Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	641 558	0	641 558	55 572	0	55 572	86 381	0	86 381	610 749	0	610 749
20202	146 065	308 768	454 833	1 832 135	715 188	2 547 323	1 863 774	579 806	2 443 580	114 426	444 150	558 576
20208	45 598	0	45 598	120 400	0	120 400	110 834	0	110 834	55 164	0	55 164
20209	4 100	0	4 100	1 037 877	0	1 037 877	1 041 977	0	1 041 977	0	0	0
30102	951 310	0	951 310	45 642 903	0	45 642 903	44 786 001	0	44 786 001	1 808 212	0	1 808 212
30110	122 747	21 627	144 374	3 414 223	4 776 924	8 191 147	3 508 901	4 634 758	8 143 659	28 069	163 793	191 862
30114	0	1 920 801	1 920 801	0	17 377 547	17 377 547	0	18 158 734	18 158 734	0	1 139 614	1 139 614
30202	164 006	0	164 006	4 857	0	4 857	0	0	0	168 863	0	168 863
30204	181 678	0	181 678	34 101	0	34 101	0	0	0	215 779	0	215 779
30215	150	656	806	0	136	136	0	115	115	150	677	827
30221	0	0	0	3 079 362	0	3 079 362	3 079 362	0	3 079 362	0	0	0
30233	621	0	621	100 320	50 812	151 132	100 498	50 812	151 310	443	0	443
30302	0	7 304 669	7 304 669	82 569	1 722 965	1 805 534	36 558	1 315 523	1 352 081	46 011	7 712 111	7 758 122
30306	4 309 707	136 569	4 446 276	11 089 008	741 059	11 830 067	11 844 604	126 118	11 970 722	3 554 111	751 510	4 305 621
30413	15 550	0	15 550	14 588 261	0	14 588 261	14 598 331	0	14 598 331	5 480	0	5 480
30424	282 587	517	283 104	250 879 506	5 057 976	255 937 482	251 128 016	5 057 960	256 185 976	34 077	533	34 610
30425	10 000	7 288	17 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	10 000	7 517	17 517
30602	55 991	121 813	177 804	745 767	348 884	1 094 651	787 784	150 540	938 324	13 974	320 157	334 131
31902	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32202	0	0	0	6 841 643	0	6 841 643	6 841 643	0	6 841 643	0	0	0
32203	0	0	0	3 133 464	0	3 133 464	2 999 587	0	2 999 587	133 877	0	133 877
32309	0	21 865	21 865	0	4 533	4 533	0	3 846	3 846	0	22 552	22 552
45106	11 467	0	11 467	11 663	0	11 663	2 782	0	2 782	20 348	0	20 348
45107	2 470 753	1 026 870	3 497 623	278 095	212 886	490 981	137 185	180 627	317 812	2 611 663	1 059 129	3 670 792
45108	2 601 376	54 558	2 655 934	39 163	11 761	50 924	79 975	11 797	91 772	2 560 564	54 522	2 615 086
45201	19 734	0	19 734	137 794	0	137 794	131 849	0	131 849	25 679	0	25 679
45204	348 839	0	348 839	58 493	0	58 493	89 405	0	89 405	317 927	0	317 927
45205	189 819	901 413	1 091 232	2 000	847 632	849 632	35 224	395 944	431 168	156 595	1 353 101	1 509 696
45206	1 535 884	0	1 535 884	207 978	0	207 978	82 152	0	82 152	1 661 710	0	1 661 710
45207	8 168 963	239 092	8 408 055	134 068	51 931	185 999	2 563 039	45 300	2 608 339	5 739 992	245 723	5 985 715
45208	6 676 961	0	6 676 961	2 440 000	0	2 440 000	33 476	0	33 476	9 083 485	0	9 083 485
45505	781	0	781	0	0	0	167	0	167	614	0	614
45506	17 568	20 390	37 958	5 040	4 090	9 130	1 182	4 361	5 543	21 426	20 119	41 545
45507	1 680 476	0	1 680 476	94 555	0	94 555	23 173	0	23 173	1 751 858	0	1 751 858
45509	24 602	10 346	34 948	8 318	13 918	22 236	7 057	11 538	18 595	25 863	12 726	38 589
45510	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45605	0	2 274 970	2 274 970	0	471 636	471 636	0	400 168	400 168	0	2 346 438	2 346 438
45812	2 119 283	3 334 978	5 454 261	26 001	691 392	717 393	0	586 625	586 625	2 145 284	3 439 745	5 585 029
