Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	3 470	0	3 470	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	31 518	145 364	176 882	83 621	33 478	117 099	85 093	87 052	172 145	30 046	91 790	121 836
30102	130 352	0	130 352	10 623 765	0	10 623 765	10 657 856	0	10 657 856	96 261	0	96 261
30110	176	9 276	9 452	674	6 215	6 889	718	1 636	2 354	132	13 855	13 987
30114	0	165 879	165 879	0	431 064	431 064	0	308 294	308 294	0	288 649	288 649
30202	35 961	0	35 961	881	0	881	0	0	0	36 842	0	36 842
30204	53 652	0	53 652	3 876	0	3 876	0	0	0	57 528	0	57 528
30233	0	0	0	11 418	8 632	20 050	11 418	8 632	20 050	0	0	0
31902	0	0	0	6 886 000	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 135 000	0	1 135 000	400 000	0	400 000
31904	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32004	120 000	36 441	156 441	0	24	24	120 000	36 465	156 465	0	0	0
32201	10 612	44 579	55 191	717	8 100	8 817	7 412	15 303	22 715	3 917	37 376	41 293
45107	5 309	0	5 309	0	0	0	1 387	0	1 387	3 922	0	3 922
45201	34 230	0	34 230	126 700	0	126 700	106 210	0	106 210	54 720	0	54 720
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	80 900	360 587	441 487	0	78 543	78 543	6 636	57 071	63 707	74 264	382 059	456 323
45207	724 907	454 332	1 179 239	18 420	96 160	114 580	70 585	69 364	139 949	672 742	481 128	1 153 870
45208	205 900	0	205 900	0	0	0	0	0	0	205 900	0	205 900
45505	1 105	0	1 105	800	0	800	15	0	15	1 890	0	1 890
45506	123 053	57 524	180 577	22 350	10 600	32 950	2 574	17 007	19 581	142 829	51 117	193 946
45507	72 651	153 223	225 874	0	32 338	32 338	44	23 247	23 291	72 607	162 314	234 921
45509	10	55	65	115	149	264	125	134	259	0	70	70
45812	73 299	0	73 299	0	0	0	41 878	0	41 878	31 421	0	31 421
45815	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
45912	311	0	311	1 018	0	1 018	1 019	0	1 019	310	0	310
45915	132	0	132	0	0	0	30	0	30	102	0	102
47408	0	0	0	0	328 255	328 255	0	328 255	328 255	0	0	0
47423	9 696	7	9 703	1 854	209	2 063	2 525	212	2 737	9 025	4	9 029
47427	3 825	2 429	6 254	19 955	10 101	30 056	20 414	10 463	30 877	3 366	2 067	5 433
51405	4 204	0	4 204	0	0	0	22	0	22	4 182	0	4 182
60302	2 549	0	2 549	9 978	0	9 978	521	0	521	12 006	0	12 006
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	590	0	590	2 886	0	2 886	1 535	0	1 535	1 941	0	1 941
60336	0	0	0	627	0	627	106	0	106	521	0	521
60401	330 484	0	330 484	29 419	0	29 419	2 717	0	2 717	357 186	0	357 186
60901	50	0	50	8 141	0	8 141	0	0	0	8 191	0	8 191
61002	71	0	71	8	0	8	10	0	10	69	0	69
61008	143	0	143	160	0	160	119	0	119	184	0	184
61009	67	0	67	69	0	69	86	0	86	50	0	50
61209	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
61403	10 383	0	10 383	79	0	79	9 434	0	9 434	1 028	0	1 028
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 015 846	0	1 015 846	43 307	0	43 307	1 015 846	0	1 015 846	43 307	0	43 307
70608	3 868 886	0	3 868 886	515 532	0	515 532	3 868 886	0	3 868 886	515 532	0	515 532
70611	15 647	0	15 647	0	0	0	15 647	0	15 647	0	0	0
70706	0	0	0	1 117 726	0	1 117 726	1 117 726	0	1 117 726	0	0	0
70708	0	0	0	3 868 886	0	3 868 886	3 868 886	0	3 868 886	0	0	0
70711	0	0	0	15 647	0	15 647	15 647	0	15 647	0	0	0
70802	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
Итого по активу (баланс)	7 357 259	1 429 696	8 786 955	25 029 968	1 043 868	26 073 836	29 386 896	963 135	30 350 031	3 000 331	1 510 429	4 510 760
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	12 071	0	12 071	29 418	0	29 418	151 435	0	151 435
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	21 962	0	21 962	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
30232	0	0	0	10 704	11 801	22 505	10 704	11 801	22 505	0	0	0
405	6 641	0	6 641	6 601	0	6 601	0	0	0	40	0	40
407	729 319	290 922	1 020 241	2 549 128	419 905	2 969 033	2 550 696	470 458	3 021 154	730 887	341 475	1 072 362
408.1	10 729	13	10 742	12 098	2	12 100	12 478	3	12 481	11 109	14	11 123
408.2	68 550	172 931	241 481	68 100	61 012	129 112	69 624	64 676	134 300	70 074	176 595	246 669
