Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 995	0	6 995	1 656	0	1 656	312	0	312	8 339	0	8 339
20202	45 078	11 176	56 254	405 143	173 270	578 413	408 725	177 823	586 548	41 496	6 623	48 119
20208	22 189	0	22 189	9 113	0	9 113	20 853	0	20 853	10 449	0	10 449
20209	0	0	0	232 260	0	232 260	232 260	0	232 260	0	0	0
30102	71 827	0	71 827	872 017	0	872 017	918 059	0	918 059	25 785	0	25 785
30110	170 713	6 302	177 015	395 812	32 995	428 807	370 491	28 338	398 829	196 034	10 959	206 993
30202	6 270	0	6 270	507	0	507	14	0	14	6 763	0	6 763
30204	161	0	161	0	0	0	14	0	14	147	0	147
30215	180	437	617	0	91	91	0	77	77	180	451	631
30221	0	0	0	0	6 619	6 619	0	6 619	6 619	0	0	0
30233	75	8	83	24 873	525	25 398	24 931	524	25 455	17	9	26
30602	4	0	4	118 475	0	118 475	118 478	0	118 478	1	0	1
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
44207	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
44907	8 934	0	8 934	0	0	0	1 117	0	1 117	7 817	0	7 817
45107	6 393	0	6 393	1 260	0	1 260	349	0	349	7 304	0	7 304
45201	3 398	0	3 398	25 598	0	25 598	15 167	0	15 167	13 829	0	13 829
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45205	30 420	0	30 420	4 900	0	4 900	1 500	0	1 500	33 820	0	33 820
45206	385 616	0	385 616	14 500	0	14 500	22 883	0	22 883	377 233	0	377 233
45207	220 852	0	220 852	3 350	0	3 350	6 205	0	6 205	217 997	0	217 997
45208	4 457	0	4 457	0	0	0	168	0	168	4 289	0	4 289
45405	6 410	0	6 410	0	0	0	2 002	0	2 002	4 408	0	4 408
45406	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
45407	65 428	0	65 428	1 000	0	1 000	2 068	0	2 068	64 360	0	64 360
45505	603	0	603	240	0	240	93	0	93	750	0	750
45506	1 429	0	1 429	437	0	437	135	0	135	1 731	0	1 731
45507	72 962	0	72 962	3 140	0	3 140	233	0	233	75 869	0	75 869
45509	2 289	0	2 289	1 628	0	1 628	2 737	0	2 737	1 180	0	1 180
45812	16 245	0	16 245	0	0	0	0	0	0	16 245	0	16 245
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	302	0	302	47	0	47	17	0	17	332	0	332
45915	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47408	0	0	0	43 348	29 087	72 435	43 348	29 087	72 435	0	0	0
47423	3 798	0	3 798	1 565	0	1 565	3 360	0	3 360	2 003	0	2 003
47427	3 504	0	3 504	5 310	0	5 310	4 432	0	4 432	4 382	0	4 382
50104	35 988	0	35 988	41 740	0	41 740	37 130	0	37 130	40 598	0	40 598
50105	19 783	0	19 783	185	0	185	0	0	0	19 968	0	19 968
50106	50 539	0	50 539	559	0	559	120	0	120	50 978	0	50 978
50107	20 304	0	20 304	20 333	0	20 333	216	0	216	40 421	0	40 421
50121	522	0	522	341	0	341	183	0	183	680	0	680
50305	11 122	0	11 122	91	0	91	0	0	0	11 213	0	11 213
50306	16 294	0	16 294	593	0	593	126	0	126	16 761	0	16 761
50307	25 065	0	25 065	26 343	0	26 343	21 556	0	21 556	29 852	0	29 852
50308	46 296	0	46 296	533	0	533	25 994	0	25 994	20 835	0	20 835
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	177	0	177	0	0	0	11	0	11	166	0	166
60302	1 243	0	1 243	0	0	0	219	0	219	1 024	0	1 024
60306	0	0	0	780	0	780	774	0	774	6	0	6
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	656	0	656	999	0	999	825	0	825	830	0	830
60323	167	0	167	20	0	20	47	0	47	140	0	140
60336	0	0	0	105	0	105	3	0	3	102	0	102
60401	110 586	0	110 586	0	0	0	0	0	0	110 586	0	110 586
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
60901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61002	7	0	7	41	0	41	10	0	10	38	0	38
