60
47106	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	159 756	76 399	236 155	159 756	76 399	236 155	0	0	0
47415	24 892	0	24 892	0	0	0	108	0	108	24 784	0	24 784
47423	757	0	757	6 376	16	6 392	6 443	16	6 459	690	0	690
47427	284	0	284	7 319	4	7 323	7 393	4	7 397	210	0	210
47802	43 105	0	43 105	0	0	0	1 102	0	1 102	42 003	0	42 003
50104	17 748	0	17 748	2 492	0	2 492	2 417	0	2 417	17 823	0	17 823
50207	40 800	0	40 800	365	0	365	875	0	875	40 290	0	40 290
50208	144 735	0	144 735	3 506	0	3 506	5 026	0	5 026	143 215	0	143 215
50221	54	0	54	0	0	0	51	0	51	3	0	3
60302	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	20	0	20	51	0	51	36	0	36	35	0	35
60310	218	0	218	284	0	284	294	0	294	208	0	208
60312	3 149	0	3 149	4 475	0	4 475	3 969	0	3 969	3 655	0	3 655
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60336	0	0	0	558	0	558	17	0	17	541	0	541
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60901	5 412	0	5 412	2 505	0	2 505	0	0	0	7 917	0	7 917
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	998	0	998	47	0	47	51	0	51	994	0	994
61009	537	0	537	116	0	116	168	0	168	485	0	485
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61212	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61403	3 186	0	3 186	33	0	33	2 411	0	2 411	808	0	808
70606	563 907	0	563 907	34 275	0	34 275	563 917	0	563 917	34 265	0	34 265
70608	1 203 140	0	1 203 140	34 689	0	34 689	1 203 140	0	1 203 140	34 689	0	34 689
70611	5 124	0	5 124	13	0	13	5 124	0	5 124	13	0	13
70706	0	0	0	564 947	0	564 947	0	0	0	564 947	0	564 947
70708	0	0	0	1 203 141	0	1 203 141	0	0	0	1 203 141	0	1 203 141
70711	0	0	0	5 124	0	5 124	0	0	0	5 124	0	5 124
Итого по активу (баланс)	2 926 504	103 633	3 030 137	15 360 767	623 116	15 983 883	15 108 405	633 139	15 741 544	3 178 866	93 610	3 272 476
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	54	0	54	51	0	51	0	0	0	3	0	3
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	8	0	8	10 783	341	11 124	10 777	341	11 118	2	0	2
30236	11 666	0	11 666	137 796	0	137 796	134 440	0	134 440	8 310	0	8 310
407	456 273	27 845	484 118	3 447 856	230 093	3 677 949	3 665 250	207 991	3 873 241	673 667	5 743	679 410
408.1	5 226	499	5 725	124 515	91	124 606	121 489	106	121 595	2 200	514	2 714
408.2	104 447	51 306	155 753	43 761	11 107	54 868	39 730	11 750	51 480	100 416	51 949	152 365
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	100	79	179	100	79	179	0	0	0
40911	0	0	0	100	82	182	100	82	182	0	0	0
40912	0	0	0	428	173	601	428	173	601	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	27 071	0	27 071	71	0	71	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	5 350	0	5 350	24 350	0	24 350
42305	6 179	1 507	7 686	0	388	388	570	1 177	1 747	6 749	2 296	9 045
42306	44 917	0	44 917	7 015	0	7 015	605	0	605	38 507	0	38 507
42309	20	0	20	5	0	5	25	0	25	40	0	40
42311	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	1 435	0	1 435	60	0	60	60	0	60	1 435	0	1 435
42314	995	0	995	55	0	55	55	0	55	995	0	995
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	23 168	0	23 168	3 734	0	3 734	4 996	0	4 996	24 430	0	24 430
45515	19 271	0	19 271	949	0	949	17	0	17	18 339	0	18 339
45818	7 468	0	7 468	356	0	356	600	0	600	7 712	0	7 712
45918	344	0	344	184	0	184	134	0	134	294	0	294
47407	0	0	0	75 552	163 000	238 552	75 552	163 000	238 552	0	0	0
47411	24	4	28	436	2	438	485	3	488	73	5	78
47416	0	0	0	12 891	0	12 891	12 894	0	12 894	3	0	3
47422	17	0	17	392	0	392	394	0	394	19	0	19
47425	9 943	0	9 943	6 638	0	6 638	3 847	0	3 847	7 152	0	7 152
47426	280	0	280	71	0	71	297	0	297	506	0	506
47804	17 436	0	17 436	829	0	829	1 380	0	1 380	17 987	0	17 987
50120	3 428	0	3 428	98	0	98	0	0	0	3 330	0	3 330
50220	5 985	0	5 985	2 715	0	2 715	50	0	50	3 320	0	3 320
60301	515	0	515	1 284	0	1 284	792	0	792	23	0	23
60305	0	0	0	6 232	0	6 232	6 579	0	6 579	347	0	347
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	72	0	72	857	0	857	1 159	0	1 159	374	0	374
60322	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	1 866	0	1 866	1 971	0	1 971	105	0	105
60414	0	0	0	0	0	0	14 247	0	14 247	14 247	0	14 247
60601	14 069	0	14 069	14 069	0	14 069	0	0	0	0	0	0
60903	462	0	462	0	0	0	73	0	73	535	0	535
61304	1 710	0	1 710	295	0	295	212	0	212	1 627	0	1 627
70601	620 627	0	620 627	620 631	0	620 631	35 929	0	35 929	35 925	0	35 925
70602	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	98	0	98	98	0	98
70603	1 162 268	0	1 162 268	1 162 268	0	1 162 268	31 107	0	31 107	31 107	0	31 107
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	620 645	0	620 645	620 645	0	620 645
70702	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
70703	0	0	0	0	0	0	1 162 267	0	1 162 267	1 162 267	0	1 162 267
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	2 948 976	81 161	3 030 137	5 714 690	405 356	6 120 046	5 977 683	384 702	6 362 385	3 211 969	60 507	3 272 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	227 266	0	227 266	124	0	124	122	0	122	227 268	0	227 268
90902	69 658	0	69 658	495	0	495	214	0	214	69 939	0	69 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	482 733	0	482 733	0	0	0	28 600	0	28 600	454 133	0	454 133
91418	43 105	0	43 105	854	0	854	1 956	0	1 956	42 003	0	42 003
91502	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
91604	3 548	0	3 548	981	0	981	598	0	598	3 931	0	3 931
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	812 145	0	812 145	83 596	0	83 596	134 623	0	134 623	761 118	0	761 118
Итого по активу (баланс)	1 648 355	0	1 648 355	86 050	0	86 050	166 113	0	166 113	1 568 292	0	1 568 292
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	502 070	0	502 070	13 318	0	13 318	6 473	0	6 473	495 225	0	495 225
91315	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873
91317	221 253	0	221 253	121 219	0	121 219	76 930	0	76 930	176 964	0	176 964
91507	58 192	0	58 192	86	0	86	0	0	0	58 106	0	58 106
91508	11 464	0	11 464	0	0	0	193	0	193	11 657	0	11 657
99999	836 210	0	836 210	31 479	0	31 479	2 443	0	2 443	807 174	0	807 174
Итого по пассиву (баланс)	1 648 355	0	1 648 355	166 102	0	166 102	86 039	0	86 039	1 568 292	0	1 568 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	209 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 996,0000
Пассив
98050	0	0	129 996,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	179 996,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	209 996,0000

Страница была полезной?