Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 693	0	10 693	12 296	0	12 296	600	0	600	22 389	0	22 389
20202	5 991	8 345	14 336	1 805 306	2 697 831	4 503 137	1 722 142	2 563 734	4 285 876	89 155	142 442	231 597
20209	0	0	0	230 300	126 126	356 426	230 300	126 126	356 426	0	0	0
30102	67 627	0	67 627	7 949 077	0	7 949 077	8 006 097	0	8 006 097	10 607	0	10 607
30110	101 750	21 532	123 282	10 842 488	247 091	11 089 579	10 503 318	246 222	10 749 540	440 920	22 401	463 321
30202	6 030	0	6 030	0	0	0	1 011	0	1 011	5 019	0	5 019
30204	1 322	0	1 322	214	0	214	0	0	0	1 536	0	1 536
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 600 300	0	6 600 300	6 600 300	0	6 600 300	0	0	0
30233	0	0	0	188	3 275	3 463	188	3 275	3 463	0	0	0
30424	116 796	0	116 796	1 057 577	0	1 057 577	1 172 014	0	1 172 014	2 359	0	2 359
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	200 000	0	200 000	4 260 000	0	4 260 000	4 240 000	0	4 240 000	220 000	0	220 000
45107	59 516	0	59 516	0	0	0	26 396	0	26 396	33 120	0	33 120
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	29 548	0	29 548	280	0	280	15 828	0	15 828	14 000	0	14 000
45205	1 990	0	1 990	1 500	0	1 500	286	0	286	3 204	0	3 204
45206	289 330	0	289 330	118 045	0	118 045	99 232	0	99 232	308 143	0	308 143
45207	145 921	0	145 921	2 600	0	2 600	514	0	514	148 007	0	148 007
45404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45406	3 190	0	3 190	0	0	0	355	0	355	2 835	0	2 835
45407	4 118	0	4 118	0	0	0	230	0	230	3 888	0	3 888
45505	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45506	13 656	0	13 656	415	0	415	766	0	766	13 305	0	13 305
45507	3 926	0	3 926	0	0	0	182	0	182	3 744	0	3 744
45812	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45815	15	0	15	28	0	28	0	0	0	43	0	43
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	4	0	4	143	0	143	0	0	0	147	0	147
47404	0	115 497	115 497	0	325 421	325 421	0	395 540	395 540	0	45 378	45 378
47408	0	0	0	30 325 408	30 353 904	60 679 312	30 325 408	30 353 904	60 679 312	0	0	0
47423	1 131	0	1 131	29	524	553	12	524	536	1 148	0	1 148
47427	92	0	92	1 400	4	1 404	101	0	101	1 391	4	1 395
50110	0	15 193	15 193	0	3 499	3 499	0	2 931	2 931	0	15 761	15 761
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50211	0	881 118	881 118	0	199 167	199 167	0	169 843	169 843	0	910 442	910 442
50221	3 919	0	3 919	0	0	0	3 919	0	3 919	0	0	0
51404	0	0	0	87 710	0	87 710	87 710	0	87 710	0	0	0
60302	1 244	0	1 244	10	0	10	611	0	611	643	0	643
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	14	0	14	171	0	171	181	0	181	4	0	4
60312	777	0	777	4 302	0	4 302	3 557	0	3 557	1 522	0	1 522
60314	0	0	0	447	451	898	0	451	451	447	0	447
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	0	0	0	300	0	300	93	0	93	207	0	207
60401	20 579	0	20 579	125	0	125	0	0	0	20 704	0	20 704
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	2 115	0	2 115	4 322	0	4 322	0	0	0	6 437	0	6 437
61008	0	0	0	102	0	102	98	0	98	4	0	4
61009	1	0	1	421	0	421	420	0	420	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	87 881	0	87 881	87 881	0	87 881	0	0	0
61403	4 573	0	4 573	3	0	3	4 515	0	4 515	61	0	61
61702	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
70606	2 793 937	0	2 793 937	472 133	0	472 133	2 793 949	0	2 793 949	472 121	0	472 121
70607	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
70608	571 932	0	571 932	437 259	0	437 259	571 932	0	571 932	437 259	0	437 259
70611	3 406	0	3 406	568	0	568	3 406	0	3 406	568	0	568
70616	2 183	0	2 183	0	0	0	2 183	0	2 183	0	0	0
70706	0	0	0	2 794 696	0	2 794 696	0	0	0	2 794 696	0	2 794 696
70707	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70708	0	0	0	571 932	0	571 932	0	0	0	571 932	0	571 932
70711	0	0	0	3 406	0	3 406	0	0	0	3 406	0	3 406
70716	0	0	0	2 183	0	2 183	0	0	0	2 183	0	2 183
Итого по активу (баланс)	4 484 619	1 041 685	5 526 304	67 705 932	33 957 293	101 663 225	66 536 099	33 862 550	100 398 649	5 654 452	1 136 428	6 790 880
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	1 161	0	1 161	139	0	139	3 589	0	3 589	4 611	0	4 611
30220	0	0	0	0	21 033	21 033	0	21 033	21 033	0	0	0
30232	0	0	0	211	304	515	211	304	515	0	0	0
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	329 047	11 101	340 148	1 505 070	181 931	1 687 001	1 780 482	176 112	1 956 594	604 459	5 282	609 741
408.1	4 019	0	4 019	20 107	0	20 107	19 969	0	19 969	3 881	0	3 881
408.2	37 189	138 303	175 492	201 700	214 268	415 968	177 481	153 257	330 738	12 970	77 292	90 262
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	11	3 272	3 283	11	3 272	3 283	0	0	0
40911	0	0	0	1 128	50	1 178	1 128	50	1 178	0	0	0
40912	0	0	0	51	855	906	51	855	906	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	835 782	835 782	0	152 420	152 420	0	177 210	177 210	0	860 572	860 572