61008	44	0	44	24	0	24	39	0	39	29	0	29
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	4 538	0	4 538	0	0	0
61210	0	0	0	54 905	0	54 905	54 905	0	54 905	0	0	0
61403	422	0	422	84	0	84	206	0	206	300	0	300
62001	0	0	0	4 538	0	4 538	2 303	0	2 303	2 235	0	2 235
70606	342 166	0	342 166	23 701	0	23 701	342 173	0	342 173	23 694	0	23 694
70607	13	0	13	314	0	314	134	0	134	193	0	193
70608	57 246	0	57 246	6 304	0	6 304	57 246	0	57 246	6 304	0	6 304
70611	2 260	0	2 260	219	0	219	2 260	0	2 260	219	0	219
70616	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
70706	0	0	0	342 818	0	342 818	0	0	0	342 818	0	342 818
70707	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70708	0	0	0	57 246	0	57 246	0	0	0	57 246	0	57 246
70711	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
70716	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	1 968 270	17 923	1 986 193	2 758 715	242 587	3 001 302	2 758 799	242 468	3 001 267	1 968 186	18 042	1 986 228
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30223	0	0	0	242 159	0	242 159	261 670	0	261 670	19 511	0	19 511
30226	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30232	14	0	14	8 496	3 197	11 693	8 497	3 541	12 038	15	344	359
406	21 594	0	21 594	21 582	0	21 582	18 415	0	18 415	18 427	0	18 427
407	261 296	656	261 952	1 051 634	11 230	1 062 864	998 783	11 333	1 010 116	208 445	759	209 204
408.1	63 915	0	63 915	178 350	655	179 005	169 658	723	170 381	55 223	68	55 291
408.2	28 939	0	28 939	36 794	0	36 794	28 320	0	28 320	20 465	0	20 465
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	268	206	474	268	206	474	0	0	0
40910	0	0	0	20	79	99	20	79	99	0	0	0
40911	4	0	4	11 465	0	11 465	11 466	0	11 466	5	0	5
40912	0	9	9	229	2 241	2 470	229	2 242	2 471	0	10	10
40913	0	0	0	148	2 371	2 519	148	2 371	2 519	0	0	0
41802	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	600	0	600	0	0	0	10 400	0	10 400
42105	13 727	0	13 727	2 000	0	2 000	0	0	0	11 727	0	11 727
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42109	0	0	0	49 800	0	49 800	52 800	0	52 800	3 000	0	3 000
42110	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42111	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 102	12 318	13 420	2 104	2 751	4 855	1 782	3 497	5 279	780	13 064	13 844
42305	579 758	0	579 758	24 287	0	24 287	43 657	0	43 657	599 128	0	599 128
42306	20 452	0	20 452	0	0	0	498	0	498	20 950	0	20 950
44215	263	0	263	5	0	5	0	0	0	258	0	258
44915	268	0	268	33	0	33	0	0	0	235	0	235
45115	64	0	64	4	0	4	13	0	13	73	0	73
45215	50 465	0	50 465	1 319	0	1 319	2 836	0	2 836	51 982	0	51 982
45415	9 504	0	9 504	132	0	132	178	0	178	9 550	0	9 550
45515	127	0	127	33	0	33	14	0	14	108	0	108
45818	17 463	0	17 463	7	0	7	57	0	57	17 513	0	17 513
45918	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	69 175	2 925	72 100	69 175	2 925	72 100	0	0	0
47411	8 428	1	8 429	2 627	1	2 628	2 915	6	2 921	8 716	6	8 722
47416	136	0	136	2 154	0	2 154	2 092	0	2 092	74	0	74
47422	153	0	153	220	1	221	199	1	200	132	0	132
47425	3 730	0	3 730	1 334	0	1 334	860	0	860	3 256	0	3 256
47426	274	0	274	355	0	355	514	0	514	433	0	433
50120	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	348	0	348	1 191	0	1 191	843	0	843	0	0	0
60305	0	0	0	1 607	0	1 607	5 567	0	5 567	3 960	0	3 960
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	125	0	125	125	0	125	19	0	19	19	0	19
