Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	82 446	120 236	202 682	775 656	172 033	947 689	754 400	199 740	954 140	103 702	92 529	196 231
20208	9 936	0	9 936	19 700	0	19 700	18 364	0	18 364	11 272	0	11 272
20209	0	0	0	533 300	55 848	589 148	533 300	55 848	589 148	0	0	0
30102	609 703	0	609 703	5 844 642	0	5 844 642	6 388 178	0	6 388 178	66 167	0	66 167
30110	19 287	94 020	113 307	2 553 248	63 067	2 616 315	2 519 725	74 594	2 594 319	52 810	82 493	135 303
30114	0	554 275	554 275	0	1 067 876	1 067 876	0	1 430 926	1 430 926	0	191 225	191 225
30202	86 788	0	86 788	4 448	0	4 448	0	0	0	91 236	0	91 236
30204	47 765	0	47 765	0	0	0	105	0	105	47 660	0	47 660
30215	150	656	806	0	136	136	0	115	115	150	677	827
30221	0	0	0	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	0	0	0
30233	1 208	193	1 401	19 968	11	19 979	20 291	204	20 495	885	0	885
30413	0	0	0	39 954	0	39 954	39 954	0	39 954	0	0	0
30424	86	0	86	872 921	0	872 921	872 866	0	872 866	141	0	141
30425	5 000	5 102	10 102	0	1 057	1 057	0	897	897	5 000	5 262	10 262
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
32202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	5 989	0	5 989	9 132	0	9 132	12 661	0	12 661	2 460	0	2 460
45203	49 733	0	49 733	110 766	0	110 766	113 196	0	113 196	47 303	0	47 303
45204	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
45205	3 360	0	3 360	1 020	0	1 020	800	0	800	3 580	0	3 580
45206	331 657	72 883	404 540	83 480	15 110	98 590	145 983	12 820	158 803	269 154	75 173	344 327
45207	1 069 789	16 409	1 086 198	127 038	3 381	130 419	214 925	3 252	218 177	981 902	16 538	998 440
45208	141 943	0	141 943	2 000	0	2 000	1 939	0	1 939	142 004	0	142 004
45401	2 747	0	2 747	4 790	0	4 790	4 662	0	4 662	2 875	0	2 875
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	4 150	0	4 150	166	0	166	166	0	166	4 150	0	4 150
45407	46 164	0	46 164	1 828	0	1 828	2 806	0	2 806	45 186	0	45 186
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	400	0	400	23 600	0	23 600
45502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45503	60	0	60	35	0	35	47	0	47	48	0	48
45504	244	0	244	182	0	182	39	0	39	387	0	387
45505	2 566	16	2 582	1 653	37	1 690	2 560	8	2 568	1 659	45	1 704
45506	247 033	60 049	307 082	6 983	12 763	19 746	9 815	13 420	23 235	244 201	59 392	303 593
45507	249 458	0	249 458	0	0	0	40 862	0	40 862	208 596	0	208 596
45509	24	0	24	518	0	518	231	0	231	311	0	311
45812	153 343	0	153 343	7 666	0	7 666	10 482	0	10 482	150 527	0	150 527
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	5 952	0	5 952	2 982	0	2 982	916	0	916	8 018	0	8 018
45912	1 591	0	1 591	459	0	459	1 351	0	1 351	699	0	699
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	199	0	199	130	0	130	132	0	132	197	0	197
47404	0	248 470	248 470	2 235 440	3 019 956	5 255 396	2 235 440	3 070 375	5 305 815	0	198 051	198 051
47408	0	0	0	2 644 633	2 693 840	5 338 473	2 644 633	2 693 840	5 338 473	0	0	0
47423	314 335	0	314 335	6 572	54 214	60 786	6 269	54 214	60 483	314 638	0	314 638
47427	4 993	170	5 163	30 764	1 232	31 996	30 826	1 286	32 112	4 931	116	5 047
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50305	199 932	0	199 932	1 614	0	1 614	0	0	0	201 546	0	201 546
50311	0	52 867	52 867	0	11 808	11 808	0	10 663	10 663	0	54 012	54 012
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	3 441	0	3 441	42	0	42	547	0	547	2 936	0	2 936
