Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 775	0	76 775	28 735	0	28 735	11 061	0	11 061	94 449	0	94 449
10610	22 838	0	22 838	0	0	0	0	0	0	22 838	0	22 838
20202	192 964	122 200	315 164	3 236 185	259 916	3 496 101	3 227 127	257 469	3 484 596	202 022	124 647	326 669
20208	426 791	0	426 791	1 773 611	0	1 773 611	1 849 538	0	1 849 538	350 864	0	350 864
20209	0	0	0	1 312 147	1 722	1 313 869	1 312 147	1 722	1 313 869	0	0	0
30102	363 264	0	363 264	22 825 455	0	22 825 455	22 886 941	0	22 886 941	301 778	0	301 778
30110	180 233	28 139	208 372	384 940	119 261	504 201	405 920	41 723	447 643	159 253	105 677	264 930
30114	0	1 185 707	1 185 707	0	6 134 607	6 134 607	0	6 715 830	6 715 830	0	604 484	604 484
30202	43 378	0	43 378	350	0	350	0	0	0	43 728	0	43 728
30204	11 832	0	11 832	0	0	0	2 585	0	2 585	9 247	0	9 247
30210	7 000	0	7 000	498 295	0	498 295	505 295	0	505 295	0	0	0
30215	400	947	1 347	0	197	197	0	167	167	400	977	1 377
30221	0	0	0	192 000	0	192 000	185 000	0	185 000	7 000	0	7 000
30233	3 252	0	3 252	129 598	4 468	134 066	126 795	4 385	131 180	6 055	83	6 138
30302	553 507	58 323	611 830	11 185 848	1 264 406	12 450 254	11 176 686	1 260 149	12 436 835	562 669	62 580	625 249
30306	439 460	124 681	564 141	2 294 680	32 078	2 326 758	2 138 736	22 712	2 161 448	595 404	134 047	729 451
30413	50	0	50	1 975 902	0	1 975 902	1 975 902	0	1 975 902	50	0	50
30424	10 978	0	10 978	8 738 260	0	8 738 260	8 732 300	0	8 732 300	16 938	0	16 938
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 661	795	2 456	0	165	165	0	140	140	1 661	820	2 481
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32202	0	0	0	323 715	0	323 715	323 715	0	323 715	0	0	0
32203	0	0	0	360 973	0	360 973	360 973	0	360 973	0	0	0
32204	871	0	871	0	0	0	871	0	871	0	0	0
45106	1 278	0	1 278	0	0	0	223	0	223	1 055	0	1 055
45107	51 073	0	51 073	0	0	0	14 500	0	14 500	36 573	0	36 573
45201	10 720	0	10 720	29 691	0	29 691	27 792	0	27 792	12 619	0	12 619
45205	76 259	0	76 259	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	76 259	0	76 259
45206	2 300	0	2 300	0	0	0	188	0	188	2 112	0	2 112
45207	551 285	0	551 285	46 193	0	46 193	60 455	0	60 455	537 023	0	537 023
45208	66 182	0	66 182	0	0	0	4 301	0	4 301	61 881	0	61 881
45401	199	0	199	163	0	163	362	0	362	0	0	0
45406	5 040	0	5 040	2 169	0	2 169	125	0	125	7 084	0	7 084
45407	17 271	0	17 271	0	0	0	1 567	0	1 567	15 704	0	15 704
45408	17 871	0	17 871	0	0	0	369	0	369	17 502	0	17 502
45504	120	0	120	0	0	0	66	0	66	54	0	54
45505	17 661	0	17 661	473	0	473	3 699	0	3 699	14 435	0	14 435
45506	246 991	0	246 991	14 963	0	14 963	25 170	0	25 170	236 784	0	236 784
45507	386 974	0	386 974	12 636	0	12 636	15 577	0	15 577	384 033	0	384 033
45509	27 457	0	27 457	47 095	0	47 095	51 424	0	51 424	23 128	0	23 128
45812	110 480	0	110 480	0	0	0	3 219	0	3 219	107 261	0	107 261
45814	7 744	0	7 744	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
45815	49 405	0	49 405	3 530	0	3 530	2 339	0	2 339	50 596	0	50 596
45915	1 649	0	1 649	664	0	664	476	0	476	1 837	0	1 837
47404	0	92 302	92 302	14 800 376	5 669 822	20 470 198	14 800 376	5 674 381	20 474 757	0	87 743	87 743
47408	0	0	0	6 171 331	980 440	7 151 771	6 171 331	980 440	7 151 771	0	0	0
47423	23 884	0	23 884	123 036	2	123 038	126 187	2	126 189	20 733	0	20 733
47427	1 411	2	1 413	6 056	4	6 060	6 081	2	6 083	1 386	4	1 390
47803	485	0	485	0	0	0	36	0	36	449	0	449
47901	35 678	0	35 678	4 664	0	4 664	2 434	0	2 434	37 908	0	37 908
50104	24 149	0	24 149	429 600	0	429 600	453 749	0	453 749	0	0	0
