Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 866	0	2 866	209	0	209	786	0	786	2 289	0	2 289
30102	524 932	0	524 932	35 284 300	0	35 284 300	35 420 566	0	35 420 566	388 666	0	388 666
30110	66 299	7 901	74 200	278 508	7 996	286 504	274 751	6 585	281 336	70 056	9 312	79 368
30114	0	1 680 442	1 680 442	0	32 562 042	32 562 042	0	32 088 382	32 088 382	0	2 154 102	2 154 102
30202	79 337	0	79 337	6 965	0	6 965	0	0	0	86 302	0	86 302
30204	35 923	0	35 923	0	0	0	1 585	0	1 585	34 338	0	34 338
30221	0	0	0	265 380	0	265 380	265 380	0	265 380	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 001 000	0	3 001 000	3 001 000	0	3 001 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000	9 980 000	0	9 980 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	2 540 000	0	2 540 000	5 400 000	0	5 400 000	6 890 000	0	6 890 000	1 050 000	0	1 050 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	0	0	0	24 801 271	18 326 767	43 128 038	24 801 271	18 326 767	43 128 038	0	0	0
32103	0	0	0	9 614 850	5 289 969	14 904 819	6 669 850	3 223 792	9 893 642	2 945 000	2 066 177	5 011 177
32104	1 068 000	1 412 053	2 480 053	218 000	519	218 519	1 209 000	1 412 572	2 621 572	77 000	0	77 000
32105	591 000	0	591 000	162 000	0	162 000	327 000	0	327 000	426 000	0	426 000
32106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	53 115	71 542	124 657	151 525	7 752	159 277	121 622	63 007	184 629	83 018	16 287	99 305
45203	0	0	0	0	12 841	12 841	0	12 841	12 841	0	0	0
45204	432 000	0	432 000	0	0	0	7 000	0	7 000	425 000	0	425 000
45205	715 000	10 361	725 361	7 000	28 136	35 136	700 000	5 980	705 980	22 000	32 517	54 517
45206	965 000	0	965 000	0	0	0	5 000	0	5 000	960 000	0	960 000
45207	3 340 500	85 828	3 426 328	0	18 642	18 642	15 000	16 262	31 262	3 325 500	88 208	3 413 708
45208	413 225	1 294 975	1 708 200	0	281 270	281 270	210 000	245 352	455 352	203 225	1 330 893	1 534 118
45507	3 575	0	3 575	0	0	0	8	0	8	3 567	0	3 567
45608	124	0	124	128	0	128	124	0	124	128	0	128
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45912	0	0	0	442	0	442	0	0	0	442	0	442
47404	81	76 625	76 706	0	16 571	16 571	23	14 419	14 442	58	78 777	78 835
47408	0	0	0	242 235	267 384	509 619	242 235	267 384	509 619	0	0	0
47423	362	125	487	79	8	87	92	129	221	349	4	353
47427	98 536	150	98 686	120 380	3 082	123 462	88 869	686	89 555	130 047	2 546	132 593
52601	103 931	0	103 931	160 464	0	160 464	116 220	0	116 220	148 175	0	148 175
60302	3 419	0	3 419	0	0	0	420	0	420	2 999	0	2 999
60306	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
60308	237	0	237	393	0	393	353	0	353	277	0	277
60310	73	0	73	379	0	379	380	0	380	72	0	72
60312	3 171	0	3 171	7 029	0	7 029	2 442	0	2 442	7 758	0	7 758
60314	21	0	21	0	570	570	0	190	190	21	380	401
60336	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60401	15 145	0	15 145	0	0	0	0	0	0	15 145	0	15 145
60901	43	0	43	3 721	0	3 721	0	0	0	3 764	0	3 764
61008	211	0	211	50	0	50	55	0	55	206	0	206
61009	140	0	140	117	0	117	70	0	70	187	0	187
61403	11 499	211	11 710	0	0	0	8 391	211	8 602	3 108	0	3 108
61702	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70606	1 757 323	0	1 757 323	162 978	0	162 978	1 757 433	0	1 757 433	162 868	0	162 868
70608	18 584 876	0	18 584 876	1 957 927	0	1 957 927	18 584 876	0	18 584 876	1 957 927	0	1 957 927
70611	89 009	0	89 009	6 972	0	6 972	89 009	0	89 009	6 972	0	6 972
70614	367 376	0	367 376	144 032	0	144 032	367 376	0	367 376	144 032	0	144 032
70706	0	0	0	1 757 323	0	1 757 323	0	0	0	1 757 323	0	1 757 323
70708	0	0	0	18 584 876	0	18 584 876	0	0	0	18 584 876	0	18 584 876
70711	0	0	0	89 009	0	89 009	0	0	0	89 009	0	89 009
70714	0	0	0	367 376	0	367 376	0	0	0	367 376	0	367 376
