Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 799	2 568	5 367	83	362 611	362 694	368	45 280	45 648	2 514	319 899	322 413
30102	896	0	896	1 565 904	0	1 565 904	1 566 080	0	1 566 080	720	0	720
30110	241	300 815	301 056	1 500	21 810	23 310	1 192	322 574	323 766	549	51	600
30114	0	2 588	2 588	0	523	523	0	463	463	0	2 648	2 648
30202	4 827	0	4 827	0	0	0	810	0	810	4 017	0	4 017
30204	3 845	0	3 845	7 965	0	7 965	0	0	0	11 810	0	11 810
30221	0	0	0	0	323 114	323 114	0	323 114	323 114	0	0	0
30424	12	6	18	22	2	24	23	1	24	11	7	18
31902	0	0	0	1 132 800	0	1 132 800	1 132 800	0	1 132 800	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	150 500	0	150 500	169 500	0	169 500
31904	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47408	0	0	0	65 491	56 336	121 827	65 491	56 336	121 827	0	0	0
47423	106	0	106	0	128 752	128 752	1	128 752	128 753	105	0	105
47427	0	0	0	674	0	674	581	0	581	93	0	93
51403	257 228	0	257 228	2 074	0	2 074	159 595	0	159 595	99 707	0	99 707
60302	1 020	0	1 020	4	0	4	36	0	36	988	0	988
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	2 074	0	2 074	1 154	0	1 154	508	0	508	2 720	0	2 720
60314	134	0	134	0	0	0	10	0	10	124	0	124
60323	20	4 429	4 449	1	918	919	0	646	646	21	4 701	4 722
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	11 365	0	11 365	0	0	0	5 418	0	5 418	5 947	0	5 947
60901	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61008	2	0	2	13	0	13	14	0	14	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61210	0	0	0	159 595	0	159 595	159 595	0	159 595	0	0	0
61403	602	0	602	0	0	0	255	0	255	347	0	347
61702	194	0	194	281	0	281	0	0	0	475	0	475
62001	0	0	0	2 862	0	2 862	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	67 801	0	67 801	5 101	0	5 101	67 801	0	67 801	5 101	0	5 101
70608	308 257	0	308 257	109 762	0	109 762	308 257	0	308 257	109 762	0	109 762
70611	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
70706	0	0	0	68 318	0	68 318	68 318	0	68 318	0	0	0
70708	0	0	0	308 257	0	308 257	308 257	0	308 257	0	0	0
70711	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70802	0	0	0	376 575	0	376 575	372 985	0	372 985	3 590	0	3 590
Итого по активу (баланс)	704 037	310 406	1 014 443	4 209 580	894 066	5 103 646	4 491 471	877 166	5 368 637	422 146	327 306	749 452
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 344	9 134	21 478	19 108	1 484	20 592	19 058	1 980	21 038	12 294	9 630	21 924
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
407	1 476	270 163	271 639	58 022	95 230	153 252	58 622	90 769	149 391	2 076	265 702	267 778
408.1	4 512	15 988	20 500	1 096	3 641	4 737	1 094	3 338	4 432	4 510	15 685	20 195
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	85 542	36 269	121 811	85 542	36 269	121 811	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
47425	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47426	1 403	0	1 403	2 015	0	2 015	678	0	678	66	0	66
60301	83	0	83	311	0	311	228	0	228	0	0	0
60305	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	33	0	33	148	0	148	121	0	121	6	0	6
60324	2 269	0	2 269	329	0	329	468	0	468	2 408	0	2 408
60335	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60414	0	0	0	1 541	0	1 541	2 776	0	2 776	1 235	0	1 235
60601	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	54 097	0	54 097	54 097	0	54 097	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473
70603	318 423	0	318 423	318 422	0	318 422	111 670	0	111 670	111 671	0	111 671
70615	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	54 097	0	54 097	54 097	0	54 097	0	0	0
70703	0	0	0	318 423	0	318 423	318 423	0	318 423	0	0	0
70715	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	719 158	295 285	1 014 443	919 805	136 722	1 056 527	659 082	132 454	791 536	458 435	291 017	749 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90902	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	12 421	0	12 421	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	12 784	0	12 784	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	12 784	0	12 784
Пассив
91004	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по пассиву (баланс)	12 784	0	12 784	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	12 784	0	12 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 081	0	38 081	33 984	0	33 984	4 097	0	4 097
99996	0	0	0	39 326	0	39 326	35 119	0	35 119	4 207	0	4 207
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 407	0	77 407	69 103	0	69 103	8 304	0	8 304
Пассив
96901	0	0	0	0	35 119	35 119	0	39 326	39 326	0	4 207	4 207
99997	0	0	0	33 984	0	33 984	38 081	0	38 081	4 097	0	4 097
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 984	35 119	69 103	38 081	39 326	77 407	4 097	4 207	8 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?