50105	37	0	37	83 431	0	83 431	858	0	858	82 610	0	82 610
50106	60 580	0	60 580	826 935	0	826 935	644 223	0	644 223	243 292	0	243 292
50107	217 993	0	217 993	1 466 554	0	1 466 554	1 422 743	0	1 422 743	261 804	0	261 804
50118	334 596	0	334 596	2 385 679	0	2 385 679	2 664 772	0	2 664 772	55 503	0	55 503
50121	3 998	0	3 998	779	0	779	591	0	591	4 186	0	4 186
50205	83 945	0	83 945	1 012 397	0	1 012 397	1 096 341	0	1 096 341	1	0	1
50206	27 511	0	27 511	275 708	0	275 708	6 072	0	6 072	297 147	0	297 147
50207	314 450	0	314 450	4 854 866	0	4 854 866	4 889 677	0	4 889 677	279 639	0	279 639
50208	700 294	0	700 294	4 848 064	0	4 848 064	4 636 465	0	4 636 465	911 893	0	911 893
50211	0	269 244	269 244	0	58 715	58 715	0	48 989	48 989	0	278 970	278 970
50218	1 049 385	0	1 049 385	10 520 262	0	10 520 262	10 983 111	0	10 983 111	586 536	0	586 536
50221	21 285	0	21 285	6 172	0	6 172	7 054	0	7 054	20 403	0	20 403
50305	33 605	0	33 605	397 618	0	397 618	431 223	0	431 223	0	0	0
50306	896	0	896	79 309	0	79 309	0	0	0	80 205	0	80 205
50308	318 815	0	318 815	862 803	0	862 803	953 008	0	953 008	228 610	0	228 610
50311	0	36 568	36 568	0	47 760	47 760	0	46 441	46 441	0	37 887	37 887
50318	78 677	0	78 677	1 381 529	42 073	1 423 602	1 334 426	42 073	1 376 499	125 780	0	125 780
50605	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
50606	42 453	0	42 453	7 994	0	7 994	10 325	0	10 325	40 122	0	40 122
50621	9 424	0	9 424	1 292	0	1 292	2 390	0	2 390	8 326	0	8 326
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	9 038	0	9 038	0	0	0	2 716	0	2 716	6 322	0	6 322
60306	0	0	0	12	0	12	2	0	2	10	0	10
60308	66	0	66	555	0	555	497	0	497	124	0	124
60310	11	0	11	225	0	225	236	0	236	0	0	0
60312	6 867	0	6 867	10 146	0	10 146	9 048	0	9 048	7 965	0	7 965
60314	0	568	568	0	2 227	2 227	0	568	568	0	2 227	2 227
60323	734	14	748	15	3	18	159	3	162	590	14	604
60336	0	0	0	3 835	0	3 835	503	0	503	3 332	0	3 332
60401	946 965	0	946 965	0	0	0	28 127	0	28 127	918 838	0	918 838
60404	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
60410	1 893	0	1 893	0	0	0	1 893	0	1 893	0	0	0
60411	10 598	0	10 598	0	0	0	10 598	0	10 598	0	0	0
60413	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
60701	66 859	0	66 859	0	0	0	66 859	0	66 859	0	0	0
60901	28	0	28	15 037	0	15 037	0	0	0	15 065	0	15 065
61002	725	0	725	64	0	64	72	0	72	717	0	717
61008	3 361	0	3 361	751	0	751	749	0	749	3 363	0	3 363
61009	1 230	0	1 230	205	0	205	195	0	195	1 240	0	1 240
61011	227 783	0	227 783	0	0	0	227 783	0	227 783	0	0	0
61209	0	0	0	32 338	0	32 338	32 338	0	32 338	0	0	0
61210	0	0	0	233 697	0	233 697	233 697	0	233 697	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	21 676	0	21 676	613	0	613	16 400	0	16 400	5 889	0	5 889
61906	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398
61907	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
61908	0	0	0	12 491	0	12 491	0	0	0	12 491	0	12 491
62001	0	0	0	289 218	0	289 218	98 886	0	98 886	190 332	0	190 332
62102	0	0	0	5 883	0	5 883	3 075	0	3 075	2 808	0	2 808
70606	3 218 284	0	3 218 284	632 319	0	632 319	3 411 050	0	3 411 050	439 553	0	439 553
70607	1 943	0	1 943	7 616	0	7 616	4 738	0	4 738	4 821	0	4 821
70608	5 353 764	0	5 353 764	487 585	0	487 585	5 448 862	0	5 448 862	392 487	0	392 487
70611	11 398	0	11 398	0	0	0	11 398	0	11 398	0	0	0
70614	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
70706	0	0	0	3 243 252	0	3 243 252	0	0	0	3 243 252	0	3 243 252
70707	0	0	0	1 943	0	1 943	0	0	0	1 943	0	1 943
