Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 693	0	11 693	6 532	0	6 532	6 656	0	6 656	11 569	0	11 569
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	12 854	118 976	131 830	87 684	31 744	119 428	86 109	30 282	116 391	14 429	120 438	134 867
30102	1 090 255	0	1 090 255	17 311 355	0	17 311 355	18 094 343	0	18 094 343	307 267	0	307 267
30114	0	4 148 198	4 148 198	0	40 760 509	40 760 509	0	39 460 501	39 460 501	0	5 448 206	5 448 206
30202	15 612	0	15 612	0	0	0	1 798	0	1 798	13 814	0	13 814
30204	100 815	0	100 815	10 812	0	10 812	0	0	0	111 627	0	111 627
30413	644	0	644	11 081	0	11 081	11 112	0	11 112	613	0	613
30424	10 863	0	10 863	2 371 919	0	2 371 919	2 371 980	0	2 371 980	10 802	0	10 802
30425	0	5 180	5 180	0	1 125	1 125	0	981	981	0	5 324	5 324
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 130 000	0	7 130 000	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	2 700 000	0	2 700 000	920 000	0	920 000
32004	370 000	0	370 000	1 270 000	0	1 270 000	1 340 000	0	1 340 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	9 050 000	1 746 979	10 796 979	9 050 000	1 746 979	10 796 979	0	0	0
32103	0	36 441	36 441	2 450 000	439 107	2 889 107	1 550 000	272 583	1 822 583	900 000	202 965	1 102 965
32104	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45206	1 011 000	3 328 362	4 339 362	50 000	705 802	755 802	140 000	2 095 394	2 235 394	921 000	1 938 770	2 859 770
45207	671 800	3 360 249	4 032 049	0	716 642	716 642	40 000	712 493	752 493	631 800	3 364 398	3 996 198
45208	272 632	1 717 556	1 990 188	0	363 166	363 166	7 821	311 848	319 669	264 811	1 768 874	2 033 685
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	892	0	892	440	0	440	498	0	498	834	0	834
45506	10 005	1 453	11 458	0	302	302	617	417	1 034	9 388	1 338	10 726
45507	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
45606	0	450 789	450 789	0	97 234	97 234	0	96 471	96 471	0	451 552	451 552
45706	194	5 252	5 446	0	1 089	1 089	38	1 276	1 314	156	5 065	5 221
45812	0	0	0	0	1 380 282	1 380 282	0	1 380 282	1 380 282	0	0	0
45817	0	1 034	1 034	0	577	577	0	192	192	0	1 419	1 419
45917	0	181	181	0	106	106	0	34	34	0	253	253
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	51 401	51 401	2 740 566	7 959 567	10 700 133	2 740 566	7 466 596	10 207 162	0	544 372	544 372
47408	0	0	0	21 462 549	26 543 006	48 005 555	21 462 549	26 543 006	48 005 555	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	4 938	12 643	17 581	49 042	43 755	92 797	49 057	38 426	87 483	4 923	17 972	22 895
50207	947 061	0	947 061	7 429	0	7 429	186 783	0	186 783	767 707	0	767 707
50208	501 923	0	501 923	5 122	0	5 122	325	0	325	506 720	0	506 720
50221	2 838	0	2 838	1 582	0	1 582	2 746	0	2 746	1 674	0	1 674
52503	269	3 719	3 988	0	1 310	1 310	29	1 175	1 204	240	3 854	4 094
60302	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	141	0	141	6 648	0	6 648	3 739	0	3 739	3 050	0	3 050
60314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60336	0	0	0	979	0	979	122	0	122	857	0	857
60401	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0	42 563	0	42 563
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	79	0	79	80	0	80	8	0	8
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	182 804	0	182 804	182 804	0	182 804	0	0	0
61403	55 760	0	55 760	0	0	0	2 463	0	2 463	53 297	0	53 297
61702	10 234	0	10 234	0	0	0	0	0	0	10 234	0	10 234
70606	7 695 371	0	7 695 371	397 696	0	397 696	7 695 374	0	7 695 374	397 693	0	397 693
70608	40 081 133	0	40 081 133	5 346 929	0	5 346 929	40 081 133	0	40 081 133	5 346 929	0	5 346 929
70611	126 571	0	126 571	13 837	0	13 837	126 571	0	126 571	13 837	0	13 837
70614	35 362	0	35 362	0	0	0	35 362	0	35 362	0	0	0
70616	5 823	0	5 823	0	0	0	5 823	0	5 823	0	0	0
70706	0	0	0	7 696 528	0	7 696 528	0	0	0	7 696 528	0	7 696 528
