Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 858	54 983	110 841	299 945	175 241	475 186	310 969	156 068	467 037	44 834	74 156	118 990
20208	569	0	569	4 069	0	4 069	1 972	0	1 972	2 666	0	2 666
20209	0	0	0	130 081	63 130	193 211	130 081	63 130	193 211	0	0	0
30102	265 456	0	265 456	9 820 457	0	9 820 457	10 049 720	0	10 049 720	36 193	0	36 193
30110	8 045	27 931	35 976	19 359	95 301	114 660	21 770	88 725	110 495	5 634	34 507	40 141
30114	0	64 968	64 968	0	80 537	80 537	0	86 711	86 711	0	58 794	58 794
30202	6 636	0	6 636	618	0	618	0	0	0	7 254	0	7 254
30204	1 062	0	1 062	58	0	58	0	0	0	1 120	0	1 120
30215	500	1 093	1 593	0	227	227	0	192	192	500	1 128	1 628
30233	20 859	0	20 859	619 849	12 787	632 636	617 247	12 787	630 034	23 461	0	23 461
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	960 000	0	960 000	550 000	0	550 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	2 044	2 044	0	424	424	0	360	360	0	2 108	2 108
45106	49 629	0	49 629	0	0	0	0	0	0	49 629	0	49 629
45201	9 440	0	9 440	26 604	0	26 604	21 547	0	21 547	14 497	0	14 497
45203	13 900	0	13 900	11 106	0	11 106	19 006	0	19 006	6 000	0	6 000
45204	79 361	0	79 361	52 084	0	52 084	31 695	0	31 695	99 750	0	99 750
45205	31 632	0	31 632	1 733	0	1 733	12 760	0	12 760	20 605	0	20 605
45206	190 833	0	190 833	5 915	0	5 915	23 444	0	23 444	173 304	0	173 304
45207	407 274	0	407 274	667	0	667	71 097	0	71 097	336 844	0	336 844
45404	2 522	0	2 522	407	0	407	2 929	0	2 929	0	0	0
45406	3 900	0	3 900	5 000	0	5 000	0	0	0	8 900	0	8 900
45407	506	0	506	0	0	0	19	0	19	487	0	487
45408	116 563	0	116 563	17 034	0	17 034	0	0	0	133 597	0	133 597
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	691	425	1 116	4	35	39	59	460	519	636	0	636
45506	19 415	0	19 415	650	0	650	1 617	0	1 617	18 448	0	18 448
45507	11 590	0	11 590	0	0	0	123	0	123	11 467	0	11 467
45509	93	0	93	387	0	387	390	0	390	90	0	90
45812	42 282	0	42 282	11 050	0	11 050	9 992	0	9 992	43 340	0	43 340
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
45815	15 691	0	15 691	22	0	22	4	0	4	15 709	0	15 709
45912	3 070	0	3 070	67	0	67	1 213	0	1 213	1 924	0	1 924
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47408	0	0	0	0	137 267	137 267	0	137 267	137 267	0	0	0
47423	91	0	91	131	13	144	125	13	138	97	0	97
47427	805	0	805	20 163	2	20 165	18 605	2	18 607	2 363	0	2 363
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	101 643	0	101 643	846	0	846	0	0	0	102 489	0	102 489
50221	375	0	375	53	0	53	0	0	0	428	0	428
60302	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
60306	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
60308	883	0	883	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	883	0	883
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	815	0	815	3 887	0	3 887	3 213	0	3 213	1 489	0	1 489
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	12 301	0	12 301	125	0	125	126	0	126	12 300	0	12 300
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	14 010	0	14 010	0	0	0
61214	0	0	0	45 432	0	45 432	45 432	0	45 432	0	0	0
61403	505	0	505	5	0	5	59	0	59	451	0	451
61702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
62001	0	0	0	14 010	0	14 010	0	0	0	14 010	0	14 010
70606	1 190 534	0	1 190 534	127 961	0	127 961	1 190 545	0	1 190 545	127 950	0	127 950
70608	368 320	0	368 320	62 367	0	62 367	368 320	0	368 320	62 367	0	62 367
70611	5 704	0	5 704	0	0	0	5 704	0	5 704	0	0	0
70616	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70706	0	0	0	1 191 843	0	1 191 843	1 191 843	0	1 191 843	0	0	0
70708	0	0	0	368 320	0	368 320	368 320	0	368 320	0	0	0
70711	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
70716	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 424 600	151 444	3 576 044	20 085 305	564 978	20 650 283	21 556 998	545 729	22 102 727	1 952 907	170 693	2 123 600
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	375	0	375	0	0	0	53	0	53	428	0	428
10609	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	730	0	730	403	0	403	37	0	37	364	0	364
30226	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
30232	148 132	35	148 167	655 191	30 809	686 000	583 347	31 276	614 623	76 288	502	76 790
30236	0	0	0	22	37	59	22	37	59	0	0	0
31309	16 200	0	16 200	6 200	0	6 200	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	204	0	204	0	0	0	7	0	7	211	0	211
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	401 799	2 940	404 739	2 786 098	139 577	2 925 675	2 808 358	145 118	2 953 476	424 059	8 481	432 540
408.1	5 936	0	5 936	47 321	0	47 321	49 488	0	49 488	8 103	0	8 103