60311	281	0	281	795	0	795	742	0	742	228	0	228
60322	684	0	684	719	0	719	35	0	35	0	0	0
60324	159	0	159	28	0	28	15	0	15	146	0	146
60335	0	0	0	982	0	982	1 614	0	1 614	632	0	632
60349	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
60414	0	0	0	0	0	0	23 423	0	23 423	23 423	0	23 423
60601	23 211	0	23 211	23 211	0	23 211	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0
61304	84	0	84	26	0	26	0	0	0	58	0	58
61701	6 054	0	6 054	312	0	312	1 656	0	1 656	7 398	0	7 398
62002	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
70601	355 552	0	355 552	355 552	0	355 552	23 654	0	23 654	23 654	0	23 654
70602	598	0	598	598	0	598	341	0	341	341	0	341
70603	57 875	0	57 875	57 875	0	57 875	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443
70701	0	0	0	252	0	252	355 556	0	355 556	355 304	0	355 304
70702	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
70703	0	0	0	0	0	0	57 875	0	57 875	57 875	0	57 875
Итого по пассиву (баланс)	1 973 209	12 984	1 986 193	2 213 194	25 657	2 238 851	2 211 962	26 924	2 238 886	1 971 977	14 251	1 986 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	136 433	0	136 433	2 105	0	2 105	332	0	332	138 206	0	138 206
90902	709 489	0	709 489	49 371	0	49 371	243 786	0	243 786	515 074	0	515 074
91202	92 154	0	92 154	4 156	0	4 156	0	0	0	96 310	0	96 310
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 505 906	0	1 505 906	47 060	0	47 060	58 300	0	58 300	1 494 666	0	1 494 666
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	40	0	40	0	0	0	4 787	0	4 787
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	3 915	0	3 915	1 537	0	1 537	622	0	622	4 830	0	4 830
91605	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99998	1 388 239	0	1 388 239	197 868	0	197 868	120 661	0	120 661	1 465 446	0	1 465 446
Итого по активу (баланс)	3 851 431	0	3 851 431	303 028	0	303 028	423 701	0	423 701	3 730 758	0	3 730 758
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91311	92 152	0	92 152	0	0	0	4 156	0	4 156	96 308	0	96 308
91312	1 233 050	0	1 233 050	40 399	0	40 399	122 141	0	122 141	1 314 792	0	1 314 792
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
91317	56 975	0	56 975	78 905	0	78 905	70 214	0	70 214	48 284	0	48 284
91507	1 310	0	1 310	878	0	878	878	0	878	1 310	0	1 310
99999	2 463 192	0	2 463 192	302 323	0	302 323	104 443	0	104 443	2 265 312	0	2 265 312
Итого по пассиву (баланс)	3 851 431	0	3 851 431	422 984	0	422 984	302 311	0	302 311	3 730 758	0	3 730 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	40 490	0	40 490	40 490	0	40 490	0	0	0
99996	0	0	0	40 490	0	40 490	40 490	0	40 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 980	0	80 980	80 980	0	80 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 490	0	40 490	40 490	0	40 490	0	0	0
99997	0	0	0	40 490	0	40 490	40 490	0	40 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 980	0	80 980	80 980	0	80 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	291 951,0000	0	0	93 430,0000	0	0	54 905,0000	0	0	330 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 951,0000	0	0	93 430,0000	0	0	54 905,0000	0	0	330 476,0000
Пассив
98050	0	0	291 951,0000	0	0	54 905,0000	0	0	93 430,0000	0	0	330 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 951,0000	0	0	54 905,0000	0	0	93 430,0000	0	0	330 476,0000

Страница была полезной?