Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 613	904	163 517	182 188	67 509	249 697	233 701	63 409	297 110	111 100	5 004	116 104
20209	0	0	0	114 411	61 273	175 684	114 411	61 273	175 684	0	0	0
30102	83 489	0	83 489	10 149 024	0	10 149 024	10 162 311	0	10 162 311	70 202	0	70 202
30110	1 687	7 696	9 383	1 121 394	221 358	1 342 752	1 121 313	215 479	1 336 792	1 768	13 575	15 343
30114	0	34 653	34 653	0	733 645	733 645	0	656 304	656 304	0	111 994	111 994
30202	8 256	0	8 256	0	0	0	350	0	350	7 906	0	7 906
30204	338	0	338	121	0	121	0	0	0	459	0	459
30215	900	3 717	4 617	0	771	771	0	542	542	900	3 946	4 846
30221	0	0	0	2 250 200	102 113	2 352 313	2 250 200	102 113	2 352 313	0	0	0
30233	4	11	15	606	1 200	1 806	549	1 113	1 662	61	98	159
30424	4 987	0	4 987	33	0	33	30	0	30	4 990	0	4 990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	430 000	0	430 000	205 000	0	205 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	591 168	0	591 168	359 991	0	359 991	606 072	0	606 072	345 087	0	345 087
45204	52 100	0	52 100	100	0	100	37 100	0	37 100	15 100	0	15 100
45205	437 910	0	437 910	26 371	0	26 371	105 725	0	105 725	358 556	0	358 556
45206	545 149	0	545 149	135 000	0	135 000	11 328	0	11 328	668 821	0	668 821
45207	630 800	0	630 800	0	0	0	2 886	0	2 886	627 914	0	627 914
45208	8 187	0	8 187	0	0	0	3 000	0	3 000	5 187	0	5 187
45403	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45505	92 510	34 984	127 494	3 300	5 312	8 612	27	40 296	40 323	95 783	0	95 783
45506	56 512	0	56 512	40	42 064	42 104	364	4 928	5 292	56 188	37 136	93 324
45507	175 244	0	175 244	0	0	0	2 596	0	2 596	172 648	0	172 648
45812	50 879	0	50 879	43 000	0	43 000	40 000	0	40 000	53 879	0	53 879
45815	50 041	0	50 041	0	0	0	4 120	0	4 120	45 921	0	45 921
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	112	0	112	0	0	0	57	0	57	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	9 315	9 315	403 341	1 116 577	1 519 918	403 341	1 116 018	1 519 359	0	9 874	9 874
47408	0	0	0	697 118	71 201	768 319	697 118	71 201	768 319	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	3 059	0	3 059	41	6	47	35	6	41	3 065	0	3 065
47427	13 954	116	14 070	32 242	403	32 645	31 700	419	32 119	14 496	100	14 596
50104	13 652	0	13 652	28	0	28	0	0	0	13 680	0	13 680
50106	9 962	0	9 962	95	0	95	0	0	0	10 057	0	10 057
50121	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	20	0	20	20	0	20	40	0	40	0	0	0
60302	1 637	0	1 637	5 839	0	5 839	0	0	0	7 476	0	7 476
60306	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	495	0	495	60	0	60	435	0	435
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	1 464	0	1 464	5 184	0	5 184	4 473	0	4 473	2 175	0	2 175
60314	0	0	0	0	826	826	0	275	275	0	551	551
60323	663	0	663	1	0	1	1	0	1	663	0	663
60336	0	0	0	42	0	42	26	0	26	16	0	16
60401	60 345	0	60 345	0	0	0	0	0	0	60 345	0	60 345
60901	82	0	82	872	0	872	0	0	0	954	0	954
61002	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61008	78	0	78	60	0	60	79	0	79	59	0	59
61009	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	2 166	0	2 166	14	0	14	1 049	0	1 049	1 131	0	1 131
61703	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	3 381 362	0	3 381 362	286 415	0	286 415	3 381 362	0	3 381 362	286 415	0	286 415
70607	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70608	292 253	0	292 253	56 947	0	56 947	292 297	0	292 297	56 903	0	56 903
70611	9 335	0	9 335	0	0	0	9 335	0	9 335	0	0	0
70706	0	0	0	3 382 010	0	3 382 010	0	0	0	3 382 010	0	3 382 010
70708	0	0	0	292 253	0	292 253	232	0	232	292 021	0	292 021
70711	0	0	0	9 336	0	9 336	5 839	0	5 839	3 497	0	3 497
Итого по активу (баланс)	6 802 691	91 396	6 894 087	22 513 747	2 424 267	24 938 014	22 238 659	2 333 385	24 572 044	7 077 779	182 278	7 260 057
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	148 495	27 751	176 246	153 761	233 923	387 684	163 790	235 835	399 625	158 524	29 663	188 187
30111	354	0	354	20 500	0	20 500	20 170	0	20 170	24	0	24
30126	46	0	46	12	0	12	17	0	17	51	0	51
30222	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
30232	0	0	0	1 858	1 443	3 301	1 858	1 443	3 301	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	460 000	0	460 000	310 000	0	310 000
31307	0	36 441	36 441	0	41 975	41 975	0	5 534	5 534	0	0	0
31308	0	0	0	0	2 236	2 236	0	40 920	40 920	0	38 684	38 684
407	1 122 623	71 230	1 193 853	9 665 094	664 591	10 329 685	9 669 459	679 687	10 349 146	1 126 988	86 326	1 213 314
408.1	58 478	2 771	61 249	182 037	405	182 442	176 838	4 289	181 127	53 279	6 655	59 934
408.2	4	3	7	0	1	1	0	1	1	4	3	7