408.2	31 975	30 683	62 658	58 033	12 744	70 777	64 276	23 250	87 526	38 218	41 189	79 407
40901	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	729 577	0	729 577	729 577	0	729 577	0	0	0
40905	10	0	10	7 034	0	7 034	7 033	0	7 033	9	0	9
40909	0	0	0	3 214	9 704	12 918	3 214	9 704	12 918	0	0	0
40910	0	0	0	772	2 980	3 752	772	2 980	3 752	0	0	0
40911	5	0	5	15 654	1 036	16 690	15 733	1 036	16 769	84	0	84
40912	0	0	0	1 460	7 212	8 672	1 460	7 212	8 672	0	0	0
40913	0	0	0	2 563	6 955	9 518	2 563	6 955	9 518	0	0	0
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	20	0	20	1 020	0	1 020
42301	14	0	14	500	0	500	502	0	502	16	0	16
42303	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42304	16 081	212	16 293	2 203	394	2 597	4 594	423	5 017	18 472	241	18 713
42305	627 207	71 534	698 741	90 761	14 069	104 830	44 265	15 551	59 816	580 711	73 016	653 727
42309	553	0	553	60	0	60	36	0	36	529	0	529
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	3 796	0	3 796	1 115	0	1 115	52	0	52	2 733	0	2 733
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 481	0	2 481	0	0	0	22 333	0	22 333	24 814	0	24 814
45215	35 910	0	35 910	19 642	0	19 642	3 717	0	3 717	19 985	0	19 985
45415	3 625	0	3 625	17	0	17	390	0	390	3 998	0	3 998
45515	2 244	0	2 244	62	0	62	365	0	365	2 547	0	2 547
45818	47 050	0	47 050	4 850	0	4 850	11 957	0	11 957	54 157	0	54 157
45918	2 112	0	2 112	585	0	585	830	0	830	2 357	0	2 357
47407	0	0	0	136 089	0	136 089	136 089	0	136 089	0	0	0
47411	0	0	0	8 157	159	8 316	8 157	159	8 316	0	0	0
47416	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47422	5	0	5	107	0	107	419	0	419	317	0	317
47425	3 973	0	3 973	2 144	0	2 144	1 634	0	1 634	3 463	0	3 463
47426	188	0	188	242	0	242	159	0	159	105	0	105
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52305	0	39 849	39 849	0	7 550	7 550	0	8 655	8 655	0	40 954	40 954
52501	0	337	337	0	66	66	0	163	163	0	434	434
60301	394	0	394	1 726	0	1 726	1 754	0	1 754	422	0	422
60305	0	0	0	10 053	0	10 053	10 053	0	10 053	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	4 868	0	4 868	29 516	0	29 516	46 172	0	46 172	21 524	0	21 524
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	11 032	0	11 032	0	0	0	2 151	0	2 151	13 183	0	13 183
60335	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60414	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924
60601	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0	0	0	0
61301	38	0	38	36	0	36	69	0	69	71	0	71
61304	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
70601	1 195 125	0	1 195 125	1 195 200	0	1 195 200	114 956	0	114 956	114 881	0	114 881
70603	371 693	0	371 693	371 693	0	371 693	62 659	0	62 659	62 659	0	62 659
70701	0	0	0	1 195 126	0	1 195 126	1 195 126	0	1 195 126	0	0	0
70703	0	0	0	371 693	0	371 693	371 693	0	371 693	0	0	0
70801	0	0	0	1 565 924	0	1 565 924	1 566 819	0	1 566 819	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	3 430 454	145 590	3 576 044	9 357 110	233 292	9 590 402	7 885 439	252 519	8 137 958	1 958 783	164 817	2 123 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	105 422	0	105 422	1 433	0	1 433	8 385	0	8 385	98 470	0	98 470
90902	66 284	0	66 284	2 209	0	2 209	324	0	324	68 169	0	68 169
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
91414	3 068 489	766	3 069 255	0	62	62	118 455	828	119 283	2 950 034	0	2 950 034
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	5 726	0	5 726	557	0	557	4 515	0	4 515	1 768	0	1 768
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 093	0	2 093	3	0	3	0	0	0	2 096	0	2 096
99998	1 633 796	0	1 633 796	138 837	0	138 837	215 984	0	215 984	1 556 649	0	1 556 649
Итого по активу (баланс)	4 965 179	766	4 965 945	143 039	62	143 101	347 663	828	348 491	4 760 555	0	4 760 555
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	29 716	109 149	138 865	0	19 199	19 199	0	22 628	22 628	29 716	112 578	142 294
91312	1 169 075	0	1 169 075	45 768	0	45 768	20 924	0	20 924	1 144 231	0	1 144 231
91315	119 791	0	119 791	19 791	0	19 791	0	0	0	100 000	0	100 000
91316	48 014	0	48 014	22 514	0	22 514	0	0	0	25 500	0	25 500
91317	125 164	0	125 164	108 036	0	108 036	94 609	0	94 609	111 737	0	111 737
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 332 149	0	3 332 149	132 506	0	132 506	4 263	0	4 263	3 203 906	0	3 203 906
Итого по пассиву (баланс)	4 856 796	109 149	4 965 945	329 291	19 199	348 490	120 472	22 628	143 100	4 647 977	112 578	4 760 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000

Страница была полезной?