Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 743	0	14 743	213	0	213	1 737	0	1 737	13 219	0	13 219
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	54 802	53 696	108 498	742 504	269 044	1 011 548	759 845	277 947	1 037 792	37 461	44 793	82 254
20208	25 427	0	25 427	50 410	0	50 410	50 149	0	50 149	25 688	0	25 688
20209	3 200	0	3 200	157 205	0	157 205	160 405	0	160 405	0	0	0
30102	146 462	0	146 462	1 712 711	0	1 712 711	1 802 828	0	1 802 828	56 345	0	56 345
30110	50 278	12 500	62 778	173 536	17 268	190 804	218 739	21 401	240 140	5 075	8 367	13 442
30114	0	1 436	1 436	0	3 821	3 821	0	4 841	4 841	0	416	416
30202	17 411	0	17 411	0	0	0	219	0	219	17 192	0	17 192
30204	2 222	0	2 222	159	0	159	0	0	0	2 381	0	2 381
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	14	14	8 291	2 971	11 262	8 291	2 969	11 260	0	16	16
30302	742 771	23 289	766 060	372	4 909	5 281	728	4 167	4 895	742 415	24 031	766 446
30306	218 219	83 431	301 650	724 564	18 773	743 337	724 532	16 636	741 168	218 251	85 568	303 819
30413	7	0	7	270 439	42 431	312 870	270 431	42 431	312 862	15	0	15
30424	3 362	0	3 362	700 373	0	700 373	703 671	0	703 671	64	0	64
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	50 138	0	50 138	530	0	530	2 710	0	2 710	47 958	0	47 958
45108	38 933	0	38 933	41 000	0	41 000	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	8 322	0	8 322	9 320	0	9 320	8 323	0	8 323	9 319	0	9 319
45204	15 999	0	15 999	6 400	0	6 400	0	0	0	22 399	0	22 399
45205	85 001	0	85 001	11 687	0	11 687	12 000	0	12 000	84 688	0	84 688
45206	109 200	0	109 200	6 824	0	6 824	19 200	0	19 200	96 824	0	96 824
45207	254 369	0	254 369	16 000	0	16 000	4 097	0	4 097	266 272	0	266 272
45208	191 332	0	191 332	799	0	799	10 379	0	10 379	181 752	0	181 752
45406	35 348	0	35 348	0	0	0	839	0	839	34 509	0	34 509
45407	36 459	0	36 459	0	0	0	1 545	0	1 545	34 914	0	34 914
45408	168 538	0	168 538	0	0	0	2 383	0	2 383	166 155	0	166 155
45504	167	0	167	69	0	69	39	0	39	197	0	197
45505	94	0	94	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45506	11 436	0	11 436	33	0	33	750	0	750	10 719	0	10 719
45507	140 645	0	140 645	305	0	305	3 451	0	3 451	137 499	0	137 499
45509	49	0	49	386	0	386	319	0	319	116	0	116
45815	5 674	0	5 674	99	0	99	154	0	154	5 619	0	5 619
45915	8	0	8	26	0	26	24	0	24	10	0	10
47404	0	4 981	4 981	3 014 659	4 014 049	7 028 708	3 014 659	3 858 006	6 872 665	0	161 024	161 024
47408	0	0	0	3 137 905	3 962 101	7 100 006	3 137 905	3 962 101	7 100 006	0	0	0
47423	1 340	913	2 253	679	2 080	2 759	604	2 993	3 597	1 415	0	1 415
47427	6 188	0	6 188	11 875	0	11 875	6 571	0	6 571	11 492	0	11 492
47801	1 058	0	1 058	0	0	0	9	0	9	1 049	0	1 049
50206	124 406	0	124 406	34 437	0	34 437	645	0	645	158 198	0	158 198
50207	67 147	0	67 147	41 161	0	41 161	44 282	0	44 282	64 026	0	64 026
50208	139 812	0	139 812	942	0	942	5 526	0	5 526	135 228	0	135 228
50211	0	84 042	84 042	0	18 329	18 329	0	15 313	15 313	0	87 058	87 058
50218	0	81 231	81 231	0	17 583	17 583	0	14 310	14 310	0	84 504	84 504
50221	8 989	0	8 989	252	0	252	2 589	0	2 589	6 652	0	6 652
50306	654 228	0	654 228	11 723	0	11 723	3 477	0	3 477	662 474	0	662 474
50307	20 850	0	20 850	177	0	177	967	0	967	20 060	0	20 060
50308	225 950	0	225 950	46 577	0	46 577	0	0	0	272 527	0	272 527
50311	0	154 573	154 573	0	106 191	106 191	0	66 615	66 615	0	194 149	194 149
50318	51 426	102 909	154 335	609	56 527	57 136	0	88 310	88 310	52 035	71 126	123 161
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	61	0	61	185	0	185	159	0	159	87	0	87
60308	0	0	0	108	0	108	88	0	88	20	0	20
60312	1 337	0	1 337	2 017	0	2 017	2 246	0	2 246	1 108	0	1 108
60323	505	0	505	10	0	10	11	0	11	504	0	504
60401	500 262	0	500 262	0	0	0	1 475	0	1 475	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	35 680	0	35 680	0	0	0
60901	24	0	24	1 845	0	1 845	23	0	23	1 846	0	1 846
60906	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	55	0	55	97	0	97	120	0	120	32	0	32
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61210	0	0	0	44 303	0	44 303	44 303	0	44 303	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	0	0	0	1 995	0	1 995	546	0	546
61702	1 370	0	1 370	90	0	90	0	0	0	1 460	0	1 460