45815	1 553	0	1 553	3 035	546	3 581	575	14	589	4 013	532	4 545
45912	34 199	85 286	119 485	951	17 681	18 632	0	15 002	15 002	35 150	87 965	123 115
45915	1 903	0	1 903	2 414	8	2 422	2 060	0	2 060	2 257	8	2 265
47001	79 300	0	79 300	40 252	0	40 252	116 042	0	116 042	3 510	0	3 510
47404	0	65 339	65 339	266 119 015	32 377 060	298 496 075	266 119 015	32 160 766	298 279 781	0	281 633	281 633
47408	14 593	0	14 593	91 317 203	188 256 283	279 573 486	91 331 796	188 105 258	279 437 054	0	151 025	151 025
47417	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
47423	25 424	478	25 902	5 594	166 523	172 117	22 664	166 961	189 625	8 354	40	8 394
47427	368 788	56 214	425 002	356 703	45 456	402 159	338 232	70 138	408 370	387 259	31 532	418 791
47801	333 951	0	333 951	493 702	0	493 702	4 118	0	4 118	823 535	0	823 535
47802	790 896	0	790 896	0	0	0	16 717	0	16 717	774 179	0	774 179
47803	83 647	0	83 647	0	0	0	0	0	0	83 647	0	83 647
50205	0	0	0	2 288 855	3 946 624	6 235 479	2 011 736	3 701 176	5 712 912	277 119	245 448	522 567
50208	359 992	0	359 992	12	0	12	360 004	0	360 004	0	0	0
50210	0	10 215 992	10 215 992	0	2 128 707	2 128 707	0	1 812 673	1 812 673	0	10 532 026	10 532 026
50211	0	0	0	0	3 993 541	3 993 541	0	3 834 081	3 834 081	0	159 460	159 460
50218	0	1 396 624	1 396 624	780 719	7 221 664	8 002 383	693 177	4 642 317	5 335 494	87 542	3 975 971	4 063 513
50221	87 535	0	87 535	113 302	0	113 302	41 544	0	41 544	159 293	0	159 293
50305	2 737 715	0	2 737 715	24 942 690	23 756 768	48 699 458	24 541 999	23 688 672	48 230 671	3 138 406	68 096	3 206 502
50306	1 788 189	0	1 788 189	24 980 868	0	24 980 868	26 763 463	0	26 763 463	5 594	0	5 594
50307	4 067 894	0	4 067 894	27 050 757	0	27 050 757	28 304 935	0	28 304 935	2 813 716	0	2 813 716
50308	1 831 537	0	1 831 537	71 184 549	0	71 184 549	71 904 687	0	71 904 687	1 111 399	0	1 111 399
50311	0	0	0	0	75 215 795	75 215 795	0	71 199 628	71 199 628	0	4 016 167	4 016 167
50318	16 663 130	13 854 160	30 517 290	151 455 354	98 434 270	249 889 624	148 167 087	102 051 258	250 218 345	19 951 397	10 237 172	30 188 569
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52601	177 174	0	177 174	1 011 854	0	1 011 854	809 118	0	809 118	379 910	0	379 910
60302	55 761	0	55 761	10 068	0	10 068	17 297	0	17 297	48 532	0	48 532
60306	1	0	1	67	0	67	1	0	1	67	0	67
60308	92	0	92	909	0	909	783	0	783	218	0	218
60310	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
60312	24 448	0	24 448	55 190	0	55 190	42 224	0	42 224	37 414	0	37 414
60314	8 323	0	8 323	2 249	2 967	5 216	2 102	2 967	5 069	8 470	0	8 470
60323	103 553	0	103 553	40	13	53	30	13	43	103 563	0	103 563
60336	0	0	0	408	0	408	9	0	9	399	0	399
60401	181 039	0	181 039	0	0	0	227	0	227	180 812	0	180 812
60415	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470
60701	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0
60901	131	0	131	116 287	0	116 287	0	0	0	116 418	0	116 418
61002	726	0	726	77	0	77	52	0	52	751	0	751
61008	4 343	0	4 343	771	0	771	2 249	0	2 249	2 865	0	2 865
61009	809	0	809	1 107	0	1 107	687	0	687	1 229	0	1 229
61011	11 761	0	11 761	0	0	0	11 761	0	11 761	0	0	0
61210	0	0	0	2 501 054	0	2 501 054	2 501 054	0	2 501 054	0	0	0
61212	0	0	0	20 577	0	20 577	20 577	0	20 577	0	0	0
