Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 202	0	3 202	98	0	98	2 499	0	2 499	801	0	801
10610	1 436	0	1 436	0	0	0	249	0	249	1 187	0	1 187
20202	1 161 109	1 540 495	2 701 604	8 021 426	3 382 673	11 404 099	8 310 326	3 525 064	11 835 390	872 209	1 398 104	2 270 313
20208	473 685	2 638	476 323	1 422 307	3 600	1 425 907	1 582 394	3 968	1 586 362	313 598	2 270	315 868
20209	0	0	0	3 821 392	857 609	4 679 001	3 781 392	857 609	4 639 001	40 000	0	40 000
30102	2 397 815	0	2 397 815	78 919 395	0	78 919 395	80 433 201	0	80 433 201	884 009	0	884 009
30110	182 687	163 191	345 878	658 990	626 232	1 285 222	672 339	646 505	1 318 844	169 338	142 918	312 256
30114	0	1 491 842	1 491 842	0	10 061 928	10 061 928	0	9 834 984	9 834 984	0	1 718 786	1 718 786
30202	273 561	0	273 561	12 520	0	12 520	0	0	0	286 081	0	286 081
30204	43 738	0	43 738	2 486	0	2 486	0	0	0	46 224	0	46 224
30210	0	0	0	25 995	0	25 995	25 995	0	25 995	0	0	0
30215	0	8 746	8 746	0	1 813	1 813	0	1 538	1 538	0	9 021	9 021
30221	0	0	0	0	20 604	20 604	0	20 604	20 604	0	0	0
30233	15 229	1 221	16 450	1 400 445	90 205	1 490 650	1 397 219	89 098	1 486 317	18 455	2 328	20 783
30302	72 334	492 165	564 499	429 016	3 326 880	3 755 896	453 121	3 265 952	3 719 073	48 229	553 093	601 322
30306	7 406 961	511 322	7 918 283	17 420 149	188 520	17 608 669	16 838 772	113 925	16 952 697	7 988 338	585 917	8 574 255
30413	15 226	0	15 226	202 573	165 856	368 429	217 564	165 856	383 420	235	0	235
30424	14 076	0	14 076	4 692 213	0	4 692 213	4 514 276	0	4 514 276	192 013	0	192 013
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31901	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
31902	0	0	0	33 300 000	0	33 300 000	33 300 000	0	33 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	5 500 000	0	5 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32301	0	0	0	0	261	261	0	29	29	0	232	232
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
44908	57 177	0	57 177	0	0	0	4 348	0	4 348	52 829	0	52 829
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	3 750	0	3 750	0	0	0	625	0	625	3 125	0	3 125
45107	7 269	0	7 269	0	0	0	719	0	719	6 550	0	6 550
45201	367 853	0	367 853	1 486 744	0	1 486 744	1 438 958	0	1 438 958	415 639	0	415 639
45204	322 993	0	322 993	154 493	0	154 493	163 428	0	163 428	314 058	0	314 058
45205	1 857 778	0	1 857 778	252 709	0	252 709	1 136 983	0	1 136 983	973 504	0	973 504
45206	1 611 683	0	1 611 683	275 501	0	275 501	181 324	0	181 324	1 705 860	0	1 705 860
45207	5 306 679	0	5 306 679	146 734	0	146 734	190 264	0	190 264	5 263 149	0	5 263 149
45208	3 450 549	0	3 450 549	72 336	0	72 336	122 164	0	122 164	3 400 721	0	3 400 721
45209	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45307	1 146	0	1 146	0	0	0	92	0	92	1 054	0	1 054
45308	60 002	0	60 002	0	0	0	9 311	0	9 311	50 691	0	50 691
45401	29 537	0	29 537	66 156	0	66 156	61 609	0	61 609	34 084	0	34 084
45404	4 301	0	4 301	3 118	0	3 118	2 555	0	2 555	4 864	0	4 864
45405	142 713	0	142 713	34 755	0	34 755	46 249	0	46 249	131 219	0	131 219
45406	15 832	417	16 249	750	1 169	1 919	4 607	222	4 829	11 975	1 364	13 339
45407	826 887	11 419	838 306	39 180	2 367	41 547	45 528	2 008	47 536	820 539	11 778	832 317
45408	1 481 999	0	1 481 999	12 100	0	12 100	37 280	0	37 280	1 456 819	0	1 456 819
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45504	2 545	0	2 545	1 182	0	1 182	1 214	0	1 214	2 513	0	2 513
45505	782 110	0	782 110	139 501	0	139 501	137 055	0	137 055	784 556	0	784 556