61703	33 333	0	33 333	1 539	0	1 539	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	0	0	0	35 680	0	35 680	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	941 208	0	941 208	88 651	0	88 651	941 247	0	941 247	88 612	0	88 612
70608	1 798 957	0	1 798 957	265 490	0	265 490	1 798 957	0	1 798 957	265 490	0	265 490
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	13 623	0	13 623	0	0	0	13 623	0	13 623	0	0	0
70706	0	0	0	1 076 104	0	1 076 104	1 076 104	0	1 076 104	0	0	0
70708	0	0	0	2 007 507	0	2 007 507	2 007 507	0	2 007 507	0	0	0
70710	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70711	0	0	0	14 679	0	14 679	14 679	0	14 679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 274 922	603 015	7 877 937	14 476 282	8 536 077	23 012 359	17 055 866	8 378 040	25 433 906	4 695 338	761 052	5 456 390
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 001	0	9 001	2 591	0	2 591	252	0	252	6 662	0	6 662
10609	1 740	0	1 740	1 630	0	1 630	0	0	0	110	0	110
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 590	0	288 590	0	0	0	0	0	0	288 590	0	288 590
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
30223	0	0	0	328 119	0	328 119	331 375	0	331 375	3 256	0	3 256
30232	690	0	690	9 685	388	10 073	9 182	388	9 570	187	0	187
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	742 771	23 289	766 060	728	4 167	4 895	372	4 909	5 281	742 415	24 031	766 446
30305	218 219	83 431	301 650	724 532	16 636	741 168	724 564	18 773	743 337	218 251	85 568	303 819
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	0	208 783	208 783	0	108 076	108 076	0	75 250	75 250	0	175 957	175 957
406	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
407	292 973	928	293 901	1 469 216	7 863	1 477 079	1 474 587	6 943	1 481 530	298 344	8	298 352
408.1	30 312	106	30 418	193 289	18	193 307	190 317	22	190 339	27 340	110	27 450
408.2	53 062	1 678	54 740	52 400	296	52 696	70 093	348	70 441	70 755	1 730	72 485
40905	15	79	94	322	15	337	322	17	339	15	81	96
40909	0	0	0	235	1 136	1 371	235	1 136	1 371	0	0	0
40910	0	0	0	16	1 539	1 555	16	1 539	1 555	0	0	0
40911	0	0	0	14 909	0	14 909	15 096	0	15 096	187	0	187
40912	0	0	0	551	143	694	551	143	694	0	0	0
40913	0	0	0	49	8	57	49	8	57	0	0	0
42005	30	0	30	220	0	220	320	0	320	130	0	130
42102	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	750	0	750	750	0	750
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	21 766	4 385	26 151	34 454	8 043	42 497	34 246	8 480	42 726	21 558	4 822	26 380
42302	5 125	0	5 125	7 381	0	7 381	7 474	0	7 474	5 218	0	5 218
42303	824 403	491	824 894	849 923	543	850 466	834 854	273	835 127	809 334	221	809 555
42304	27 294	0	27 294	14 885	0	14 885	6 268	0	6 268	18 677	0	18 677
42305	518 221	370	518 591	103 378	66	103 444	52 413	77	52 490	467 256	381	467 637
42306	649 478	255 472	904 950	31 194	55 623	86 817	90 952	57 678	148 630	709 236	257 527	966 763
42307	170 728	29 804	200 532	1 158	12 283	13 441	13 073	5 877	18 950	182 643	23 398	206 041
42309	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42604	508	0	508	513	0	513	5	0	5	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
42606	161	168	329	0	1 446	1 446	1	1 451	1 452	162	173	335
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	18 705	0	18 705	569	0	569	8 721	0	8 721	26 857	0	26 857
45215	17 524	0	17 524	1 362	0	1 362	587	0	587	16 749	0	16 749
45415	7 547	0	7 547	359	0	359	0	0	0	7 188	0	7 188
45515	6 098	0	6 098	345	0	345	461	0	461	6 214	0	6 214
45818	5 667	0	5 667	68	0	68	13	0	13	5 612	0	5 612
45918	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	3 408 276	3 847 911	7 256 187	3 408 276	3 847 911	7 256 187	0	0	0
47405	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47407	0	0	0	3 334 171	3 772 678	7 106 849	3 334 171	3 772 678	7 106 849	0	0	0
47411	53 295	1 546	54 841	12 640	596	13 236	13 510	782	14 292	54 165	1 732	55 897
47416	187	0	187	14 956	0	14 956	14 824	0	14 824	55	0	55
47422	18	5	23	43 979	5	43 984	43 979	4	43 983	18	4	22
47425	3 385	0	3 385	337	0	337	473	0	473	3 521	0	3 521
47426	225	1 614	1 839	128	429	557	164	635	799	261	1 820	2 081
47804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50220	9 539	0	9 539	1 387	0	1 387	213	0	213	8 365	0	8 365