61403	231 745	0	231 745	1 777	0	1 777	137 651	0	137 651	95 871	0	95 871
61601	0	0	0	5 229 667	0	5 229 667	5 229 667	0	5 229 667	0	0	0
61702	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
61703	377 801	0	377 801	0	0	0	0	0	0	377 801	0	377 801
61905	0	0	0	11 376	0	11 376	5 112	0	5 112	6 264	0	6 264
62001	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
70606	22 116 579	0	22 116 579	3 452 538	0	3 452 538	22 116 990	0	22 116 990	3 452 127	0	3 452 127
70608	85 119 780	0	85 119 780	16 466 053	0	16 466 053	85 119 780	0	85 119 780	16 466 053	0	16 466 053
70610	218 824	0	218 824	0	0	0	218 824	0	218 824	0	0	0
70611	74 781	0	74 781	0	0	0	74 781	0	74 781	0	0	0
70614	3 409 511	0	3 409 511	2 055 195	0	2 055 195	5 251 540	0	5 251 540	213 166	0	213 166
70706	0	0	0	22 143 523	0	22 143 523	6	0	6	22 143 517	0	22 143 517
70708	0	0	0	85 119 780	0	85 119 780	0	0	0	85 119 780	0	85 119 780
70710	0	0	0	218 824	0	218 824	0	0	0	218 824	0	218 824
70711	0	0	0	81 678	0	81 678	0	0	0	81 678	0	81 678
70714	0	0	0	3 409 511	0	3 409 511	0	0	0	3 409 511	0	3 409 511
Итого по активу (баланс)	177 828 580	43 381 300	221 209 880	1 163 858 401	468 666 687	1 632 525 088	1 146 204 686	463 166 795	1 609 371 481	195 482 295	48 881 192	244 363 487
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	77 893	0	77 893	41 544	0	41 544	113 480	0	113 480	149 829	0	149 829
10609	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	0	0	0	326	0	326	361	0	361	35	0	35
30220	0	0	0	0	154 166	154 166	0	154 166	154 166	0	0	0
30222	0	0	0	3 480	0	3 480	11 417	0	11 417	7 937	0	7 937
30223	0	0	0	463 768	0	463 768	608 268	0	608 268	144 500	0	144 500
30226	357	0	357	70	0	70	31	0	31	318	0	318
30232	35	449	484	104 186	55 513	159 699	104 267	56 514	160 781	116	1 450	1 566
30301	0	7 304 669	7 304 669	36 558	1 315 523	1 352 081	82 569	1 722 965	1 805 534	46 011	7 712 111	7 758 122
30305	4 309 707	136 569	4 446 276	11 844 604	126 118	11 970 722	11 089 008	741 059	11 830 067	3 554 111	751 510	4 305 621
30607	295	0	295	693	0	693	2 670	0	2 670	2 272	0	2 272
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31401	0	16	16	0	16	16	0	3	3	0	3	3
31502	0	0	0	48 058 736	0	48 058 736	48 058 736	0	48 058 736	0	0	0
31503	0	0	0	10 805 373	0	10 805 373	15 198 193	0	15 198 193	4 392 820	0	4 392 820
31504	1 000 001	0	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	102 800	0	102 800	102 800	0	102 800	0	0	0
32901	26 704 804	1 076 532	27 781 336	166 097 235	248 219	166 345 454	166 131 056	218 901	166 349 957	26 738 625	1 047 214	27 785 839
405	381 895	13 567	395 462	2 089	2 387	4 476	3 658	2 813	6 471	383 464	13 993	397 457
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	8 582 179	6 824 560	15 406 739	22 841 286	6 687 534	29 528 820	22 278 912	7 480 393	29 759 305	8 019 805	7 617 419	15 637 224
408.1	110 106	75 129	185 235	206 290	88 816	295 106	139 542	16 004	155 546	43 358	2 317	45 675
408.2	541 869	1 272 734	1 814 603	2 137 893	2 939 652	5 077 545	2 192 461	2 915 224	5 107 685	596 437	1 248 306	1 844 743
40901	643 053	0	643 053	187 868	0	187 868	259 536	0	259 536	714 721	0	714 721
40902	13 139	0	13 139	5 579	0	5 579	1 966	0	1 966	9 526	0	9 526
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	3	0	3	396	1 665	2 061	397	1 671	2 068	4	6	10
