Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
20202	211 950	250 706	462 656	2 256 732	3 076 316	5 333 048	2 241 149	3 060 625	5 301 774	227 533	266 397	493 930
20208	277 039	0	277 039	563 541	0	563 541	673 170	0	673 170	167 410	0	167 410
20209	22 500	0	22 500	1 134 179	221 553	1 355 732	1 153 679	207 993	1 361 672	3 000	13 560	16 560
20302	0	8 132	8 132	0	2 262	2 262	0	1 921	1 921	0	8 473	8 473
20303	0	21	21	0	5	5	0	5	5	0	21	21
30102	104 808	0	104 808	6 367 423	0	6 367 423	6 355 043	0	6 355 043	117 188	0	117 188
30110	99 481	193 488	292 969	7 031 991	387 554	7 419 545	7 092 978	407 921	7 500 899	38 494	173 121	211 615
30114	0	30 965	30 965	0	44 641	44 641	0	36 761	36 761	0	38 845	38 845
30118	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
30202	26 773	0	26 773	1 710	0	1 710	0	0	0	28 483	0	28 483
30204	3 588	0	3 588	309	0	309	0	0	0	3 897	0	3 897
30210	0	0	0	56 013	0	56 013	56 013	0	56 013	0	0	0
30215	3 000	6 559	9 559	1	1 360	1 361	0	1 154	1 154	3 001	6 765	9 766
30221	0	0	0	94 275	80 109	174 384	94 275	80 109	174 384	0	0	0
30233	6 646	249	6 895	316 549	6 166	322 715	316 850	6 407	323 257	6 345	8	6 353
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	998 532	0	998 532	5 460 800	0	5 460 800	6 248 944	0	6 248 944	210 388	0	210 388
30602	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
31901	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 433 110	0	4 433 110	4 433 110	0	4 433 110	0	0	0
31903	0	0	0	1 410 980	0	1 410 980	1 106 330	0	1 106 330	304 650	0	304 650
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	1 730 000	0	1 730 000	860 000	0	860 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44901	25 089	0	25 089	36 962	0	36 962	36 214	0	36 214	25 837	0	25 837
44904	15 500	0	15 500	3 500	0	3 500	0	0	0	19 000	0	19 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	11 953	0	11 953	27 695	0	27 695	18 730	0	18 730	20 918	0	20 918
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	11 527	0	11 527	22 301	0	22 301	15 800	0	15 800	18 028	0	18 028
45205	65 810	0	65 810	39 815	0	39 815	3 800	0	3 800	101 825	0	101 825
45206	572 234	0	572 234	107 444	0	107 444	71 177	0	71 177	608 501	0	608 501
45207	55 777	0	55 777	30 000	0	30 000	754	0	754	85 023	0	85 023
45208	76 240	0	76 240	0	0	0	0	0	0	76 240	0	76 240
45404	1 200	0	1 200	750	0	750	528	0	528	1 422	0	1 422
45405	800	0	800	0	0	0	222	0	222	578	0	578
45406	133 355	0	133 355	0	0	0	9 253	0	9 253	124 102	0	124 102
45407	3 645	0	3 645	2 700	0	2 700	609	0	609	5 736	0	5 736
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45504	18 500	0	18 500	0	0	0	381	0	381	18 119	0	18 119
45505	45 536	0	45 536	7 176	0	7 176	6 725	0	6 725	45 987	0	45 987
45506	570 313	0	570 313	13 638	0	13 638	34 741	0	34 741	549 210	0	549 210
45507	413 246	0	413 246	2 222	0	2 222	14 392	0	14 392	401 076	0	401 076
45509	328	0	328	647	0	647	693	0	693	282	0	282
45812	244	0	244	310	0	310	289	0	289	265	0	265
45813	1 871	0	1 871	0	0	0	28	0	28	1 843	0	1 843
45814	0	0	0	293	0	293	189	0	189	104	0	104
45815	78 205	0	78 205	6 269	0	6 269	5 158	0	5 158	79 316	0	79 316
45912	169	0	169	0	0	0	161	0	161	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 283	0	2 283	1 716	0	1 716	1 535	0	1 535	2 464	0	2 464
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	10 086	748	10 834	359 338	367 102	726 440	354 559	367 850	722 409	14 865	0	14 865
47408	0	0	0	43 187	325 646	368 833	43 187	325 646	368 833	0	0	0
47415	2 140	0	2 140	0	0	0	1 831	0	1 831	309	0	309
47423	9 846	0	9 846	488	173 180	173 668	705	173 180	173 885	9 629	0	9 629
47427	14 774	0	14 774	26 648	0	26 648	30 920	0	30 920	10 502	0	10 502
50205	0	0	0	503	0	503	0	0	0	503	0	503
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 726	0	1 726	0	0	0	209	0	209	1 517	0	1 517
60306	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60308	56	0	56	179	0	179	200	0	200	35	0	35
60312	6 027	0	6 027	11 941	0	11 941	14 975	0	14 975	2 993	0	2 993
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	226	0	226	8	0	8	7	0	7	227	0	227
60336	0	0	0	698	0	698	654	0	654	44	0	44
60401	530 494	0	530 494	12	0	12	12	0	12	530 494	0	530 494
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60410	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0
60412	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
