Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 652	72 052	124 704	632 469	48 170	680 639	659 184	51 285	710 469	25 937	68 937	94 874
20208	4 884	0	4 884	42 808	0	42 808	41 624	0	41 624	6 068	0	6 068
20209	0	0	0	269 976	21 380	291 356	269 976	21 380	291 356	0	0	0
30102	375 025	0	375 025	4 381 866	0	4 381 866	4 434 739	0	4 434 739	322 152	0	322 152
30110	20 145	24 053	44 198	8 873 180	17 315	8 890 495	8 880 259	14 819	8 895 078	13 066	26 549	39 615
30114	0	78 537	78 537	0	35 629	35 629	0	30 755	30 755	0	83 411	83 411
30202	75 427	0	75 427	0	0	0	14 644	0	14 644	60 783	0	60 783
30204	4 766	0	4 766	103	0	103	0	0	0	4 869	0	4 869
30215	480	1 093	1 573	0	227	227	0	192	192	480	1 128	1 608
30233	429	0	429	65 425	12 173	77 598	65 620	12 173	77 793	234	0	234
30413	0	5 418	5 418	0	1 123	1 123	0	953	953	0	5 588	5 588
30424	3 206	0	3 206	9 975	0	9 975	9 313	0	9 313	3 868	0	3 868
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	232	0	232	0	0	0	4	0	4	228	0	228
31902	0	0	0	6 325 000	0	6 325 000	6 325 000	0	6 325 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 035 000	0	1 035 000	600 000	0	600 000
31904	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	364	364	0	76	76	0	64	64	0	376	376
45201	16 001	0	16 001	70 152	0	70 152	44 591	0	44 591	41 562	0	41 562
45205	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45206	1 171 200	0	1 171 200	0	0	0	23 750	0	23 750	1 147 450	0	1 147 450
45207	269 638	0	269 638	0	0	0	1 554	0	1 554	268 084	0	268 084
45208	100 748	0	100 748	0	0	0	949	0	949	99 799	0	99 799
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	30	0	30	100	0	100	6	0	6	124	0	124
45505	2 060	0	2 060	0	0	0	10	0	10	2 050	0	2 050
45506	5 530	0	5 530	300	0	300	297	0	297	5 533	0	5 533
45507	155 504	0	155 504	0	0	0	4 506	0	4 506	150 998	0	150 998
45812	30 431	0	30 431	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	30 431	0	30 431
45815	12	84	96	0	17	17	5	15	20	7	86	93
45915	115	4	119	0	1	1	99	0	99	16	5	21
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	9 749	9 749	10 255	10 787	21 042	10 255	12 139	22 394	0	8 397	8 397
47408	0	0	0	8 432	5 310	13 742	8 432	5 310	13 742	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 530	1	3 531	49	12 490	12 539	37	12 488	12 525	3 542	3	3 545
47427	36	0	36	1 672	0	1 672	1 234	0	1 234	474	0	474
47801	271	0	271	0	0	0	66	0	66	205	0	205
50104	7 765	0	7 765	39	0	39	0	0	0	7 804	0	7 804
50106	202 089	0	202 089	1 944	0	1 944	589	0	589	203 444	0	203 444
50110	0	140 300	140 300	0	29 817	29 817	0	24 699	24 699	0	145 418	145 418
50121	4 330	0	4 330	748	0	748	281	0	281	4 797	0	4 797
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	49	0	49	30	0	30	0	0	0	79	0	79
51404	118 347	0	118 347	868	0	868	119 215	0	119 215	0	0	0
52503	4 603	0	4 603	0	0	0	3 028	0	3 028	1 575	0	1 575
60302	306	0	306	0	0	0	288	0	288	18	0	18
60306	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
60308	5	0	5	85	0	85	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 014	0	1 014	4 597	0	4 597	3 313	0	3 313	2 298	0	2 298
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	377	0	377	2	0	2	0	0	0	379	0	379
60336	0	0	0	364	0	364	241	0	241	123	0	123
60401	60 224	0	60 224	1 354	0	1 354	0	0	0	61 578	0	61 578
60701	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60901	42	0	42	10 872	0	10 872	0	0	0	10 914	0	10 914
60906	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	298	0	298	99	0	99	107	0	107	290	0	290
61009	82	0	82	176	0	176	180	0	180	78	0	78
61210	0	0	0	119 215	0	119 215	119 215	0	119 215	0	0	0