40911	5	0	5	90 269	0	90 269	91 763	0	91 763	1 499	0	1 499
40912	0	0	0	184	5 118	5 302	184	5 118	5 302	0	0	0
40913	0	0	0	11	8	19	11	8	19	0	0	0
42002	0	583 062	583 062	0	2 491 983	2 491 983	120 000	1 908 921	2 028 921	120 000	0	120 000
42003	80 913	352 023	432 936	38 000	61 921	99 921	85 000	72 980	157 980	127 913	363 082	490 995
42004	588	156 142	156 730	1	165 742	165 743	0	9 600	9 600	587	0	587
42005	91 416	1 153 188	1 244 604	0	216 665	216 665	500	416 806	417 306	91 916	1 353 329	1 445 245
42006	480 000	315 977	795 977	0	55 581	55 581	0	65 507	65 507	480 000	325 903	805 903
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	998 020	0	998 020	2 366 590	20 001	2 386 591	1 838 370	245 518	2 083 888	469 800	225 517	695 317
42103	2 337 266	728 827	3 066 093	1 778 466	759 507	2 537 973	1 647 010	30 680	1 677 690	2 205 810	0	2 205 810
42104	581 713	18 801	600 514	20 000	3 562	23 562	0	4 083	4 083	561 713	19 322	581 035
42105	943 071	197 700	1 140 771	67 098	35 668	102 766	53 231	41 636	94 867	929 204	203 668	1 132 872
42106	1 369 349	1 602 139	2 971 488	295	295 569	295 864	13 905	395 436	409 341	1 382 959	1 702 006	3 084 965
42107	253 340	0	253 340	0	0	0	4 838	0	4 838	258 178	0	258 178
42205	194 305	18 981	213 286	0	3 596	3 596	0	4 123	4 123	194 305	19 508	213 813
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	568 992	0	568 992	0	0	0	700	0	700	569 692	0	569 692
42301	38	5	43	0	1	1	1	1	2	39	5	44
42302	39 725	0	39 725	32 427	0	32 427	4 305	0	4 305	11 603	0	11 603
42303	100 216	28 320	128 536	74 836	26 904	101 740	25 410	3 997	29 407	50 790	5 413	56 203
42304	216 862	65 651	282 513	37 884	53 863	91 747	163 288	11 012	174 300	342 266	22 800	365 066
42305	1 005 167	452 439	1 457 606	14 608	87 779	102 387	67 954	108 958	176 912	1 058 513	473 618	1 532 131
42306	5 060 882	13 004 235	18 065 117	235 986	4 357 502	4 593 488	285 370	3 613 280	3 898 650	5 110 266	12 260 013	17 370 279
42307	0	911 034	911 034	0	160 251	160 251	0	188 871	188 871	0	939 654	939 654
42506	0	218 648	218 648	0	251 848	251 848	0	33 200	33 200	0	0	0
42507	0	1 822 068	1 822 068	0	335 160	335 160	0	542 744	542 744	0	2 029 652	2 029 652
42603	5 566	0	5 566	5 575	0	5 575	9	0	9	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	1 948	0	1 948	0	0	0	16	0	16	1 964	0	1 964
42606	2 338	3 393	5 731	69	597	666	23	704	727	2 292	3 500	5 792
43801	104 864	0	104 864	146 414	0	146 414	114 785	0	114 785	73 235	0	73 235
45115	64 152	0	64 152	4 224	0	4 224	5 532	0	5 532	65 460	0	65 460
45215	835 422	0	835 422	140 835	0	140 835	106 835	0	106 835	801 422	0	801 422
45515	77 670	0	77 670	5 577	0	5 577	10 182	0	10 182	82 275	0	82 275
45615	125 123	0	125 123	39 737	0	39 737	149 258	0	149 258	234 644	0	234 644
45818	2 568 944	0	2 568 944	648 792	0	648 792	488 921	0	488 921	2 409 073	0	2 409 073
45918	48 766	0	48 766	16 664	0	16 664	14 313	0	14 313	46 415	0	46 415
47403	0	0	0	236 778 028	69 352	236 847 380	236 778 028	69 352	236 847 380	0	0	0
47407	70 462	0	70 462	96 697 465	182 275 120	278 972 585	96 627 003	182 426 145	279 053 148	0	151 025	151 025
47411	7 477	2 841	10 318	67 252	72 206	139 458	67 671	72 633	140 304	7 896	3 268	11 164
47416	10 866	47 774	58 640	71 039	50 192	121 231	60 193	2 418	62 611	20	0	20
