Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 565	0	41 565	0	0	0	0	0	0	41 565	0	41 565
20202	79 942	21 163	101 105	975 796	152 341	1 128 137	979 642	152 416	1 132 058	76 096	21 088	97 184
20209	3 438	2 120	5 558	764 244	56 289	820 533	760 431	55 153	815 584	7 251	3 256	10 507
30102	106 960	0	106 960	15 937 618	0	15 937 618	16 011 955	0	16 011 955	32 623	0	32 623
30110	310 468	7 143	317 611	9 065 398	30 030	9 095 428	9 258 368	30 207	9 288 575	117 498	6 966	124 464
30202	21 748	0	21 748	139	0	139	0	0	0	21 887	0	21 887
30204	594	0	594	0	0	0	30	0	30	564	0	564
30210	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
30215	0	1 093	1 093	0	228	228	0	160	160	0	1 161	1 161
30233	196	89	285	11 936	3 478	15 414	11 639	3 510	15 149	493	57	550
30602	2 661	0	2 661	1 958	0	1 958	1 268	0	1 268	3 351	0	3 351
31901	169 600	0	169 600	0	0	0	169 600	0	169 600	0	0	0
31902	0	0	0	5 735 000	0	5 735 000	5 345 000	0	5 345 000	390 000	0	390 000
32010	0	4 373	4 373	0	907	907	0	638	638	0	4 642	4 642
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45201	36 176	0	36 176	89 002	0	89 002	80 881	0	80 881	44 297	0	44 297
45203	61 405	0	61 405	200 551	0	200 551	136 806	0	136 806	125 150	0	125 150
45204	113 858	0	113 858	17 580	0	17 580	70 105	0	70 105	61 333	0	61 333
45205	205 258	0	205 258	12 101	0	12 101	15 664	0	15 664	201 695	0	201 695
45206	347 037	0	347 037	16 995	0	16 995	61 490	0	61 490	302 542	0	302 542
45207	233 733	0	233 733	33 400	0	33 400	2 202	0	2 202	264 931	0	264 931
45208	450 336	0	450 336	0	0	0	405	0	405	449 931	0	449 931
45401	3 796	0	3 796	6 830	0	6 830	7 036	0	7 036	3 590	0	3 590
45404	297	0	297	3 147	0	3 147	762	0	762	2 682	0	2 682
45405	5 710	0	5 710	123	0	123	184	0	184	5 649	0	5 649
45406	58 625	0	58 625	162	0	162	685	0	685	58 102	0	58 102
45407	51 205	0	51 205	0	0	0	755	0	755	50 450	0	50 450
45408	3 536	0	3 536	0	0	0	77	0	77	3 459	0	3 459
45502	3 800	0	3 800	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500	500	0	500
45503	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45504	590	0	590	195	0	195	191	0	191	594	0	594
45505	144 015	0	144 015	15 170	0	15 170	18 937	0	18 937	140 248	0	140 248
45506	257 028	0	257 028	10 344	0	10 344	22 238	0	22 238	245 134	0	245 134
45507	12 193	0	12 193	0	0	0	345	0	345	11 848	0	11 848
45509	12	0	12	447	0	447	360	0	360	99	0	99
45812	149 670	0	149 670	420	0	420	420	0	420	149 670	0	149 670
45814	13 715	0	13 715	15	0	15	15	0	15	13 715	0	13 715
45815	10 063	0	10 063	6 525	0	6 525	6 427	0	6 427	10 161	0	10 161
45912	2 121	0	2 121	1 422	0	1 422	778	0	778	2 765	0	2 765
45915	540	0	540	2 849	0	2 849	2 848	0	2 848	541	0	541
47408	0	0	0	6 520	5 250	11 770	6 520	5 250	11 770	0	0	0
47423	31 781	0	31 781	621	0	621	1 821	0	1 821	30 581	0	30 581
47427	19 799	0	19 799	33 697	8	33 705	27 695	8	27 703	25 801	0	25 801
47802	183 022	0	183 022	6 006	0	6 006	15 338	0	15 338	173 690	0	173 690
50104	40 974	0	40 974	235	0	235	564	0	564	40 645	0	40 645
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51402	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
52601	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60302	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	24	0	24	208	0	208	162	0	162	70	0	70
60310	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
60312	1 330	0	1 330	1 821	0	1 821	1 174	0	1 174	1 977	0	1 977
60323	726	0	726	19	0	19	1	0	1	744	0	744
60336	0	0	0	467	0	467	89	0	89	378	0	378
60401	100 504	0	100 504	0	0	0	0	0	0	100 504	0	100 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
60415	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60701	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60702	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
60901	16	0	16	47	0	47	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	16 502	0	16 502	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61212	0	0	0	9 332	0	9 332	9 332	0	9 332	0	0	0