45506	1 400 919	0	1 400 919	90 604	0	90 604	119 183	0	119 183	1 372 340	0	1 372 340
45507	6 938 857	45 752	6 984 609	185 428	9 438	194 866	314 728	8 350	323 078	6 809 557	46 840	6 856 397
45509	0	0	0	25	0	25	13	0	13	12	0	12
45706	697	24 658	25 355	0	5 081	5 081	101	4 514	4 615	596	25 225	25 821
45811	16 165	0	16 165	407	0	407	0	0	0	16 572	0	16 572
45812	234 213	0	234 213	27 033	0	27 033	12 038	0	12 038	249 208	0	249 208
45814	37 829	0	37 829	6 161	0	6 161	3 306	0	3 306	40 684	0	40 684
45815	604 228	0	604 228	74 063	0	74 063	55 130	0	55 130	623 161	0	623 161
45912	6 382	0	6 382	1 813	0	1 813	1 527	0	1 527	6 668	0	6 668
45914	634	0	634	943	0	943	758	0	758	819	0	819
45915	32 814	7	32 821	12 635	9	12 644	13 217	9	13 226	32 232	7	32 239
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 677	0	1 677	150	0	150	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
47404	0	8 763	8 763	7 024 542	7 705 038	14 729 580	7 024 542	7 704 763	14 729 305	0	9 038	9 038
47408	0	0	0	3 011 499	11 375 740	14 387 239	3 011 499	11 375 740	14 387 239	0	0	0
47423	31 179	36	31 215	629 685	7 727	637 412	627 364	7 726	635 090	33 500	37	33 537
47427	100 355	304	100 659	153 211	318	153 529	133 251	324	133 575	120 315	298	120 613
47801	37 089	3 030	40 119	7	636	643	155	549	704	36 941	3 117	40 058
50104	0	0	0	0	248 880	248 880	0	20 277	20 277	0	228 603	228 603
50106	1 285 948	0	1 285 948	19 609	0	19 609	200 375	0	200 375	1 105 182	0	1 105 182
50110	0	428 826	428 826	0	93 743	93 743	0	84 767	84 767	0	437 802	437 802
50121	6 702	0	6 702	4 621	0	4 621	2 841	0	2 841	8 482	0	8 482
50205	342 259	0	342 259	3 613	0	3 613	93 300	0	93 300	252 572	0	252 572
50207	89 602	0	89 602	743	0	743	0	0	0	90 345	0	90 345
50221	9 237	0	9 237	98	0	98	2 114	0	2 114	7 221	0	7 221
50305	2 910 378	0	2 910 378	26 232	0	26 232	784 315	0	784 315	2 152 295	0	2 152 295
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	24 898	0	24 898	22 251	0	22 251	29 876	0	29 876	17 273	0	17 273
60306	0	0	0	3 380	0	3 380	2 684	0	2 684	696	0	696
60308	113	0	113	701	73	774	448	73	521	366	0	366
60310	2 476	0	2 476	4 468	0	4 468	4 681	0	4 681	2 263	0	2 263
60312	38 679	0	38 679	67 185	0	67 185	53 844	0	53 844	52 020	0	52 020
60314	0	13	13	435	330	765	435	4	439	0	339	339
60315	2 204	0	2 204	572	0	572	784	0	784	1 992	0	1 992
60323	2 197	15	2 212	104	3	107	10	3	13	2 291	15	2 306
60336	0	0	0	13 448	0	13 448	1 444	0	1 444	12 004	0	12 004
60401	843 428	0	843 428	825	0	825	826	0	826	843 427	0	843 427
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60410	270 750	0	270 750	0	0	0	270 750	0	270 750	0	0	0
60411	325 915	0	325 915	0	0	0	325 915	0	325 915	0	0	0
60412	118 819	0	118 819	0	0	0	118 819	0	118 819	0	0	0
60415	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094
60701	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0
60901	0	0	0	25 174	0	25 174	0	0	0	25 174	0	25 174
61002	382	0	382	75	0	75	377	0	377	80	0	80
61008	951	0	951	1 833	0	1 833	1 936	0	1 936	848	0	848
61009	243	0	243	1 784	0	1 784	1 506	0	1 506	521	0	521
61010	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61011	91 560	0	91 560	0	0	0	91 560	0	91 560	0	0	0
61209	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
61210	0	0	0	1 046 168	0	1 046 168	1 046 168	0	1 046 168	0	0	0
61212	0	0	0	148	9	157	148	9	157	0	0	0
61214	0	0	0	101 502	0	101 502	101 502	0	101 502	0	0	0
61403	48 372	0	48 372	8	0	8	30 409	0	30 409	17 971	0	17 971