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	2 244	3 357	5 601	2 159	15 014	17 173	340	15 201	15 541	425	3 544	3 969
42305	9 194	1 426	10 620	4 754	216	4 970	4 128	300	4 428	8 568	1 510	10 078
42306	146 111	195 273	341 384	652	41 314	41 966	2 049	39 029	41 078	147 508	192 988	340 496
42307	181 333	736 001	917 334	0	155 053	155 053	0	154 195	154 195	181 333	735 143	916 476
42309	196	0	196	1	0	1	3	0	3	198	0	198
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	119 562	0	119 562	53 393	0	53 393	103 431	0	103 431	169 600	0	169 600
45515	43 281	0	43 281	6 326	0	6 326	7 886	0	7 886	44 841	0	44 841
45818	88 769	0	88 769	41 878	0	41 878	0	0	0	46 891	0	46 891
45918	443	0	443	102	0	102	71	0	71	412	0	412
47407	0	0	0	304 863	18 237	323 100	304 863	18 237	323 100	0	0	0
47411	18 009	16 808	34 817	1 912	6 760	8 672	3 045	8 365	11 410	19 142	18 413	37 555
47416	0	255	255	573	256	829	1 584	1	1 585	1 011	0	1 011
47422	5	0	5	83	0	83	300	0	300	222	0	222
47425	11 330	0	11 330	1 350	0	1 350	465	0	465	10 445	0	10 445
47426	0	0	0	568	0	568	603	4	607	35	4	39
50408	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 661	0	1 661	0	0	0	114	0	114	1 775	0	1 775
60301	1 508	0	1 508	1 228	0	1 228	1 041	0	1 041	1 321	0	1 321
60305	0	0	0	8 061	0	8 061	25 390	0	25 390	17 329	0	17 329
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	360	16	376	591	17	608	692	24	716	461	23	484
60313	0	65	65	0	74	74	0	56	56	0	47	47
60322	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60324	483	0	483	238	0	238	206	0	206	451	0	451
60335	0	0	0	2 389	0	2 389	7 622	0	7 622	5 233	0	5 233
60414	0	0	0	0	0	0	148 524	0	148 524	148 524	0	148 524
60601	137 252	0	137 252	137 252	0	137 252	0	0	0	0	0	0
60903	8	0	8	0	0	0	33	0	33	41	0	41
61304	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	30 886	0	30 886	855	0	855	3 470	0	3 470	33 501	0	33 501
70601	1 069 927	0	1 069 927	1 069 932	0	1 069 932	55 332	0	55 332	55 327	0	55 327
70603	3 860 830	0	3 860 830	3 860 830	0	3 860 830	512 511	0	512 511	512 511	0	512 511
70615	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 121 824	0	1 121 824	1 121 824	0	1 121 824	0	0	0
70703	0	0	0	3 860 830	0	3 860 830	3 860 830	0	3 860 830	0	0	0
70715	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
70801	0	0	0	4 988 181	0	4 988 181	4 988 181	0	4 988 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 369 888	1 417 067	8 786 955	18 163 446	731 646	18 895 092	13 834 562	784 335	14 618 897	3 041 004	1 469 756	4 510 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	91 827	0	91 827	5 187	0	5 187	2 744	0	2 744	94 270	0	94 270
90902	153 496	0	153 496	1 120	0	1 120	3 403	0	3 403	151 213	0	151 213
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 261 976	1 488 391	4 750 367	11 749	317 298	329 047	28 233	230 858	259 091	3 245 492	1 574 831	4 820 323
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	3 515	214	3 729	2 658	725	3 383	1 671	690	2 361	4 502	249	4 751
91606	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	62 000	0	62 000	41 878	0	41 878	0	0	0	103 878	0	103 878
91803	394	3	397	654	1	655	3	4	7	1 045	0	1 045
99998	1 828 034	0	1 828 034	347 696	0	347 696	149 615	0	149 615	2 026 115	0	2 026 115
Итого по активу (баланс)	5 422 088	1 488 608	6 910 696	410 996	318 024	729 020	185 669	231 552	417 221	5 647 415	1 575 080	7 222 495
Пассив
91003	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91004	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
91312	1 295 065	0	1 295 065	2 028	0	2 028	162 252	0	162 252	1 455 289	0	1 455 289
91315	99 850	0	99 850	0	0	0	0	0	0	99 850	0	99 850
91316	6 390	0	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	0	6 390
91317	354 939	7 078	362 017	140 734	2 097	142 831	179 119	1 569	180 688	393 324	6 550	399 874
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 082 662	0	5 082 662	267 606	0	267 606	381 324	0	381 324	5 196 380	0	5 196 380
Итого по пассиву (баланс)	6 903 618	7 078	6 910 696	415 125	2 097	417 222	727 452	1 569	729 021	7 215 945	6 550	7 222 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?