61214	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61403	861	0	861	0	0	0	55	0	55	806	0	806
61601	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61904	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
62001	0	0	0	59 922	0	59 922	0	0	0	59 922	0	59 922
70606	1 176 933	0	1 176 933	53 500	0	53 500	1 176 934	0	1 176 934	53 499	0	53 499
70607	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
70608	102 410	0	102 410	13 694	0	13 694	102 410	0	102 410	13 694	0	13 694
70611	21 725	0	21 725	0	0	0	21 725	0	21 725	0	0	0
70614	16 973	0	16 973	696	0	696	16 973	0	16 973	696	0	696
70616	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70706	0	0	0	1 177 621	0	1 177 621	0	0	0	1 177 621	0	1 177 621
70708	0	0	0	102 410	0	102 410	0	0	0	102 410	0	102 410
70711	0	0	0	21 725	0	21 725	0	0	0	21 725	0	21 725
70714	0	0	0	16 973	0	16 973	0	0	0	16 973	0	16 973
70716	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	4 718 130	35 981	4 754 111	34 431 999	248 531	34 680 530	34 384 786	247 342	34 632 128	4 765 343	37 170	4 802 513
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	190	0	190	0	0	0	405 697	0	405 697
30109	20 788	0	20 788	0	0	0	0	0	0	20 788	0	20 788
30126	54	0	54	46	0	46	39	0	39	47	0	47
30222	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
30232	23	3	26	5 708	2 917	8 625	5 727	2 914	8 641	42	0	42
31305	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
405	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
406	126 608	0	126 608	256 792	0	256 792	187 357	0	187 357	57 173	0	57 173
407	359 259	176	359 435	2 415 353	35 176	2 450 529	2 401 816	35 181	2 436 997	345 722	181	345 903
408.1	52 057	0	52 057	263 883	3 499	267 382	260 107	3 499	263 606	48 281	0	48 281
408.2	10 297	2 763	13 060	63 806	515	64 321	62 305	622	62 927	8 796	2 870	11 666
40903	392	0	392	14 138	0	14 138	13 982	0	13 982	236	0	236
40905	37	0	37	2 085	0	2 085	2 075	0	2 075	27	0	27
40907	4	0	4	29 718	0	29 718	29 719	0	29 719	5	0	5
40909	0	0	0	5 850	2 794	8 644	5 850	2 794	8 644	0	0	0
40910	0	0	0	139	38	177	139	38	177	0	0	0
40911	752	0	752	53 756	0	53 756	53 541	0	53 541	537	0	537
40912	0	0	0	1 291	1 942	3 233	1 291	1 942	3 233	0	0	0
40913	0	0	0	382	412	794	382	412	794	0	0	0
41802	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42006	2 505	0	2 505	0	0	0	98	0	98	2 603	0	2 603
42007	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	41 500	0	41 500	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	44 000	0	44 000
42105	80 810	0	80 810	6 050	0	6 050	1 350	0	1 350	76 110	0	76 110
42106	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	37 700	0	37 700	0	0	0	500	0	500	38 200	0	38 200
42301	25 676	14 917	40 593	69 641	5 813	75 454	70 683	8 868	79 551	26 718	17 972	44 690
42304	123 442	0	123 442	34 107	0	34 107	32 372	0	32 372	121 707	0	121 707
42305	616 849	15 201	632 050	44 248	3 789	48 037	68 251	4 058	72 309	640 852	15 470	656 322
42306	168 110	0	168 110	8 811	0	8 811	65 377	0	65 377	224 676	0	224 676
42307	900	0	900	231	0	231	370	0	370	1 039	0	1 039
42309	80 145	0	80 145	0	0	0	0	0	0	80 145	0	80 145
42601	149	5	154	165	1	166	363	2	365	347	6	353
44915	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	9 430	0	9 430	0	0	0	140	0	140	9 570	0	9 570
45215	212 391	0	212 391	15 784	0	15 784	4 271	0	4 271	200 878	0	200 878
45415	15 268	0	15 268	68	0	68	2	0	2	15 202	0	15 202
45515	21 118	0	21 118	908	0	908	520	0	520	20 730	0	20 730
45818	163 957	0	163 957	33	0	33	7 890	0	7 890	171 814	0	171 814
45918	2 266	0	2 266	164	0	164	487	0	487	2 589	0	2 589
47407	0	0	0	5 946	5 316	11 262	5 946	5 316	11 262	0	0	0
47411	14 926	196	15 122	3 002	58	3 060	5 543	92	5 635	17 467	230	17 697
47416	1 699	0	1 699	10 419	0	10 419	8 969	0	8 969	249	0	249
47425	37 206	0	37 206	10 245	0	10 245	9 386	0	9 386	36 347	0	36 347
47426	1 604	0	1 604	6 377	0	6 377	6 276	0	6 276	1 503	0	1 503
47804	26 311	0	26 311	286	0	286	6 301	0	6 301	32 326	0	32 326
50120	5 522	0	5 522	156	0	156	247	0	247	5 613	0	5 613
