Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	20 848	71 252	92 100	181 201	81 101	262 302	162 404	93 467	255 871	39 645	58 886	98 531
20208	3 958	0	3 958	0	0	0	1 853	0	1 853	2 105	0	2 105
20209	0	0	0	102 757	43 215	145 972	100 625	40 837	141 462	2 132	2 378	4 510
30102	369 863	0	369 863	3 299 725	0	3 299 725	3 505 241	0	3 505 241	164 347	0	164 347
30110	28 828	8 439	37 267	16 776	2 320	19 096	30 937	4 481	35 418	14 667	6 278	20 945
30114	0	112 830	112 830	0	711 263	711 263	0	675 820	675 820	0	148 273	148 273
30202	9 832	0	9 832	971	0	971	0	0	0	10 803	0	10 803
30204	6 903	0	6 903	0	0	0	260	0	260	6 643	0	6 643
30233	1	0	1	14 121	16	14 137	14 122	16	14 138	0	0	0
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	490 000	0	490 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
45106	7 200	75 944	83 144	0	15 744	15 744	0	13 358	13 358	7 200	78 330	85 530
45107	49 627	0	49 627	0	0	0	4 469	0	4 469	45 158	0	45 158
45201	82 730	0	82 730	269 391	0	269 391	265 672	0	265 672	86 449	0	86 449
45203	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
45204	1 803	0	1 803	11 410	0	11 410	2 318	0	2 318	10 895	0	10 895
45205	46 885	0	46 885	17 289	0	17 289	19 885	0	19 885	44 289	0	44 289
45206	502 016	154 840	656 856	57 200	37 972	95 172	4 680	28 072	32 752	554 536	164 740	719 276
45207	1 326 140	400 014	1 726 154	36 400	82 344	118 744	59 810	79 707	139 517	1 302 730	402 651	1 705 381
45208	176 100	29 911	206 011	0	6 497	6 497	0	5 667	5 667	176 100	30 741	206 841
45502	0	0	0	0	13 421	13 421	0	13 421	13 421	0	0	0
45504	0	6 399	6 399	0	6 588	6 588	0	1 892	1 892	0	11 095	11 095
45505	13 286	2 528	15 814	1 596	540	2 136	201	467	668	14 681	2 601	17 282
45506	9 235	263	9 498	0	0	0	2 159	263	2 422	7 076	0	7 076
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	146	0	146	268	0	268	276	0	276	138	0	138
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	0	29	29	1 000	2 160	3 160	0	90	90	1 000	2 099	3 099
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	37 870	49 924	87 794	37 870	49 924	87 794	0	0	0
47423	169	0	169	45	0	45	13	0	13	201	0	201
47427	1 405	0	1 405	2 002	0	2 002	1 976	0	1 976	1 431	0	1 431
52503	348	487	835	212	102	314	421	162	583	139	427	566
60302	6 172	0	6 172	0	0	0	598	0	598	5 574	0	5 574
60306	0	0	0	3 318	0	3 318	3 314	0	3 314	4	0	4
60308	8	0	8	388	0	388	384	0	384	12	0	12
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	1 047	0	1 047	1 689	0	1 689	1 433	0	1 433	1 303	0	1 303
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	0	0	0	436	0	436	262	0	262	174	0	174
60401	174 760	0	174 760	476	0	476	0	0	0	175 236	0	175 236
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
60901	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
61008	11	0	11	143	0	143	146	0	146	8	0	8
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 351	0	2 351	89	0	89	2 034	0	2 034	406	0	406
70606	1 324 046	0	1 324 046	74 557	0	74 557	1 324 046	0	1 324 046	74 557	0	74 557
70608	2 581 589	0	2 581 589	327 796	0	327 796	2 581 589	0	2 581 589	327 796	0	327 796
70611	8 105	0	8 105	439	0	439	8 105	0	8 105	439	0	439
70706	0	0	0	1 326 669	0	1 326 669	0	0	0	1 326 669	0	1 326 669
70708	0	0	0	2 581 589	0	2 581 589	0	0	0	2 581 589	0	2 581 589
70711	0	0	0	8 105	0	8 105	0	0	0	8 105	0	8 105
Итого по активу (баланс)	7 057 289	865 122	7 922 411	10 608 229	1 053 674	11 661 903	10 268 277	1 008 042	11 276 319	7 397 241	910 754	8 307 995
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	94 232	0	94 232	94 232	0	94 232	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	30	0	30	16 676	965	17 641	16 942	987	17 929	296	22	318
30236	0	0	0	102	16	118	102	16	118	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	696 248	68 839	765 087	4 150 549	754 084	4 904 633	4 059 858	769 971	4 829 829	605 557	84 726	690 283
408.1	8 146	1 082	9 228	31 237	191	31 428	31 606	225	31 831	8 515	1 116	9 631
408.2	40 467	47 996	88 463	740 601	711 060	1 451 661	741 707	709 359	1 451 066	41 573	46 295	87 868
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	99	15	114	99	15	114	0	0	0
40911	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
40912	0	0	0	1 220	604	1 824	1 220	604	1 824	0	0	0
40913	0	0	0	3 820	400	4 220	3 820	400	4 220	0	0	0
42102	34 580	0	34 580	34 580	0	34 580	0	0	0	0	0	0
42103	37 600	0	37 600	1 300	0	1 300	1 680	0	1 680	37 980	0	37 980
42104	27 500	1 791	29 291	1 500	315	1 815	0	372	372	26 000	1 848	27 848
42105	66 350	0	66 350	26 100	1 282	27 382	10 700	8 799	19 499	50 950	7 517	58 467
42106	80 454	7 288	87 742	27 480	1 282	28 762	14 955	1 511	16 466	67 929	7 517	75 446
42304	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200