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	13 539	0	13 539	123	0	123	1 143	0	1 143	12 519	0	12 519
60306	357	0	357	4 007	0	4 007	117	0	117	4 247	0	4 247
60308	0	0	0	141	0	141	61	0	61	80	0	80
60310	654	0	654	5 470	0	5 470	164	0	164	5 960	0	5 960
60312	8 737	0	8 737	4 529	0	4 529	3 675	0	3 675	9 591	0	9 591
60323	1 097	0	1 097	305	0	305	0	0	0	1 402	0	1 402
60336	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405
60401	636 278	0	636 278	0	0	0	3 588	0	3 588	632 690	0	632 690
60410	31 822	0	31 822	0	0	0	31 822	0	31 822	0	0	0
60411	16 280	0	16 280	0	0	0	16 280	0	16 280	0	0	0
60412	5 878	0	5 878	0	0	0	5 878	0	5 878	0	0	0
60415	0	0	0	2 297	0	2 297	0	0	0	2 297	0	2 297
60701	2 297	0	2 297	0	0	0	2 297	0	2 297	0	0	0
60901	19	0	19	59 311	0	59 311	0	0	0	59 330	0	59 330
60906	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61002	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61008	1 008	0	1 008	2 476	0	2 476	1 548	0	1 548	1 936	0	1 936
61009	344	0	344	35	0	35	35	0	35	344	0	344
61011	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0
61209	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
61214	0	0	0	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0
61403	69 449	54	69 503	1 335	12	1 347	67 178	25	67 203	3 606	41	3 647
61703	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	11 235	0	11 235
61905	0	0	0	5 951	0	5 951	0	0	0	5 951	0	5 951
61907	0	0	0	32 234	0	32 234	0	0	0	32 234	0	32 234
61908	0	0	0	16 280	0	16 280	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600
70606	1 214 231	0	1 214 231	174 381	0	174 381	1 214 244	0	1 214 244	174 368	0	174 368
70608	3 773 258	0	3 773 258	308 528	0	308 528	3 773 258	0	3 773 258	308 528	0	308 528
70611	2 171	0	2 171	182	0	182	2 171	0	2 171	182	0	182
70616	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0
70706	0	0	0	1 222 821	0	1 222 821	555	0	555	1 222 266	0	1 222 266
70708	0	0	0	3 773 258	0	3 773 258	0	0	0	3 773 258	0	3 773 258
70711	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171
70716	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527
Итого по активу (баланс)	9 781 535	1 227 586	11 009 121	22 285 233	7 175 130	29 460 363	22 521 944	7 624 907	30 146 851	9 544 824	777 809	10 322 633
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	171 501	0	171 501	0	0	0	0	0	0	171 501	0	171 501
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	103 165	0	103 165	0	0	0	0	0	0	103 165	0	103 165
30126	2 352	0	2 352	2 574	0	2 574	3 944	0	3 944	3 722	0	3 722
30220	0	0	0	0	1 573	1 573	0	1 573	1 573	0	0	0
30226	116	0	116	890	0	890	930	0	930	156	0	156
30232	0	0	0	12 248	5 154	17 402	12 272	5 154	17 426	24	0	24
30236	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
30601	509	0	509	463	0	463	377	0	377	423	0	423
32211	219	0	219	9	0	9	264	0	264	474	0	474
405	255	1 843	2 098	2	7 176	7 178	0	7 234	7 234	253	1 901	2 154
406	792	0	792	652	0	652	966	0	966	1 106	0	1 106
407	1 580 795	361 444	1 942 239	6 909 259	885 708	7 794 967	6 638 084	659 848	7 297 932	1 309 620	135 584	1 445 204
408.1	90 011	12 888	102 899	362 927	24 310	387 237	352 742	12 954	365 696	79 826	1 532	81 358
408.2	86 389	68 760	155 149	776 749	33 074	809 823	754 403	71 246	825 649	64 043	106 932	170 975
40901	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
40910	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
