Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 289	0	21 289	1 273	0	1 273	709	0	709	21 853	0	21 853
20202	8 837	5 107	13 944	47 045	11 622	58 667	45 401	10 966	56 367	10 481	5 763	16 244
20208	0	0	0	906	0	906	591	0	591	315	0	315
20209	0	0	0	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0
20302	0	70 979	70 979	0	20 029	20 029	0	12 049	12 049	0	78 959	78 959
20308	0	456	456	0	0	0	0	7	7	0	449	449
30102	11 121	0	11 121	374 236	0	374 236	373 628	0	373 628	11 729	0	11 729
30110	1 026	26 183	27 209	1 815 233	15 747	1 830 980	1 815 351	14 159	1 829 510	908	27 771	28 679
30202	8 071	0	8 071	130	0	130	0	0	0	8 201	0	8 201
30204	722	0	722	53	0	53	0	0	0	775	0	775
30221	0	0	0	110 620	0	110 620	110 620	0	110 620	0	0	0
30233	0	0	0	39	70	109	39	70	109	0	0	0
30413	113	0	113	1 099	0	1 099	1 151	0	1 151	61	0	61
30424	13	0	13	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	13	0	13
31902	0	0	0	1 320 300	0	1 320 300	1 320 300	0	1 320 300	0	0	0
31903	0	0	0	374 200	0	374 200	254 200	0	254 200	120 000	0	120 000
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	271	235	506	39	122	161	76	108	184	234	249	483
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	366 678	0	366 678	11 000	0	11 000	7 496	0	7 496	370 182	0	370 182
45208	352 573	0	352 573	17 945	0	17 945	4 763	0	4 763	365 755	0	365 755
45408	98 629	0	98 629	0	0	0	1 006	0	1 006	97 623	0	97 623
45505	52	0	52	100	0	100	19	0	19	133	0	133
45506	4 031	0	4 031	100	0	100	266	0	266	3 865	0	3 865
45507	96 730	0	96 730	0	0	0	2 164	0	2 164	94 566	0	94 566
45812	6 448	0	6 448	408	0	408	0	0	0	6 856	0	6 856
45815	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
45912	186	0	186	1 244	0	1 244	0	0	0	1 430	0	1 430
47408	0	0	0	14 306	9 948	24 254	14 306	9 948	24 254	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	43	0	43	477	0	477	477	0	477	43	0	43
47427	6 441	0	6 441	10 048	0	10 048	9 765	0	9 765	6 724	0	6 724
50205	7 361	0	7 361	43	0	43	4	0	4	7 400	0	7 400
50207	25 734	0	25 734	243	0	243	761	0	761	25 216	0	25 216
50208	108 341	0	108 341	970	0	970	19	0	19	109 292	0	109 292
50211	0	16 181	16 181	0	3 601	3 601	0	2 613	2 613	0	17 169	17 169
50221	507	0	507	157	0	157	128	0	128	536	0	536
50305	9 683	0	9 683	80	0	80	0	0	0	9 763	0	9 763
50308	80 961	0	80 961	749	0	749	0	0	0	81 710	0	81 710
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60308	2	0	2	1 528	0	1 528	463	0	463	1 067	0	1 067
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	515	0	515	499	0	499	298	0	298	716	0	716
60323	345	0	345	21	0	21	21	0	21	345	0	345
60401	12 362	0	12 362	0	0	0	167	0	167	12 195	0	12 195
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60415	0	0	0	974	0	974	0	0	0	974	0	974
60701	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
60901	26	0	26	1 892	0	1 892	0	0	0	1 918	0	1 918
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	1 996	0	1 996	30	0	30	1 922	0	1 922	104	0	104
61702	19 923	0	19 923	0	0	0	0	0	0	19 923	0	19 923
62001	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
70606	238 792	0	238 792	10 834	0	10 834	238 798	0	238 798	10 828	0	10 828
70608	122 774	0	122 774	17 231	0	17 231	122 774	0	122 774	17 231	0	17 231
70609	209 896	0	209 896	30 327	0	30 327	209 896	0	209 896	30 327	0	30 327
70611	553	0	553	77	0	77	553	0	553	77	0	77
70614	17 967	0	17 967	0	0	0	17 967	0	17 967	0	0	0
70616	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
70706	0	0	0	238 848	0	238 848	0	0	0	238 848	0	238 848
70708	0	0	0	122 774	0	122 774	0	0	0	122 774	0	122 774
70709	0	0	0	209 896	0	209 896	0	0	0	209 896	0	209 896
70711	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
70714	0	0	0	17 967	0	17 967	0	0	0	17 967	0	17 967
70716	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	1 929 103	119 141	2 048 244	4 793 551	61 139	4 854 690	4 609 130	49 920	4 659 050	2 113 524	130 360	2 243 884
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	507	0	507	128	0	128	157	0	157	536	0	536
10609	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	64 799	64 799	0	11 096	11 096	0	18 279	18 279	0	71 982	71 982
30232	0	0	0	76	72	148	76	72	148	0	0	0
30601	1 474	0	1 474	92	0	92	0	0	0	1 382	0	1 382
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	92 956	0	92 956	172 827	0	172 827	291 841	0	291 841	211 970	0	211 970
408.1	1 363	0	1 363	24 221	0	24 221	24 408	0	24 408	1 550	0	1 550
408.2	1 091	3	1 094	22 387	26	22 413	23 594	26	23 620	2 298	3	2 301