70708	0	0	0	5 353 764	0	5 353 764	0	0	0	5 353 764	0	5 353 764
70711	0	0	0	12 193	0	12 193	0	0	0	12 193	0	12 193
70714	0	0	0	662	0	662	0	0	0	662	0	662
Итого по активу (баланс)	17 263 703	1 919 490	19 183 193	117 420 058	14 617 866	132 037 924	116 798 373	15 097 196	131 895 569	17 885 388	1 440 160	19 325 548
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	182 131	0	182 131	0	0	0	0	0	0	182 131	0	182 131
10603	21 285	0	21 285	7 054	0	7 054	6 172	0	6 172	20 403	0	20 403
10701	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0	18 379	0	18 379
10801	310 396	0	310 396	0	0	0	0	0	0	310 396	0	310 396
30126	4 539	0	4 539	224	0	224	0	0	0	4 315	0	4 315
30223	0	0	0	2 321	0	2 321	4 045	0	4 045	1 724	0	1 724
30232	645	61	706	318 574	8 777	327 351	319 871	8 725	328 596	1 942	9	1 951
30301	553 507	58 323	611 830	11 176 686	1 260 149	12 436 835	11 185 848	1 264 406	12 450 254	562 669	62 580	625 249
30305	439 460	124 681	564 141	2 138 736	22 712	2 161 448	2 294 680	32 078	2 326 758	595 404	134 047	729 451
30601	3 932	10	3 942	2 606	2	2 608	0	2	2	1 326	10	1 336
30606	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30607	74	0	74	1	0	1	1	0	1	74	0	74
31502	0	0	0	10 183 824	0	10 183 824	10 183 824	0	10 183 824	0	0	0
31503	0	0	0	1 992 427	0	1 992 427	2 671 730	0	2 671 730	679 303	0	679 303
31504	330 037	0	330 037	330 037	0	330 037	0	0	0	0	0	0
32901	1 005 577	0	1 005 577	1 005 577	0	1 005 577	0	0	0	0	0	0
407	586 433	682 799	1 269 232	63 965 559	9 266 187	73 231 746	64 086 018	8 872 753	72 958 771	706 892	289 365	996 257
408.1	141 142	693 750	834 892	499 265	9 303 591	9 802 856	492 945	8 680 549	9 173 494	134 822	70 708	205 530
408.2	1 355 499	15 340	1 370 839	2 170 487	29 843	2 200 330	2 343 230	32 292	2 375 522	1 528 242	17 789	1 546 031
40901	1 667	0	1 667	866	0	866	3 524	0	3 524	4 325	0	4 325
40903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	14	0	14	8 452	0	8 452	8 453	0	8 453	15	0	15
40909	0	0	0	2 298	4 396	6 694	2 298	4 396	6 694	0	0	0
40910	0	0	0	158	49	207	158	49	207	0	0	0
40911	2 871	0	2 871	59 316	0	59 316	57 403	0	57 403	958	0	958
40912	0	0	0	10 290	1 690	11 980	10 290	1 690	11 980	0	0	0
40913	0	0	0	1 338	1	1 339	1 338	1	1 339	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 590	0	2 590	463 190	96 148	559 338	461 600	96 148	557 748	1 000	0	1 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	4 697	4 294	8 991	3 216	1 080	4 296	3 371	1 202	4 573	4 852	4 416	9 268
42303	8 198	0	8 198	1 686	0	1 686	78	0	78	6 590	0	6 590
42304	418 720	18 479	437 199	84 318	6 259	90 577	53 232	5 619	58 851	387 634	17 839	405 473
42305	895 231	44 539	939 770	39 266	11 745	51 011	102 634	11 871	114 505	958 599	44 665	1 003 264
42306	687 064	197 955	885 019	19 438	46 608	66 046	55 770	53 591	109 361	723 396	204 938	928 334
42307	4 993	0	4 993	0	0	0	52	0	52	5 045	0	5 045
42309	10 305	0	10 305	2 098	0	2 098	4	0	4	8 211	0	8 211
42502	0	0	0	0	1 512 819	1 512 819	0	2 018 616	2 018 616	0	505 797	505 797
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	876	0	876	808	0	808	809	0	809	877	0	877
42605	2 080	1 435	3 515	0	252	252	0	298	298	2 080	1 481	3 561
42606	1 742	0	1 742	0	0	0	647	0	647	2 389	0	2 389
43807	10 000	72 883	82 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	10 000	75 172	85 172
45115	653	0	653	162	0	162	0	0	0	491	0	491
45215	37 757	0	37 757	72 435	0	72 435	86 396	0	86 396	51 718	0	51 718
45415	765	0	765	20	0	20	12	0	12	757	0	757
45515	25 832	0	25 832	2 757	0	2 757	4 072	0	4 072	27 147	0	27 147