Итого по активу (баланс)	32 976 838	4 640 213	37 617 051	126 131 104	56 823 549	182 954 653	123 039 873	55 684 559	178 724 432	36 068 069	5 779 203	41 847 272
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	163 261	0	163 261	43 533 243	0	43 533 243	43 501 228	0	43 501 228	131 246	0	131 246
30222	0	0	0	46 869	17 070	63 939	65 227	22 469	87 696	18 358	5 399	23 757
30232	0	0	0	270 651	5 521	276 172	270 651	5 521	276 172	0	0	0
31402	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31405	1 500 000	5 079	1 505 079	1 400 000	962	1 400 962	1 000 000	1 103	1 001 103	1 100 000	5 220	1 105 220
31406	2 600 000	469 566	3 069 566	300 000	88 966	388 966	0	101 990	101 990	2 300 000	482 590	2 782 590
31407	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	88 200	916 518	1 004 718	0	173 648	173 648	0	199 069	199 069	88 200	941 939	1 030 139
407	2 048 815	3 114 488	5 163 303	74 393 900	8 557 438	82 951 338	75 157 192	9 708 810	84 866 002	2 812 107	4 265 860	7 077 967
408.1	93 867	65 430	159 297	354 010	999 800	1 353 810	367 173	993 392	1 360 565	107 030	59 022	166 052
408.2	3 396	0	3 396	3 378	3 374	6 752	1 337	3 374	4 711	1 355	0	1 355
42102	1 812 340	45 873	1 858 213	57 123 209	45 873	57 169 082	57 955 074	0	57 955 074	2 644 205	0	2 644 205
42103	591 000	0	591 000	327 000	0	327 000	162 000	0	162 000	426 000	0	426 000
42105	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	7 012	7 696	0	1 328	1 328	0	1 523	1 523	684	7 207	7 891
45215	40 915	0	40 915	26 389	0	26 389	55	0	55	14 581	0	14 581
45615	35	0	35	32	0	32	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	261 215	248 506	509 721	261 215	248 506	509 721	0	0	0
47416	119	2 020	2 139	783	10 461	11 244	3 191	12 554	15 745	2 527	4 113	6 640
47422	0	0	0	73 547	0	73 547	73 547	0	73 547	0	0	0
47425	3 976	0	3 976	3 372	0	3 372	234	0	234	838	0	838
47426	93 998	73	94 071	66 772	35	66 807	78 674	809	79 483	105 900	847	106 747
52602	102 889	0	102 889	116 206	0	116 206	160 497	0	160 497	147 180	0	147 180
60301	2 610	0	2 610	9 586	0	9 586	8 243	0	8 243	1 267	0	1 267
60305	0	0	0	5 174	0	5 174	22 571	0	22 571	17 397	0	17 397
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	181	0	181	175	0	175
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	0	0	0	101	0	101	2 500	0	2 500	2 399	0	2 399
60348	11 540	0	11 540	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644	11 644	0	11 644
60601	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0	0	0	0
60903	25	0	25	0	0	0	49	0	49	74	0	74
61301	542	11	553	350	39	389	253	90	343	445	62	507
61304	109	3	112	64	3	67	50	1	51	95	1	96
70601	2 192 942	0	2 192 942	2 192 951	0	2 192 951	241 574	0	241 574	241 565	0	241 565
70603	18 585 978	0	18 585 978	18 585 978	0	18 585 978	1 958 174	0	1 958 174	1 958 174	0	1 958 174
70613	374 047	0	374 047	374 047	0	374 047	145 299	0	145 299	145 299	0	145 299
70615	656	0	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 192 942	0	2 192 942	2 192 942	0	2 192 942
70703	0	0	0	0	0	0	18 585 978	0	18 585 978	18 585 978	0	18 585 978
70713	0	0	0	0	0	0	374 047	0	374 047	374 047	0	374 047
70715	0	0	0	0	0	0	656	0	656	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	32 990 978	4 626 073	37 617 051	199 737 447	10 153 024	209 890 471	202 821 481	11 299 211	214 120 692	36 075 012	5 772 260	41 847 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	394	0	394	37 034	0	37 034	37 034	0	37 034	394	0	394
90902	10 643	0	10 643	37	0	37	4 827	0	4 827	5 853	0	5 853
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 640 925	5 304 959	17 945 884	0	1 319 420	1 319 420	486 000	1 172 012	1 658 012	12 154 925	5 452 367	17 607 292
91604	6 540	0	6 540	1 974	0	1 974	8 514	0	8 514	0	0	0