47422	521	91 198	91 719	10 532	25 967	36 499	10 497	20 311	30 808	486	85 542	86 028
47425	145 322	0	145 322	64 389	0	64 389	40 330	0	40 330	121 263	0	121 263
47426	305 292	107 999	413 291	329 841	32 774	362 615	416 927	69 365	486 292	392 378	144 590	536 968
47804	123 433	0	123 433	6 839	0	6 839	110 620	0	110 620	227 214	0	227 214
50219	75 598	0	75 598	75 598	0	75 598	0	0	0	0	0	0
50220	72 473	0	72 473	54 823	0	54 823	55 393	0	55 393	73 043	0	73 043
50319	0	0	0	4 324	0	4 324	32 535	0	32 535	28 211	0	28 211
50507	184 409	0	184 409	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	184 409	0	184 409
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	113 371	0	113 371	127 524	0	127 524	321 678	0	321 678	307 525	0	307 525
52302	36 172	0	36 172	230 172	0	230 172	214 000	0	214 000	20 000	0	20 000
52303	96 000	0	96 000	6 000	0	6 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52304	3 128	32 916	36 044	1	6 236	6 237	0	7 150	7 150	3 127	33 830	36 957
52305	130 033	51 679	181 712	85 506	9 256	94 762	0	10 835	10 835	44 527	53 258	97 785
52306	172 292	615 357	787 649	0	274 380	274 380	6 269	833 592	839 861	178 561	1 174 569	1 353 130
52307	0	159 300	159 300	0	28 021	28 021	0	33 025	33 025	0	164 304	164 304
52406	0	0	0	6 087	0	6 087	46 167	0	46 167	40 080	0	40 080
52501	20 241	43 633	63 874	363	7 884	8 247	4 359	13 807	18 166	24 237	49 556	73 793
52602	89 866	0	89 866	803 873	0	803 873	1 114 262	0	1 114 262	400 255	0	400 255
60301	432	0	432	10 126	0	10 126	15 599	0	15 599	5 905	0	5 905
60305	0	0	0	25 130	0	25 130	68 763	0	68 763	43 633	0	43 633
60307	0	0	0	85	0	85	265	0	265	180	0	180
60309	1 699	0	1 699	2 008	0	2 008	513	0	513	204	0	204
60311	108	0	108	24 594	0	24 594	24 747	0	24 747	261	0	261
60313	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
60322	6 089	91	6 180	1 132	17	1 149	653	19	672	5 610	93	5 703
60324	103 516	0	103 516	30	0	30	37	0	37	103 523	0	103 523
60335	0	0	0	1 419	0	1 419	20 022	0	20 022	18 603	0	18 603
60414	0	0	0	226	0	226	102 409	0	102 409	102 183	0	102 183
60601	99 554	0	99 554	99 554	0	99 554	0	0	0	0	0	0
60706	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	979	0	979	979	0	979
61012	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0
61304	721	0	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0
61701	107 686	0	107 686	0	0	0	0	0	0	107 686	0	107 686
70601	18 600 387	0	18 600 387	18 600 390	0	18 600 390	3 419 990	0	3 419 990	3 419 987	0	3 419 987
70603	85 838 636	0	85 838 636	85 838 636	0	85 838 636	16 350 202	0	16 350 202	16 350 202	0	16 350 202
70605	183 632	0	183 632	183 632	0	183 632	0	0	0	0	0	0
70613	3 181 937	0	3 181 937	4 759 400	0	4 759 400	1 727 261	0	1 727 261	149 798	0	149 798
70615	252 878	0	252 878	252 878	0	252 878	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	591	0	591	18 602 881	0	18 602 881	18 602 290	0	18 602 290
70703	0	0	0	0	0	0	85 838 636	0	85 838 636	85 838 636	0	85 838 636
70705	0	0	0	0	0	0	183 632	0	183 632	183 632	0	183 632
70713	0	0	0	0	0	0	3 181 937	0	3 181 937	3 181 937	0	3 181 937
70715	0	0	0	0	0	0	252 878	0	252 878	252 878	0	252 878
Итого по пассиву (баланс)	181 720 234	39 489 646	221 209 880	715 086 647	203 860 571	918 947 218	737 528 546	204 572 279	942 100 825	204 162 133	40 201 354	244 363 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 384 680	8 817 934	25 202 614	151 854	1 871 314	2 023 168	62 793	1 610 383	1 673 176	16 473 741	9 078 865	25 552 606