42206	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42303	103 375	311	103 686	215 889	203	216 092	298 983	1 092	300 075	186 469	1 200	187 669
42304	49 796	2 832	52 628	2 616	513	3 129	15 673	689	16 362	62 853	3 008	65 861
42305	1 846	35 364	37 210	0	6 900	6 900	1 500	14 394	15 894	3 346	42 858	46 204
42306	56 006	15 847	71 853	18 087	33 814	51 901	47 819	30 027	77 846	85 738	12 060	97 798
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	32 272	0	32 272	25 763	0	25 763	0	0	0	6 509	0	6 509
45215	19 559	0	19 559	3 604	0	3 604	4 468	0	4 468	20 423	0	20 423
45415	157	0	157	10	0	10	0	0	0	147	0	147
45515	2 327	0	2 327	56	0	56	73	0	73	2 344	0	2 344
45818	1 896	0	1 896	0	0	0	2	0	2	1 898	0	1 898
45918	160	0	160	0	0	0	4	0	4	164	0	164
47407	0	0	0	30 265 123	30 430 770	60 695 893	30 265 123	30 430 770	60 695 893	0	0	0
47411	993	342	1 335	2 601	71	2 672	3 089	253	3 342	1 481	524	2 005
47416	0	144	144	417	207	624	417	518	935	0	455	455
47422	191	0	191	5 531	0	5 531	5 752	0	5 752	412	0	412
47425	32 658	0	32 658	14 779	0	14 779	22 608	0	22 608	40 487	0	40 487
47426	0	0	0	48	0	48	48	4 100	4 148	0	4 100	4 100
50120	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
50220	10 693	0	10 693	600	0	600	12 296	0	12 296	22 389	0	22 389
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52305	5 510	0	5 510	0	0	0	1 400	0	1 400	6 910	0	6 910
52306	6 274	0	6 274	0	485	485	0	3 313	3 313	6 274	2 828	9 102
52501	56	0	56	0	0	0	110	0	110	166	0	166
60301	542	0	542	1 160	0	1 160	1 087	0	1 087	469	0	469
60305	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	3 021	0	3 021	3 449	0	3 449	3 476	0	3 476	3 048	0	3 048
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	346	0	346	35	0	35	94	0	94	405	0	405
60335	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078
60601	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0
60903	105	0	105	0	0	0	128	0	128	233	0	233
61304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	2 799 744	0	2 799 744	2 799 744	0	2 799 744	491 595	0	491 595	491 595	0	491 595
70602	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
70603	576 866	0	576 866	576 866	0	576 866	427 536	0	427 536	427 536	0	427 536
70613	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 799 744	0	2 799 744	2 799 744	0	2 799 744
70703	0	0	0	0	0	0	576 866	0	576 866	576 866	0	576 866
70713	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	4 486 278	1 040 026	5 526 304	35 680 610	31 047 121	66 727 731	36 975 033	31 017 274	67 992 307	5 780 701	1 010 179	6 790 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 812	0	13 812	1 400	3 313	4 713	0	485	485	15 212	2 828	18 040
90901	22 183	0	22 183	26 393	0	26 393	28 288	0	28 288	20 288	0	20 288
90902	11 287	0	11 287	5 611	0	5 611	6 588	0	6 588	10 310	0	10 310
91414	2 211 947	0	2 211 947	0	0	0	0	0	0	2 211 947	0	2 211 947
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 059 440	0	1 059 440	259 683	0	259 683	175 706	0	175 706	1 143 417	0	1 143 417
Итого по активу (баланс)	3 521 920	0	3 521 920	293 087	3 313	296 400	210 582	485	211 067	3 604 425	2 828	3 607 253
Пассив
91311	13 812	0	13 812	0	485	485	1 400	3 313	4 713	15 212	2 828	18 040
91312	342 336	0	342 336	6 667	0	6 667	5 778	0	5 778	341 447	0	341 447
91315	416 346	0	416 346	20 696	0	20 696	108 390	0	108 390	504 040	0	504 040
91316	15 500	0	15 500	2 600	0	2 600	0	0	0	12 900	0	12 900
91317	219 253	0	219 253	145 258	0	145 258	140 802	0	140 802	214 797	0	214 797
91507	52 193	0	52 193	0	0	0	0	0	0	52 193	0	52 193
99999	2 462 480	0	2 462 480	35 361	0	35 361	36 717	0	36 717	2 463 836	0	2 463 836
Итого по пассиву (баланс)	3 521 920	0	3 521 920	210 582	485	211 067	293 087	3 313	296 400	3 604 425	2 828	3 607 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 196 923	1 201 293	2 398 216	14 456 194	14 248 973	28 705 167	15 299 349	15 182 186	30 481 535	353 768	268 080	621 848
99996	2 397 742	0	2 397 742	28 708 958	0	28 708 958	30 486 150	0	30 486 150	620 550	0	620 550
Итого по активу (баланс)	3 594 665	1 201 293	4 795 958	43 165 152	14 248 973	57 414 125	45 785 499	15 182 186	60 967 685	974 318	268 080	1 242 398
Пассив
96901	1 193 280	1 204 462	2 397 742	15 020 698	15 465 452	30 486 150	14 101 030	14 607 928	28 708 958	273 612	346 938	620 550
99997	2 398 216	0	2 398 216	30 481 535	0	30 481 535	28 705 167	0	28 705 167	621 848	0	621 848
Итого по пассиву (баланс)	3 591 496	1 204 462	4 795 958	45 502 233	15 465 452	60 967 685	42 806 197	14 607 928	57 414 125	895 460	346 938	1 242 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	12 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 000,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	12 000,0000

Страница была полезной?