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60301	240	0	240	853	0	853	936	0	936	323	0	323
60305	1 871	0	1 871	5 129	0	5 129	3 258	0	3 258	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60311	28	0	28	1 421	0	1 421	1 446	0	1 446	53	0	53
60324	726	0	726	1	0	1	19	0	19	744	0	744
60335	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60405	51	0	51	44	0	44	0	0	0	7	0	7
60414	0	0	0	0	0	0	37 663	0	37 663	37 663	0	37 663
60601	37 331	0	37 331	37 331	0	37 331	0	0	0	0	0	0
60603	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60903	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61012	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
61501	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
61910	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61912	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
62002	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
70601	1 204 196	0	1 204 196	1 204 204	0	1 204 204	68 602	0	68 602	68 594	0	68 594
70602	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	155	0	155	155	0	155
70603	102 624	0	102 624	102 624	0	102 624	14 014	0	14 014	14 014	0	14 014
70613	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153
70701	0	0	0	0	0	0	1 204 207	0	1 204 207	1 204 207	0	1 204 207
70702	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332
70703	0	0	0	0	0	0	102 624	0	102 624	102 624	0	102 624
70713	0	0	0	0	0	0	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583
Итого по пассиву (баланс)	4 720 850	33 261	4 754 111	4 783 463	62 270	4 845 733	4 828 397	65 738	4 894 135	4 765 784	36 729	4 802 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 433	0	7 433	95 845	0	95 845	95 723	0	95 723	7 555	0	7 555
90902	1 006 392	0	1 006 392	58 725	0	58 725	113 265	0	113 265	951 852	0	951 852
91202	154 521	0	154 521	2	0	2	153 521	0	153 521	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	11 594 168	0	11 594 168	245 657	0	245 657	217 262	0	217 262	11 622 563	0	11 622 563
91418	183 022	0	183 022	0	0	0	9 332	0	9 332	173 690	0	173 690
91501	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	13 814	0	13 814
91604	16 612	0	16 612	3 312	0	3 312	1 833	0	1 833	18 091	0	18 091
91704	5 191	0	5 191	0	0	0	1	0	1	5 190	0	5 190
91802	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
91803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99998	3 283 279	0	3 283 279	514 744	0	514 744	606 786	0	606 786	3 191 237	0	3 191 237
Итого по активу (баланс)	16 604 404	0	16 604 404	918 285	0	918 285	1 197 723	0	1 197 723	16 324 966	0	16 324 966
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	154 519	0	154 519	153 519	0	153 519	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 741 702	0	2 741 702	58 467	0	58 467	130 537	0	130 537	2 813 772	0	2 813 772
91315	6 227	0	6 227	8	0	8	0	0	0	6 219	0	6 219
91316	23 551	0	23 551	32 835	0	32 835	30 000	0	30 000	20 716	0	20 716
91317	342 697	0	342 697	361 849	0	361 849	354 099	0	354 099	334 947	0	334 947
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 321 125	0	13 321 125	589 416	0	589 416	402 020	0	402 020	13 133 729	0	13 133 729
Итого по пассиву (баланс)	16 604 404	0	16 604 404	1 196 203	0	1 196 203	916 765	0	916 765	16 324 966	0	16 324 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	8 020	0	8 020	12 079	0	12 079	10 804	0	10 804	9 295	0	9 295
93305	1 194	0	1 194	339	0	339	1 255	0	1 255	278	0	278
99996	9 356	0	9 356	12 359	0	12 359	11 793	0	11 793	9 922	0	9 922
Итого по активу (баланс)	18 570	0	18 570	24 777	0	24 777	23 852	0	23 852	19 495	0	19 495
Пассив
96304	916	0	916	10 173	0	10 173	9 591	0	9 591	334	0	334
96305	1 291	0	1 291	909	0	909	166	0	166	548	0	548
96504	7 149	0	7 149	711	0	711	2 602	0	2 602	9 040	0	9 040
99997	9 214	0	9 214	12 059	0	12 059	12 418	0	12 418	9 573	0	9 573
Итого по пассиву (баланс)	18 570	0	18 570	23 852	0	23 852	24 777	0	24 777	19 495	0	19 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?