Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 744	103 563	181 307	121 809	81 698	203 507	130 290	95 950	226 240	69 263	89 311	158 574
20208	8 251	0	8 251	2 788	0	2 788	6 347	0	6 347	4 692	0	4 692
20209	0	0	0	38 759	5 445	44 204	38 759	5 445	44 204	0	0	0
30102	281 847	0	281 847	4 023 942	0	4 023 942	4 285 766	0	4 285 766	20 023	0	20 023
30110	41 794	73 709	115 503	186 118	509 309	695 427	167 533	551 848	719 381	60 379	31 170	91 549
30202	47 421	0	47 421	0	0	0	1 860	0	1 860	45 561	0	45 561
30204	192 922	0	192 922	9 277	0	9 277	0	0	0	202 199	0	202 199
30221	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30233	179	0	179	12 996	22 245	35 241	12 498	22 245	34 743	677	0	677
30302	475 512	0	475 512	4	0	4	4	0	4	475 512	0	475 512
30306	451 627	0	451 627	265	0	265	265	0	265	451 627	0	451 627
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	7 449	7 449	0	1 544	1 544	0	1 086	1 086	0	7 907	7 907
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	394 752	0	394 752	0	0	0	0	0	0	394 752	0	394 752
45108	19 351	0	19 351	0	0	0	400	0	400	18 951	0	18 951
45201	16 176	0	16 176	0	0	0	1 253	0	1 253	14 923	0	14 923
45203	4 300	0	4 300	0	2 887	2 887	4 300	363	4 663	0	2 524	2 524
45204	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	408 581	3 644	412 225	14 950	755	15 705	18 173	4 399	22 572	405 358	0	405 358
45206	811 855	52 067	863 922	16 155	11 309	27 464	220 055	8 408	228 463	607 955	54 968	662 923
45207	1 102 115	176 607	1 278 722	209 500	36 689	246 189	12 582	25 867	38 449	1 299 033	187 429	1 486 462
45208	785 888	143 455	929 343	0	31 159	31 159	2 687	23 167	25 854	783 201	151 447	934 648
45408	4 617	42 319	46 936	0	9 192	9 192	215	6 834	7 049	4 402	44 677	49 079
45502	775	0	775	8 098	0	8 098	873	0	873	8 000	0	8 000
45503	10 870	0	10 870	1 300	0	1 300	870	0	870	11 300	0	11 300
45504	12 875	229 949	242 824	730	38 875	39 605	4 652	204 880	209 532	8 953	63 944	72 897
45505	244 749	127 849	372 598	63	303 799	303 862	161 404	53 160	214 564	83 408	378 488	461 896
45506	532 991	1 492 097	2 025 088	156 589	538 102	694 691	26 341	586 897	613 238	663 239	1 443 302	2 106 541
45507	618 661	719 626	1 338 287	39 725	234 317	274 042	7 613	119 055	126 668	650 773	834 888	1 485 661
45509	20 317	14 572	34 889	6 325	21 878	28 203	6 268	12 367	18 635	20 374	24 083	44 457
45704	0	254	254	0	53	53	0	37	37	0	270	270
45705	25 750	28 243	53 993	0	5 855	5 855	0	4 117	4 117	25 750	29 981	55 731
45706	0	109 324	109 324	0	22 665	22 665	0	15 938	15 938	0	116 051	116 051
45708	49	0	49	63	0	63	9	0	9	103	0	103
45811	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
45812	89 680	0	89 680	16 580	0	16 580	0	0	0	106 260	0	106 260
45814	3 400	0	3 400	100	0	100	0	0	0	3 500	0	3 500
45815	153 012	95 561	248 573	14 568	22 134	36 702	6 033	14 831	20 864	161 547	102 864	264 411
45912	12 836	0	12 836	170	0	170	163	0	163	12 843	0	12 843
45914	0	1 561	1 561	0	339	339	0	252	252	0	1 648	1 648
45915	7 928	1 928	9 856	2 130	3 245	5 375	3 004	811	3 815	7 054	4 362	11 416
47404	41	0	41	410 700	412 414	823 114	409 801	412 414	822 215	940	0	940
47408	0	0	0	14 432 912	14 301 534	28 734 446	14 432 912	14 301 534	28 734 446	0	0	0
47423	36 084	0	36 084	207 283	2 333	209 616	207 219	2 333	209 552	36 148	0	36 148
47427	238 062	251 607	489 669	60 205	87 810	148 015	31 961	43 184	75 145	266 306	296 233	562 539
47801	169 614	0	169 614	4 630	0	4 630	0	0	0	174 244	0	174 244
47802	600 641	0	600 641	0	0	0	0	0	0	600 641	0	600 641