40911	0	0	0	22 281	0	22 281	22 281	0	22 281	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0
42102	259 140	0	259 140	344 940	0	344 940	125 800	0	125 800	40 000	0	40 000
42103	76 280	30 611	106 891	12 280	19 274	31 554	92 000	3 697	95 697	156 000	15 034	171 034
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	41 000	0	41 000	45 200	0	45 200
42105	43 100	0	43 100	0	0	0	0	0	0	43 100	0	43 100
42106	4 830	4 315	9 145	0	818	818	0	937	937	4 830	4 434	9 264
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	72 675	181 515	254 190	143 242	290 032	433 274	123 134	277 511	400 645	52 567	168 994	221 561
42303	49 287	0	49 287	26 771	0	26 771	1 951	0	1 951	24 467	0	24 467
42304	46 803	11 188	57 991	6 287	2 513	8 800	31 678	2 308	33 986	72 194	10 983	83 177
42305	342 953	376 524	719 477	78 666	218 236	296 902	86 966	100 120	187 086	351 253	258 408	609 661
42306	177 692	159 953	337 645	51 020	97 733	148 753	9 963	36 200	46 163	136 635	98 420	235 055
42307	373 013	4 204	377 217	324 671	930	325 601	84 758	881	85 639	133 100	4 155	137 255
42309	1 761	2 129	3 890	53	378	431	38	444	482	1 746	2 195	3 941
42601	1 065	115	1 180	390	22	412	1	25	26	676	118	794
42606	1 614	752	2 366	0	132	132	0	156	156	1 614	776	2 390
42609	29	55	84	0	10	10	0	12	12	29	57	86
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	30 687	0	30 687	43 155	0	43 155	50 355	0	50 355	37 887	0	37 887
45415	101	0	101	18	0	18	14	0	14	97	0	97
45515	18 374	0	18 374	6 007	0	6 007	1 613	0	1 613	13 980	0	13 980
45818	137 373	0	137 373	2 377	0	2 377	4 166	0	4 166	139 162	0	139 162
45918	980	0	980	86	0	86	82	0	82	976	0	976
47403	0	0	0	2 587 829	2 166 009	4 753 838	2 587 829	2 166 009	4 753 838	0	0	0
47405	0	0	0	15 297	16 038	31 335	15 297	16 038	31 335	0	0	0
47407	0	0	0	2 687 977	2 651 476	5 339 453	2 687 977	2 651 476	5 339 453	0	0	0
47411	11 148	4 678	15 826	8 915	4 612	13 527	8 401	2 520	10 921	10 634	2 586	13 220
47416	26 977	0	26 977	35 929	0	35 929	9 137	0	9 137	185	0	185
47422	43	0	43	1 937	12 224	14 161	1 986	12 224	14 210	92	0	92
47425	111 555	0	111 555	9 966	0	9 966	46 110	0	46 110	147 699	0	147 699
47426	1 869	296	2 165	2 886	77	2 963	3 625	94	3 719	2 608	313	2 921
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50319	529	0	529	100	0	100	111	0	111	540	0	540
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 449	0	1 449	1 552	0	1 552	103	0	103	0	0	0
52304	8 935	0	8 935	8 832	0	8 832	205	0	205	308	0	308
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	24 112	0	24 112	1 281	0	1 281	0	0	0	22 831	0	22 831
60206	4 086	0	4 086	0	0	0	5 836	0	5 836	9 922	0	9 922
60301	2 255	0	2 255	988	0	988	704	0	704	1 971	0	1 971
60305	0	0	0	2 572	0	2 572	3 555	0	3 555	983	0	983
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	71	0	71	269	0	269	200	0	200
60311	37 089	0	37 089	38 932	0	38 932	1 982	0	1 982	139	0	139
60322	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60324	1 131	0	1 131	28	0	28	327	0	327	1 430	0	1 430
60335	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
60405	123	0	123	1	0	1	107	0	107	229	0	229
60414	0	0	0	3 527	0	3 527	254 587	0	254 587	251 060	0	251 060
60601	253 809	0	253 809	253 809	0	253 809	0	0	0	0	0	0
60903	19	0	19	0	0	0	769	0	769	788	0	788
61304	1 203	105	1 308	207	30	237	201	27	228	1 197	102	1 299
61701	45 237	0	45 237	0	0	0	0	0	0	45 237	0	45 237
70601	1 315 941	0	1 315 941	1 315 949	0	1 315 949	148 305	0	148 305	148 297	0	148 297