99998	9 471 859	0	9 471 859	931 127	0	931 127	1 135 377	0	1 135 377	9 267 609	0	9 267 609
Итого по активу (баланс)	22 130 362	5 304 959	27 435 321	970 172	1 319 420	2 289 592	1 671 752	1 172 012	2 843 764	21 428 782	5 452 367	26 881 149
Пассив
91003	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	85 200	0	85 200	0	0	0	4 008 974	0	4 008 974
91315	1 887 288	441 394	2 328 682	95 475	160 224	255 699	435 057	208 617	643 674	2 226 870	489 787	2 716 657
91317	2 451 339	553 699	3 005 038	502 177	286 921	789 098	141 946	140 127	282 073	2 091 108	406 905	2 498 013
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 963 462	0	17 963 462	1 708 387	0	1 708 387	1 358 465	0	1 358 465	17 613 540	0	17 613 540
Итого по пассиву (баланс)	26 440 228	995 093	27 435 321	2 396 619	447 145	2 843 764	1 940 848	348 744	2 289 592	25 984 457	896 692	26 881 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 727 316	3 161 492	5 888 808	2 727 316	3 161 492	5 888 808	0	0	0
93302	0	0	0	1 827 316	1 277 056	3 104 372	1 827 316	1 277 056	3 104 372	0	0	0
93303	1 827 316	1 061 214	2 888 530	1 871 390	1 098 983	2 970 373	1 827 315	1 251 022	3 078 337	1 871 391	909 175	2 780 566
93304	33 230	0	33 230	21 120	0	21 120	33 230	0	33 230	21 120	0	21 120
93305	558 177	0	558 177	0	0	0	21 120	0	21 120	537 057	0	537 057
93306	0	0	0	2 700 000	3 194 645	5 894 645	2 700 000	3 194 645	5 894 645	0	0	0
93307	0	0	0	900 000	2 168 633	3 068 633	900 000	2 168 633	3 068 633	0	0	0
93308	900 000	1 803 447	2 703 447	888 000	2 204 490	3 092 490	900 000	2 152 740	3 052 740	888 000	1 855 197	2 743 197
93309	0	35 724	35 724	0	31 880	31 880	0	44 230	44 230	0	23 374	23 374
93310	0	577 446	577 446	0	119 523	119 523	0	126 380	126 380	0	570 589	570 589
93705	0	10 591	10 591	0	2 300	2 300	0	2 006	2 006	0	10 885	10 885
93710	0	7 178	7 178	0	1 559	1 559	0	1 360	1 360	0	7 377	7 377
93901	0	0	0	87 749	0	87 749	83 511	0	83 511	4 238	0	4 238
93902	5 421	0	5 421	0	110 976	110 976	5 421	106 799	112 220	0	4 177	4 177
99996	6 818 376	0	6 818 376	12 502 344	0	12 502 344	12 619 422	0	12 619 422	6 701 298	0	6 701 298
Итого по активу (баланс)	10 142 520	3 495 600	13 638 120	23 525 235	13 371 537	36 896 772	23 644 651	13 486 363	37 131 014	10 023 104	3 380 774	13 403 878
Пассив
96301	0	0	0	2 700 000	3 194 645	5 894 645	2 700 000	3 194 645	5 894 645	0	0	0
96302	0	0	0	900 000	2 168 633	3 068 633	900 000	2 168 633	3 068 633	0	0	0
96303	900 000	1 803 447	2 703 447	900 000	2 152 740	3 052 740	888 000	2 204 490	3 092 490	888 000	1 855 197	2 743 197
96304	0	35 724	35 724	0	44 230	44 230	0	31 880	31 880	0	23 374	23 374
96305	0	577 446	577 446	0	126 380	126 380	0	119 523	119 523	0	570 589	570 589
96306	0	0	0	2 727 228	3 161 492	5 888 720	2 727 228	3 161 492	5 888 720	0	0	0
96307	0	0	0	1 827 228	1 277 056	3 104 284	1 827 228	1 277 056	3 104 284	0	0	0
96308	1 827 228	1 061 214	2 888 442	1 827 228	1 251 022	3 078 250	1 871 279	1 098 983	2 970 262	1 871 279	909 175	2 780 454
96309	33 118	0	33 118	33 117	0	33 117	21 045	0	21 045	21 046	0	21 046
96310	557 339	0	557 339	21 045	0	21 045	0	0	0	536 294	0	536 294
96705	0	7 178	7 178	0	1 360	1 360	0	1 559	1 559	0	7 377	7 377
96710	0	10 284	10 284	0	1 949	1 949	0	2 234	2 234	0	10 569	10 569
96901	0	0	0	0	84 090	84 090	0	88 267	88 267	0	4 177	4 177
96902	0	5 399	5 399	106 774	5 412	112 186	110 995	13	111 008	4 221	0	4 221
99997	6 819 743	0	6 819 743	12 619 024	0	12 619 024	12 501 861	0	12 501 861	6 702 580	0	6 702 580
Итого по пассиву (баланс)	10 137 428	3 500 692	13 638 120	23 661 644	13 469 009	37 130 653	23 547 636	13 348 775	36 896 411	10 023 420	3 380 458	13 403 878

Страница была полезной?