60901	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1	0	1	63	0	63	60	0	60	4	0	4
61009	58	0	58	40	0	40	40	0	40	58	0	58
61209	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61213	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	5 728	0	5 728	5	0	5	1 660	0	1 660	4 073	0	4 073
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
61905	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
61907	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	1 503 881	0	1 503 881	102 525	0	102 525	1 503 881	0	1 503 881	102 525	0	102 525
70608	1 111 374	0	1 111 374	190 089	0	190 089	1 111 374	0	1 111 374	190 089	0	190 089
70609	12 974	0	12 974	1 678	0	1 678	12 974	0	12 974	1 678	0	1 678
70611	2 393	0	2 393	48	0	48	2 393	0	2 393	48	0	48
70706	0	0	0	1 512 456	0	1 512 456	0	0	0	1 512 456	0	1 512 456
70708	0	0	0	1 111 374	0	1 111 374	0	0	0	1 111 374	0	1 111 374
70709	0	0	0	12 974	0	12 974	0	0	0	12 974	0	12 974
70711	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393
Итого по активу (баланс)	9 101 965	490 878	9 592 843	36 441 554	4 685 909	41 127 463	37 342 767	4 669 587	42 012 354	8 200 752	507 200	8 707 952
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
20309	0	109	109	0	23	23	0	29	29	0	115	115
30109	11	0	11	20 271	0	20 271	20 269	0	20 269	9	0	9
30220	0	0	0	0	10 595	10 595	0	10 661	10 661	0	66	66
30223	0	0	0	811 615	0	811 615	861 575	0	861 575	49 960	0	49 960
30232	298	0	298	352 112	33 208	385 320	352 560	34 737	387 297	746	1 529	2 275
30236	0	0	0	619	0	619	630	0	630	11	0	11
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	998 532	0	998 532	6 248 944	0	6 248 944	5 460 800	0	5 460 800	210 388	0	210 388
40116	0	0	0	46 206	0	46 206	49 120	0	49 120	2 914	0	2 914
405	396	0	396	4 125	0	4 125	3 767	0	3 767	38	0	38
406	83 557	0	83 557	235 614	0	235 614	226 507	0	226 507	74 450	0	74 450
407	1 390 349	51 958	1 442 307	2 774 469	45 978	2 820 447	2 441 099	63 557	2 504 656	1 056 979	69 537	1 126 516
408.1	102 240	407	102 647	318 885	23 402	342 287	307 654	24 917	332 571	91 009	1 922	92 931
408.2	781 326	36 073	817 399	819 101	74 350	893 451	679 804	70 219	750 023	642 029	31 942	673 971
40901	396	0	396	2 417	0	2 417	3 305	0	3 305	1 284	0	1 284
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	9 634	0	9 634	9 639	0	9 639	5	0	5
40909	0	0	0	7 034	4 349	11 383	7 034	4 349	11 383	0	0	0
40910	0	0	0	1 698	558	2 256	1 698	558	2 256	0	0	0
40911	501	0	501	51 120	0	51 120	51 506	0	51 506	887	0	887
40912	0	0	0	30 914	22 620	53 534	30 914	22 620	53 534	0	0	0
40913	0	0	0	9 262	5 264	14 526	9 262	5 264	14 526	0	0	0
41107	4 056	0	4 056	0	0	0	28	0	28	4 084	0	4 084
42104	10 450	0	10 450	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 450	0	10 450
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	8 819	1 487	10 306	17 101	315	17 416	17 576	368	17 944	9 294	1 540	10 834
42303	13 911	408	14 319	9 742	493	10 235	7 882	85	7 967	12 051	0	12 051
42304	119 817	24 691	144 508	57 859	28 020	85 879	62 388	20 608	82 996	124 346	17 279	141 625
42305	452 014	116 922	568 936	89 475	47 030	136 505	87 031	35 177	122 208	449 570	105 069	554 639
42306	1 309 495	232 955	1 542 450	148 772	64 063	212 835	162 374	79 224	241 598	1 323 097	248 116	1 571 213
42307	106 504	10 431	116 935	8 804	5 677	14 481	16 071	9 522	25 593	113 771	14 276	128 047
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	0	84	84	0	15	15	0	17	17	0	86	86
42604	515	910	1 425	1 034	174	1 208	1 010	204	1 214	491	940	1 431
42605	25 160	869	26 029	598	153	751	552	180	732	25 114	896	26 010
42606	1 414	151	1 565	0	28	28	21	33	54	1 435	156	1 591
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44915	566	0	566	334	0	334	506	0	506	738	0	738
45215	60 336	0	60 336	8 341	0	8 341	11 346	0	11 346	63 341	0	63 341
45415	1 397	0	1 397	107	0	107	34	0	34	1 324	0	1 324
45515	44 201	0	44 201	14 475	0	14 475	5 642	0	5 642	35 368	0	35 368
45818	70 164	0	70 164	3 437	0	3 437	4 771	0	4 771	71 498	0	71 498
45918	1 915	0	1 915	138	0	138	191	0	191	1 968	0	1 968
47407	0	0	0	328 500	43 834	372 334	328 500	43 834	372 334	0	0	0
47411	88 774	8 103	96 877	18 362	2 437	20 799	16 149	2 676	18 825	86 561	8 342	94 903
47416	0	0	0	3 308	0	3 308	15 494	0	15 494	12 186	0	12 186