61702	179 924	0	179 924	44 825	0	44 825	0	0	0	224 749	0	224 749
61905	0	0	0	118 819	0	118 819	0	0	0	118 819	0	118 819
61907	0	0	0	270 750	0	270 750	0	0	0	270 750	0	270 750
61908	0	0	0	325 915	0	325 915	0	0	0	325 915	0	325 915
62001	0	0	0	91 561	0	91 561	3 098	0	3 098	88 463	0	88 463
70606	13 509 168	0	13 509 168	749 427	0	749 427	13 509 557	0	13 509 557	749 038	0	749 038
70607	94 192	0	94 192	34 151	0	34 151	112 300	0	112 300	16 043	0	16 043
70608	14 682 051	0	14 682 051	1 947 028	0	1 947 028	14 682 051	0	14 682 051	1 947 028	0	1 947 028
70610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70611	250 562	0	250 562	22 192	0	22 192	250 562	0	250 562	22 192	0	22 192
70706	0	0	0	13 617 906	0	13 617 906	0	0	0	13 617 906	0	13 617 906
70707	0	0	0	94 192	0	94 192	0	0	0	94 192	0	94 192
70708	0	0	0	14 682 051	0	14 682 051	0	0	0	14 682 051	0	14 682 051
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	250 562	0	250 562	0	0	0	250 562	0	250 562
Итого по активу (баланс)	76 401 227	4 739 273	81 140 500	207 336 967	38 177 498	245 514 465	203 659 915	37 735 111	241 395 026	80 078 279	5 181 660	85 259 939
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	9 237	0	9 237	2 114	0	2 114	98	0	98	7 221	0	7 221
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	115 436	0	115 436	907	0	907	3 303 415	0	3 303 415
30109	5 183	71 084	76 267	179 104	1 327 404	1 506 508	182 278	1 576 002	1 758 280	8 357	319 682	328 039
30111	48 339	0	48 339	74 690	0	74 690	130 425	0	130 425	104 074	0	104 074
30126	3 986	0	3 986	973	0	973	908	0	908	3 921	0	3 921
30220	0	1 694	1 694	0	577 097	577 097	0	603 017	603 017	0	27 614	27 614
30223	0	0	0	378 955	0	378 955	392 224	0	392 224	13 269	0	13 269
30226	1 431	0	1 431	189	0	189	203	0	203	1 445	0	1 445
30232	3 655	2 754	6 409	2 788 733	427 462	3 216 195	2 798 918	430 491	3 229 409	13 840	5 783	19 623
30236	0	0	0	110	761 518	761 628	112	776 675	776 787	2	15 157	15 159
30301	72 334	492 165	564 499	453 120	3 265 952	3 719 072	429 015	3 326 880	3 755 895	48 229	553 093	601 322
30305	7 406 961	511 322	7 918 283	16 838 772	113 924	16 952 696	17 420 149	188 519	17 608 668	7 988 338	585 917	8 574 255
30601	36 915	102 327	139 242	168 020	220 790	388 810	261 968	197 469	459 437	130 863	79 006	209 869
30607	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
31302	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
31304	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
31308	327 896	0	327 896	78 529	0	78 529	0	0	0	249 367	0	249 367
31309	1 473 162	0	1 473 162	195 530	0	195 530	0	0	0	1 277 632	0	1 277 632
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	0	0	0	425 314	0	425 314	443 216	0	443 216	17 902	0	17 902
40302	71	0	71	59	0	59	238	0	238	250	0	250
405	18 466	109	18 575	29 726	21	29 747	27 555	24	27 579	16 295	112	16 407
406	29 608	0	29 608	920 172	0	920 172	904 898	0	904 898	14 334	0	14 334
407	6 312 586	967 282	7 279 868	32 351 529	7 405 791	39 757 320	32 422 690	7 578 027	40 000 717	6 383 747	1 139 518	7 523 265
408.1	658 691	28 719	687 410	2 844 089	109 617	2 953 706	2 682 017	132 334	2 814 351	496 619	51 436	548 055
408.2	2 034 449	268 473	2 302 922	2 765 608	298 426	3 064 034	2 595 337	336 609	2 931 946	1 864 178	306 656	2 170 834
40901	157 253	2 814	160 067	170 239	495	170 734	94 657	583	95 240	81 671	2 902	84 573
40905	596	0	596	59 288	227	59 515	59 248	227	59 475	556	0	556
40906	0	0	0	31 506	0	31 506	31 506	0	31 506	0	0	0