42305	15 547	6 706	22 253	5 410	1 431	6 841	5 868	1 455	7 323	16 005	6 730	22 735
42306	753 241	489 670	1 242 911	36 926	107 314	144 240	80 055	120 074	200 129	796 370	502 430	1 298 800
42307	24 613	142 937	167 550	0	26 723	26 723	5 901	30 512	36 413	30 514	146 726	177 240
42309	223	0	223	25	0	25	7	0	7	205	0	205
42606	7 614	3 983	11 597	0	743	743	1 319	864	2 183	8 933	4 104	13 037
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	4 296	0	4 296	206	0	206	48	0	48	4 138	0	4 138
45215	431 204	0	431 204	11 426	0	11 426	20 188	0	20 188	439 966	0	439 966
45515	11 047	0	11 047	1 859	0	1 859	2 034	0	2 034	11 222	0	11 222
45818	8 714	0	8 714	20	0	20	1 453	0	1 453	10 147	0	10 147
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	49 286	38 683	87 969	49 286	38 683	87 969	0	0	0
47411	7 765	2 903	10 668	7 268	2 910	10 178	9 336	2 985	12 321	9 833	2 978	12 811
47416	376	0	376	11 081	0	11 081	11 726	0	11 726	1 021	0	1 021
47422	0	0	0	33	0	33	158	0	158	125	0	125
47425	1 269	0	1 269	2 836	0	2 836	2 687	0	2 687	1 120	0	1 120
47426	26	0	26	115	0	115	180	0	180	91	0	91
52301	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52303	44 358	0	44 358	44 358	0	44 358	18 212	0	18 212	18 212	0	18 212
52305	0	22 739	22 739	0	4 000	4 000	0	4 715	4 715	0	23 454	23 454
52406	0	0	0	0	0	0	44 358	0	44 358	44 358	0	44 358
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	3 320	0	3 320	3 853	0	3 853	1 631	0	1 631	1 098	0	1 098
60305	6 158	0	6 158	11 533	0	11 533	18 875	0	18 875	13 500	0	13 500
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	10	0	10	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	10	0	10
60313	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
60322	0	0	0	1 446	0	1 446	1 460	0	1 460	14	0	14
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60335	0	0	0	1 304	0	1 304	6 213	0	6 213	4 909	0	4 909
60348	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415
60414	0	0	0	0	0	0	60 463	0	60 463	60 463	0	60 463
60601	59 477	0	59 477	59 477	0	59 477	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61304	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
61701	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
70601	1 360 255	0	1 360 255	1 360 255	0	1 360 255	76 414	0	76 414	76 414	0	76 414
70603	2 583 029	0	2 583 029	2 583 029	0	2 583 029	328 722	0	328 722	328 722	0	328 722
70615	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 360 255	0	1 360 255	1 360 255	0	1 360 255
70703	0	0	0	0	0	0	2 583 029	0	2 583 029	2 583 029	0	2 583 029
70715	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882
Итого по пассиву (баланс)	7 126 477	795 934	7 922 411	9 346 850	1 652 244	10 999 094	9 692 905	1 691 773	11 384 678	7 472 532	835 463	8 307 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 927	0	115 927	7 457	0	7 457	9 318	0	9 318	114 066	0	114 066
90902	285 837	0	285 837	7 435	0	7 435	9 230	0	9 230	284 042	0	284 042
90909	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	893 530	0	893 530	42 402	11 034	53 436	2 031	11 034	13 065	933 901	0	933 901
91501	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
91502	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
91604	219	4	223	8	0	8	0	4	4	227	0	227
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 099 654	0	1 099 654	241 325	0	241 325	247 924	0	247 924	1 093 055	0	1 093 055
Итого по активу (баланс)	2 402 680	4	2 402 684	298 627	11 034	309 661	268 504	11 038	279 542	2 432 803	0	2 432 803
Пассив
91003	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91311	0	14 576	14 576	0	2 564	2 564	0	3 022	3 022	0	15 034	15 034
91312	932 104	0	932 104	4 400	0	4 400	27 841	0	27 841	955 545	0	955 545
91315	18 941	0	18 941	727	0	727	0	0	0	18 214	0	18 214
91316	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500
91317	109 775	1 993	111 768	224 114	377	224 491	194 288	432	194 720	79 949	2 048	81 997
91319	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91507	3 726	0	3 726	31	0	31	31	0	31	3 726	0	3 726
91508	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
99999	1 303 030	0	1 303 030	25 122	0	25 122	61 840	0	61 840	1 339 748	0	1 339 748
Итого по пассиву (баланс)	2 386 115	16 569	2 402 684	270 105	2 941	273 046	299 711	3 454	303 165	2 415 721	17 082	2 432 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 271	5 271	0	5 271	5 271	0	0	0
99996	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 266	5 271	10 537	5 266	5 271	10 537	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
99997	0	0	0	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 537	0	10 537	10 537	0	10 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 352,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 352,0000

Страница была полезной?