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
51505	29 726	0	29 726	0	0	0	380	0	380	29 346	0	29 346
52503	5 269	0	5 269	8	0	8	428	0	428	4 849	0	4 849
60302	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	3 656	0	3 656	170	0	170	0	0	0	3 826	0	3 826
60312	36 644	0	36 644	6 381	0	6 381	2 679	0	2 679	40 346	0	40 346
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60323	44 003	32 535	76 538	717	6 904	7 621	53	4 913	4 966	44 667	34 526	79 193
60401	124 683	0	124 683	2 173	0	2 173	0	0	0	126 856	0	126 856
60406	326	0	326	0	0	0	326	0	326	0	0	0
60901	681	0	681	3 203	0	3 203	0	0	0	3 884	0	3 884
61002	97	0	97	5	0	5	11	0	11	91	0	91
61008	3 109	0	3 109	174	0	174	151	0	151	3 132	0	3 132
61009	28	0	28	24	0	24	23	0	23	29	0	29
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	487 493	0	487 493	0	0	0	487 493	0	487 493	0	0	0
61403	11 595	0	11 595	231	0	231	9 596	0	9 596	2 230	0	2 230
61901	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
61905	0	0	0	147 329	0	147 329	6 499	0	6 499	140 830	0	140 830
61907	0	0	0	440 533	0	440 533	9 329	0	9 329	431 204	0	431 204
70606	9 258 481	0	9 258 481	605 409	0	605 409	9 258 484	0	9 258 484	605 406	0	605 406
70608	16 801 879	0	16 801 879	1 754 258	0	1 754 258	16 801 879	0	16 801 879	1 754 258	0	1 754 258
70610	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
70611	83 757	0	83 757	7 446	0	7 446	83 757	0	83 757	7 446	0	7 446
70706	0	0	0	9 260 206	0	9 260 206	2 890	0	2 890	9 257 316	0	9 257 316
70708	0	0	0	16 801 879	0	16 801 879	0	0	0	16 801 879	0	16 801 879
70710	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70711	0	0	0	83 757	0	83 757	0	0	0	83 757	0	83 757
Итого по активу (баланс)	34 873 826	3 709 174	38 583 000	50 460 975	16 714 489	67 175 464	48 201 574	16 522 335	64 723 909	37 133 227	3 901 328	41 034 555
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	296	0	296	15	0	15	15	0	15	296	0	296
30226	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
30232	0	0	0	12 478	22 323	34 801	12 478	22 323	34 801	0	0	0
30301	475 512	0	475 512	4	0	4	4	0	4	475 512	0	475 512
30305	451 627	0	451 627	265	0	265	265	0	265	451 627	0	451 627
31305	100 000	327 972	427 972	0	55 549	55 549	0	67 994	67 994	100 000	340 417	440 417
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	153 346	0	153 346	4 200	0	4 200	0	0	0	149 146	0	149 146
31310	404 000	583 062	987 062	404 000	630 755	1 034 755	0	47 693	47 693	0	0	0
31702	0	0	0	198 133	83 278	281 411	403 455	699 928	1 103 383	205 322	616 650	821 972
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
405	1	0	1	634	0	634	651	0	651	18	0	18
407	407 128	42 310	449 438	2 933 817	361 270	3 295 087	2 905 805	429 525	3 335 330	379 116	110 565	489 681
408.1	11 327	8 280	19 607	47 148	36 663	83 811	56 774	37 130	93 904	20 953	8 747	29 700
408.2	138 696	40 552	179 248	691 391	240 217	931 608	602 939	410 572	1 013 511	50 244	210 907	261 151
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40912	0	0	0	164	24	188	164	24	188	0	0	0
40913	0	0	0	632	161	793	632	161	793	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	0	47 373	47 373	0	53 242	53 242	0	5 869	5 869	0	0	0
42104	7 500	58 707	66 207	7 500	67 503	75 003	0	8 796	8 796	0	0	0
42105	5 165	5 459	10 624	0	796	796	20 000	1 132	21 132	25 165	5 795	30 960
42106	149 145	68 708	217 853	0	33 196	33 196	5 855	37 600	43 455	155 000	73 112	228 112
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	7	5 913	5 920	6	1 781	1 787	6	1 536	1 542	7	5 668	5 675