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	149	159	308	149	159	308	0	0	0
40911	137	0	137	8 818	0	8 818	9 174	0	9 174	493	0	493
40912	0	0	0	39	149	188	39	149	188	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	22 132	0	22 132	0	0	0	560	0	560	22 692	0	22 692
42107	10 070	0	10 070	800	0	800	0	0	0	9 270	0	9 270
42114	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	6 353	29 765	36 118	2 792	4 386	7 178	2 232	6 183	8 415	5 793	31 562	37 355
42304	1 005	574	1 579	913	123	1 036	113	124	237	205	575	780
42305	34 949	861	35 810	523	139	662	300	187	487	34 726	909	35 635
42306	107 723	15 852	123 575	978	2 560	3 538	1 956	3 443	5 399	108 701	16 735	125 436
42307	322 485	0	322 485	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	322 485	0	322 485
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	80 947	0	80 947	159	0	159	40	0	40	80 828	0	80 828
45415	389	0	389	7	0	7	0	0	0	382	0	382
45515	1 181	0	1 181	122	0	122	41	0	41	1 100	0	1 100
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	14 127	10 227	24 354	14 127	10 227	24 354	0	0	0
47411	1 873	44	1 917	2 711	7	2 718	4 335	79	4 414	3 497	116	3 613
47416	0	0	0	829	0	829	830	0	830	1	0	1
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	495	0	495	2	0	2	53	0	53	546	0	546
47426	475	0	475	2 459	0	2 459	2 458	0	2 458	474	0	474
50220	2 035	0	2 035	189	0	189	176	0	176	2 022	0	2 022
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 198	0	17 198	350	0	350	1 097	0	1 097	17 945	0	17 945
52406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	301	0	301	720	0	720	486	0	486	67	0	67
60305	0	0	0	1 019	0	1 019	2 083	0	2 083	1 064	0	1 064
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	357	0	357	387	0	387	353	0	353	323	0	323
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60335	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60414	0	0	0	151	0	151	9 187	0	9 187	9 036	0	9 036
60601	9 116	0	9 116	9 116	0	9 116	0	0	0	0	0	0
60903	26	0	26	0	0	0	38	0	38	64	0	64
61012	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
62002	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
70601	245 253	0	245 253	245 253	0	245 253	14 291	0	14 291	14 291	0	14 291
70603	122 293	0	122 293	122 293	0	122 293	17 534	0	17 534	17 534	0	17 534
70604	218 564	0	218 564	218 564	0	218 564	31 020	0	31 020	31 020	0	31 020
70613	15 775	0	15 775	15 775	0	15 775	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	245 255	0	245 255	245 255	0	245 255
70703	0	0	0	0	0	0	122 293	0	122 293	122 293	0	122 293
70704	0	0	0	0	0	0	218 564	0	218 564	218 564	0	218 564
70713	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775	15 775	0	15 775
Итого по пассиву (баланс)	1 936 346	111 898	2 048 244	902 124	28 944	931 068	1 087 780	38 928	1 126 708	2 122 002	121 882	2 243 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	426	0	426	1 238	0	1 238	702	0	702	962	0	962
90902	42 363	0	42 363	438	0	438	853	0	853	41 948	0	41 948
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	676 507	0	676 507	231	0	231	0	0	0	676 738	0	676 738
91501	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
91604	69 218	0	69 218	2 544	0	2 544	1 367	0	1 367	70 395	0	70 395
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 585 374	0	1 585 374	230 288	0	230 288	194 281	0	194 281	1 621 381	0	1 621 381
Итого по активу (баланс)	2 455 032	0	2 455 032	235 734	0	235 734	197 203	0	197 203	2 493 563	0	2 493 563
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	134 890	0	134 890	5 280	0	5 280	0	0	0	129 610	0	129 610
91312	1 393 729	0	1 393 729	176 674	0	176 674	213 929	0	213 929	1 430 984	0	1 430 984
91316	1 592	0	1 592	11 044	0	11 044	12 292	0	12 292	2 840	0	2 840
91317	49 634	0	49 634	1 100	0	1 100	3 804	0	3 804	52 338	0	52 338
91507	5 529	0	5 529	0	0	0	80	0	80	5 609	0	5 609
99999	869 658	0	869 658	2 922	0	2 922	5 446	0	5 446	872 182	0	872 182
Итого по пассиву (баланс)	2 455 032	0	2 455 032	197 203	0	197 203	235 734	0	235 734	2 493 563	0	2 493 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	109 313 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 313 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 313 389,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	109 313 386,0000
Пассив
98050	0	0	109 313 389,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	109 313 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 313 389,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	109 313 386,0000

Страница была полезной?