70708	0	0	0	40 081 133	0	40 081 133	0	0	0	40 081 133	0	40 081 133
70711	0	0	0	126 571	0	126 571	0	0	0	126 571	0	126 571
70714	0	0	0	35 362	0	35 362	0	0	0	35 362	0	35 362
70716	0	0	0	5 823	0	5 823	0	0	0	5 823	0	5 823
Итого по активу (баланс)	54 876 920	13 241 434	68 118 354	123 981 164	80 792 302	204 773 466	118 357 919	80 158 936	198 516 855	60 500 165	13 874 800	74 374 965
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 838	0	2 838	2 746	0	2 746	1 582	0	1 582	1 674	0	1 674
10609	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	514 568	414 110	928 678	31 625 194	40 658 667	72 283 861	31 347 137	40 705 304	72 052 441	236 511	460 747	697 258
30220	0	3 780	3 780	0	4 296	4 296	0	516	516	0	0	0
31402	0	0	0	0	32 868 231	32 868 231	0	32 868 231	32 868 231	0	0	0
31403	0	0	0	0	6 573 677	6 573 677	0	9 355 052	9 355 052	0	2 781 375	2 781 375
31404	0	5 884 548	5 884 548	0	6 714 350	6 714 350	0	4 106 110	4 106 110	0	3 276 308	3 276 308
31405	0	1 384 771	1 384 771	0	1 548 976	1 548 976	0	164 205	164 205	0	0	0
31406	0	5 180 318	5 180 318	0	7 675 824	7 675 824	0	7 000 430	7 000 430	0	4 504 924	4 504 924
31409	0	648 228	648 228	0	119 159	119 159	0	138 130	138 130	0	667 199	667 199
407	812 062	319 497	1 131 559	9 617 741	6 221 592	15 839 333	9 663 155	8 559 318	18 222 473	857 476	2 657 223	3 514 699
408.1	108 129	16 398	124 527	1 599 433	75 613	1 675 046	1 582 458	86 385	1 668 843	91 154	27 170	118 324
408.2	15 183	72 498	87 681	49 812	39 652	89 464	50 032	64 823	114 855	15 403	97 669	113 072
40909	0	10	10	0	2	2	0	3	3	0	11	11
42102	159 300	32 797	192 097	2 632 100	37 777	2 669 877	2 772 100	4 980	2 777 080	299 300	0	299 300
42103	48 850	0	48 850	48 850	0	48 850	62 940	0	62 940	62 940	0	62 940
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	619	16 763	17 382	0	9 348	9 348	2	2 369	2 371	621	9 784	10 405
42303	422	4 725	5 147	0	1 721	1 721	4	7 137	7 141	426	10 141	10 567
42304	635	106 245	106 880	0	18 698	18 698	0	22 034	22 034	635	109 581	110 216
42305	227	95 183	95 410	0	16 832	16 832	0	20 306	20 306	227	98 657	98 884
42306	0	18 830	18 830	0	3 414	3 414	0	3 978	3 978	0	19 394	19 394
42502	100 000	0	100 000	1 088 900	0	1 088 900	1 066 700	0	1 066 700	77 800	0	77 800
42601	0	774	774	0	136	136	0	161	161	0	799	799
42602	30 353	0	30 353	30 618	0	30 618	265	0	265	0	0	0
42603	8 453	0	8 453	0	0	0	15	0	15	8 468	0	8 468
42604	0	686	686	0	120	120	0	142	142	0	708	708
45215	500 720	0	500 720	231 896	0	231 896	39 961	0	39 961	308 785	0	308 785
45515	104	0	104	22	0	22	15	0	15	97	0	97
45615	333	0	333	361	0	361	280	0	280	252	0	252
45715	1 105	0	1 105	268	0	268	228	0	228	1 065	0	1 065
45818	217	0	217	13 628	0	13 628	13 709	0	13 709	298	0	298
45918	38	0	38	6	0	6	21	0	21	53	0	53
47407	0	0	0	21 486 365	26 456 036	47 942 401	21 486 365	26 456 036	47 942 401	0	0	0
47411	225	1 363	1 588	285	549	834	179	797	976	119	1 611	1 730
47416	2 327	0	2 327	2 691 538	28	2 691 566	2 689 398	1 064	2 690 462	187	1 036	1 223
47422	0	0	0	129	994	1 123	129	994	1 123	0	0	0
47425	17 710	0	17 710	13 360	0	13 360	13 504	0	13 504	17 854	0	17 854
47426	299	8 609	8 908	2 404	13 093	15 497	2 430	7 562	9 992	325	3 078	3 403
50220	11 693	0	11 693	6 657	0	6 657	6 533	0	6 533	11 569	0	11 569
52303	13 889	0	13 889	1	0	1	0	0	0	13 888	0	13 888
52304	0	24 087	24 087	0	4 237	4 237	0	4 994	4 994	0	24 844	24 844
52306	11 748	217 278	229 026	0	42 090	42 090	0	71 928	71 928	11 748	247 116	258 864
60301	1 057	0	1 057	16 677	0	16 677	16 518	0	16 518	898	0	898
60305	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60313	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60335	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	29 929	0	29 929	29 929	0	29 929
60601	29 754	0	29 754	29 754	0	29 754	0	0	0	0	0	0
60903	403	0	403	0	0	0	5	0	5	408	0	408