52305	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
52501	819	0	819	0	0	0	191	0	191	1 010	0	1 010
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 069	0	2 069	3 630	0	3 630	3 950	0	3 950	2 389	0	2 389
60305	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
60309	522	0	522	523	0	523	145	0	145	144	0	144
60311	110	0	110	1 308	0	1 308	1 330	0	1 330	132	0	132
60313	0	292	292	0	197	197	0	206	206	0	301	301
60322	27	0	27	46	0	46	40	0	40	21	0	21
60324	525	0	525	18	0	18	17	0	17	524	0	524
60405	768	0	768	1	0	1	0	0	0	767	0	767
60414	0	0	0	163	0	163	132 306	0	132 306	132 143	0	132 143
60601	131 798	0	131 798	131 798	0	131 798	0	0	0	0	0	0
60903	14	0	14	13	0	13	16	0	16	17	0	17
61301	147	0	147	13	0	13	0	0	0	134	0	134
61304	56	0	56	51	0	51	244	0	244	249	0	249
61701	34 703	0	34 703	0	0	0	1 629	0	1 629	36 332	0	36 332
70601	968 043	0	968 043	968 057	0	968 057	75 328	0	75 328	75 314	0	75 314
70603	1 798 723	0	1 798 723	1 798 723	0	1 798 723	268 012	0	268 012	268 012	0	268 012
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 097 078	0	1 097 078	1 097 078	0	1 097 078	0	0	0
70703	0	0	0	2 007 302	0	2 007 302	2 007 302	0	2 007 302	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70715	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
70801	0	0	0	2 755 535	0	2 755 535	2 773 201	0	2 773 201	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	7 265 493	612 444	7 877 937	19 444 475	7 841 851	27 286 326	17 057 505	7 807 274	24 864 779	4 878 523	577 867	5 456 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12 002	0	12 002	14 664	0	14 664	16 741	0	16 741	9 925	0	9 925
90902	271 421	0	271 421	4 461	0	4 461	5 559	0	5 559	270 323	0	270 323
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 876	0	19 876	0	0	0	212	0	212	19 664	0	19 664
91414	5 528 175	0	5 528 175	7 848	0	7 848	13 912	0	13 912	5 522 111	0	5 522 111
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 058	0	1 058	0	0	0	9	0	9	1 049	0	1 049
91501	14 818	0	14 818	0	0	0	0	0	0	14 818	0	14 818
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	11 078	0	11 078	3 951	0	3 951	2 052	0	2 052	12 977	0	12 977
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 461 261	0	1 461 261	79 520	0	79 520	90 764	0	90 764	1 450 017	0	1 450 017
Итого по активу (баланс)	7 824 705	0	7 824 705	110 446	0	110 446	129 250	0	129 250	7 805 901	0	7 805 901
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 370 991	0	1 370 991	921	0	921	4 925	0	4 925	1 374 995	0	1 374 995
91315	42 665	0	42 665	0	0	0	0	0	0	42 665	0	42 665
91316	9 948	0	9 948	47 046	0	47 046	43 723	0	43 723	6 625	0	6 625
91317	32 701	0	32 701	42 796	0	42 796	30 871	0	30 871	20 776	0	20 776
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 363 444	0	6 363 444	38 409	0	38 409	30 849	0	30 849	6 355 884	0	6 355 884
Итого по пассиву (баланс)	7 824 705	0	7 824 705	129 172	0	129 172	110 368	0	110 368	7 805 901	0	7 805 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 875	31 875	3 204 457	359 724	3 564 181	3 011 084	391 599	3 402 683	193 373	0	193 373
99996	31 879	0	31 879	3 611 427	0	3 611 427	3 454 919	0	3 454 919	188 387	0	188 387
Итого по активу (баланс)	31 879	31 875	63 754	6 815 884	359 724	7 175 608	6 466 003	391 599	6 857 602	381 760	0	381 760
Пассив
96901	0	31 879	31 879	0	3 454 919	3 454 919	0	3 611 427	3 611 427	0	188 387	188 387
99997	31 875	0	31 875	3 402 684	0	3 402 684	3 564 182	0	3 564 182	193 373	0	193 373
Итого по пассиву (баланс)	31 875	31 879	63 754	3 402 684	3 454 919	6 857 603	3 564 182	3 611 427	7 175 609	193 373	188 387	381 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 565 669,0000	0	0	157 109,0000	0	0	43 400,0000	0	0	152 679 378,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 565 671,0000	0	0	157 109,0000	0	0	43 400,0000	0	0	152 679 380,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	281 339,0000	0	0	245 000,0000	0	0	94 000,0000	0	0	130 339,0000
98070	0	0	1 884 805,0000	0	0	137 400,0000	0	0	402 109,0000	0	0	2 149 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 565 671,0000	0	0	382 400,0000	0	0	496 109,0000	0	0	152 679 380,0000

Страница была полезной?