42303	12 207	54 992	67 199	487	28 310	28 797	563	8 093	8 656	12 283	34 775	47 058
42304	20 397	156 347	176 744	0	178 691	178 691	9 209	34 461	43 670	29 606	12 117	41 723
42305	184 965	229 848	414 813	16 467	37 136	53 603	4 104	51 123	55 227	172 602	243 835	416 437
42306	259 003	3 481 764	3 740 767	12 802	648 736	661 538	16 893	732 171	749 064	263 094	3 565 199	3 828 293
42307	34 818	44 807	79 625	560	6 575	7 135	2 761	9 316	12 077	37 019	47 548	84 567
42309	520	0	520	10	0	10	0	0	0	510	0	510
42503	0	26 311	26 311	0	27 704	27 704	0	1 393	1 393	0	0	0
42504	0	0	0	0	3 772	3 772	0	31 702	31 702	0	27 930	27 930
42505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42506	0	467 506	467 506	0	69 406	69 406	0	97 709	97 709	0	495 809	495 809
42601	0	185	185	0	28	28	0	39	39	0	196	196
42605	3 022	1 424	4 446	1 195	231	1 426	261	319	580	2 088	1 512	3 600
42606	20	45 272	45 292	0	6 600	6 600	0	9 386	9 386	20	48 058	48 078
45115	95 802	0	95 802	146	0	146	0	0	0	95 656	0	95 656
45215	499 166	0	499 166	28 104	0	28 104	20 831	0	20 831	491 893	0	491 893
45415	34 079	0	34 079	5 423	0	5 423	7 225	0	7 225	35 881	0	35 881
45515	580 244	0	580 244	65 460	0	65 460	159 254	0	159 254	674 038	0	674 038
45715	11 957	0	11 957	1 809	0	1 809	2 572	0	2 572	12 720	0	12 720
45818	243 358	0	243 358	16 599	0	16 599	26 214	0	26 214	252 973	0	252 973
45918	11 559	0	11 559	485	0	485	1 029	0	1 029	12 103	0	12 103
47405	0	0	0	286 013	24 239	310 252	286 013	24 239	310 252	0	0	0
47411	19 262	67 042	86 304	8 963	23 451	32 414	5 378	32 984	38 362	15 677	76 575	92 252
47416	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
47422	68	153	221	13 621	162	13 783	13 818	9	13 827	265	0	265
47425	129 408	0	129 408	83 228	0	83 228	106 067	0	106 067	152 247	0	152 247
47426	17 699	36 070	53 769	11 024	10 082	21 106	9 860	12 846	22 706	16 535	38 834	55 369
47804	33 943	0	33 943	8	0	8	3 104	0	3 104	37 039	0	37 039
50408	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
50719	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
51510	6 456	0	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	6 456
52302	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
60301	3 524	0	3 524	10 165	0	10 165	9 274	0	9 274	2 633	0	2 633
60305	0	0	0	22 973	0	22 973	23 996	0	23 996	1 023	0	1 023
60309	0	0	0	1	0	1	114	0	114	113	0	113
60311	6 478	0	6 478	9 109	0	9 109	4 051	0	4 051	1 420	0	1 420
60313	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	142	147	22	142	164	17	0	17
60324	53 880	0	53 880	4 159	0	4 159	3 823	0	3 823	53 544	0	53 544
60335	0	0	0	255	0	255	3 852	0	3 852	3 597	0	3 597
60405	37 672	0	37 672	375	0	375	18 836	0	18 836	56 133	0	56 133
60414	0	0	0	0	0	0	46 176	0	46 176	46 176	0	46 176
60601	45 450	0	45 450	45 450	0	45 450	0	0	0	0	0	0
60903	265	0	265	0	0	0	18	0	18	283	0	283
61012	58 160	0	58 160	58 160	0	58 160	0	0	0	0	0	0
61301	273	0	273	368	21	389	180	31	211	85	10	95
61304	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
61912	0	0	0	5 011	0	5 011	68 845	0	68 845	63 834	0	63 834
70601	9 630 866	0	9 630 866	9 630 866	0	9 630 866	810 050	0	810 050	810 050	0	810 050
70603	16 422 619	0	16 422 619	16 422 619	0	16 422 619	1 623 359	0	1 623 359	1 623 359	0	1 623 359
70605	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	59	0	59	9 630 886	0	9 630 886	9 630 827	0	9 630 827
70703	0	0	0	0	0	0	16 422 619	0	16 422 619	16 422 619	0	16 422 619