61701	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	7 723 756	0	7 723 756	7 724 035	0	7 724 035	764 171	0	764 171	763 892	0	763 892
70603	40 585 895	0	40 585 895	40 585 895	0	40 585 895	5 287 975	0	5 287 975	5 287 975	0	5 287 975
70615	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 723 774	0	7 723 774	7 723 774	0	7 723 774
70703	0	0	0	0	0	0	40 585 895	0	40 585 895	40 585 895	0	40 585 895
70715	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959
Итого по пассиву (баланс)	53 666 851	14 451 503	68 118 354	119 515 650	129 105 113	248 620 763	125 224 384	129 652 990	254 877 374	59 375 585	14 999 380	74 374 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 575	8 494	203 069	1 524	1 761	3 285	1 536	1 495	3 031	194 563	8 760	203 323
90902	257 052	7 005	264 057	14 364	1 510	15 874	8 107	1 311	9 418	263 309	7 204	270 513
91202	25 637	241 365	267 002	0	76 922	76 922	0	46 327	46 327	25 637	271 960	297 597
91203	833 250	26 572 732	27 405 982	5 366	5 538 181	5 543 547	4 163	4 681 269	4 685 432	834 453	27 429 644	28 264 097
91414	5 962 176	28 755 164	34 717 340	0	6 075 433	6 075 433	300 000	10 260 453	10 560 453	5 662 176	24 570 144	30 232 320
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	47	47	0	9	9	0	8	8	0	48	48
91802	0	93 328	93 328	0	19 348	19 348	0	16 416	16 416	0	96 260	96 260
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 820 206	0	9 820 206	1 912 282	0	1 912 282	1 687 118	0	1 687 118	10 045 370	0	10 045 370
Итого по активу (баланс)	17 313 194	55 678 135	72 991 329	1 933 536	11 713 164	13 646 700	2 000 925	15 007 279	17 008 204	17 245 805	52 384 020	69 629 825
Пассив
91004	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
91311	469 246	200 588	669 834	0	35 284	35 284	1	41 585	41 586	469 247	206 889	676 136
91312	1 313 377	2 079 094	3 392 471	0	371 530	371 530	0	435 267	435 267	1 313 377	2 142 831	3 456 208
91315	3 468 985	1 617 381	5 086 366	11 082	295 017	306 099	2 592	363 981	366 573	3 460 495	1 686 345	5 146 840
91317	630 000	24 706	654 706	0	965 192	965 192	0	1 059 843	1 059 843	630 000	119 357	749 357
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	63 171 123	0	63 171 123	15 321 085	0	15 321 085	11 734 417	0	11 734 417	59 584 455	0	59 584 455
Итого по пассиву (баланс)	69 069 560	3 921 769	72 991 329	15 341 181	1 667 023	17 008 204	11 746 024	1 900 676	13 646 700	65 474 403	4 155 422	69 629 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 953	2 558 899	2 653 852	94 953	2 558 899	2 653 852	0	0	0
93902	0	1 253 792	1 253 792	80 750	19 422 112	19 502 862	80 750	18 913 807	18 994 557	0	1 762 097	1 762 097
99996	1 245 000	0	1 245 000	21 875 548	0	21 875 548	21 331 149	0	21 331 149	1 789 399	0	1 789 399
Итого по активу (баланс)	1 245 000	1 253 792	2 498 792	22 051 251	21 981 011	44 032 262	21 506 852	21 472 706	42 979 558	1 789 399	1 762 097	3 551 496
Пассив
96901	0	0	0	590 822	2 050 447	2 641 269	590 822	2 050 447	2 641 269	0	0	0
96902	1 245 000	0	1 245 000	18 507 000	182 881	18 689 881	18 477 000	757 280	19 234 280	1 215 000	574 399	1 789 399
99997	1 253 792	0	1 253 792	21 648 408	0	21 648 408	22 156 713	0	22 156 713	1 762 097	0	1 762 097
Итого по пассиву (баланс)	2 498 792	0	2 498 792	40 746 230	2 233 328	42 979 558	41 224 535	2 807 727	44 032 262	2 977 097	574 399	3 551 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 426 486,0000	0	0	0,0000	0	0	181 425,0000	0	0	1 245 061,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 426 495,0000	0	0	1,0000	0	0	181 425,0000	0	0	1 245 071,0000
Пассив
98050	0	0	1 180 662,0000	0	0	181 425,0000	0	0	0,0000	0	0	999 237,0000
98070	0	0	245 833,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	245 834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 426 495,0000	0	0	181 425,0000	0	0	1,0000	0	0	1 245 071,0000

Страница была полезной?