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	12 845	0	12 845	21	0	21	12 443	0	12 443	423	0	423
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	1 043 264	0	1 043 264	47 751	0	47 751	1 043 266	0	1 043 266	47 749	0	47 749
70607	0	0	0	817	0	817	566	0	566	251	0	251
70608	861 996	0	861 996	121 293	0	121 293	861 996	0	861 996	121 293	0	121 293
70611	2 435	0	2 435	6	0	6	2 435	0	2 435	6	0	6
70706	0	0	0	1 043 772	0	1 043 772	0	0	0	1 043 772	0	1 043 772
70708	0	0	0	861 996	0	861 996	0	0	0	861 996	0	861 996
70711	0	0	0	2 435	0	2 435	0	0	0	2 435	0	2 435
Итого по активу (баланс)	5 138 097	331 655	5 469 752	24 745 271	194 515	24 939 786	24 528 617	186 272	24 714 889	5 354 751	339 898	5 694 649
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	109	0	109	14	0	14	10	0	10	105	0	105
30232	6	69	75	75 264	17 606	92 870	75 387	17 567	92 954	129	30	159
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 111 718	3 067	1 114 785	6 824 807	3 643	6 828 450	7 002 305	4 150	7 006 455	1 289 216	3 574	1 292 790
408.1	42 929	0	42 929	271 505	0	271 505	256 655	0	256 655	28 079	0	28 079
408.2	31 280	26 709	57 989	69 976	8 997	78 973	70 827	6 815	77 642	32 131	24 527	56 658
40901	181 156	0	181 156	81 265	0	81 265	2 453	0	2 453	102 344	0	102 344
40905	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
40906	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40909	0	0	0	2 652	4 556	7 208	2 652	4 556	7 208	0	0	0
40910	0	0	0	1 647	696	2 343	1 647	696	2 343	0	0	0
40911	37	0	37	228 224	0	228 224	229 371	0	229 371	1 184	0	1 184
40912	0	0	0	3 150	1 873	5 023	3 150	1 873	5 023	0	0	0
40913	0	0	0	4 939	4 785	9 724	4 939	4 785	9 724	0	0	0
42002	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42107	80 000	182 207	262 207	0	32 050	32 050	0	37 774	37 774	80 000	187 931	267 931
42205	53 084	0	53 084	0	0	0	0	0	0	53 084	0	53 084
42301	7 092	12 693	19 785	45 260	9 860	55 120	49 638	5 861	55 499	11 470	8 694	20 164
42304	17 014	4 227	21 241	1 592	794	2 386	2 025	1 921	3 946	17 447	5 354	22 801
42305	201 851	58 507	260 358	38 509	11 103	49 612	65 499	14 344	79 843	228 841	61 748	290 589
42601	133	539	672	1 451	913	2 364	1 457	930	2 387	139	556	695
42604	658	219	877	658	38	696	0	45	45	0	226	226
42605	752	651	1 403	0	122	122	492	142	634	1 244	671	1 915
45215	256 146	0	256 146	11 910	0	11 910	18 943	0	18 943	263 179	0	263 179
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	12 433	0	12 433	207	0	207	114	0	114	12 340	0	12 340
45818	30 517	0	30 517	1 211	0	1 211	1 215	0	1 215	30 521	0	30 521
45918	26	0	26	15	0	15	2	0	2	13	0	13
47108	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
47407	0	0	0	5 280	8 474	13 754	5 280	8 474	13 754	0	0	0
47411	6 585	432	7 017	2 533	105	2 638	2 568	303	2 871	6 620	630	7 250
47416	104	0	104	1 713	0	1 713	1 609	0	1 609	0	0	0
47422	4 237	0	4 237	28 738	92	28 830	28 783	92	28 875	4 282	0	4 282
47425	21 585	0	21 585	5 994	0	5 994	5 102	0	5 102	20 693	0	20 693
47426	9 026	14 911	23 937	1 851	2 635	4 486	2 604	3 517	6 121	9 779	15 793	25 572
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50120	1 858	0	1 858	17	0	17	577	0	577	2 418	0	2 418
50620	3 731	0	3 731	2	0	2	10	0	10	3 739	0	3 739
52305	120 090	0	120 090	74 240	0	74 240	0	0	0	45 850	0	45 850
52306	7 910	0	7 910	6 510	0	6 510	0	0	0	1 400	0	1 400
52406	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
60301	209	0	209	303	0	303	1 195	0	1 195	1 101	0	1 101
60305	0	0	0	3 793	0	3 793	8 740	0	8 740	4 947	0	4 947