45818	163 635	0	163 635	4 935	0	4 935	2 721	0	2 721	161 421	0	161 421
45918	1 061	0	1 061	119	0	119	176	0	176	1 118	0	1 118
47403	0	0	0	14 800 376	0	14 800 376	14 800 376	0	14 800 376	0	0	0
47405	0	0	0	1 730 558	7 433 289	9 163 847	1 730 558	7 433 289	9 163 847	0	0	0
47407	0	0	0	1 251 507	5 952 817	7 204 324	1 251 507	5 952 817	7 204 324	0	0	0
47411	34 654	795	35 449	6 119	212	6 331	17 178	365	17 543	45 713	948	46 661
47416	2 738	0	2 738	337 082	5 362	342 444	336 111	5 362	341 473	1 767	0	1 767
47422	1 366	9	1 375	784 093	3	784 096	784 082	2	784 084	1 355	8	1 363
47425	15 926	0	15 926	7 594	0	7 594	9 977	0	9 977	18 309	0	18 309
47426	480	0	480	10 505	0	10 505	11 139	0	11 139	1 114	0	1 114
47804	383	0	383	11	0	11	8	0	8	380	0	380
47902	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50120	1 929	0	1 929	592	0	592	3 747	0	3 747	5 084	0	5 084
50220	67 338	0	67 338	11 061	0	11 061	28 735	0	28 735	85 012	0	85 012
50319	702	0	702	67	0	67	84	0	84	719	0	719
50407	16 933	0	16 933	16 933	0	16 933	0	0	0	0	0	0
50620	22 447	0	22 447	732	0	732	746	0	746	22 461	0	22 461
50719	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	4 486	0	4 486	3 660	0	3 660	4 326	0	4 326	5 152	0	5 152
60305	0	0	0	12 288	0	12 288	24 798	0	24 798	12 510	0	12 510
60307	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
60311	1 845	0	1 845	13 102	0	13 102	13 303	0	13 303	2 046	0	2 046
60322	41	0	41	205	0	205	174	0	174	10	0	10
60324	1 072	0	1 072	173	0	173	43	0	43	942	0	942
60335	0	0	0	430	0	430	7 069	0	7 069	6 639	0	6 639
60405	154	0	154	0	0	0	65	0	65	219	0	219
60414	0	0	0	27 216	0	27 216	624 119	0	624 119	596 903	0	596 903
60601	622 519	0	622 519	622 519	0	622 519	0	0	0	0	0	0
60706	26 257	0	26 257	26 257	0	26 257	0	0	0	0	0	0
60903	28	0	28	0	0	0	198	0	198	226	0	226
61012	79 531	0	79 531	79 531	0	79 531	0	0	0	0	0	0
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	80	0	80	9	0	9	4	0	4	75	0	75
61701	22 838	0	22 838	0	0	0	0	0	0	22 838	0	22 838
62002	0	0	0	102 846	0	102 846	102 846	0	102 846	0	0	0
62103	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
70601	3 095 930	0	3 095 930	3 297 719	0	3 297 719	650 377	0	650 377	448 588	0	448 588
70602	10 236	0	10 236	10 923	0	10 923	1 429	0	1 429	742	0	742
70603	5 288 208	0	5 288 208	5 383 148	0	5 383 148	491 588	0	491 588	396 648	0	396 648
70613	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
70615	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 098 189	0	3 098 189	3 098 189	0	3 098 189
70702	0	0	0	0	0	0	10 236	0	10 236	10 236	0	10 236
70703	0	0	0	0	0	0	5 288 209	0	5 288 209	5 288 209	0	5 288 209
70713	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70715	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
Итого по пассиву (баланс)	17 267 840	1 915 353	19 183 193	123 112 894	34 976 811	158 089 705	123 740 830	34 491 230	158 232 060	17 895 776	1 429 772	19 325 548
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	8	0	8	17	0	17	147	0	147
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	221	0	221	9	0	9	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	380	0	380	34	0	34	34	0	34	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	25	0	25	25	0	25	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 496 487	0	1 496 487	110 664	0	110 664	761 485	0	761 485	845 666	0	845 666
90902	38 140 749	0	38 140 749	3 514 902	0	3 514 902	2 033 267	0	2 033 267	39 622 384	0	39 622 384
90907	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91202	14 896	0	14 896	3	0	3	14 874	0	14 874	25	0	25