47422	2 565	1	2 566	524 024	0	524 024	524 083	1	524 084	2 624	2	2 626
47425	10 086	0	10 086	6 890	0	6 890	6 915	0	6 915	10 111	0	10 111
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 139	0	2 139	4 831	0	4 831	3 123	0	3 123	431	0	431
60305	0	0	0	21 109	0	21 109	21 138	0	21 138	29	0	29
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	434	0	434	434	0	434	162	0	162	162	0	162
60311	549	0	549	3 722	0	3 722	6 776	0	6 776	3 603	0	3 603
60322	506	0	506	576	0	576	589	0	589	519	0	519
60324	10	0	10	3	0	3	4	0	4	11	0	11
60335	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
60414	0	0	0	12	0	12	172 250	0	172 250	172 238	0	172 238
60601	170 561	0	170 561	170 561	0	170 561	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	104	0	104	18	0	18	18	0	18	104	0	104
61701	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
70601	1 525 760	0	1 525 760	1 525 939	0	1 525 939	110 329	0	110 329	110 150	0	110 150
70603	1 103 441	0	1 103 441	1 103 441	0	1 103 441	189 193	0	189 193	189 193	0	189 193
70604	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293
70615	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	44	0	44	1 525 859	0	1 525 859	1 525 815	0	1 525 815
70703	0	0	0	0	0	0	1 103 441	0	1 103 441	1 103 441	0	1 103 441
70704	0	0	0	0	0	0	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128
70715	0	0	0	0	0	0	585	0	585	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	9 107 284	485 559	9 592 843	15 848 463	412 586	16 261 049	14 947 318	428 840	15 376 158	8 206 139	501 813	8 707 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
80601	39	0	39	0	0	0	37	0	37	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39	0	39	20	0	20	39	0	39	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
85501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39	0	39	19	0	19	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 690	0	16 690	0	0	0	11	0	11	16 679	0	16 679
90902	1 818 158	0	1 818 158	186 063	0	186 063	65 001	0	65 001	1 939 220	0	1 939 220
90909	934	0	934	99	0	99	234	0	234	799	0	799
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	550 350	0	550 350	87 000	0	87 000	14 000	0	14 000	623 350	0	623 350
91501	9 109	0	9 109	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
91604	4 781	0	4 781	2 230	0	2 230	2 123	0	2 123	4 888	0	4 888
91704	24 276	0	24 276	0	0	0	1	0	1	24 275	0	24 275
91802	192 600	0	192 600	0	0	0	1 079	0	1 079	191 521	0	191 521
91803	2 079	0	2 079	1	0	1	5	0	5	2 075	0	2 075
99998	979 272	0	979 272	569 193	0	569 193	349 941	0	349 941	1 198 524	0	1 198 524
Итого по активу (баланс)	3 598 276	0	3 598 276	844 594	0	844 594	432 404	0	432 404	4 010 466	0	4 010 466
Пассив
91003	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
91004	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	63 802	0	63 802	2 084	0	2 084	0	0	0	61 718	0	61 718
91312	775 168	0	775 168	8 972	0	8 972	158 844	0	158 844	925 040	0	925 040
91315	1 367	0	1 367	0	0	0	3 000	0	3 000	4 367	0	4 367
91317	42 764	0	42 764	333 455	0	333 455	404 632	0	404 632	113 941	0	113 941
91507	96 171	0	96 171	3 412	0	3 412	699	0	699	93 458	0	93 458
99999	2 619 004	0	2 619 004	82 414	0	82 414	275 352	0	275 352	2 811 942	0	2 811 942
Итого по пассиву (баланс)	3 598 276	0	3 598 276	432 356	0	432 356	844 546	0	844 546	4 010 466	0	4 010 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	107 285	107 285	0	104 418	104 418	0	2 867	2 867
94101	497	0	497	0	0	0	497	0	497	0	0	0
99996	0	0	0	106 591	0	106 591	103 725	0	103 725	2 866	0	2 866
Итого по активу (баланс)	497	0	497	106 591	107 285	213 876	104 222	104 418	208 640	2 866	2 867	5 733
Пассив
96901	497	0	497	104 222	0	104 222	106 591	0	106 591	2 866	0	2 866
99997	0	0	0	104 418	0	104 418	107 285	0	107 285	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	497	0	497	208 640	0	208 640	213 876	0	213 876	5 733	0	5 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	492,0000	0	0	0,0000	0	0	492,0000
98015	0	0	150,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210,0000	0	0	672,0000	0	0	1,0000	0	0	881,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	330,0000
98050	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	492,0000	0	0	550,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210,0000	0	0	1,0000	0	0	672,0000	0	0	881,0000

Страница была полезной?