Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	2 887	372	3 259	53	78	131	1 824	68	1 892	1 116	382	1 498
30102	1 010	0	1 010	1 865 476	0	1 865 476	1 866 062	0	1 866 062	424	0	424
30110	216	1 156	1 372	3 725 484	879	3 726 363	3 725 610	859	3 726 469	90	1 176	1 266
30114	0	154	154	0	34	34	0	50	50	0	138	138
30202	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30424	51	0	51	0	0	0	23	0	23	28	0	28
31902	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	372 000	0	372 000	249 000	0	249 000	123 000	0	123 000
31904	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45506	15 335	0	15 335	0	0	0	50	0	50	15 285	0	15 285
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
47423	180	0	180	4	0	4	0	0	0	184	0	184
47427	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60302	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
60308	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	546	0	546	729	0	729	623	0	623	652	0	652
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60336	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
61403	267	0	267	13	0	13	44	0	44	236	0	236
70606	115 419	0	115 419	4 111	0	4 111	115 419	0	115 419	4 111	0	4 111
70608	154 455	0	154 455	370	0	370	154 455	0	154 455	370	0	370
70611	863	0	863	0	0	0	863	0	863	0	0	0
70706	0	0	0	115 690	0	115 690	28	0	28	115 662	0	115 662
70708	0	0	0	154 455	0	154 455	0	0	0	154 455	0	154 455
70711	0	0	0	863	0	863	0	0	0	863	0	863
Итого по активу (баланс)	705 416	1 682	707 098	7 731 723	1 646	7 733 369	7 730 483	1 632	7 732 115	706 656	1 696	708 352
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
407	5 186	66	5 252	1 093	12	1 105	0	13	13	4 093	67	4 160
408.1	186	66	252	4	12	16	0	14	14	182	68	250
42301	180	198	378	1	34	35	0	41	41	179	205	384
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45818	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45918	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47422	3	0	3	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	3	0	3
47425	416	0	416	0	0	0	4	0	4	420	0	420
47426	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
60301	898	0	898	898	0	898	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	4	0	4	188	0	188	185	0	185	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60335	0	0	0	438	0	438	883	0	883	445	0	445
60414	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470	42 470	0	42 470
60601	42 255	0	42 255	42 255	0	42 255	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	30 130	0	30 130	0	0	0	0	0	0	30 130	0	30 130
70601	109 505	0	109 505	109 505	0	109 505	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
70603	138 360	0	138 360	138 360	0	138 360	411	0	411	411	0	411
70615	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	109 505	0	109 505	109 505	0	109 505
70703	0	0	0	0	0	0	138 360	0	138 360	138 360	0	138 360
70715	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353
Итого по пассиву (баланс)	706 768	330	707 098	298 482	58	298 540	299 726	68	299 794	708 012	340	708 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 620	0	6 620	94	0	94	97	0	97	6 617	0	6 617
90902	1 377 053	0	1 377 053	8	0	8	0	0	0	1 377 061	0	1 377 061
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	1 537	0	1 537	127	0	127	0	0	0	1 664	0	1 664
99998	58 654	0	58 654	0	0	0	0	0	0	58 654	0	58 654
Итого по активу (баланс)	1 495 529	0	1 495 529	229	0	229	97	0	97	1 495 661	0	1 495 661
Пассив
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 354	0	21 354	0	0	0	0	0	0	21 354	0	21 354
99999	1 436 875	0	1 436 875	95	0	95	227	0	227	1 437 007	0	1 437 007
Итого по пассиву (баланс)	1 495 529	0	1 495 529	95	0	95	227	0	227	1 495 661	0	1 495 661

Страница была полезной?