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	533	1 134	1 667	533	1 134	1 667	0	0	0
40910	0	0	0	52	7	59	52	7	59	0	0	0
40911	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
40912	0	0	0	823	1 327	2 150	823	1 327	2 150	0	0	0
40913	0	0	0	35	312	347	35	312	347	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	394	467	861	0	69	69	0	97	97	394	495	889
42601	84	96	180	0	14	14	0	20	20	84	102	186
45215	419 070	0	419 070	159 315	0	159 315	141 751	0	141 751	401 506	0	401 506
45415	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
45515	62 255	0	62 255	8 002	0	8 002	15 271	0	15 271	69 524	0	69 524
45818	94 399	0	94 399	7 324	0	7 324	7 800	0	7 800	94 875	0	94 875
45918	737	0	737	35	0	35	0	0	0	702	0	702
47403	0	0	0	1 103 990	405 694	1 509 684	1 103 990	405 694	1 509 684	0	0	0
47407	0	0	0	59 674	715 137	774 811	59 674	715 137	774 811	0	0	0
47416	966	0	966	11 724	0	11 724	14 387	0	14 387	3 629	0	3 629
47422	7 181	217	7 398	1 432	33	1 465	1 488	45	1 533	7 237	229	7 466
47425	27 040	0	27 040	72 178	0	72 178	69 383	0	69 383	24 245	0	24 245
47426	2 344	26	2 370	5 030	308	5 338	4 282	305	4 587	1 596	23	1 619
50120	789	0	789	0	0	0	29	0	29	818	0	818
52301	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
52305	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0
60301	1 005	0	1 005	1 748	0	1 748	1 127	0	1 127	384	0	384
60305	0	0	0	15 645	0	15 645	15 853	0	15 853	208	0	208
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	269	0	269	1 091	0	1 091	822	0	822	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	0	0	0	4 754	0	4 754	4 792	0	4 792	38	0	38
60414	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013	35 013	0	35 013
60601	34 004	0	34 004	34 004	0	34 004	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
61304	10 807	0	10 807	3 263	0	3 263	7 873	0	7 873	15 417	0	15 417
61701	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
70601	3 417 186	0	3 417 186	3 417 186	0	3 417 186	306 497	0	306 497	306 497	0	306 497
70602	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0
70603	285 235	0	285 235	285 321	0	285 321	55 097	0	55 097	55 011	0	55 011
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	819	0	819	819	0	819	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 417 259	0	3 417 259	3 417 259	0	3 417 259
70702	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071
70703	0	0	0	70	0	70	285 235	0	285 235	285 165	0	285 165
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	819	0	819	819	0	819
Итого по пассиву (баланс)	6 755 085	139 002	6 894 087	15 768 368	2 068 623	17 836 991	16 111 160	2 091 801	18 202 961	7 097 877	162 180	7 260 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
90901	4 597	0	4 597	5 560	0	5 560	6 981	0	6 981	3 176	0	3 176
90902	586 402	4 585	590 987	22 330	964	23 294	3 377	689	4 066	605 355	4 860	610 215
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 539 033	38 483	5 577 516	407 078	7 979	415 057	587 401	5 610	593 011	5 358 710	40 852	5 399 562
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 616	0	2 616	2 186	0	2 186	1 085	0	1 085	3 717	0	3 717
99998	755 334	0	755 334	626 769	0	626 769	619 274	0	619 274	762 829	0	762 829
Итого по активу (баланс)	6 888 013	43 068	6 931 081	1 065 556	8 943	1 074 499	1 219 752	6 299	1 226 051	6 733 817	45 712	6 779 529
Пассив
91312	647 533	0	647 533	22 600	0	22 600	0	0	0	624 933	0	624 933
91316	11 222	0	11 222	100 504	0	100 504	95 000	0	95 000	5 718	0	5 718
91317	85 723	0	85 723	494 298	0	494 298	529 897	0	529 897	121 322	0	121 322
91507	10 808	0	10 808	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	10 808	0	10 808
91508	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
99999	6 175 747	0	6 175 747	606 776	0	606 776	447 729	0	447 729	6 016 700	0	6 016 700
Итого по пассиву (баланс)	6 931 081	0	6 931 081	1 236 906	0	1 236 906	1 085 354	0	1 085 354	6 779 529	0	6 779 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 385	72 883	95 268	332 833	238 720	571 553	338 403	311 603	650 006	16 815	0	16 815
99996	94 938	0	94 938	573 330	0	573 330	651 441	0	651 441	16 827	0	16 827
Итого по активу (баланс)	117 323	72 883	190 206	906 163	238 720	1 144 883	989 844	311 603	1 301 447	33 642	0	33 642
Пассив
96901	72 391	22 547	94 938	309 655	341 786	651 441	237 264	336 066	573 330	0	16 827	16 827
99997	95 268	0	95 268	650 006	0	650 006	571 553	0	571 553	16 815	0	16 815
Итого по пассиву (баланс)	167 659	22 547	190 206	959 661	341 786	1 301 447	808 817	336 066	1 144 883	16 815	16 827	33 642
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?