70603	3 713 596	0	3 713 596	3 713 596	0	3 713 596	313 297	0	313 297	313 297	0	313 297
70701	0	0	0	2	0	2	1 320 163	0	1 320 163	1 320 161	0	1 320 161
70703	0	0	0	0	0	0	3 713 596	0	3 713 596	3 713 596	0	3 713 596
Итого по пассиву (баланс)	9 787 736	1 221 385	11 009 121	19 842 201	6 439 618	26 281 819	19 564 564	6 030 767	25 595 331	9 510 099	812 534	10 322 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
90901	2 062	0	2 062	5 351	0	5 351	6 984	0	6 984	429	0	429
90902	1 683 123	3	1 683 126	36 068	1	36 069	170 405	1	170 406	1 548 786	3	1 548 789
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 520 377	203 992	7 724 369	76 062	42 221	118 283	562 017	37 105	599 122	7 034 422	209 108	7 243 530
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	26 120	0	26 120	0	0	0	246	0	246	25 874	0	25 874
91604	23 386	1	23 387	13 231	566	13 797	13 509	500	14 009	23 108	67	23 175
91704	39 250	424	39 674	0	88	88	0	74	74	39 250	438	39 688
91802	167 087	5 021	172 108	0	1 041	1 041	7	883	890	167 080	5 179	172 259
99998	4 402 246	0	4 402 246	763 695	0	763 695	1 113 533	0	1 113 533	4 052 408	0	4 052 408
Итого по активу (баланс)	13 912 278	209 441	14 121 719	905 970	43 917	949 887	1 878 265	38 563	1 916 828	12 939 983	214 795	13 154 778
Пассив
91003	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
91311	21 400	0	21 400	3 100	0	3 100	0	0	0	18 300	0	18 300
91312	3 751 973	0	3 751 973	392 605	0	392 605	134 546	0	134 546	3 493 914	0	3 493 914
91314	0	0	0	42 980	0	42 980	42 980	0	42 980	0	0	0
91315	29 149	8 467	37 616	0	1 548	1 548	782	1 798	2 580	29 931	8 717	38 648
91316	7 810	0	7 810	5 900	0	5 900	7 250	0	7 250	9 160	0	9 160
91317	460 161	3 149	463 310	639 268	1 819	641 087	544 104	2 706	546 810	364 997	4 036	369 033
91319	4 177	115 960	120 137	0	21 970	21 970	0	25 186	25 186	4 177	119 176	123 353
99999	9 719 473	0	9 719 473	800 349	0	800 349	183 246	0	183 246	9 102 370	0	9 102 370
Итого по пассиву (баланс)	13 994 143	127 576	14 121 719	1 888 545	25 337	1 913 882	917 251	29 690	946 941	13 022 849	131 929	13 154 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 291	822	3 113	821 678	1 599 729	2 421 407	670 713	1 411 026	2 081 739	153 256	189 525	342 781
99996	3 105	0	3 105	2 403 074	0	2 403 074	2 061 797	0	2 061 797	344 382	0	344 382
Итого по активу (баланс)	5 396	822	6 218	3 224 752	1 599 729	4 824 481	2 732 510	1 411 026	4 143 536	497 638	189 525	687 163
Пассив
96901	825	2 280	3 105	1 380 458	681 339	2 061 797	1 573 979	829 095	2 403 074	194 346	150 036	344 382
99997	3 113	0	3 113	2 081 739	0	2 081 739	2 421 407	0	2 421 407	342 781	0	342 781
Итого по пассиву (баланс)	3 938	2 280	6 218	3 462 197	681 339	4 143 536	3 995 386	829 095	4 824 481	537 127	150 036	687 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	109 365 716,8200	0	0	685 179,0000	0	0	3 635 509,0000	0	0	106 415 386,8200
Итого по активу (баланс)	0	0	109 365 729,8200	0	0	685 179,0000	0	0	3 635 512,0000	0	0	106 415 396,8200
Пассив
98040	0	0	108 660 390,8200	0	0	2 950 348,0000	0	0	501 076,0000	0	0	106 211 118,8200
98050	0	0	1,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	705 338,0000	0	0	866 240,0000	0	0	365 179,0000	0	0	204 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 365 729,8200	0	0	4 136 588,0000	0	0	1 186 255,0000	0	0	106 415 396,8200

Страница была полезной?