90902	236 409	1 760 650	1 997 059	55 542	373 681	429 223	59 064	321 598	380 662	232 887	1 812 733	2 045 620
90907	643 053	0	643 053	259 536	0	259 536	187 868	0	187 868	714 721	0	714 721
90908	13 139	0	13 139	1 966	0	1 966	5 579	0	5 579	9 526	0	9 526
91202	32	0	32	6	0	6	2	0	2	36	0	36
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91219	0	11 677	11 677	0	2 536	2 536	0	2 212	2 212	0	12 001	12 001
91414	94 097 828	8 224 178	102 322 006	3 379 103	1 722 712	5 101 815	535 912	1 470 942	2 006 854	96 941 019	8 475 948	105 416 967
91418	1 199 809	0	1 199 809	513 829	0	513 829	24 740	0	24 740	1 688 898	0	1 688 898
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	41 398	0	41 398	4 833	0	4 833	1 637	0	1 637	44 594	0	44 594
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	18	0	18	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	45 631 540	0	45 631 540	15 529 105	0	15 529 105	15 350 158	0	15 350 158	45 810 487	0	45 810 487
Итого по активу (баланс)	158 276 305	18 814 439	177 090 744	19 895 794	3 970 243	23 866 037	16 227 755	3 405 135	19 632 890	161 944 344	19 379 547	181 323 891
Пассив
91003	0	0	0	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	0	0	0
91004	0	0	0	34 101	0	34 101	34 101	0	34 101	0	0	0
91311	3 529 360	831 872	4 361 232	43 958	246 717	290 675	40 057	629 750	669 807	3 525 459	1 214 905	4 740 364
91312	30 949 670	287 786	31 237 456	450 779	279 604	730 383	1 371 899	213 219	1 585 118	31 870 790	221 401	32 092 191
91314	0	0	0	11 892 334	0	11 892 334	11 892 334	0	11 892 334	0	0	0
91315	7 479 273	324 144	7 803 417	787 544	286 520	1 074 064	478 705	70 104	548 809	7 170 434	107 728	7 278 162
91316	619 168	0	619 168	229 536	0	229 536	216 540	0	216 540	606 172	0	606 172
91317	466 102	652 102	1 118 204	447 355	646 854	1 094 209	336 632	240 904	577 536	355 379	246 152	601 531
91319	240 177	0	240 177	0	0	0	0	0	0	240 177	0	240 177
91507	251 796	0	251 796	0	0	0	3	0	3	251 799	0	251 799
91508	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
99999	131 459 204	0	131 459 204	4 240 672	0	4 240 672	8 294 872	0	8 294 872	135 513 404	0	135 513 404
Итого по пассиву (баланс)	174 994 840	2 095 904	177 090 744	18 131 136	1 459 695	19 590 831	22 670 001	1 153 977	23 823 978	179 533 705	1 790 186	181 323 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 510 412	3 792 068	5 302 480	1 510 412	3 792 068	5 302 480	0	0	0
93302	0	0	0	4 292 522	4 697 569	8 990 091	1 534 345	1 169 050	2 703 395	2 758 177	3 528 519	6 286 696
93303	1 082 522	692 385	1 774 907	2 981 717	6 928 978	9 910 695	1 753 934	5 962 310	7 716 244	2 310 305	1 659 053	3 969 358
93304	1 230 016	1 902 611	3 132 627	1 544 958	1 624 981	3 169 939	1 725 637	2 244 094	3 969 731	1 049 337	1 283 498	2 332 835
93305	0	96 089	96 089	97 680	115 678	213 358	97 680	115 278	212 958	0	96 489	96 489
93307	0	479 371	479 371	0	311	311	0	479 682	479 682	0	0	0
93309	0	0	0	0	515 617	515 617	0	73 323	73 323	0	442 294	442 294
93506	0	0	0	0	2 603 392	2 603 392	0	2 603 392	2 603 392	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 568 795	2 568 795	0	2 568 795	2 568 795	0	0	0