91203	9	0	9	12	0	12	10	0	10	11	0	11
91414	3 434 661	0	3 434 661	2 679	0	2 679	7 624	0	7 624	3 429 716	0	3 429 716
91418	575	0	575	81	0	81	117	0	117	539	0	539
91501	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	12 664	0	12 664	697	0	697	235	0	235	13 126	0	13 126
91605	0	0	0	19 320	0	19 320	0	0	0	19 320	0	19 320
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	21 493	0	21 493	0	0	0	14	0	14	21 479	0	21 479
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	295 272	0	295 272	0	0	0	46	0	46	295 226	0	295 226
91803	41 082	0	41 082	1	0	1	0	0	0	41 083	0	41 083
99998	3 991 647	0	3 991 647	964 387	0	964 387	988 402	0	988 402	3 967 632	0	3 967 632
Итого по активу (баланс)	47 492 393	0	47 492 393	4 612 746	0	4 612 746	3 806 074	0	3 806 074	48 299 065	0	48 299 065
Пассив
91211	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91311	85 939	0	85 939	0	0	0	0	0	0	85 939	0	85 939
91312	2 530 165	0	2 530 165	68 684	0	68 684	3 048	0	3 048	2 464 529	0	2 464 529
91314	0	0	0	778 962	0	778 962	778 962	0	778 962	0	0	0
91315	37 031	0	37 031	300	0	300	44 574	0	44 574	81 305	0	81 305
91316	1 000	0	1 000	493	0	493	493	0	493	1 000	0	1 000
91317	38 338	318	38 656	139 902	60	139 962	137 215	70	137 285	35 651	328	35 979
91318	1 272 282	0	1 272 282	0	0	0	0	0	0	1 272 282	0	1 272 282
91507	26 092	0	26 092	26 093	0	26 093	26 092	0	26 092	26 091	0	26 091
91508	352	0	352	352	0	352	377	0	377	377	0	377
99999	43 500 746	0	43 500 746	2 145 801	0	2 145 801	2 976 488	0	2 976 488	44 331 433	0	44 331 433
Итого по пассиву (баланс)	47 492 075	318	47 492 393	3 160 587	60	3 160 647	3 967 249	70	3 967 319	48 298 737	328	48 299 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	6 976	0	6 976	0	0	0	6 976	0	6 976	0	0	0
93501	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
93502	5 717	0	5 717	0	0	0	5 717	0	5 717	0	0	0
93901	0	80	80	1 020 328	398 367	1 418 695	1 020 328	398 447	1 418 775	0	0	0
94101	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
99996	12 777	0	12 777	1 437 089	0	1 437 089	1 449 866	0	1 449 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 470	80	25 550	2 465 499	398 367	2 863 866	2 490 969	398 447	2 889 416	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
96302	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0
96502	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0
96901	0	80	80	400 366	911 520	1 311 886	400 366	911 440	1 311 806	0	0	0
97101	0	0	0	125 282	0	125 282	125 282	0	125 282	0	0	0
99997	12 772	0	12 772	1 438 538	0	1 438 538	1 425 766	0	1 425 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 470	80	25 550	1 977 899	911 520	2 889 419	1 952 429	911 440	2 863 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	6 583 906 172,0000	0	0	17 085 450,0000	0	0	15 635 654,0000	0	0	6 585 355 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 583 906 217,0000	0	0	17 085 450,0000	0	0	15 635 654,0000	0	0	6 585 356 013,0000
Пассив
98040	0	0	6 540 872 772,0000	0	0	220 598 888,0000	0	0	258 798 834,0000	0	0	6 579 072 718,0000
98050	0	0	3 421 921,0000	0	0	15 560 892,0000	0	0	16 877 640,0000	0	0	4 738 669,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	164,0000	0	0	164,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	39 609 117,0000	0	0	38 126 470,0000	0	0	59 572,0000	0	0	1 542 219,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 583 906 217,0000	0	0	274 286 414,0000	0	0	275 736 210,0000	0	0	6 585 356 013,0000

Страница была полезной?