40907	515	0	515	33 895	0	33 895	34 046	0	34 046	666	0	666
40909	2	62	64	20 863	42 834	63 697	20 861	42 788	63 649	0	16	16
40910	0	0	0	5 161	12 808	17 969	5 161	12 808	17 969	0	0	0
40911	1 937	0	1 937	234 001	0	234 001	235 629	0	235 629	3 565	0	3 565
40912	0	0	0	60 655	193 306	253 961	60 655	193 710	254 365	0	404	404
40913	0	0	0	41 085	153 303	194 388	41 085	153 303	194 388	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42005	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
42006	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	239 500	0	239 500
42103	902 523	7 288	909 811	481 797	1 282	483 079	784 993	1 511	786 504	1 205 719	7 517	1 213 236
42104	28 700	2 036	30 736	17 990	358	18 348	6 290	422	6 712	17 000	2 100	19 100
42105	7 570	36 441	44 011	0	6 410	6 410	0	7 555	7 555	7 570	37 586	45 156
42106	169 840	105 513	275 353	21 000	18 560	39 560	0	21 875	21 875	148 840	108 828	257 668
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	0	0	0	24 916	0	24 916	107 367	0	107 367	82 451	0	82 451
42111	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700
42113	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42203	16 580	0	16 580	6 450	0	6 450	9 479	0	9 479	19 609	0	19 609
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	110 467	0	110 467	1 099	781	1 880	0	5 424	5 424	109 368	4 643	114 011
42301	632 178	78 350	710 528	1 240 539	48 999	1 289 538	1 030 156	50 686	1 080 842	421 795	80 037	501 832
42304	962 727	0	962 727	494 448	0	494 448	506 353	0	506 353	974 632	0	974 632
42305	3 100 562	662 323	3 762 885	234 102	231 793	465 895	548 269	241 752	790 021	3 414 729	672 282	4 087 011
42306	12 708 480	1 085 623	13 794 103	2 512 858	237 490	2 750 348	2 569 609	263 460	2 833 069	12 765 231	1 111 593	13 876 824
42307	1 387 407	0	1 387 407	253 977	0	253 977	92 160	0	92 160	1 225 590	0	1 225 590
42309	141	0	141	13	0	13	22	0	22	150	0	150
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	109	0	109	6	0	6	0	0	0	103	0	103
42314	464	0	464	60	0	60	24	0	24	428	0	428
42315	482	0	482	62	0	62	60	0	60	480	0	480
42601	34 381	866	35 247	45 457	228	45 685	18 265	176	18 441	7 189	814	8 003
42604	45 962	0	45 962	2 019	0	2 019	3 876	0	3 876	47 819	0	47 819
42605	43 728	6 151	49 879	4 240	2 162	6 402	4 056	1 495	5 551	43 544	5 484	49 028
42606	57 668	894	58 562	45 934	158	46 092	57 914	188	58 102	69 648	924	70 572
42607	31 674	0	31 674	14 883	0	14 883	455	0	455	17 246	0	17 246
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	10 207	0	10 207	863	0	863	0	0	0	9 344	0	9 344
45115	4 629	0	4 629	540	0	540	308	0	308	4 397	0	4 397
45215	903 703	0	903 703	39 739	0	39 739	122 586	0	122 586	986 550	0	986 550
45315	258	0	258	4	0	4	0	0	0	254	0	254
45415	100 949	0	100 949	13 358	0	13 358	13 144	0	13 144	100 735	0	100 735
45515	666 205	0	666 205	121 106	0	121 106	113 500	0	113 500	658 599	0	658 599
45715	2 466	0	2 466	451	0	451	508	0	508	2 523	0	2 523
45818	809 022	0	809 022	70 395	0	70 395	114 145	0	114 145	852 772	0	852 772
45918	34 795	0	34 795	2 705	0	2 705	2 905	0	2 905	34 995	0	34 995
47407	0	0	0	7 111 883	7 263 413	14 375 296	7 111 883	7 263 413	14 375 296	0	0	0
47411	110 102	2 015	112 117	67 933	2 107	70 040	108 718	2 128	110 846	150 887	2 036	152 923
47416	1 873	1 323	3 196	146 114	13 975	160 089	169 008	12 797	181 805	24 767	145	24 912
47422	9 780	82	9 862	1 515 764	14 221	1 529 985	1 525 082	14 224	1 539 306	19 098	85	19 183
