Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 008	1 258	32 266	31 298	9 952	41 250	37 848	3 241	41 089	24 458	7 969	32 427
20208	194	0	194	0	0	0	77	0	77	117	0	117
20209	0	0	0	0	8 325	8 325	0	8 325	8 325	0	0	0
30102	65 395	0	65 395	2 148 904	0	2 148 904	2 197 300	0	2 197 300	16 999	0	16 999
30110	21 599	20 620	42 219	72	40 445	40 517	2 444	43 654	46 098	19 227	17 411	36 638
30202	810	0	810	0	0	0	26	0	26	784	0	784
30204	116	0	116	20	0	20	0	0	0	136	0	136
30233	81	0	81	11 334	794	12 128	10 659	794	11 453	756	0	756
30302	0	0	0	31	0	31	2	0	2	29	0	29
30306	1 145	0	1 145	23 513	0	23 513	24 010	0	24 010	648	0	648
31902	0	0	0	1 614 500	0	1 614 500	1 614 500	0	1 614 500	0	0	0
31903	0	0	0	379 000	0	379 000	274 000	0	274 000	105 000	0	105 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45206	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
45207	103 950	0	103 950	0	0	0	4 950	0	4 950	99 000	0	99 000
45505	31 687	0	31 687	410	0	410	710	0	710	31 387	0	31 387
45506	39 428	0	39 428	100	0	100	960	0	960	38 568	0	38 568
45507	20 801	0	20 801	0	0	0	79	0	79	20 722	0	20 722
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 845	0	10 845	0	0	0	0	0	0	10 845	0	10 845
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	29 367	37 442	66 809	29 367	37 442	66 809	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	259	0	259	1	0	1	3	0	3	257	0	257
51505	35 115	0	35 115	445	0	445	0	0	0	35 560	0	35 560
60306	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60308	1	0	1	55	0	55	54	0	54	2	0	2
60310	95	0	95	141	0	141	124	0	124	112	0	112
60312	106	0	106	1 454	0	1 454	1 196	0	1 196	364	0	364
60323	229	0	229	0	0	0	15	0	15	214	0	214
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	7 218	0	7 218
60901	21	0	21	1 682	0	1 682	0	0	0	1 703	0	1 703
60906	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	49	0	49	5	0	5	0	0	0	54	0	54
61008	471	0	471	60	0	60	0	0	0	531	0	531
61009	16	0	16	40	0	40	0	0	0	56	0	56
61403	1 862	0	1 862	36	0	36	1 693	0	1 693	205	0	205
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	138 497	0	138 497	8 388	0	8 388	138 497	0	138 497	8 388	0	8 388
70608	59 469	0	59 469	8 870	0	8 870	59 469	0	59 469	8 870	0	8 870
70611	874	0	874	146	0	146	874	0	874	146	0	146
70706	0	0	0	138 579	0	138 579	0	0	0	138 579	0	138 579
70708	0	0	0	59 469	0	59 469	0	0	0	59 469	0	59 469
70711	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
Итого по активу (баланс)	753 554	21 878	775 432	4 460 185	96 958	4 557 143	4 520 248	93 456	4 613 704	693 491	25 380	718 871
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	72 009	0	72 009	0	0	0	0	0	0	72 009	0	72 009
30109	40 674	0	40 674	32 501	0	32 501	123	0	123	8 296	0	8 296
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	390	215	605	390	215	605	0	0	0
30301	0	0	0	2	0	2	31	0	31	29	0	29
30305	1 145	0	1 145	24 010	0	24 010	23 513	0	23 513	648	0	648
405	1 697	0	1 697	2 595	0	2 595	2 869	0	2 869	1 971	0	1 971
406	3	0	3	15	0	15	13	0	13	1	0	1
407	71 995	5 927	77 922	176 172	32 874	209 046	146 655	29 745	176 400	42 478	2 798	45 276
408.1	21 986	0	21 986	22 085	0	22 085	14 725	0	14 725	14 626	0	14 626
408.2	6 627	12 051	18 678	18 750	2 733	21 483	17 166	2 463	19 629	5 043	11 781	16 824
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	1 815	159	1 974	1 702	82	1 784	1 722	87	1 809	1 835	164	1 999
42304	0	186	186	0	33	33	0	39	39	0	192	192
42305	25 503	0	25 503	0	0	0	0	0	0	25 503	0	25 503
42601	4	8	12	0	2	2	0	2	2	4	8	12
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	11 007	0	11 007	1 312	0	1 312	700	0	700	10 395	0	10 395
45515	15 558	0	15 558	161	0	161	15	0	15	15 412	0	15 412
45818	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	13 440	0	13 440
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	38 182	28 396	66 578	38 182	28 396	66 578	0	0	0
47411	359	0	359	0	0	0	175	0	175	534	0	534
47422	0	0	0	7	0	7	55	0	55	48	0	48
47425	256	0	256	1	0	1	1	0	1	256	0	256
47426	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
60301	35	0	35	604	0	604	569	0	569	0	0	0
60305	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	1	0	1	238	0	238	238	0	238	1	0	1
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285
60601	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0	0	0	0
60903	16	0	16	0	0	0	32	0	32	48	0	48
61304	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70601	151 450	0	151 450	151 450	0	151 450	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140
70603	57 589	0	57 589	57 589	0	57 589	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392
70701	0	0	0	0	0	0	151 450	0	151 450	151 450	0	151 450
70703	0	0	0	0	0	0	57 589	0	57 589	57 589	0	57 589
Итого по пассиву (баланс)	757 101	18 331	775 432	541 048	64 335	605 383	487 875	60 947	548 822	703 928	14 943	718 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 190	0	54 190	1 537	0	1 537	4 214	0	4 214	51 513	0	51 513
90902	172 337	0	172 337	65 620	0	65 620	49 268	0	49 268	188 689	0	188 689
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91604	3 371	0	3 371	126	0	126	0	0	0	3 497	0	3 497
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	251 331	0	251 331	67 283	0	67 283	53 482	0	53 482	265 132	0	265 132
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	241 446	0	241 446	53 483	0	53 483	67 284	0	67 284	255 247	0	255 247
Итого по пассиву (баланс)	251 331	0	251 331	53 483	0	53 483	67 284	0	67 284	265 132	0	265 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?