70705	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	32 782 930	5 800 070	38 583 000	31 330 791	2 652 149	33 982 940	33 618 157	2 816 338	36 434 495	35 070 296	5 964 259	41 034 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 555 313	0	2 555 313	9 154	0	9 154	290 176	0	290 176	2 274 291	0	2 274 291
90902	2 544 475	0	2 544 475	298 515	0	298 515	11 171	0	11 171	2 831 819	0	2 831 819
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	230 046	0	230 046	0	0	0	0	0	0	230 046	0	230 046
91414	14 016 980	0	14 016 980	146 054	2 920	148 974	14 395	367	14 762	14 148 639	2 553	14 151 192
91418	774 454	0	774 454	4 630	0	4 630	0	0	0	779 084	0	779 084
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	229 268	47 137	276 405	18 909	12 392	31 301	7 951	8 245	16 196	240 226	51 284	291 510
91606	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
91704	27 128	38 780	65 908	0	8 040	8 040	0	5 654	5 654	27 128	41 166	68 294
91802	63 568	21 643	85 211	0	4 487	4 487	0	3 155	3 155	63 568	22 975	86 543
91803	4 536	26 739	31 275	0	5 543	5 543	0	3 898	3 898	4 536	28 384	32 920
99998	8 934 988	0	8 934 988	427 941	0	427 941	383 326	0	383 326	8 979 603	0	8 979 603
Итого по активу (баланс)	29 530 517	134 299	29 664 816	915 776	33 382	949 158	717 027	21 319	738 346	29 729 266	146 362	29 875 628
Пассив
91004	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
91311	35 407	0	35 407	0	0	0	0	0	0	35 407	0	35 407
91312	6 520 132	12 747	6 532 879	40 058	2 058	42 116	87 508	2 769	90 277	6 567 582	13 458	6 581 040
91315	2 111 894	13 528	2 125 422	181 546	2 184	183 730	166 685	2 938	169 623	2 097 033	14 282	2 111 315
91316	3 602	717	4 319	59 602	2 600	62 202	58 625	2 643	61 268	2 625	760	3 385
91317	46 911	117 617	164 528	45 293	40 708	86 001	59 463	38 033	97 496	61 081	114 942	176 023
91318	55 706	0	55 706	0	0	0	0	0	0	55 706	0	55 706
91507	16 633	0	16 633	0	0	0	0	0	0	16 633	0	16 633
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	20 729 828	0	20 729 828	75 168	0	75 168	241 365	0	241 365	20 896 025	0	20 896 025
Итого по пассиву (баланс)	29 520 207	144 609	29 664 816	410 944	47 550	458 494	622 923	46 383	669 306	29 732 186	143 442	29 875 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 543 607	2 543 607	0	12 688 536	12 688 536	0	14 381 102	14 381 102	0	851 041	851 041
94101	0	0	0	1 024 470	0	1 024 470	1 024 470	0	1 024 470	0	0	0
99996	2 470 487	0	2 470 487	13 363 019	0	13 363 019	15 005 471	0	15 005 471	828 035	0	828 035
Итого по активу (баланс)	2 470 487	2 543 607	5 014 094	14 387 489	12 688 536	27 076 025	16 029 941	14 381 102	30 411 043	828 035	851 041	1 679 076
Пассив
96901	2 470 487	0	2 470 487	15 005 471	0	15 005 471	13 363 019	0	13 363 019	828 035	0	828 035
99997	2 543 607	0	2 543 607	15 405 572	0	15 405 572	13 713 006	0	13 713 006	851 041	0	851 041
Итого по пассиву (баланс)	5 014 094	0	5 014 094	30 411 043	0	30 411 043	27 076 025	0	27 076 025	1 679 076	0	1 679 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	1 497,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 497,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 568,0000	0	0	1 000 001,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 569,0000
Пассив
98050	0	0	1 567,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 001,0000	0	0	1 568,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 568,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 001,0000	0	0	1 569,0000

Страница была полезной?