47425	118 117	0	118 117	52 740	0	52 740	31 225	0	31 225	96 602	0	96 602
47426	18 319	1 078	19 397	9 708	333	10 041	21 819	793	22 612	30 430	1 538	31 968
47804	6 902	0	6 902	456	0	456	523	0	523	6 969	0	6 969
50120	109 945	0	109 945	17 349	0	17 349	29 113	0	29 113	121 709	0	121 709
50220	3 202	0	3 202	2 499	0	2 499	98	0	98	801	0	801
50407	639	3 257	3 896	639	3 259	3 898	0	2	2	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	95 420	0	95 420	110 420	0	110 420	19 027	0	19 027	4 027	0	4 027
52303	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0
52305	21 440	0	21 440	5 000	0	5 000	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	122 712	0	122 712	10 000	0	10 000	0	0	0	112 712	0	112 712
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	6 579	0	6 579	2 005	0	2 005	1 562	0	1 562	6 136	0	6 136
60301	9 356	0	9 356	50 778	0	50 778	42 545	0	42 545	1 123	0	1 123
60305	0	0	0	64 329	0	64 329	150 287	0	150 287	85 958	0	85 958
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	12 124	0	12 124	12 348	0	12 348	3 451	0	3 451	3 227	0	3 227
60311	3 479	0	3 479	30 012	0	30 012	29 706	0	29 706	3 173	0	3 173
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	678	0	678	641	0	641	680	0	680	717	0	717
60324	5 476	0	5 476	74	0	74	371	0	371	5 773	0	5 773
60335	0	0	0	15 794	0	15 794	41 182	0	41 182	25 388	0	25 388
60348	17 324	0	17 324	17 324	0	17 324	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167	15 167	0	15 167
60405	4 627	0	4 627	72	0	72	0	0	0	4 555	0	4 555
60414	0	0	0	5 156	0	5 156	367 567	0	367 567	362 411	0	362 411
60601	356 682	0	356 682	356 682	0	356 682	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
61012	7 976	0	7 976	7 976	0	7 976	0	0	0	0	0	0
61501	2 367	0	2 367	272	0	272	0	0	0	2 095	0	2 095
62002	0	0	0	0	0	0	14 478	0	14 478	14 478	0	14 478
70601	14 560 744	0	14 560 744	14 561 305	0	14 561 305	955 614	0	955 614	955 053	0	955 053
70602	0	0	0	21 893	0	21 893	27 952	0	27 952	6 059	0	6 059
70603	14 539 231	0	14 539 231	14 539 231	0	14 539 231	1 928 002	0	1 928 002	1 928 002	0	1 928 002
70605	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70613	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
70615	94 415	0	94 415	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	14 560 816	0	14 560 816	14 560 802	0	14 560 802
70703	0	0	0	0	0	0	14 539 231	0	14 539 231	14 539 231	0	14 539 231
70705	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70713	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70715	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991	138 991	0	138 991
Итого по пассиву (баланс)	76 698 455	4 442 045	81 140 500	106 807 520	22 756 504	129 564 024	110 246 096	23 437 367	133 683 463	80 137 031	5 122 908	85 259 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	193 257	0	193 257	0	0	0	100 419	0	100 419	92 838	0	92 838
90901	1 976 394	76 536	2 052 930	69 377	15 868	85 245	268 459	13 463	281 922	1 777 312	78 941	1 856 253
90902	4 144 743	571 095	4 715 838	346 310	118 396	464 706	410 961	100 455	511 416	4 080 092	589 036	4 669 128
90907	157 252	0	157 252	94 657	0	94 657	170 239	0	170 239	81 670	0	81 670
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	63	0	63	4	0	4	8	0	8	59	0	59
91203	10	0	10	6	0	6	5	0	5	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	2 553 348	0	2 553 348	0	0	0	781 526	0	781 526	1 771 822	0	1 771 822
91414	89 978 394	84 594	90 062 988	1 323 269	17 537	1 340 806	2 565 210	14 879	2 580 089	88 736 453	87 252	88 823 705