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	393	0	393	446	0	446	446	0	446	393	0	393
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	8	0	8	14	0	14	15	0	15	9	0	9
60324	317	0	317	0	0	0	60	0	60	377	0	377
60335	0	0	0	241	0	241	2 540	0	2 540	2 299	0	2 299
60414	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080
60601	16 642	0	16 642	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0
60903	41	0	41	0	0	0	78	0	78	119	0	119
61304	76	0	76	147	0	147	71	0	71	0	0	0
61701	666	0	666	222	0	222	0	0	0	444	0	444
70601	1 080 816	0	1 080 816	1 080 816	0	1 080 816	66 614	0	66 614	66 614	0	66 614
70602	8 956	0	8 956	9 574	0	9 574	798	0	798	180	0	180
70603	866 581	0	866 581	866 581	0	866 581	121 771	0	121 771	121 771	0	121 771
70613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70615	11 293	0	11 293	11 293	0	11 293	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 080 824	0	1 080 824	1 080 824	0	1 080 824
70702	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956	8 956	0	8 956
70703	0	0	0	0	0	0	866 581	0	866 581	866 581	0	866 581
70713	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70715	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515	11 515	0	11 515
Итого по пассиву (баланс)	5 165 521	304 231	5 469 752	9 817 287	108 356	9 925 643	10 036 681	113 859	10 150 540	5 384 915	309 734	5 694 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 190	0	63 190	27 720	0	27 720	28 686	0	28 686	62 224	0	62 224
90902	854 455	0	854 455	9 862	0	9 862	45 858	0	45 858	818 459	0	818 459
90907	181 156	0	181 156	2 453	0	2 453	81 265	0	81 265	102 344	0	102 344
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 879 881	16 089	1 895 970	0	3 336	3 336	0	2 830	2 830	1 879 881	16 595	1 896 476
91418	271	0	271	0	0	0	66	0	66	205	0	205
91604	13	3	16	19	2	21	3	1	4	29	4	33
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 694 327	0	2 694 327	69 463	0	69 463	174 086	0	174 086	2 589 704	0	2 589 704
Итого по активу (баланс)	5 709 358	16 092	5 725 450	109 517	3 338	112 855	329 964	2 831	332 795	5 488 911	16 599	5 505 510
Пассив
91311	141 910	0	141 910	0	0	0	0	0	0	141 910	0	141 910
91312	2 129 170	0	2 129 170	22 669	0	22 669	24 872	0	24 872	2 131 373	0	2 131 373
91315	287 229	0	287 229	81 265	0	81 265	0	0	0	205 964	0	205 964
91316	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91317	76 499	0	76 499	70 152	0	70 152	44 591	0	44 591	50 938	0	50 938
91507	34 519	0	34 519	0	0	0	0	0	0	34 519	0	34 519
99999	3 031 123	0	3 031 123	158 708	0	158 708	43 391	0	43 391	2 915 806	0	2 915 806
Итого по пассиву (баланс)	5 725 450	0	5 725 450	332 794	0	332 794	112 854	0	112 854	5 505 510	0	5 505 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	958	2 682	3 640	958	2 682	3 640	0	0	0
99996	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 596	2 682	7 278	4 596	2 682	7 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 670	968	3 638	2 670	968	3 638	0	0	0
99997	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 310	968	7 278	6 310	968	7 278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 059 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 059 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 059 554,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12 059 550,0000
Пассив
98050	0	0	12 042 554,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12 042 550,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 059 554,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12 059 550,0000

Страница была полезной?