93601	0	0	0	496 672	0	496 672	496 672	0	496 672	0	0	0
93602	0	0	0	395 344	0	395 344	395 344	0	395 344	0	0	0
93603	231 881	0	231 881	437 700	0	437 700	473 381	0	473 381	196 200	0	196 200
93604	99 620	0	99 620	24 610	0	24 610	124 230	0	124 230	0	0	0
93704	107 922	0	107 922	355 737	513 316	869 053	128 084	72 995	201 079	335 575	440 321	775 896
93901	3 596 232	4 330 103	7 926 335	82 467 788	51 584 590	134 052 378	80 503 994	55 577 479	136 081 473	5 560 026	337 214	5 897 240
94101	0	0	0	1 526 008	0	1 526 008	1 441 765	0	1 441 765	84 243	0	84 243
94102	0	0	0	0	982 194	982 194	0	982 194	982 194	0	0	0
99996	13 806 636	0	13 806 636	159 054 526	0	159 054 526	153 055 323	0	153 055 323	19 805 839	0	19 805 839
Итого по активу (баланс)	20 154 829	7 500 559	27 655 388	255 185 674	75 927 489	331 113 163	243 240 801	75 640 660	318 881 461	32 099 702	7 787 388	39 887 090
Пассив
96301	0	0	0	718 481	4 354 345	5 072 826	718 481	4 354 345	5 072 826	0	0	0
96302	0	0	0	1 158 261	1 396 165	2 554 426	1 396 893	7 281 516	8 678 409	238 632	5 885 351	6 123 983
96303	893 016	838 151	1 731 167	2 521 845	4 766 039	7 287 884	3 365 730	6 145 471	9 511 201	1 736 901	2 217 583	3 954 484
96304	2 058 410	1 020 358	3 078 768	2 212 176	1 887 043	4 099 219	1 864 415	1 652 798	3 517 213	1 710 649	786 113	2 496 762
96305	0	98 392	98 392	97 400	113 993	211 393	97 400	117 084	214 484	0	101 483	101 483
96306	0	0	0	0	2 597 352	2 597 352	0	2 597 352	2 597 352	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 572 479	2 572 479	0	2 572 479	2 572 479	0	0	0
96601	0	0	0	600 944	0	600 944	600 944	0	600 944	0	0	0
96602	0	0	0	648 447	0	648 447	648 447	0	648 447	0	0	0
96603	248 915	0	248 915	804 365	0	804 365	660 709	0	660 709	105 259	0	105 259
96604	254 585	0	254 585	55 629	0	55 629	472 194	0	472 194	671 150	0	671 150
96704	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
96707	0	479 371	479 371	0	479 682	479 682	0	311	311	0	0	0
96709	0	0	0	0	73 323	73 323	0	515 617	515 617	0	442 294	442 294
96901	106 693	7 807 224	7 913 917	10 651 973	126 228 671	136 880 644	10 968 382	123 816 563	134 784 945	423 102	5 395 116	5 818 218
96902	0	0	0	0	983 388	983 388	0	983 388	983 388	0	0	0
97101	0	0	0	1 379 827	344 973	1 724 800	1 472 033	344 973	1 817 006	92 206	0	92 206
99997	13 850 273	0	13 850 273	151 982 791	0	151 982 791	158 213 769	0	158 213 769	20 081 251	0	20 081 251
Итого по пассиву (баланс)	17 411 892	10 243 496	27 655 388	172 840 439	145 797 453	318 637 892	180 487 697	150 381 897	330 869 594	25 059 150	14 827 940	39 887 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	378,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	379,0000
98010	0	0	12 719 301,0000	0	0	594 822 966,0000	0	0	598 182 989,0000	0	0	9 359 278,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 719 680,0000	0	0	594 822 982,0000	0	0	598 183 004,0000	0	0	9 359 658,0000
Пассив
98040	0	0	20 572,0000	0	0	572,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	11 203 505,0000	0	0	598 182 421,0000	0	0	594 822 976,0000	0	0	7 844 060,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	77,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 719 680,0000	0	0	598 183 004,0000	0	0	594 822 982,0000	0	0	9 359 658,0000

Страница была полезной?