91417	422 104	0	422 104	78 529	0	78 529	0	0	0	500 633	0	500 633
91418	38 899	3 030	41 929	0	628	628	59	541	600	38 840	3 117	41 957
91501	91 077	0	91 077	1 047	0	1 047	6 981	0	6 981	85 143	0	85 143
91604	525 209	8 490	533 699	50 321	1 780	52 101	23 682	1 494	25 176	551 848	8 776	560 624
91605	0	0	0	639	7 571	8 210	639	676	1 315	0	6 895	6 895
91704	422 868	683	423 551	9 880	141	10 021	2 043	120	2 163	430 705	704	431 409
91802	1 139 393	7 825	1 147 218	16 339	1 639	17 978	4 564	1 401	5 965	1 151 168	8 063	1 159 231
91803	22 917	3 445	26 362	409	714	1 123	66	606	672	23 260	3 553	26 813
99998	35 535 708	0	35 535 708	6 199 428	0	6 199 428	5 034 576	0	5 034 576	36 700 560	0	36 700 560
Итого по активу (баланс)	137 201 643	755 698	137 957 341	8 190 215	164 274	8 354 489	9 369 438	133 635	9 503 073	136 022 420	786 337	136 808 757
Пассив
91003	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
91004	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91311	4 944 637	47 981	4 992 618	211 119	36 474	247 593	402 633	354 070	756 703	5 136 151	365 577	5 501 728
91312	23 397 943	25 737	23 423 680	888 739	12 938	901 677	933 100	5 336	938 436	23 442 304	18 135	23 460 439
91315	3 611 254	8 097	3 619 351	363 489	6 463	369 952	236 296	1 391	237 687	3 484 061	3 025	3 487 086
91316	332 983	11 487	344 470	177 567	2 895	180 462	265 251	2 321	267 572	420 667	10 913	431 580
91317	2 223 556	109 324	2 332 880	3 289 208	19 230	3 308 438	3 949 320	22 664	3 971 984	2 883 668	112 758	2 996 426
91318	34 015	0	34 015	0	0	0	658	0	658	34 673	0	34 673
91507	788 679	0	788 679	11 382	0	11 382	10 522	0	10 522	787 819	0	787 819
91508	15	0	15	65	0	65	859	0	859	809	0	809
99999	102 421 633	0	102 421 633	4 382 258	0	4 382 258	2 068 822	0	2 068 822	100 108 197	0	100 108 197
Итого по пассиву (баланс)	137 754 715	202 626	137 957 341	9 338 833	78 000	9 416 833	7 882 467	385 782	8 268 249	136 298 349	510 408	136 808 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 703 005	11 036 521	13 739 526	2 678 286	10 340 147	13 018 433	24 719	696 374	721 093
94101	0	0	0	0	165 856	165 856	0	165 856	165 856	0	0	0
94102	0	0	0	0	82 961	82 961	0	82 961	82 961	0	0	0
99996	0	0	0	13 939 706	0	13 939 706	13 219 406	0	13 219 406	720 300	0	720 300
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 642 711	11 285 338	27 928 049	15 897 692	10 588 964	26 486 656	745 019	696 374	1 441 393
Пассив
96901	0	0	0	6 527 501	6 608 945	13 136 446	6 784 320	7 072 426	13 856 746	256 819	463 481	720 300
96902	0	0	0	0	82 961	82 961	0	82 961	82 961	0	0	0
99997	0	0	0	13 267 249	0	13 267 249	13 988 342	0	13 988 342	721 093	0	721 093
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 794 750	6 691 906	26 486 656	20 772 662	7 155 387	27 928 049	977 912	463 481	1 441 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 531,0000	0	0	78,0000	0	0	63,0000	0	0	1 546,0000
98010	0	0	128 182 757,8500	0	0	890 501,0000	0	0	1 898 743,0000	0	0	127 174 515,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	128 184 288,8500	0	0	890 579,0000	0	0	1 898 806,0000	0	0	127 176 061,8500
Пассив
98040	0	0	123 454 862,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 454 862,8500
98050	0	0	4 384 426,0000	0	0	1 898 806,0000	0	0	750 579,0000	0	0	3 236 199,0000
98070	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 184 288,8500	0	0	1 898 806,0000	0	0	890 579,0000	0	0	127 176 061,8500

Страница была полезной?